用友U8-供应链-存货核算
用友U8供应链业务操作手册
用友U8供应链业务操作手册采购业务操作手册一、请购:
路径:采购管理-- 点请购单—增加
二、订单
路径:采购管理—采购订单—增加--生单—选请购单
注意:点生单会出现一过滤界面，可
以选供应商、时间等条件，缩小查找
范围。
包括以后所有生单界面。
三、入库
路径:库存管理—采购入库单—生单
四、采购来发票
路径:采购管理—采购发票—增加--生单—选入库单-点结算(挂帐)或点现付(现金结算)
生成的发票可根据
实际修改数量和价
格
五、应付单审核
路径:应付款管理—应付单审核—可加过滤条件—确定
点全选
单选
可全选，或只选择某条记录
六、付款
路径:应付款管理—付款单录入—点增加
七、发票结算错误回退:
应付单取消审核—在结算单列表中删除结算单—再在发票列表中找到票修改或删除。
八、月底结帐
结帐顺序:采购—库存—存货
日常业务记帐:先记采购入库—再记出库
九、二单三表必须会:
二单:出库单、入库单(注意收发类别、部门等，准确填写)
三表:单据列表、库存台帐(必输仓库、存货)、收发存汇总表十、期末结帐(存货)
先记帐—结算成本处理—期末处理—结帐
路径:存货核算—业务核算
出现暂估单据—点全选—点暂估(填写入库截止日期)。
U8财务系统使用手册(存货核算)
U8财务系统使用手册（存货核算）目录用友软件使用手册（存货核算） 0一、进入系统； (1)二、存货核算的操作 (1)1．进入存货核算系统界面 (3)2．业务核算的操作 (4)2.1正常单据记帐 (4)2.2暂估成本录入 (5)2.3期末处理和月末结帐 (6)一、进入系统；二、如图1所示，单击Windows窗口左下角“开始”，在弹出的菜单中点击“所有程序”选择“用友ERP-U8”，单击“企业应用平台”图12．如图2，进入用友软件登陆界面，在第一次登陆时则需要选择服务端的服务器名称。
输入操作员帐号以及密码。
如要修改密码，则选择“改密码”选择钮。
选择工作帐套，单击“确定”进入系统。
经过系统初始化后会看到如图3所示的工作界面。
图2图3二、存货核算的操作1.进入存货核算系统界面1.1点击“供应链”－“存货核算”，出现如图4所示界面。
图42、业务核算的操作2.1正常单据记帐2.1.1点击“业务核算”－“正常单据记帐”，出现如图5 所示的工作界面。
2.1.2选择要记帐的仓库、单据类型、起始日期，单击“确定”，出现如图6所示的工作界面。
2.1.3单击图6表体上方“全选”，同时再单击“记帐”，系统自动将未记帐的单据进行记帐。
图5图62.2暂估成本处理（处理采购暂估）2.2.1月末进行暂估成本处理，单击“暂估成本处理”，出现如图7所示的工作界面。
图72.2.2选择要暂估处理的仓库，选定表体上“未全部结算完的单据是否显示”，单击“确定”，出现如图8所示的工作界面。
单击“结算处理”，完成暂估成本处理。
图82.3期末处理和月末结帐2.3.1月末单击“业务核算”－“期末处理”，如图9所示。
选择需处理的仓库，单击“确定”，完成期末处理。
2.3.2月末单击“业务核算”－“月末结帐”，将当月存货所有单据结帐完毕。
用友u8供应链-存货核算与总账对账
存货核算与总账对账哈罗大家好！我们又见面了，上期介绍存货核算业务单据如何带出科目；本期跟着小编来思考，业务单据生成凭证传递到总账系统，那么，存货核算与总账对账不平，该如何核对？请跟着小编一起走！盘点下存货核算业务单据制单科目，主要划分为两种科目类型，即：“存货类科目”“对方科目”，可简单划分为：入库单据借方、出库单据贷方，属于存货类科目，那么，对应反方向属于对方科目；为什么做此区分呢？主要原因在于：存货核算与总账对账问题，参与对账的科目类型只有“存货类科目”，也就是说一切不符此科目类型的科目都属于对账不平产生的原因，掌握这点后，对账问题将可逐个击破并解决。
盘点所有的对账不平情况场景，可分以下几种情况：一、制单后续处理问题这类情况主要为：存货核算业务单据“未制单”（当月没制单，后续月份制单），存货核算凭证在总账系统中“未记账”，存货核算凭证发生了“冲销”情况时，往往容易发现存货与总账对账不平。
二、会计科目设置问题这类情况主要是指在科目未设置数量核算，在存货核算与总账对账的账表上，存在数量和金额两方面的核对，如果“科目”没有设置数量核算，那么此时按数量参与对账肯定是不平的；三、制单业务存在差异此类情况可想而知，既然凭证是通过业务单据生成，那么，单据和凭证上数据需保持一致，否则将造成不平；常见为：制单时修改了凭证上的金额或数量；另外，科目类型不对应，也是经常造成不平的情况，此现象主要为：存货核算期初没填存货科目、存货类科目填了其他科目，或其他系统填了存货类科目等。
