2017年度预算编制表单
2017年部门预算收支总表
2017年部门预算收支总表
单位：万元
1
2
2017年部门预算收入总表
单位：万元
3
2017年部门预算支出总表
单位：万元
4
2017年部门预算财政拨款收支总表
单位：万元
5
6
2017年部门预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
单位:万元
2017年部门预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
单位:万元
7
8
2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
单位:万元
2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）
单位:万元
9
10
2017年部门预算政府性基金收支总表
单位：万元
11
2017年项目支出预算表
单位:万元
12
2017年部门预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
单位:万元
2017年部门预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
单位：万元
13。
2017年度部门收支预算总表
团招商。
2、公务用车购置及运行费预算14.54万元，比上年减少57.85万元，同比下降79.91%。
主要原因是行政单位实行了公车改革，我委机关未保留公务用车。
运行费支出主要是按规定列支的外聘驾驶员相关费用及下属事业单位的车辆运行费用。
3、公务接待费预算128.11万元，比上年增加87.90万元，同比增长218.60%。
主要原因增加了世界物联网博览会的会务接待费用等。
4、会议费预算628.50万元，比上年增加349万元，同比增长124.87%。
主要原因增加了世界物联网博览会和2017年IEEE智慧城市第三次会议费用等。
5、培训费支出预算252.93万元，比上年增长211.06万元，同比增长504.08%。
主要原因为2017年新增全口径预算公开，是政府专项资金中的培训费用。
2017年一般公共预算支出预算表(经济科目)
离休费 退休费 生活补助 住房公积金
基本支出 基本支出 基本支出 基本支出
其他对个人和家庭的 基本支出 补助支出
财政信息化建设提升工程费 项目支出 用 31002 办公设备购置 打击处理非法集资经费(处非 项目支出 办) 国库集中支付改革工作设备 项目支出 购置费 31007 信息网络及软件购置 财政信息化建设提升工程费 项目支出 更新 用
0.00 0.00 0.00 0.00
336,950.00 70,000.00 279,300.00 500,000.00
公务用车运行维护费 基本支出 基本支出
30239
其他交通费用 打击处理非法集资经费(处非 项目支出 办) 财政、国资、金融工作业务 项目支出 费
30299
其他商品和服务支出
打击处理非法集资经费(处非 项目支出 办) 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出
30301 30302 30305 30311 30399
基本支出 基本支出
基本支出 基本支出
30226
劳务费
打击处理非法集资经费(处非 项目支出 办) 财政、国资、金融工作业务 项目支出 费
30227 30228 30229 30231
委托业务费 工会经费 福利费
财政监督检查重点工作聘请 项目支出 中介业务费（按实核算） 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出
2017年一般公共预算支出预算表（经济科目）
单位：元 项 单位代码 目 项目性质 单位名称（经济科目） 合计： 305301 财政局 30101 30102 30104 30107 30108 30109 基本工资 津贴补贴 其他社会保障缴费 绩效工资 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 项目名称 10,292,337.00 10,292,337.00 2,338,416.00 2,047,534.00 439,473.00 827,368.00 1,072,446.00 428,978.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,571,620.00 7,571,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138,000.00 50,000.00 0.00 60,000.00 155,000.00 880,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 150,000.00 30,000.00 800,000.00 80,000.00 100,000.00 基本支出预算 项目支出预算
2017年门预算模板
2017年部门预算模板目录第一部分单位概况第二部分 2017年部门预算表一、单位收支总表二、单位收入总表三、单位支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算收支总表六、一般公共预算收入表七、一般公共预算支出表（功能分类）八、一般公共预算支出表（经济分类）九、一般公共预算“三公”经费支出情况表十、政府性基金预算收支总表十一、政府性基金收入预算表十二、政府性基金预算支出表（功能分类）十三、政府性基金预算支出表（经济分类）十四、国有资本经营预算拨款收入表十五、国有资本经营预算拨款支出表十六、社会保险基金收入预算表十七、社会保险基金支出预算表十八、政府一般债务限额及余额情况表第三部分 2017年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分单位概况2017年部门预算模板目录第一部分单位概况第二部分 2017年部门预算表一、单位收支总表二、单位收入总表三、单位支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算收支总表六、一般公共预算收入表七、一般公共预算支出表（功能分类）八、一般公共预算支出表（经济分类）九、一般公共预算“三公”经费支出情况表十、政府性基金预算收支总表十一、政府性基金收入预算表十二、政府性基金预算支出表（功能分类）十三、政府性基金预算支出表（经济分类）十四、国有资本经营预算拨款收入表十五、国有资本经营预算拨款支出表十六、社会保险基金收入预算表十七、社会保险基金支出预算表十八、政府一般债务限额及余额情况表第三部分 2017年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分单位概况根据《齐齐哈尔市机构编制委员会关于印发〈梅里斯达斡尔族区人民政府机构改革方案〉的通知》，设立梅里斯达斡尔族区水务局，为区政府工作部门。
