新能源电动观光车项目可行性研究报告

Xxx新能源开发有限公司
新能源电动观光车制造项目
可行性研究报告
编制单位：北京国宇祥国际经济信息咨询有限公司高建国工程师竭诚为您服务
目录
第一章总论 (1)
1.1项目名称 (1)
1.2承办单位简介 (1)
1.3可行性研究的依据 (2)
1.4项目提出的过程与理由 (3)
1.5项目概况 (6)
第二章市场分析 (9)
2.1消毒产品分类及应用范围 (9)
2.2我国消毒产品市场概况 (11)
2.3项目产品优势分析 (15)
2.4营销策略 (15)
2.5市场风险 (16)
第三章建设规模与工程方案 (18)
3.1产业政策符合性 (18)
3.2建设规模 (18)
3.3工程方案 (19)
第四章建设地点与配套条件 (20)
4.1场址所在位置现状 (20)
4.2场址建设条件 (20)
4.3交通运输条件 (21)
4.4基础配套设施 (21)
第五章工程技术方案 (23)
5.1主要建设内容 (23)
5.2技术方案 (25)
5.3主要设备方案 (28)
5.4主要原材料及辅助材料供应 (30)
5.5主要能源消耗 (31)
第六章总图运输与公用辅助工程 (32)
6.1总图布置 (32)
6.2场内外运输工程 (33)
6.3公用辅助工程 (33)
第七章节能、节水 (35)
7.1用能标准和节能规范 (35)
7.2能耗状况和能耗指标分析 (35)
7.3节能措施 (36)
7.4节水措施 (38)
第八章环境保护、劳动安全卫生与消防 (40)
8.1环境保护 (40)
8.2劳动安全卫生 (43)
8.3消防 (46)
第九章组织机构与人力资源配置 (50)
9.1企业组织机构 (50)
9.2人力资源配置 (51)
第十章项目实施进度 (53)
第十一章投资估算及融资方案 (54)
11.1投资估算依据 (54)
11.2投资估算说明 (54)
11.3项目总投资估算 (54)
11.4融资方案 (56)
第十二章财务评价 (57)
12.1财务基础数据 (57)
12.2财务评价 (58)
12.3财务评价结论 (61)
第十三章结论与建议 (62)
13.1结论 (62)
13.2建议 (62)
附表：12-1现金流量表（全部投资）
12-2损益表
12-3资金来源与运用表
12-4资产负债表
12-5流动资金估算表
12-6投资计划与资金筹措表
12-7销售收入及销售税金计算表
12-8总成本费用表
12-9借款还本付息表附件：企业法人营业执照
附图：1、场区平面布置图
2、项目位置示意图
第一章总论
1.1项目名称
1.2承办单位简介
1.2.1承办单位
xxx新能源开发有限公司
1.2.2承办单位概况
xxx新能源开发有限公司是山东昌佳电动车有限公司在菏泽单县设立的分公司。

1.3可行性研究的依据
1、《投资项目可行性研究指南》（试用版）
2、《中华人民共和国环境保护法》
3、《中华人民共和国节约能源法》
4、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
5、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》
6、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
7、《中国应对气候变化国家方案》
8、《中国应对气候变化科技专项行动》
9、《山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
10、《山东省“十一五”服务业发展规划》
11、《菏泽市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
12、建设单位提供的有关材料
1.4项目提出的过程与理由
1.4.1项目提出的过程
随着我国经济的快速发展，能源紧缺的矛盾日益突出。

据统计，2000至2009年，我国原油消费量由2.41亿吨上升到3.88亿吨，年均增长6.78%，原油净进口量由5969万吨上升至1.99亿吨，进口依存度也由24.8%上升到51.29%。

首次超过国际警戒线50%。

根据中国汽车工业协会发布的统计数据显示，2009年我国国产汽车产销量分别为1379.10万辆和1364.48万辆，首次超越美国成为世界汽车产销第一大国。

随着汽车的普及，汽车尾气的排放量也越来越多，据国家环保总局统计，我国许多大中城市的汽车尾气排
放量已占大气污染源的85%左右。

环境问题日益引起人们的重视。

旅游业是一个资源消耗低、带动系数大、就业机会多、综合效益好的新兴产业，既是第三产业的重点，又是现代服务业的重要组成部分，并具有“无烟产业”和“永远的朝阳产业”的美称，它和石油业、汽车业并列为世界三大产业。

