农村集体资产清产核资报表.pdf

乡
镇级审
核通
过农村集体资产清产核资报表
单位名称：楼孙二队
（单位公章）
负 责 人：胡志勇
联系电话：审核部门：
（单位公章）
填表日期：2018-11-26
乡镇级审
核通
过
目录
一、农村集体经济组织填报
农清明细01货币资金清查登记表
农清明细02短期投资清查登记表
农清明细03应收款项清查登记表
农清明细04库存物资清查登记表
农清明细05牲畜（禽）资产清查登记表
农清明细06林木资产清查登记表
农清明细07长期投资清查登记表
农清明细08-1固定资产清查登记表-1（经营性固定资产）
农清明细08-2固定资产清查登记表-2（非经营性固定资产）
农清明细09-1在建工程清查登记表-1（经营性在建工程）
农清明细09-2在建工程清查登记表-2（非经营性在建工程）
农清明细10无形资产清查登记表
农清明细11-1短期借款清查登记表
农清明细11-2应付款项清查登记表
农清明细11-3长期借款及应付款清查登记表
农清明细12应付工资清查登记表
农清明细13应付福利费清查登记表
农清明细14一事一议资金清查登记表
农清明细15专项应付款清查登记表
农清明细16所有者权益清查登记表
农清明细17待界定资产清查登记表（账外）
农清明细18-1资源性资产清查登记明细表-1（农用地）
农清明细18-2资源性资产清查登记明细表-2（建设用地）
农清明细18-3资源性资产清查登记明细表-3（未利用地、附报）
农清明细19-1资产负债表（组织类）
农清明细19-2资产负债表（全资企业类）
农清明细19-3资产负债表（合并报表）
农清明细20资源性资产清查登记总表
乡
镇级审
核通
过安徽省合肥市安徽巢湖经济开发区半汤街道办事处岠嶂居委会 楼孙二队 填表日期：2017-12-31 单位：元
账面数
核实数
指标名称序号填写内容
指标名称序号填写内容
现金账面余额(1)10605.00元
现金(10)10605.00元
加：已收未入账(2)笔元加：盘盈(11)张元减：已支未入账
(3)笔元
减：盘亏(12)张元
小 计(4)10605.00元
小 计(13)10605.00元
银行存款账面余额(5)0.00元
银行账户余额
(14)0.00元
加：银收未入账(6)笔元加：账收银未收(15)笔元减：银付未入账
(7)
笔元
减：账付银未付(16)笔
元其他存款余额
(17)元小 计(8)0.00元
小 计(18)0.00元合计
(9)
10605.00元
合计
(19)
10605.00元
出纳员（签章）：
财务主管人（签章）：
监盘人（签章）：备注：
清产核资工作小组负责人（签章）：
核通过
安徽省合肥市安徽巢湖经济开发区半汤街道办事处岠嶂居委会 楼孙二队 填表日期：2018-11-26 单位：元
编号投资对象投资时间投资期限
账面数清查核实
核实数备注合计
出资形式
增加+减少
货币资金实物折价
合计---相关事项说明：清产核资工作小组负责人（签章）：
填表人：
乡镇
级审
核通过
安徽省合肥市安徽巢湖经济开发区半汤街道办事处岠嶂居委会 楼孙二队 填表日期：2018-11-26 单位：元
编号债务人形成原因到期时间审批人账面数
清查核实
核实数备注增加+减少-
合计---
相关事项说明：清产核资工作小组负责人（签章）：填表人：
乡镇
级审
核通过
安徽省合肥市安徽巢湖经济开发区半汤街道办事处岠嶂居委会 楼孙二队 填表日期：2018-11-26 单位：元、个、台、千克等
编号类别物资名称规格型号计量单位存放地点保管员姓名
账面数
清查核实
核实数
备注
盘盈+盘亏-
数量金额数量金额数量金额数量金额
合计----------相关事项说明：清产核资工作小组负责人（签章）：
填表人：
乡镇
级审
核通过
牲畜（禽）资产清查登记表
农清明细05安徽省合肥市安徽巢湖经济开发区半汤街道办事处岠嶂居委会 楼孙二队 填表日期：2018-11-26 单位：元、只、头等
编号
品种计量单位饲养地点
饲养员姓
名
账面数清查核实核实数
备注合计幼畜及育肥畜产役畜
幼畜及育肥畜产役畜
金额
盘盈+盘亏-盘盈+盘亏-
金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额
合计----------
相关事项说明：清产核资工作小组负责人（签章）：填表人：
乡镇
级审
核通过
安徽省合肥市安徽巢湖经济开发区半汤街道办事处岠嶂居委会 楼孙二队 填表日期：2018-11-26 单位：元、棵
编号品种生长地点
管理员姓
名
账面数清查核实核实数
备注合计
经济林木非经济林木经济林木非经济林木
金额
投产前投产后郁闭前郁闭后盘盈+盘亏-盘盈+盘亏-
金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额
合
计
