中国水务集团-实施解决方案V1.2

中国水务投资有限公司

NC实施项目解决方案

建立日期:2016-03-27

修改日期:2016-03-28

中水项目经理：

日期：

用友项目经理：

日期：

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目录

第一章概述 (6)

第二章总体实施架构 (7)

2.1企业基本信息 (7)

2.2信息化总体目标 (7)

2.3实施目标 (7)

2.4ERP应用模块 (8)

第三章系统基础设置 (9)

3.1系统切换方案 (9)

3.2管控模式 (9)

3.3业务单元 (11)

3.4参数设置 (12)

3.4.1 编码方式 (12)

3.4.2 会计期间 (13)

3.4.3 科目体系 (14)

3.4.4 账簿类型 (15)

3.5财务会计信息 (15)

3.5.1 凭证类别 (15)

3.5.2 会计科目 (15)

3.5.3 会计辅助核算项目 (15)

3.5.4 现金流量项目 (16)

3.6基本信息 (17)

3.6.1 结算方式 (17)

3.6.2 银行账户 (18)

3.6.3 人员类别 (18)

3.6.4 客户 (19)

3.6.5 供应商 (19)

3.6.6 自定义档案 (19)

3.7关键业务参数 (19)

3.8权限设置 (20)

3.8.1 职责管理 (20)

3.8.2 角色管理 (20)

3.8.3 角色组 (21)

3.8.4 用户管理 (21)

第四章总账业务应用方案 (23)

4.1参数设置 (23)

4.2期初余额录入流程 (26)

4.2.1 业务处理流程图 (27)

4.2.2 业务处理流程说明 (27)

4.2.3 业务处理流程相关事项 (28)

4.3凭证日常处理 (28)

4.3.1 业务处理流程图 (28)

4.3.2 业务处理流程说明 (28)

4.3.3 业务处理流程相关事项 (29)

4.4总账月末处理业务流程 (29)

4.4.1 业务说明 (30)

4.4.2 业务处理流程说明 (30)

4.4.3 业务处理流程相关事项 (30)

4.5年度过账处理业务流程 (31)