收银岗位基础知识技能教程文件

收银岗位基础知识技能

1 收银系统结构及辅助设施

收银系统的主要结构有：电脑（IT）、POS机、验钞机、点钞机。

2 收银单据

收银的主要单据包括购货小票、退货小票、POS机的刷卡单、银行存款单、支票、入网的收据等等。

收银系统结构及辅助设施

3 假钞的识别

真钞与假钞的区别大至有七种方式：颜色、水印、纸张、水银线、凹凸感、阴阳像。对折花纹。

4 点钞

要快速、准确的点钞。必须掌握几种方法（二指点法、三指点法、四指点法、拇指点法），当你接到客人给你的钞票时，你要认真仔细地正面点一遍，反面点一遍。或用点钞机正反两面都过一遍。点钞时要特别集中注意力，不能一心多用。

5 现金安全

现金：每天的营业款必须在当天营业结束时送存银行，若因时间原因无法送存的，必须在第二天第一时间送存银行；当收到的金额比较多时应及时存放保险箱内（分别包扎好写上收银员的名字指大店，以免混乱。）

收银员管理制度

1、准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。

2、收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。

3、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行"长缴短补"的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。

4、不得将公款挪作私用。

5、接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。

6、每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。

7、认真填写交款清单，钱款与清单一致，投款必须填写投款报告，投款需有人见证，并在"收点交款袋报告"上签名。

8、爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。

9、做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持桌面的整齐、干净。

10、以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度。

11、积极参加培训。

12、严格按照规定穿着工服，保持个人仪表仪容的整洁大方。

13、积极完成上级分配的其他工作。

前台收银漏洞扫描

1. 修改房价

夜审前当班的服务员通过提前打印客人结帐的帐单,然后修改房价正常过夜审,赚取修改房价前与房价后的差额。防范方法：a. 关注每天前台报表中的修改房价/换房报告，对一些修改房价频率较高的操作员所经手

房间看是否手续齐全。

b. 客人结帐的帐单必须要有客人签字确认，并看打印帐单的时间与电脑系统中客人结帐时

间是否相差很大，要是时间相差很大应该查明原因。

2. 扣减

前台通过做扣减，赚取扣减金额。

防范方法：a. 涉及金额变化的必须做扣减，扣减必须经过相关人员（店长等）签字。

b. 为便于财务审帐能更清楚的明白扣减缘由，建议做扣减先到财务审批后，再由店长签字。

3. 待结

前台通过将待结客人的余额转到住店客人的名下，存在情况：

a. 客人逃帐,待结金额为正，前台为了逃避责任，通过降低房价等，将金额转到住店客人名下。

b. 有些客人挂帐时间比较久，前台服务员把挂帐的余额转到住店客人名下。

防范方法：a. 关注每天的转帐报告，房间之间转帐宾客姓名必须一样，要是不一样要仔细查明原因。

b. 转帐必须要有帐单。

4. 发票

前台服务员通过积攒发票（把不需要发票的客人也开发票），开“抽心发票”等途径倒卖发票赚取税款。

防范方法：看退房时间与卡发票的顺序。比方说客人是10点退的房，而订在帐单后的记帐联却比11点退房客人的发票号码还要靠后，而且这种现象还很频繁，那么这里面就可能会有问题。

5. 房态

客房与前台相互作弊,把干净房设置为脏房,然后将其出售；将实际已退的未到退房时间的房间，电脑里不做退房处理，再将其出售。

防范方法：财务应不定期抽查房态。

ktv财务：财务管理制度（一）

1、结合总经理室对经济活动的安排，计划期内客源、货源、内务价格等变化情况，并作出详细分析和充分估计，以审定、编制财务计划。

2、依据总经理审定的酒店财务计划，按各部门的不同经营范围、计划期的多方面因素和历史资料，参考部门年初的上报计划，分摊酒店计划指标，下达给各业务部门实施。

3、财务计划分为年度、季度计划：

（1）每年第三季度进行酒店财务内审，每年第四季度各部门向财务部提交用款计划，经综台平衡后，提出每二年的财务收支计划，报酒店总经理室和财务部。

（2）财务部按标准的收支计划，合理安排比例，下达定额指标给各部门。

（3）各业务部门根据上报酒店总经理审批后的季度计划指标，结合本部门的具体情况，按月分摊季度任务指标作为本部门季内各月指标检查尺度。

（4）对各业务部门的计划检查按季进行，全年清算。

4、财务计划内容：

（1）财务部应编制：

流动资金计划、营业计划、费用计划、外汇收支计划和利润计划、偿还债务计划及基建计划、利润分配计划等。

（2）各部门应编制：

①销售部及前台：客源计划（包括外联部分）、费用计划、营业计划和利润计划等。

②客房部：备品使用计划（含耗用品）、费用计划、设备维修更新及购置计划等。

③餐饮部：营业计划、利润计划、费用计划、食品原材料及物品采购计划、设备维修更新及购置计划等。

④商场部：销售计划（分批发与零售）、商品进货计划（分进口商品和出口产品）、利润计划、费用计划、外汇使用计划、流动资金计划、商场装修计划、设备维修及购置计划、印刷品付印计划和费用计划等；

⑤西餐歌舞厅：营业计划、利润计划、利润计划、费用计划、食品原材料及商品采购计划、耗用品购进计划和设备养护计划等；

⑥采购部：物料进货计划、工衣工鞋订做计划和加工订货计划等；

⑦旅游部：客源计划、营业计划、利润计划和费用计划等；

⑧管家部：费用计划、用品使用计划、花瓶盆载及用品、用具购置计划、清洁机具养护及更新计划、花店经营计划等；

⑨布草部：费用计划、布草添置计划和备品耗用计划等；