------------相关事项说明：清产核资工作小组负责人（签章）：
填表人：
乡镇
级审
核通过
安徽省合肥市安徽巢湖经济开发区半汤街道办事处岠嶂居委会 楼孙二队 填表日期：2018-11-26 单位：元
编号投资对象投资时间投资期限投资形式
账面数
利润分配形
式
应收股息或
利息
应收未收利
润或分红
清查核实
核实数备注合计
出资形式
增加+减少-
货币资金实物折价
合计-----相关事项说明：清产核资工作小组负责人（签章）：
填表人：
乡镇
级审
核通过
固定资产清查登记表-1（经营性固定资产）
农清明细08-1安徽省合肥市安徽巢湖经济开发区半汤街道办事处岠嶂居委会 楼孙二队 填表日期：2018-11-26 单位：元、个、台、㎡
编号
类别名称
构（购
）建时间
坐落或置
放位置
规格型
号
使用情况账面数清查核实核实数
备注
自用/闲
置/其他
/出租或
出借
出租或出借
数量或
面积
原值
已提折
旧
净值
盘盈+盘亏-
数量或
面积
金额
对象期限年租金
数量或
面积
金额
数量或
面积
金额
合计-------------附报：固定资产清理 固定资产清理账面数 元，固定资产清理核实数 元(包含经营性固定资产和非经营性固定资产)
相关事项说明：清产核资工作小组负责人（签章）：填表人：
乡镇
级审
核通过
安徽省合肥市安徽巢湖经济开发区半汤街道办事处岠嶂居委会 楼孙二队 填表日期：2018-11-26 单位：元、个、台、㎡
编号
类别名称
构（购）建
时间
坐落或置放
位置
规格型号
使用情况账面数清查核实核实数
备注
自用/闲置
/其他
数量或面
积
原值已提折旧净值
盘盈+盘亏-
数量或面
积
金额
数量或面
积
金额
数量或面
积
金额
合计----------
相关事项说明：清产核资工作小组负责人（签章）：填表人：
乡镇
级审
核通过
安徽省合肥市安徽巢湖经济开发区半汤街道办事处岠嶂居委会 楼孙二队 填表日期：2018-11-26 单位：元、㎡
编号工程名称承建单位坐落位置开工时间预计完工时
间
完工进度%
投资预算账面数核实数
备注占地面积金额占地面积已投资金额占地面积已投资金额
小计---------相关事项说明：清产核资工作小组负责人（签章）：
填表人：
乡镇
级审
核通过
安徽省合肥市安徽巢湖经济开发区半汤街道办事处岠嶂居委会 楼孙二队 填表日期：2018-11-26 单位：元、㎡
编号工程名称承建单位坐落位置开工时间预计完工时
间
完工进度%
投资预算账面数核实数
备注占地面积金额占地面积已投资金额占地面积已投资金额
小计---------相关事项说明：清产核资工作小组负责人（签章）：
填表人：
乡镇
级审
核通过
安徽省合肥市安徽巢湖经济开发区半汤街道办事处岠嶂居委会 楼孙二队 填表日期：2018-11-26 单位：元
编号资产名称取得时间取得方式预计使用
年限
使用情况账面数清查核实
核实数备注自用/闲置
/其他/出租
或出借
出租或出借
账面原值累计 摊销账面净值盘盈+盘亏-
对象期限租金
小计--------相关事项说明：清产核资工作小组负责人（签章）：
填表人：
乡镇
级审
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安徽省合肥市安徽巢湖经济开发区半汤街道办事处岠嶂居委会 楼孙二队 填表日期：2018-11-26 单位：元
编号债权人债务成因债务用途产生时间到期时间审批人
账面数清查核实
核实数备注本金应付利息合计增加+减少+
合计------相关事项说明：清产核资工作小组负责人（签章）：
填表人：
乡镇
级审
核通过
安徽省合肥市安徽巢湖经济开发区半汤街道办事处岠嶂居委会 楼孙二队 填表日期：2018-11-26 单位：元
编号债权人债务成因债务用途产生时间到期时间审批人
账面数清查核实
核实数备注本金应付利息合计增加+减少+
合计------相关事项说明：清产核资工作小组负责人（签章）：
填表人：
乡镇
级审
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长期借款及应付款清查登记表
农清明细11-3安徽省合肥市安徽巢湖经济开发区半汤街道办事处岠嶂居委会 楼孙二队 填表日期：2018-11-26 单位：元
编号债权人债务成因债务用途产生时间到期时间审批人
账面数清查核实
核实数备注本金应付利息合计增加+减少+
合计------相关事项说明：清产核资工作小组负责人（签章）：
填表人：
乡镇
级审
核通过
安徽省合肥市安徽巢湖经济开发区半汤街道办事处岠嶂居委会 楼孙二队 填表日期：2018-11-26 单位：元
编号姓名拖欠（未付）原因
账面数清查核实
核实数备注合计本年以前年度增加+减少+
合计
相关事项说明：清产核资工作小组负责人（签章）：填表人：
乡镇
级审
核通过