那么根据以上情况，我们逐个分析和解决下。
常见不平场景及解决方案首先，核对存货核算与总账对账时，进入【存货核算】-【对账】-【存货与总账对账】，其次，在发现对账问题时，操作步骤依旧不变，先从哪个月份开始存在对账不平，在根据不平现象分析，最后，在对账界面，可看到：核对科目，对应期初、本期、期末三类对账方式数据列式，对此进行排查分析。
●凭证未制单、未记账、凭证冲销、科目未设置数量核算这三类较简单，能比较快读的定位和查找：1、凭证未制单，则进入【凭证处理】-【生成凭证】界面，选择所有业务单据后查看是否有未制单（如单据一直不制单实际上不参与对账；如当月不制单，下月制单，对账时，查看之前月份会存在不平，查看制单期间开始，不能核对发生，不过期末余额是正确的）；2、凭证未记账及科目未设置数量核算，可根据对账界面的查询方式来处理，如：包含总账未记账凭证（凭证未制单是不参与对账的，如未记账，则包含未记账数据在看）、核对方式只“核对金额”（科目没有设置数量核算时，无法核对数量）；比较特殊的情况是“存货核算业务凭证发生了冲销业务”，也就是说原始凭证被冲销了生成红字记录，那么，后续生成蓝字的凭证后，此时，需要注意凭证都需记账（通过包含未记账来查询即可）●存货核算业务凭证与业务单据不符（金额\数量）也就是说，在存货核算生成凭证时（点“生成”且“保存”前）更改了凭证中的金额/数量；前提是在存货核算选项，勾选“凭证允许修改存货科目的金额/数量”，否则不可修改的。
用友U8存货核算培训介绍
存货核算专题
出/入库调整单
⑴ 出/入库单据记账后发现单据金额错误，如果是录入错误，通常采 用修改方式进行调整。但有时遇到由于暂估入库后发生零出库业务等 原因所造成的出库成本不准确或库存数量为零而仍有库存金额的情况 时，可能使用出/入库调整单进行调整。 ⑵ 可以手工增加，也可根据选项设置在某些情况下自动生成。 ⑶ 调整当月的出/入库金额（只调整金额，不调整数量）。 ⑷ 出库调整单和入库调整单都可针对存货调整，其中入库调整单还可 以针对单据进行调整。(恢复出入库单据记账，按单据号做的调整单会 自动恢复并删除；否则调整单任然存在)
⑴ 计算按全月平均方式核算的存货的全月平均单价及其本会计月出库成 本。如果存货采用全月平均法的计价方法，则在执行期末处理时，系统 自动计算每个存货的全月平均单价，并回填单据。
⑵ 计算按计划价/售价方式核算的存货的差异率/差价率及其本会计月的 分摊差异/差价。如果存货采用计划价/售价计价方式计算出库成本，则 在执行期末处理时，系统自动计算各存货的差异率/差价率，然后根据计 划金额*差异率，计算差异额。
计划价/售价调整单
⑴ 用来调整存货的计划价/售价。 ⑵ 可随时调整，并于调整后自动计算调整差异/差价，同时记账。
内容概要
• 系统介绍 • 基本概念 & 选项设置 • 日常业务 • 存货核算专题 & 报表查询 • 存货核算常见问题
日常业务—业务核算
U8.7X支持行记账/恢复记账
单据记账
按实际/计划成本核算的入库成本核算、出库成本核算。 ⑴ 正常单据记账（入库单、出库单、调整单） ⑵ 特殊单据记账（调拨单、组装单、形态转换单） ⑶ 发出商品记账（发货单 & 销售发票） ⑷ 直运业务记账（采购发票 & 销售发票）
用友U8月底结账知识要点
月底结账要点：
一、月底检查：
1.当月所有业务单据均准确录入ERP系统。
1.1主要是库存管理单据：采购入库单、其他出入库单、材料出库
单、产成品入库单
1.2发票：采购发票、销售发票
1.3收、付款单
1.4应收、应付单
2.所有单据均已审核
3.应该录入单价的单据均已录价格
3.1采购入库单
3.2委外采购入库单加工费
3.3委外已核销
二、财务存货核算
1 设置
期初余额-记账-对账（存货与总账对账）
结束初始化（第一次需要做这一步，以后结账不需要）
2 暂估成本处理
主要作用：处理当月已办理采购入库，但没有来发票的采购入库单，采购订单要求带价格，会自动带到采购入库单上，主要检查是否有漏。
3结算成本处理
主要作用：处理次月开票，暂估单到冲回
4产成品成本分配
主要作用：批量分配加工产品的价格到产成品入库单。
5记帐（正常、特殊单据）