一、主要职责1、贯彻执行国家、省、市水利工作方针、政策和法律、法规，并做好组织实施和监督检查。
2、编制全区水务发展中长期规划和年度计划，制定全区境内流域综合规划和专项规划。
3、负责全区水资源管理与水资源保护工作，组织全区水资源的检测和调查评价，加强水资源综合开发利用；组织实施取水许可制度和水资源征收制度，发布全区水资源公报，宣传有关水法知识，建立健全水法规体系。
2017年度财务预算表格
福利 0.34 0.24
（5）提醒：编制综合预算中的直接人工、间接人工时需把年终奖平均分配至各月；做资金预算表时年终奖放至3月份。本表中的累计数需与资金预算表、综合预算表中的人工及福利费累计数一致。 check check 0.00 -
3月份 小计 6.75 5.90 12.65 2.38 23.41 7.58 2.76 23.41 12.72 6.34 3.09 3.33 5.48 1.47 1.12 1.42 22.25 71.03 0 0 0 0 0 本月 净增 减人 数 期末 人数 7 8 0 15 1 38 13 3 38 17 8 4 4 6 2 2 2 28 98 9.37 1.86 16.47 5.24 2.14 16.47 9.24 4.77 2.36 2.60 4.40 1.13 0.78 1.08 17.12 52.20 应发工资 5.04 4.33 公司承担五 险一金 1.19 1.13 2.32 0.34 5.35 1.83 0.42 5.35 2.59 1.13 0.56 0.56 0.85 0.28 0.28 0.28 3.94 14.20 0.29 1.08 0.38 0.09 0.18 0.09 0.05 0.18 0.23 0.14 0.05 0.05 0.05 0.71 0.10 1.57 0.47 0.16 1.57 0.73 0.35 0.16 0.14 0.25 0.07 0.07 0.07 1.11 4.12 年金 0.18 0.20 福利 0.38 0.33 小计 6.79 5.99 12.78 2.39 23.57 7.63 2.77 23.57 12.79 6.39 3.13 3.35 5.55 1.48 1.13 1.43 22.46 71.60 本季净 期初人 期末人 增减人 数 数 数 7 8 0 15 1 38 13 3 38 17 8 4 4 6 2 2 2 28 98 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 0 15 1 38 13 3 应发工资 15.14 13.04 28.18 5.58 49.63 15.79 6.43 49.63 27.80 14.35 7.11 7.82 13.23 3.40 2.35 3.25 51.51 157.12
2017年部门预算公开报表
3233.14 3233.14 3233.14 864.73 241.29 1253.11 874.01
2148.65 2148.65 2148.65 864.73
1293.63 1293.63 1293.63 467.42
227.92 227.92 227.92 123.80
627.10 627.10 627.10 273.51
对个人和家庭的 补助支出
项目支出
合计 一般公共服务支出 质量技术监督与检验检疫事务 行政运行（质量技术监督与检验检疫 事务） 一般行政管理事务（质量技术监督与 检验检疫事务） 事业运行（质量技术监督与检验检疫 事务） 其他质量技术监督与检验检疫事务支 出
2870.49
2148.65
1293.63
227.92
项目支出
合计 市质量技术监督局 市质量技术监督局本级 质监局稽查局 质监局高新区分局 质监局开发区分局 质监局清河区分局 计量测试所 特种设备检测所 信息中心 质量监督检验所
3233.14 3233.14 898.74 76.61 29.73 44.42 96.52 892.59 1000.67 30.81 163.05
专项收入
其他收入
纳入专户管理 政府性基金收 的行政事业性 入 收费收入 提前告知专项
附表10：
2017年
部门政府采购支出预算表
单位：万元 一般公共预算拨款收入
单位名称科目名称（类/款/项）
项目名称
项目内容
合计 小计
纳入预算管理 财政拨款（补 的行政事业性 助）收入 收费收入
专项收入
其他收入
提前告知专项
专项收入
其他收入
提前告知专 项
合计
2017年部门收支预算总表
30207
邮电费
基本支出
基本支出
72,000.00
0.00
30213
维修(护)费
镇级均衡性转移支付
项目支出
0.00
420,000.00
基本支出
基本支出
63,040.00
0.00
30216
培训费
基本支出
基本支出
65,000.00
0.00
30217
公务接待费
基本支出
基本支出
5,000.00
0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出
镇级均衡性转移支付
项目支出
0.00
农民集中居住小区物业管理费（按实核算）
项目支出
0.00
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助
村（社区）社干部报酬(按实核算)
项目支出
0.00
治保会巡逻队经费
项目支出
0.00
安全协管员经费
项目支出
0.00
村（社区）办公费
收入总计
11,572,207.00
支出总计
11,572,207.00
2017年一般公共预算支出预算表(功能科目)
单位：元
项目
项目性质
基本支出预算
项目支出预算
单位代码
单位名称（功能科目）
项目名称
合计：
4,637,459.00
6,934,748.00
334305
马家镇
4,637,459.00
6,934,748.00
项目支出
0.00
3,110,000.00
农民集中居住小区物业管理费（按实核算）
项目支出
行政事业单位2017年部门预算表
行政事业单位7年部门预算表（一）