中国旅游业经过30年的发展，实现了跨越式的发展。

产业规模不断的扩大、产业体系也是日趋健全、产业基础更加坚实，旅游业在国民经济和社会发展的战略性支柱产业作用愈加显著。

国家旅游局的统计数据显示，2009年，虽然受全球金融危机和甲型H1N1流感疫情的蔓延消减了消费者的国外旅游热情，但全国国内旅游达19亿人次，同比增长11%；实现国内旅游收入1万亿元，同比增长15%。

中国国土广袤、山川秀美、历史悠久、文化璀璨、民族众多，漫长的历史和辽阔的国土形成了无比丰厚的旅游资源。

据研究表明，我国自然类和人文类的旅游资源居世界第一位，为旅游业的发展提供了得天独厚的条件。

随着人民富裕程度的提高，闲暇时间和可支配收入的增多，更促使在未来一段时期内，旅游业的蓬勃发展。

随着旅游业的发展，人们旅游数量的壮大，游览景点、公园等旅游区内对代步工具使用必然增多。

如何解决我国能源供应不足，又能降低汽车尾气的排放，控制环境污染，保障人民生存安全，又是我国经济发展的一大难题！
电动观光车又叫电动游览车，是一种是指以车载电源为动力，用电机驱动车轮行驶，符合道路交通、安全法规各项要求，特别适
用于高尔夫球场、旅游景点、房地产（园林小区）、各大型企业、机关单位、公园、娱乐场所、体育场馆、大专院校、医院、疗养院、车站、机场、码头等领域节能环保的工具。

在这样的背景下，xxx新能源开发有限公司提出投资建设“xxx 新能源开发有限公司年产电动观光车2.8万辆的建设工程项目”。

该项目的实施，不但可促进企业自身的发展，也有利于促进我国旅游业的发展，而且符合我国建设资源节约型、环境友好型社会的要求。

1.4.22项目提出的理由
1.4.
1、符合国家中长期科学和技术发展规划的要求
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中提出：“鼓励开发使用节能环保和新型燃料汽车，”“发展循环经济”，“坚持开发节约并重、节约优先，按照减量化、再利用、资源化的原则，在资源开采、生产消耗、废物产生、消费等环节，逐步建立全社会的资源循环利用体系。

”“全面发展国内旅游，积极发展入境旅游，规范发展出境旅游。

合理开发和保护旅游资源，改善基础设施，推进重点旅游区、旅游线路建设，规范旅游市场秩序。

继续发展观光旅游，开发休闲度假以及科普、农业、工业、海洋等专题旅游，完善自助游服务体系。

继续推进红色旅游。

加快旅游企业整合重组。

鼓励开发特色旅游商品。

”
《国务院关于加快发展旅游业的意见（2009）》中指出：“加快旅游基础设施建设”，“重点建设旅游道路、景区停车场、游客服务
中心、旅游安全以及资源环境保护等基础设施。

”
2006年2月，国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006－2020年）》将“低能耗与新能源汽车”和“氢能及燃料电池技术”分别列入优先主题和前沿技术。

2007年6月公布的《中国应对气候变化国家方案》鼓励混合动力汽车、纯电动汽车的生产和消费。

2007年6月联合发改委等14部委联合发布的《中国应对气候变化科技专项行动》明确指出要依靠科技进步和科技创新应对气候变化，把科技工作作为国家应对气候变化的重大举措，立足自主创新，瞄准未来科学技术发展方向，集中力量进行重点突破，开发具有自主知识产权的关键技术，努力实现气候变化领域的技术跨越，在控制温室气体排放和减缓气候变化的技术开发方面，重点研究开发交通运输的节能和提高能效技术。

本项目集电动观光车研发、生产于一体，它的实施有利于带动我国电动观光车的技术进步、产品升级，符合建设资源节约型、环境友好型社会要求。

因此，本项目的建设符合国家经济社会的发展规划和产业政策的要求，有利于国家宏观经济发展战略的顺利实施。

2、符合山东省经济社会发展规划
《山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出：“壮大发展新兴服务业。