安徽省合肥市安徽巢湖经济开发区半汤街道办事处岠嶂居委会 楼孙二队 填表日期：2018-11-26 单位：元
编号使用项目受益对象支付时间
账面数清查核实核实数
备注借方贷方增加+减少-借方贷方
合计-相关事项说明：清产核资工作小组负责人（签章）：
填表人：
乡镇
级审
核通过
安徽省合肥市安徽巢湖经济开发区半汤街道办事处岠嶂居委会 楼孙二队 填表日期：2018-11-26 单位：元
编号项目名称项目预算（金额）
资金来源（金额）
已使用金额
一事一议资金
备注财政奖补社会捐赠村民自筹集体出资其他账面数核实数
合计-相关事项说明：清产核资工作小组负责人（签章）：
填表人：
乡镇
级审
核通过
安徽省合肥市安徽巢湖经济开发区半汤街道办事处岠嶂居委会 楼孙二队 填表日期：2018-11-26 单位：元
编号拨款单位拨款用途拨入时间具体使用情况
拨入数
已使用金额
账面数核实数
备注总金额
其中：征地
补偿费
总金额
其中：征地
补偿费
总金额
其中：征地
补偿费
合计----相关事项说明：清产核资工作小组负责人（签章）：
填表人：
乡镇
级审
乡
镇级审
核通
过安徽省合肥市安徽巢湖经济开发区半汤街道办事处岠嶂居委会 楼孙二队 填表日期：2018-11-26 单位：元
项目
行次
账面数
清查核实
核实数备注增加+
减少-(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
（一）资本100001.入社资金200002.转增资本300003.其他40
000（二）公积公益金510605
0010605
1.集体计提60000
2.资本溢价70000
3.接受捐赠
800004.征地补偿费转入
9
00005.一事一议资金转入
1000006.政府拨款等形成资产转入110
0007.其他
1210605
0010605
（三）未分配利润
130
000小计
14
10605
10605
相关事项说明：
清产核资工作小组负责人（签章）：
填表人：
核通过
待界定资产清查登记表（账外）
农清明细17
安徽省合肥市安徽巢湖经济开发区半汤街道办事处岠嶂居委会 楼孙二队 填表日期：2018-11-26 单位：个、台、元、亩、㎡编号名称数量购建日期坐落或置放位置规格型号使用情况核实金额备注合计----
相关事项说明：清产核资工作小组负责人（签章）：
填表人：
乡镇
级审
核通过
安徽省合肥市安徽巢湖经济开发区半汤街道办事处岠嶂居委会 楼孙二队 填表日期：2018-11-26 单位：亩、元
编号资源类型总面积
未承包到户已承包到户
备注面积
集体自主经营出租经营其他经营方式
面积
其中：流转入集体统一经
营面积年收益面积承租人起止时间年租金面积年收益面积年收益
相关事项说明：清产核资工作小组负责人（签章）：填表人：
乡镇
级审
核通过
安徽省合肥市安徽巢湖经济开发区半汤街道办事处岠嶂居委会 楼孙二队 填表日期：2018-11-26 单位：亩、元
编号资源类型总面积
已开发利用
备注面积
集体自主经营出租经营对外投资其他经营方式
面积年收益面积承租人起止时间年租金面积投资对象起止时间年收益面积年收益
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)
1农村宅基
地
31.4631.4631.460.000.000.00
2其他建设
用地
3.50 3.50 3.500.000.000.00
合计34.9634.9634.960.000.000.00相关事项说明：清产核资工作小组负责人（签章）：
填表人：
乡镇
级审
核通过
资源性资产清查登记明细表-3（未利用地、附报）
农清明细18-3安徽省合肥市安徽巢湖经济开发区半汤街道办事处岠嶂居委会 楼孙二队 填表日期：2018-11-26 单位：亩、立方米
编号资源类型总面积（体积
）
已开发利用
备注面积（体积）
集体自主经营出租经营其他经营方式
面积（体积）年收益（元）面积（体积）承租人起止时间年租金（元）面积（体积）年收益（元）
相关事项说明：清产核资工作小组负责人（签章）：填表人：
乡镇
级审
级审核通
过
安徽省合肥市安徽巢湖经济开发区半汤街道办事处岠嶂居委会 楼孙二队 填表日期：2018-11-26 单位：元资产行次账面数核实数负债及所有者权益行次账面数核实数
一、流动资产合计110605.0010605.00一、流动负债合计250.000.00货币资金210605.0010605.00短期借款260.000.00短期投资30.000.00应付款项270.000.00应收款项40.000.00应付工资280.000.00存货50.000.00应付福利费290.000.00二、 农业资产合计60.000.00二、长期负债合计300.000.00牲畜（禽）资产70.000.00长期借款及应付款300.000.00林木资产80.000.00一事一议资金310.000.00 9专项应付款320.000.00三、长期资产合计100.000.00其中：征地补偿费330.000.00长期投资110.000.0034