单位：万元 项 目 一、单位在职人数 其中：内退人数 二、学生人数 基本 情况 三、临时工人数 四、车 辆 数 五、取暖面积（平方米） 六、取暖锅炉吨位（吨） 合 一、经费拨款 1、人员经费 2、公用经费 3、专项拨款 二、纳入预算管理非税收入安排的拨款 1、行政事业性收费安排的拨款 2、罚没收入安排的拨款 3、国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款 4、政府性基金收入安排的拨款 5、专项收入安排的拨款 收 三、财政专户安排的拨款 1、纳入财政专户管理非税收入安排的拨款 入 2、专项拨款 四、附属单位上缴收入 五、上级补助收入 六、拨入专款 七、其他收入 其中：求援收入 八、上年结转 其中：“财政应返还额度”反映结余 纳入预算管理非税收入安排拨款结余 财政专户安排拨款结余 拨入专款结余 求援收入结余 合 计 小 计 总额 4101.94 982.01 844.08 49.61 0.00 71.17 17.15 358.00 319.50 13.50 15.00 10.00 0.00 2761.93 0.00 0.00 合 一、“财政应返还额度”反映结余 结 余 二、纳入预算管理非税收入安排拨款结余 三、财政专户安排拨款结余 四、拨入专款结余 五、求援收入结余 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：正式人员工资福利及社会保障缴费支出 一、人员支出 支 临时工工资及雇佣人员劳务费 离休人员医药费 住房公积金（12%部分） 取暖补贴 小 出 二、商品和服务支出 其中：一般商品和服务支出 公务交通补贴 公务用车运行维护费 取暖费（办公） 租赁费 三、项目支出 其中：政府采购支出 四、其他支出 计 财政拨款安排 支出 740.10 726.60 726.60 0.00 0.00 0.00 0.00 13.50 0.00 13.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 自筹资金安排 支出 3361.84 255.41 117.48 49.61 0.00 71.17 17.15 344.50 319.50 0.00 15.00 10.00 0.00 2761.93 3361.84 3335.00 0.00 0.00 346.00 492.20 46.20 100.00 计 4101.94 247.90 234.40 13.50 长期聘用且签订劳动合同人员 临时雇佣人员 8 4 10000 2017年预算 82
表1_2017年部门预算收支预算总表
表1_2017年部门预算收支预算总表表11_2018年部门预算项目支出及其他支出预算表表10_2018年部门预算基本支出预算表表9_2018年政府性基金预算支出情况表表8_2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表表7_2018年一般公共预算项目支出情况表表6_2018年一般公共预算基本支出情况表表5_2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）表4_财政拨款收支总体情况表表3_部门支出总体情况表表2_部门收入总体情况表表1_2017年部门预算收支预算总表表1收支总体情况表单位名称：单位：万元收入支出项目一、财政拨款一、基本支出二、财政专户拨款二、项目支出三、其他资金三、事业单位经营支出本年收入合计本年支出合计四、上级补助收入四、对附属单位补助支出五、附属单位上缴收入五、上缴上级支出六、用事业基金弥补收支总额六、结转下年收入总计支出总计注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2收入总体情况表项目一、预算拨款一般公共预算拨款基金预算拨款教育收费其他财政收入拨款事业收入事业单位经营收入其他收入本年收入合计收入总计表3支出总体情况表工资福利支出一般商品和服务支出对个人和家庭的补助其他资本性支出等日常运转类项目政府购买服务类项目其他类项目科技研发类项目基本建设类项目补助企事业类项目信息化运维类项目专项业务类项目因公出国（境）项目信息系统建设类项目本年支出合计支出总计表4财政拨款收支总体情况表一、一般公共预算二、政府性基金预算三、国有资本经营预算本年收入合计本年支出合计表5一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）功能科目名称一般公共预算支出小计其中：基本支出项目支出合计[201]一般公共服务支出[20104]发展与改革事务[2010499]其他发展与改革事务支出[20111]纪检监察事务[2011105]派驻派出机构[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务[2013101]行政运行[2013102]一般行政管理事务[2013103]机关服务[2013105]专项业务[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出[204]公共安全支出[20409]国家保密[2040905]保密管理[2040999]其他国家保密支出[205]教育支出[20502]普通教育[2050201]学前教育[208]社会保障和就业支出[20805]行政事业单位离退休[2080501]归口管理的行政单位离退休[2080502]事业单位离退休[2080599]其他行政事业单位离退休支出表6一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）政府预算支出经济分类部门预算支出经济科目[501]机关工资福利支出[301]工资福利支出[50101]工资奖金津补贴[30101]基本工资[30102]津贴补贴[30103]奖金[50102]社会保障缴费[30112]其他社会保障缴费[50103]住房公积金[30113]住房公积金[50199]其他工资福利支出[30106]伙食补助费[502]机关商品和服务支出[302]商品和服务支出[50201]办公经费[30201]办公费[30202]印刷费[30204]手续费[30205]水费[30206]电费[30207]邮电费[30209]物业管理费[30211]差旅费[30214]租赁费[30228]工会经费[30229]福利费[30239]其他交通费用[50202]会议费[30215]会议费[50203]培训费[30216]培训费[50205]委托业务费[30203]咨询费[30226]劳务费[30227]委托业务费[50206]公务接待费[30217]公务接待费[50207]因公出国（境）费用[30212]因公出国（境）费用[50208]公务用车运行维护费[30231]公务用车运行维护费[50209]