要抓住居民消费结构升级的机遇，大力发展旅游、文化、房地产、信息等市场潜力大的行业，使其成为支撑国民经济发展的支柱产业。

”“到‘十一五’末，把文化旅游产业培育成为我省国民经济的主导产业之一，使我省真正实现由文化旅游
资源大省向文化旅游产业强省的跨越。

”同时指出：“加快普及建筑节能技术，发展节能型交通运输工具，引导商业和民用节能。

”
《山东省“十一五”服务业发展规划》指出：“城乡居民收入水平的提高和休闲时间的增多，将促使消费结构升级加速，一些现代生活的消费性服务产品，如旅游、休闲娱乐和健身等需求弹性系数较大的消费需求将快速增加。

”“要加快先进制造业和现代服务业的互动和融合发展，使生产性服务业成为推动全省经济和社会发展的引擎。

”
本项目生产的是电动观光车，属于节能环保型产品。

该项目的实施，可以促进山东省服务业的发展，符合山东省实施资源节约战略，建立节约型社会的要求。

因此，本项目的建设符合山东省经济社会发展规划。

3、符合菏泽市经济社会发展规划
《菏泽市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出：“优化能源结构,提高能源效率，为建设节约型和节能型社会，促进全市经济社会持续发展提供长期、稳定、经济、安全、可靠的能源保障。

”“工业化是实现‘突破菏泽’的根本出路。

必须围绕建设‘三大基地’，培植‘六大产业’，发展具有比较优势和市场竞争力的特色产业，集中力量培植一批能够立县立市的骨干企业和名牌产品，推动结构优化升级,提高我市经济的整体实力和市场竞争力。

”
该项目的建设能加快菏泽市工业化的发展，有利于促进菏泽市次中心城市的发展。

因此，本项目的建设符合菏泽市经济社会发展
规划。

4、符合企业自身开拓发展的需要
公司自创立以来，坚持开拓创新，花费大量人力、物力、财力进行电动观光车的研发生产，并于2007年成功出口加拿大、意大利等国家，赢得了国內外客户的一直好评。

为扩大生产规模，提高公司的综合实力，在日益激烈的市场竞争中处于不败之地，公司决定投资建设“xxx新能源开发有限公司年产电动观光车2.8万辆的建设工程项目”，公司将借助技术、资本、资源、环境优势，促进产品结构换代升级。

通过本项目的建设，山东昌佳电动车有限公司生产经营规模进一步扩大，科研和生产能力进一步增强，企业竞争能力会大大提高，为企业的后续发展提供更好的平台，对于企业实现长远发展目标具有重要战略意义。

1.5项目概况
1.5.1建设场址
项目厂址位于菏泽市单县经济开发区平原路北首。

1.5.2实施进度
本项目计划2010年2月底完成项目立项、施工图设计等工作，2010年3月开工建设，2012年2月底竣工投产，建设工期2年。

2011
年2月底前完成一期投资5092万元，2012年2月底完成二期投资4991万元。

1.5.3建设规模和工程方案
本项目主要从事消毒剂及卫生用品的生产，建设完工后，年产消毒剂及卫生用品80000吨，正常年的销售收入为26709万元。

本项目总占地面积为75950平方米（约114亩），总建筑面积53088平方米。

规划建设三座1层钢结构厂房（126m×24m、126m×94m、126m×24m），占地面积17892平方米，建筑面积17892平方米；两座1层钢结构仓库（126m×48m、126m×48m），占地面积12096平方米，建筑面积12096平方米；一座4层框架结构综合服务楼，占地面积1440平方米，建筑面积5760平方米；一座3层框架结构研发中心，占地面积1440平方米，建筑面积4320平方米；一座3层框架结构企业文化中心，占地面积1440平方米，建筑面积4320平方米；一座3层砖混结构职工宿舍，占地面积2700平方米，建筑面积8100平方米；传达室、配电室等辅助设施600平方米。