其中：长期股权投资120.000.00三、所有者权益合计3510605.0010605.00四、固定资产合计130.000.00资本360.000.00
固定资产原值140.000.00其中：政府拨款等
形成资产转增资本
370.000.00
减：累计折旧150.000.00公积公益金3810605.0010605.00
固定资产净值160.000.00 其中：征地补偿费
转入
390.000.00
其中：经营性固定
资产
170.000未分配收益400.000.00固定资产清理180.000.00负债和所有者权益合计4110605.0010605.00在建工程190.000.00附报：42
其中：经营性在建
工程
200.000.00 1.经营性资产4310605.0010605.00五、其他资产210.000.00 2.非经营性资产440.000.00无形资产220.000.00 3.待界定资产450.000.00
资产总计2310605.0010605.004.全资子公司所有者
权益
460.000.00
备注： 清产核资工作小组（签章）：
填表人：
乡镇
级审核通
过
安徽省合肥市安徽巢湖经济开发区半汤街道办事处岠嶂居委会 楼孙二队 填表日期：2018-11-26 单位：元资产行次账面数核实数负债及所有者权益行次账面数核实数
一、流动资产合计110605.0010605.00一、流动负债合计250.000.00货币资金210605.0010605.00短期借款260.000.00短期投资30.000.00应付款项270.000.00应收款项40.000.00应付工资280.000.00存货50.000.00应付福利费290.000.00二、 农业资产合计60.000.00二、长期负债合计300.000.00牲畜（禽）资产70.000.00长期借款及应付款300.000.00林木资产80.000.00一事一议资金310.000.00 9专项应付款320.000.00三、长期资产合计100.000.00其中：征地补偿费330.000.00长期投资110.000.0034
其中：长期股权投资120.000.00三、所有者权益合计3510605.0010605.00四、固定资产合计130.000.00资本360.000.00
固定资产原值140.000.00其中：政府拨款等
形成资产转增资本
370.000.00
减：累计折旧150.000.00公积公益金3810605.0010605.00
固定资产净值160.000.00 其中：征地补偿费
转入
390.000.00
其中：经营性固定
资产
170.000.00未分配收益400.000.00固定资产清理180.000.00负债和所有者权益合计4110605.0010605.00在建工程190.000.00附报：42
其中：经营性在建
工程
200.000.00 1.经营性资产4310605.0010605.00五、其他资产210.000.00 2.非经营性资产440.000.00无形资产220.000.00 3.待界定资产450.000.00
资产总计2310605.0010605.004.全资子公司所有者
权益
460.000.00
备注： 清产核资工作小组（签章）：
填表人：
乡镇
乡镇级审
核通
过资源性资产清查登记总表
农清明细20安徽省合肥市安徽巢湖经济开发区半汤街道办事处岠嶂居委会 楼孙二队 填表日期：2018-11-26 单位：亩、立方米
编号项目面积备注1集体土地总面积34.96
2（一）农用地0.00
3 1.耕地0.00
4其中：未承包到户面积0.00
5 2.园地0.00
6其中：未承包到户面积0.00
7 3.林地0.00
8其中：未承包到户面积0.00
9 4.草地0.00
10其中：未承包到户面积0.00
11 5.农田水利设施用地（沟渠）0.00
12 6.养殖水面（坑塘水面）0.00
13其中：未承包到户面积0.00
147.其他农用地0.00
15（二）建设用地34.96
16工矿仓储用地0.00
17商服用地0.00
18农村宅基地31.46
19公共管理与公共服务用地0.00
20交通运输和水利设施用地0.00
21其他建设用地 3.50
22（三）未利用地0.00
23附报
24（一）“四荒”地0.00
25（二）待界定土地0.00
26 1.待界定农用地0.00
27 2.待界定建设用地0.00
28 3.待界定未利用地0.00
29（二）林木0.00
30 1.公益林（立方米）0.00
31 2.商品林（立方米）0.00
相关事项说明： 清产核资工作小组（签章）：
填表人：。