维修（护）费[30213]维修（护）费[50299]其他商品和服务支出[30299]其他商品和服务支出[503]机关资本性支出（一）[310]资本性支出[50306]设备购置[31002]办公设备购置[505]对事业单位经常性补助[50501]工资福利支出[30107]绩效工资[30199]其他工资福利支出[50502]商品和服务支出[509]对个人和家庭的补助[303]对个人和家庭的补助[50901]社会福利和救助[30304]抚恤金[30305]生活补助[30307]医疗费补助[30309]奖励金[50905]离退休费[30301]离休费[30302]退休费[50999]其他对个人和家庭的补助[30399]其他对个人和家庭的补助表7一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）[50301]房屋建筑物购建[31001]房屋建筑物购建[50303]公务用车购置[31013]公务用车购置[31003]专用设备购置[31007]信息网络及软件购置更新[50307]大型修缮[31006]大型修缮[50399]其他资本性支出[31099]其他资本性支出表8一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表行政经费“三公”经费其中：（一）因公出国（境）支出（二）公务用车购置及运行维护支出1.公务用车购置2.公务用车运行维护费（三）公务接待费支出注：1、行政经费包括：（1）基本支出。
表22017年一般公共预算支出表
表2 2017年一般公共预算支出表本年预算支出1128.54万元，占上年决算执行数1317万元的85.68%。
1、一般公共服务本年预算支出471万元，占上年决算执行数612万元的77%，其中：人大行政运行本年预算支出20.31，占上年度决算执行数7.93万元的256.12%；政府办公室及相关机构事务本年预算支出345.81万元，占上年决算执行数511.48万元的67.61%（政府行政运行本年预算支出215.81万元，占上年决算执行数225.98万元的95.5%，其他政府办公（厅）室及相关机构事务本年预算支出130万元，占上年决算执行数285.5万元的45.53%）；党委行政运行本年预算支出105.02万元，占上年决算执行数87.38万元的120.19%；2、文体体育与传媒支出本年预算支出数为8.94万元占上年决算执行数8.22万元的108.76%；3、社会保障和就业本年预算支出7.32万元,占上年决算执行数4.87万元的150.31%；4、医疗卫生与计划生育支出本年预算支出354.25万元，占上年决算执行数133.16万元的266.03%,其中：其他计划生育事务本年预算支出146.99万元，占上年决算执行数133.16万元的110.39%；6、节能环保支出上年决算执行数57.07万元，其中：退耕还林工程建设57.07万元；7、城乡社区支出（其他城乡社区管理事务支出）本年预算数16.12万元占上年决算执行数15.53万元的103.8%；8、农林水本年预算支出261.27万元，占上年决算执行数461.37万元的56.63%，其中：农业事业运行本年预算支出118.6万元，占上年决算执行数123.42万元的96.09%，其他农业支出本年预算0万元，占上年决算执行数6.3万元的0%；林业事业机构本年预算支出23.18万元，占上年决算执行数22.5万元的103.02%，森林生态效益补偿上年决算执行数49.84万元；大中型水库后期移民扶持专项支出上年决算执行数为4.16万元，其他水利支出本年预算支出数为14.49万元，占上年决算执行数14.59万元的99.31；农村基础设施建设上年决算执行数100万元；生产发展上年决算执行数19.05万元；农村综合改革本年预算支出105万元，占上年决算执行数121.51万元的86.41%（对村民委员会和村党支部的补助本年预算105万元占上年决算执行数113.76万元的92.3%，农村综合改革示范试点补助上年决算执行数7.75万元）；9、资源勘探信息等支出本年预算支出数为9.5万元占上年决算执行数8.86万元的107.22%；8、其他支出上年执行数为13.04万元。
2017年部门预算明细预算表
4580220.30
否
2010301
行政运行
30215
会议费
日常公用支出（在职人员）___会议费
2017 年部门预算明细预算表
单位名称：
功能科目 代码 功能科目名称 经济分类 代码 经济分类名称 合 2010301 2080109 2010301 2080109 2010301 2080109 行政运行 社会保险经办机构 行政运行 社会保险经办机构 行政运行 社会保险经办机构 30101 30101 30102 30102 30103 30103 基本工资 基本工资 津贴补贴 津贴补贴 奖金 奖金 计 人员支出（在职统发）___基本工资 人员支出（在职统发）___基本工资 人员支出（在职统发）___津贴补贴 人员支出（在职统发）___津贴补贴 人员支出（在职统发）___奖金 人员支出（在职统发）___奖金 人员支出（在职非统发）___其他社会保 障费 项目名称 预算金额 320868588.99 7069860.00 1432428.00 15675828.00 3392520.00 3030000.00 720000.00 否 否 否 否 否 否 是否为政 府采购项 目
36480.00
否
2010301
行政运行
30213
维修（护）费
128331.20
否
2080109
社会保险经办机构
30213
维修（护）费
9600.00
否
2010302
一般行政管理事务
30214
租赁费
22992253.32
否
4
2080208
基层政权和社区建 设
30214
租赁费
社会办新京畿道实验幼儿园两所分部房 租___街道新京畿道实验幼儿园两所分部 房租
第二部分2017年部门预算报表