绿化占地9000平方米，道路及停车场占地29342平方米。

1.5.4项目投入总资金及主要技术经济指标
初步估算，项目总投资10083万元，其中建设投资9331万元，建设期利息332万元，铺底流动资金420万元。

建设投资包括：建筑工程费用4504万元，设备购置及安装费用3290万元，工程建设
其他费用1009万元，基本预备费用528万元。

项目建设所需资金10083万元，其中银行贷款5000万元，其余5083万元由建设单位自筹解决。

本项目工程投入运营后，可实现年销售收入26709万元，正常年税后利润3101万元，税后内部收益率29.52%，税后投资回收期为5.23年（含建设期2年），税后财务净现值10957万元。

项目的经济效益良好，具有一定的盈利能力，能较快的收回投资，在财务上是可行的。

第二章市场分析
2.1电动观光车分类及应用范围
2.1.1电动观光车分类
按应用环节范围及使用性质，现代电观光车一般可分为三类：纯电动观光车、混合动力观光车、燃料电池电动观光车。

1、纯电动观光车是完全由可充电电池（如铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池或锂离子电池）提供动力源的汽车。

纯电观光车的优点有：
1）无污染、噪声小；
2）结构简单，使用维修方便；
3）能量转换效率高；同时可回收制动、下坡时的能量，提高能量的利用效率；
2、混合动力电动观光车
混合动力电动观光车是指使用电动机和传统内燃机联合驱动的汽车，按动力耦合方式的不同可以分为串联式混合动力、并联式混合动力和混联式混合动力。

混合动力电动观光车的主要特点在于：
1）采用小排量的发动机，降低了燃油消耗；
2）可以使发动机经常工作在高效低排放区，提高了能量转换效率，降低了排放；
3）将制动、下坡时的能量回收到蓄电池中再次利用，降低了燃油消耗；
4）在繁华市区，可关停内燃机，由电机单独驱动，实现“零”排放；
5）电机和内燃机联合驱动提高了车辆动力性，增强了驾驶乐趣；
6）利用现有的加油设施，具有与传统燃油汽车相同的续驶里程。

3、燃料电池电动观光车
燃料电池电动汽车是利用氢气和空气中的氧在催化剂的作用下在燃料电池中经电化学反应产生的电能，并作为主要动力源驱动的汽车。

燃料电池电动观光车，其特点主要表现在：
1）能量转化效率高。

燃料电池的能量转换效率可高达60～80%，为内燃机的2～3倍；
2）零排放，不污染环境。

燃料电池的燃料是氢和氧，生成物是清洁的水；
3）氢燃料来源广泛，可以从可再生能源获得，不依赖石油燃料。

2.1.2电动观光车产品应用范围
二十一世纪，“生态城市”是城市的发展方向，电动观光车作为绿色环保的交通工具，会应用于城市旅游、美丽的公园、现代化小区、国家级旅游胜地、机场等等。

2.2我国电动观光车的市场概况
2.2.1电动观光车的市场现状
1、我国电动观光车的市场
经估算，我国消毒市场现有容量约为80～100亿人民币。

现有市场主要集中在医院系统，民用消毒市场才刚刚起步，加上现在各种变异病毒（非典、禽流感、甲流）侵蚀人类健康，所以消毒剂在民用市场有很大的用量，市场发展前景广阔。

新的《中华人民共和国传染病防治法》规定，为防止传染病，公共场所必须经消毒处理，并对各种公共场所施行监管，如：餐饮酒店、洗衣房、洗浴中心、游泳池、公园等场所进行严格抽查，这无疑提高了消毒意识并推动了民用消毒市场的发展。

随着国家对消毒行业规范的不断加强，人们的消毒意识不断理性化，消毒产品已由医院转向日常的生活、家庭、公共场所。

我国民用消毒市场需求远远高于医疗系统，据专家预测达数百亿人民币，主要集中在家庭皮肤及粘膜消毒、公共环境、空气消毒、公共设施消毒等领域，仅饮水机消毒市场就达15亿人民币。

2、我国主要消毒产品生产企业
消毒企业自从2003年非典以来发展很快，各省市消毒企业达百家之多，随着消毒产业的逐步发展，高技术含量，高效环保、规模化、洁净化已经成为未来消毒产业发展的趋势。

我国主要消毒产品生产企业有上海利康医药集团、山东新华医疗器械集团、北京四环卫生药械厂有限公司等。

上海利康消毒高科技有限公司是中国人民解放军第二军医大学于1988年创建的科技型企业，专业从事预防医学研究、医院感染教育培训、消毒保健系列产品生产、销售、代理等服务，是我国消毒领域第一家高科技公司，已成为中国消毒行业领先的技术先导型企业。

