江苏银行调研报告

江苏银行调研报告

江

苏

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行

调

研

报

告

一、江苏银行简介（网上摘录见附录）

二、江苏银行组织框架（财会机构尽量详细写）

三、江苏银行财务会计制度具体讲解

1.基础工作管理制度

a 财务清查制度设计

b 定额管理制度设计

c 财务与会计档案制度设计

2.内部控制制度设计

a 组织规划控制（不相容职务分离）

b 授权批准控制

c 会计系统控制（岗位轮换，凭证控制，账簿，审核，稽核控制）以及预算控制设计、内部审计控制。

3.企业会计科目，凭证，账簿及账务处理程序设计

a 会计科目编号设计及对应科目（单位常见科目）

b 原始凭证、几张凭证、银行明细账，现金日记账，会计账簿设计

4. 财务报告设计

资产负债表、利润表、现金流量表，所有者权益变动表

5. 企业财产物资内部控制与核算系统设计

货币资金内控设计，投资业务设计，利润核算设计

江苏银行组织框架

江苏银行主要涉及三大业务，存款类，贷款类，及中间业务。涉