第二部分：2017年部门预算报表表一：2017年部门收支预算总表单位：元收入支出项目2017年预算数项目（按支出功能科目分类）2017年预算数一、一般公共预算拨款1320527.32 一、一般公共服务支出1073346.721.经费拨款1320527.32 二、外交支出2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金三、国防支出（1）专项收入安排的资金四、公共安全支出（2）行政事业性收费收入安排的资金五、教育支出（3）罚没收入安排的资金六、科学技术支出（4）国有资本经营收入安排的资金七、文化体育与传媒支出（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金八、社会保障和就业支出102667.2（6）其他收入安排的资金九、社会保险基金支出二、政府性基金拨款十、医疗卫生与计划生育支出82913.08三、纳入财政专户管理的收入安排的资金十一、节能环保支出1.国有资本经营收入安排的资金十二、城乡社区支出2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金十三、农林水支出3.教育收费收入安排的资金十四、交通运输支出4.其他收入安排的资金十五、资源勘探信息等支出四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金十六、商业服务业等支出1.事业收入安排的资金十七、金融支出2.经营收入安排的资金十八、援助其他地区支出3.其他收入安排的资金十九、国土海洋气象等支出二十、住房保障支出61600.32 二十一、粮油物资储备支出二十二、预备费二十三、国债还本付息支出二十四、其他支出二十五、转移性支出本年收入合计1320527.32 本年支出合计1320527.32 五、上年结余收入二十六、结转下年1.一般公共预算拨款结转1.一般公共服务支出2.政府性基金预算拨款结转2.外交支出3.其他结转 3.国防支出4.历年结余可安排的资金4.公共安全支出其中：一般公共预算拨款净结余5.教育支出政府性基金拨款净结余6.科学技术支出其他净结余7.文化体育与传媒支出8.社会保障和就业支出9.社会保险基金支出10.医疗卫生与计划生育支出11.节能环保支出12.城乡社区支出13.农林水支出14.交通运输支出15.资源勘探信息等支出16.商业服务业等支出17.金融支出18.援助其他地区支出19.国土海洋气象等支出20.住房保障支出21.粮油物资储备支出22.预备费23.国债还本付息支出24.其他支出25.转移性支出收入总计1320527.32支出总计1320527.32表二：部门财政拨款支出表（分经济分类科目）单位：元支出经济分类科目科目名称合计基本支出项目支出备注编码类款** ** ** 1 2 3 4合计1320527.32816502.32 50402520工资福利支出720795.28 720795.28120基本工资262548 2625481 3434 津补贴250788 25078834 奖金21879 21879208 05 养老保险102667.2 102667.2210 11 基本医疗保险35933.52 35933.5211 生育保险2053.34 2053.3411 工伤保险105 10511 公务员医疗补助44821.22 44821.22302商品服务支出537361.72 33336.72 504025 302 01办公费154025 15402528 工会经费10266.72 10266.7229 福利费420 42030 在职公务费21000 2100037 慰问费及活动费1650.00 1650.0099 其他商品和服务支出350000 350000 303对个人和家庭的补助62370.32 62370.32303 02退休费0 005 在职职工困难补助560 56009 奖励金210 21011 住房公积金61600.3261600.3231其他资本性支出31……表三：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表单位：元其中：公共财政资项目2017年预算数（全口径）金安排预算数合计0 01.因公出国（境）费用2.公务接待费0 03.公务用车费其中：（1）公务用车运行维护费（2）公务用车购置费7表四：收入预算总表单位：元 科目编码单位代码单位(科目)名称总计一般公共预算拨款一般预算拨款结转 类 款 项 合计经费拨款（补助）纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金小计区本级上级补助小计专项收入安排的资金行政事业性收费收入安排的资金罚没收入安排的资金国有资本经营收入安排的资金国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金其他收入安排的资金**** ** **** 1 2 3 4 5 6 7 89 10111213合计1320527.32 1320527.32 1320527.32 970527.32 350000.00102 玉林市玉州区委统战部 1320527.32 1320527.32 1320527.32 970527.32 350000.00102001玉州区委统战部 1284377.32 1284377.32 1284377.32934377.32 350000.00201 2399 其他民族事务支出150000.00 150000.00 150000.00 150000.0020131 01 行政运行（统战事务）569321.72 569321.72 569321.72 569321.7220 1 31 02一般行政管理事务（统战事务）117875.00 117875.00 117875.00117875.0020 8 05 04机关事业单位基本养老保险缴费支出102667.20 102667.20 102667.20102667.202105 01 行政单位医疗38091.86 38091.86 38091.8638091.86 21 0 05 03公务员医疗补助44821.22 44821.22 44821.2244821.22其他扶贫支出200000.00 200000.00 200000.00 200000.0022102 01 住房公积金61600.32 61600.32 61600.32 61600.32102002玉州区民宗委18050.00 18050.00 18050.00 18050.00 20 1 23 02一般行政管理事务（民族事务）18050.00 18050.00 18050.00 18050.00102003玉州区台办18100.00 18100.00 18100.00 18100.0020 1 25 02一般行政管理事务（港澳台侨事务）18100.00 18100.00 18100.00 18100.008表五：支出预算总表单位：元科目编码单位代码单位名称功能分类科目名称总计基本支出项目支出结转下年支出类款项合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴债务利息支出转移性支出基本建设支出其他资本性支出贷款转贷及产权参股其他支出基本支出项目支出** ****** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 