利康公司以医院内消毒产品为第一支柱产业，依托第二军医大学众多专业教研室雄厚的科研实力，研制生产出涵盖皮肤粘膜消毒系列、手消毒系列、环境物品消毒系列、医疗器械消毒灭菌系列、空气消毒系列等领域数十类产。

山东新华医疗器械集团借助多年来医疗器械的经营优势和良好的医院资源，生产出了一些与医疗器械相关的消毒产品和消毒器械，得到了业界广泛的认可，其品牌美誉度和影响力在消毒行业名列前茅。

北京四环卫生药械厂有限公司以军事医学科学院流行病学、消毒学、媒介生物学、药学、疾病预防控制等专业研究室和专家为技术后盾，结合企业自身研发、生产及服务平台，研制出多项消毒、杀虫、灭鼠药械科研成果，有四十余种“消杀灭”系列产品在公司
投产，二十几项产品获得国家及军队科技进步奖。

2.2.2我国消毒市场的发展
1、我国消毒市场的发展
2003年以前，我国消毒产品以医院消毒为主，消毒范围和消毒力度都很薄弱。

近年来，随着各种疾病的增多和疫情的频发，特别是非典、禽流感等疫情以来，广大民众对消毒意识、消毒范围、消毒效果有了深入的认识。

近年来的实践证明，日常消毒是非常有效和必要的，因此市场对消毒产品的需求急剧增多，各类不同规模的消毒制品企业如雨后春笋般纷纷成立，参差不齐。

由于我国对消毒产业的管理处于应急状况，起步较晚，难度较大，给国家的监管和产品的质量保证带来很大的难度，产品质量不能得到有效的保障，消毒企业规模小、家庭化作坊式生产居多，对于消毒产品的无菌化无法掌控，也出现了各种问题，小规模发展、技术薄弱、质量低下、低价竞争，最终使广大消费者受到伤害。

为此，国家先后出台了新的《消毒管理办法》、《消毒技术规范》、《消毒企业卫生规范》等法规，严格规范了消毒产品的生产、销售和产品审批程序，从而改变了我国消毒市场的生产和销售格局，使得之前低水平、低技术的重复现象有了明显的改善，也为有实力的企业进入消毒市场和拓展市场空间创造了良好的政策性条件。

同时健全了国家卫生部卫生监督中心，专门从事消毒行业的监管。

从2009年起国家加大了重视力度，先后联合各大科研机构，研究消毒产品
的发展，同时组织专家和政府官员出国考察，积极探索我国的消毒产业的发展思路，先后出台了新的技术规范和生产规范，提高了消毒产业的进入门槛，建立了消毒产品特别是与人体接触比较密切的消毒产品的生产净化要求，强化了消毒企业的卫生标准、人员要求、规模要求、规划要求等，明确了生产标准，同时从各类产品上出台了标准，对地方疾病预防控制中心提高了监管要求。

这样能够强化消毒产品的技术含量和质量水平，逐步淘汰一批不能够适应行业发展趋势的企业，形成较大规模和高技术含量、环保高效的高科技企业，为消毒行业的良性发展奠定基础。

2、我国消毒产品发展趋势
大多数消毒药品都有一定的腐蚀性和刺激性，需在房间内无人的情况下进行消毒，且消毒次数过多会对人体和环境造成损害。

因此高附加值、高技术含量、洁净化的消毒产品成为未来发展的趋势，需求量很大，目前国内只有几家公司能够研制生产出较高水平的消毒产品，但是远远不能满足我国各层次的消毒要求，比如环境消毒、家庭消毒、医用消毒等，每年高水平消毒产品的需求量稳步提高，产值能够达到三百个亿，市场很大。

随着各种疫情的频发，消毒领域已从医用范围转移到了民用领域，环境消毒、物体表面消毒、家庭消毒已经成为消毒的重点，人们的消毒意识也在逐步的增强和深化，我国在这方面的消毒产品也很少，只是用原来的消毒产品来替代，原来消毒产品的缺陷和副作用对人们的健康也有一定程度的负面影响，因此专业化的消毒产品。