102玉林市玉州区委统战部1320527.32816502.32720795.2833336.7262370.32504025.00504025.00102001玉州区委统战部1284377.32816502.32720795.2833336.7262370.32467875.00467875.0020 1 2399其他民族事务支出150000.00150000.00150000.0020 1 341行政运行（统战事务）569321.72569321.72535215.0033336.7277020 1 342一般行政管理事务（统战事务）117875.00117875.00117875.00920 8 054机关事业单位基本养老保险缴费支出102667.2102667.2102667.221 0 051行政单位医疗38091.8638091.8638091.8621 0 053公务员医疗补助44821.2244821.2244821.22其他扶贫支出200000.00200000.00200000.0022 1 021住房公积金61600.3261600.3261600.32102002玉州区民宗委18050.0018050.0018050.0020 1 232一般行政管理事务（民族事务）18050.0018050.0018050.00102003玉州区台办18100.0018100.0018100.00一般行政管理事务（港澳台侨事务）18100.0018100.0018100.0010表六：一般公共预算拨款收支总表单位：元科目编码单位代码单位名称（功能分类项目名称）总计基本支出项目支出结转下年类款项合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补助转移性支出债务利息支出基本建设支出其他基本性支出其他支出合计基本支出项目支出合计1320527.32 816502.32504025.00504025.002 0 1一般公共服务支出1073346.72569321.72504025.00504025.002302一般行政管理事务（民族事务）18050.0018050.0018050.023 99其他民族事务支出150000.00150000.00150000.0025 一般行政管理02 事务（港澳台侨事务）18100.0018100.0018100.034 01 行政运行（统战事务）569321.72569321.72535215.0033336.72770.0034 02 一般行政管理事务（统战事务）117875.00117875.00117875.002 0 8 机关事业单位基本养老保险缴费支出102667.2102667.20102667.202 1 0医疗卫生与计划生育支出82913.0882913.0805 01 行政单位医疗38091.8638091.8638091.8605 03 公务员医疗补助44821.2244821.2244821.22其他扶贫支出200000.00200000.00200000.0022 1住房保障支出61600.3261600.3202 01 住房公积金61600.3261600.3261600.32表七：政府性基金预算拨款支出预算表单位名称：单位：元科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注类款项** ** ** ** 1 2 3 4 合计无。
2017年部门预算表
2.163714
0.00
210
05
01
行政单位医疗
2.163714
2.163714
0.0位医疗
210
05
03
公务员医疗补助
214
交通运输支出
214
04
石油价格改革对交通运输的补贴
214
04
99
石油价格改革补贴其他支出
221
住房保障支出
3.36744
3.36744
行政事业单位离退休
5.7699
五、转移性收入
三、医疗卫生
2.163714
上级补助收入
医疗保障
2.163714
附属单位上缴收入
四、交通运输
从其他部门取得的收入
石油价格改革对交通运输的补贴
从不同级政府取得的收入
五、住房保障
3.36744
六、其他收入
住房改革支出
3.36744
本 年 收 入 合 计
67.043075
合计
基本支出
项目支出
备注
类
款
项
合计
67.043075
47.043075
20.00
201
一般公共服务支出
55.742021
35.742021
20.00
201
06
财政事务
201
06
01
行政运行
201
06
02
一般行政管理事务
201
06
03
机关服务
201
06
04
预算改革业务
201
06
05
财政国库业务
2017年基层单位成本费用预算编制表
292.63 7,423.33 2,259.81 2,505.92 537.68 9.76 16.61 462.02 87.10 28.41 136.53 137.43 1,242.06 -10,043.86
141.37 3,964.32 1021.14 1276.92 233.48 1.34 15.44 276.12 51.36
3,234.77 3,081.05 103.14 2,977.91 99.70 46.02 46.02 8.00 5.00 3.00 1,078.20 70.00 50.00
893.87 13,314.76 11,606.40 4623.98 6982.42
3、外部业务费（含市场开发费、 业务招待费）
141.37 3964.32 1021.14 1276.92 233.48 1.34 15.44 276.12 51.36 26.74 129.48 96.14 836.16 867.17
1,216.08
233.5
与办公管理用资产相关，生产用资产相关费 用在项目直接成本 金额较大且主要为现场服务部分，列入直接 129.48 成本 金额较大且主要为现场生产使用部分，列入 96.14 直接成本 不可预见的地 备注中说明测算依据，不许列支较大金额项 836.16 方性收费 目 -4,123.62 一般情况下，当年不得出现经营亏损 26.74
7,586.60 3,038.00 32,194.54 18,631.38 1,075.13 17,556.25 7,054.53 4,621.16 1,838.80 2,782.36 1,887.47 1,071.88 496.24 319.35 7,550.87 904.06 104.44 600.00
2017年部门预算收支总表
单位：元
支出预算金额
预算内资金
344,623,163.31
政府办公厅（室）及相关机构事务
78,093,111.18
财政专户管理
最低生活保障
22,490,000.00
财政专户资金
特困人员供养
1,557,960.00
教育收费收入
其他生活救助
1,135,868.00
纪检监察事务
113,440.00
民主党派及工商联事务
394,700.00
群众团体事务
299,450.00
组织事务
8,868,850.00
宣传事务
2,085,000.00
其他共产党事务支出
125,000.00
国防动员
379,822.00
司法
328,400.00
其他教育支出
1,087,000.00
科学技术普及
其他财政专户收入
其他社会保障和就业支出
7,418,800.00
批准留用
计划生育事务
2,766,445.80
上级补助收入
行政事业单位医疗
6,236,364.15
事业收入（不含事业单位预算外资金）
医疗救助
8,350,000.00
经营收入
优抚对象医疗
1,600,000.00
附属单位上缴收入
城乡社区管理事务
350,523,163.31
支出总计：
350,523,163.31
19,505,956.13
城乡社区环境卫生
32,432,794.27
其他城乡社区支出
22,154,866.35
其他收入
2017年部门预算表
其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损
七、结转下年
其中：事业单位经营亏损
收入 总 计
29.19
支 出 总 计
29.19
富顺县人工影响天气中心2017年财政拨款支出预算表
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注
类
款
项
合计
29.19
29.19
208
社会保障和就业支出
3.93
3.93
2017年部门预算表
富顺县人工影响天气中心
2017年收支预算总表
收 入
支 出
项 目
2017年预算数
项 目
2017年预算数
一、当年财政拨款收入
29.19
一、国土海洋气象等支出
21.43
二、行政单位教育收费收入
气象事业机构
21.43
三、事业收入
二、社会保障和就业
3.93
四、事业单位经营收入
机关事业单位基本养老保险缴费支出
0.28
其中：购置经费
0
运行维护费
0.28
21.43
220
05
04
气象事业机构
21.43
21.43
221
住房保障支出
2.36
2.36
221
02
住房改革支出
2.36
2.36
221
02
01
住房公积金
2.36
2.36
富顺县人工影响天气中心2017年财政拨款“三公”经费预算情况表
单位：万元
项目
2017年预算
购置及运行维护费
2017年部门收支预算总表
表012017年部门收支预算总表编报部门：宁波市关心下一代工作委员会本级单位：万元2017年市级部门收入预算总表编报部门：宁波市关心下一代工作委员会本级表02单位：万元表032017年市级部门支出预算总表编报部门：宁波市关心下一代工作委员会本级单位：万元表042017年部门财政拨款收支预算表编报部门：宁波市关心下一代工作委员会本级单位：万元收 入支 出项目预算数项目预算数一、本年收入262.76 一、本年支出262.76 一般公共预算拨款262.76 1、一般公共服务支出237.22 政府性基金预算拨款 群众团体事务237.22行政运行（群众团体）122.22一般行政管理事务（群众团体）115.002、社会保障和就业支出15.01行政事业单位离退休15.01机关事业单位基本养老保险缴费支出10.72机关事业单位职业年金缴费支出 4.293、住房保障支出10.53住房改革支出10.53住房公积金10.36提租补贴0.17二、上年结转二、结转下年政府性基金预算结转收 入 总 计262.76 支 出 总 计262.76表052017年部门一般公共预算支出表编报部门：宁波市关心下一代工作委员会本级单位：万元表06 2017年部门一般公共预算基本支出表编报部门：宁波市关心下一代工作委员会本级单位：万元表07 2017年部门政府性基金预算支出表编报部门：宁波市关心下一代工作委员会本级单位：万元本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
表07部门一般公共预算“三公”经费预算表编报部门：宁波市关心下一代工作委员会本级单位：万元项 目2017年预算数合 计12.501.因公出国（境）费用2.公务接待费8.003.公务用车购置及运行费4.50 其中：公务用车购置公务用车运行维护费 4.50。
2017年级部门收支预算总表
附件2：市级部门预算公开表格样式2017年市级部门收支预算总表部门名称：温州大学（含宏德幼儿园）单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款52445.73 合计85499.44一般公共预算36900.46 教育支出65134.18 政府性基金预算15545.27 普通教育65134.18二、专户资金33053.71 学前教育1246.66三、单位结余高等教育63887.52四、事业收入（不含专户资金）医疗卫生与计划生育支出2096.31五、事业单位经营收入行政事业单位医疗2096.31六、其他收入事业单位医疗2096.31城乡社区支出15545.27国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支15545.27出其他国有土地使用权出让收入安排的支出15545.27住房保障支出2723.68住房改革支出2723.68住房公积金2652.86购房补贴70.82本年收入合计85499.44七、上级补助收入八、附属单位上缴收入九、用事业基金弥补收支差额十、上年结转其中：专项结转政府性基金结转其他结转收入总计85499.44 支出总计85499.441 / 82017年市级部门财政拨款预算表部门名称：温州大学（含宏德幼儿园）单位：万元科目编码科目名称总计基本支出项目支出备注** 1 2 6 7 合计52445.73 29309.40 23136.33205 教育支出32080.47 24489.41 7591.0620502 普通教育32080.47 24489.41 7591.062050201 学前教育594.97 577.17 17.802050205 高等教育31485.50 23912.24 7573.26210 医疗卫生与计划生育支出2096.31 2096.31 0.0021011 行政事业单位医疗2096.31 2096.31 0.002101102 事业单位医疗2096.31 2096.31 0.00212 城乡社区支出15545.27 0.00 15545.2721208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出15545.27 0.00 15545.272120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出15545.27 0.00 15545.27221 住房保障支出2723.68 2723.68 0.00 22102 住房改革支出2723.68 2723.68 0.00 2210201 住房公积金2652.86 2652.86 0.00 2210203 购房补贴70.82 70.82 0.00— 2 —2017年市级部门一般公共预算支出表部门名称：温州大学（含宏德幼儿园）单位：万元科目编码科目名称总计基本支出项目支出备注** 1 2 6 7合计36900.46 29309.40 7591.06205 教育支出32080.47 24489.41 7591.0620502 普通教育32080.47 24489.41 7591.062050201 学前教育594.97 577.17 17.802050205 高等教育31485.50 23912.24 7573.26210 医疗卫生与计划生育支出2096.31 2096.31 0.0021011 行政事业单位医疗2096.31 2096.31 0.002101102 事业单位医疗2096.31 2096.31 0.00221 住房保障支出2723.68 2723.68 0.0022102 住房改革支出2723.68 2723.68 0.002210201 住房公积金2652.86 2652.86 0.002210203 购房补贴70.82 70.82 0.00— 3 —2017年市级部门政府性基金预算支出表部门名称：温州大学（含宏德幼儿园）单位：万元科目编码科目名称总计基本支出项目支出备注** 1 2 6 7 合计15545.27 0.00 15545.27212 城乡社区支出15545.27 0.00 15545.2721208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出15545.27 0.00 15545.272120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出15545.27 0.00 15545.27— 4 —2017年市级部门一般公共预算基本支出表部门名称：温州大学（含宏德幼儿园）单位：万元经济分类科目金额科目编码科目名称合计29,309.40 301 工资福利支出23,384.30 30101 基本工资7,264.94 30102 津贴补贴8,899.28 30104 社会保障缴费364.43 30108 机关事业单位基本养老保险费4,896.89 30109 职业年金缴费1,958.76 302 商品和服务支出597.37 30217 公务接待费 1.00 30299 其他商品和服务支出596.37 303 对个人和家庭的补助5,327.73 30301 离休费278.43 30304 抚恤金43.91 30307 医疗费2,096.31 30311 住房公积金2,652.86 30313 购房补贴70.82 30399 其他对个人和家庭的补助支出185.40— 5 —2017年市级部门收入预算总表部门名称：温州大学（含宏德幼儿园）单位：万元单位名称总计上年结转财政拨款专户资金事业收入（不含专户资金）事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额合计一般公共预算政府性基金预算合计85499.44 0.00 52445.73 36900.46 15545.27 33053.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 温州大学84172.33 0.00 51770.31 36225.04 15545.27 32402.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 温州大学附属宏德实验幼儿园1327.11 0.00 675.42 675.42 0.00 651.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006 / 82017年市级部门支出预算总表部门名称：温州大学（含宏德幼儿园）单位：万元单位名称总计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出人员支出日常公用支出合计85,499.44 42,172.96 2,543.75 40,782.73 0.00 0.00 0.00 温州大学84,172.33 41,562.84 2,496.25 40,113.24 0.00 0.00 0.00 温州大学附属宏德实验幼儿园1,327.11 610.12 47.50 669.49 0.00 0.00 0.00— 7 —2017年市级部门“三公”经费表部门名称：温州大学（含宏德幼儿园）单位：万元项目2017年预算数其中一般公共预算安排数合计301.00 1.001.因公出国(境)费用0.00 0.002.公务接待费151.00 1.003.公务用车购置及运行维护费150.00 0.00其中：公务用车购置费0.00 0.00公务用车运行维护费150.00 0.00 — 8 —。
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现金流量预算表
预算年度： 填报部门： 计量单位: 科目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款所收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00 * 0.00 0.00 * 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 * 0.00 0.00 * 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 元 上年预计数 预算年度合计 2017年
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 0.00 0.00
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