主要作用：单据记存货帐
6.期末处理
主要作用：按照计价方式，进行存货价格核算
7生成凭证
8对帐
9结帐
三、应收应付
应收、应付款管理-对账-看合计最后有没有差额
四、总账
总账-审核凭证（设置选项：审核同一人）-记账-期间损益（4103本年利润）-转账生成-期间损益结转（生成凭证）-审核凭证-记账-对账
五、结账
供应链: 销售管理，采购管理，库存管理，存货核算依次进行月末结账，应收应付月末结账，总账月末结账。
用友U8存货核算流程
用友U8存货核算流程进行记账时注意应将“包含未审核单据”选“是”，一般情况下应将“出库单上所填金额重新计算”选“是”，特殊情况不需要系统自动计算单价，而是要手工填入单价时不能将“出库单上所填金额重新计算”选“否”，否则记账时系统会自动重算单价，原手工输入的单价会被改写。
进行存货核算系统处理前：应查询采购系统的未完成业务表，查看是否还有未结算的采购入库单和发票，确定是否有未处理完毕的单据，除上月入库未报销处理的入库单和委外入库单外其他的采购入库单都应该处理完毕。
进行存货核算系统处理前应查询库存系统出入库流水账，选择未审核单据，查看是否还有未审核单据，一般情况下全部单据都应审核，特殊的一些单据经确认单据无误后再进行存货系统的操作。
旧配件仓库和受托原料仓库只核算数量，不核算金额，所以存货核算系统中不用对旧配件库和受托原料库进行处理。
单据记账时系统若无法取到出库单价会自动跳出输入单价列表,出现要求手工输入单价时必须查清原因,不可随便输入单价,也不可随便输入零单价.出现手工输入单价时，首先要查询该存货的明细表，要查看对应自由项核算的明细账，查看是否有结存。
无结存时再查看库存管理中的库存台账，查看是何原因，通常会有本月销售出库，下月通过形态转换单调整入库的情况，而转换出库的存货则是本月有库存的，这种情况要查询转出存货的本结存单价，把该单价输入到出库单中。
由于本系统对纱按品牌和等级核算成本，对坯布按克重核算成本，对色布按克重和颜色核算成本，如果出库单据自由项输入不正确存货记账时就会取不到单价，所以当取不到单价时要认真核对清楚，按对应的自由项查存货明细账和库存台账，按时间顺序查找原因。
存货核算按以下顺序操作：1．进行结算成本处理，以前月份入库在本月才进行采购发录结算的入库单，需在本月进行结算成本处理，结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额，再以采购发票金额入库，结算成本处理时选中单据按结算。
2．特殊单据记账，选择调拨单，选择存货是纱和配件的调拨单，但不要选择与受托加工有关的调拨单，受托加工的调拨单要在以后的步骤中分别对其他入库单和其他出库单记账。
用友U8供应链业务流程图
采购结算
自动结算 手工结算
现付采购业务流程
采购发票
现结
（拷贝）
应付系统
生成凭证
借：物资采购 应交税金－应交增值税（进项税额）
贷：银行存款
比价采购业务流程
填制请购单
供应商存货对照表
审核
订货单
（录入各供应商提供的存货价格）
（请购比价生单）
审核
到货单
审核
采购入库单 （库存系统生单）
采购发票
（拷贝）
（存货系统）
生成暂估入库凭证 生成红字回冲凭证
系统自动生成蓝字回冲单
生成蓝字回冲凭证
供应链各模块之间的关系
采购管理
销售管理
应付管理
库存管理 存货核算
应收管理
总账
? 初始化设置 ? 采购入库业务处理 ? 销售出库业务处理 ? 其他出入库业务处理 ? 收付款业务处理 ? 月末处理
初始化设置
? 各系统的启用
? 基础档案的设置
? 基础科目的设置
? 期初余额的整理录入
录入期初货 到票未到数
单据记账
生成凭证
借：原材料 贷：物资采购
采购结算
自动结算 手工结算
现结
应付系统
生成凭证 借：物资采购
应交税金－应交增值税（进项税额） 贷：银行存款
暂估业务： 月初回冲 单到回冲 单到补差
暂估业务流程－月初回冲
采购入库单 执行单据记账 进行期末处理及月末结账 下月初系统自动生成红字回冲单
收到发票，填制采购发票 进行采购结算 执行结算成本处理
采购入库单 （库存系统生单）
（存货系统）
单据记账
采购结算
生成凭证
借：原材料 贷：物资采购
用友ERP-U8.71第8章存货核算的日常业务处理
用友ERP-U8财务软件应用实务
（第2版）
第8章
存货核算的日常业务处理
重点提示:
♂ 存货核算的初始设置 ♂ 存货核算的日常业务
存货核算的初始设置
ห้องสมุดไป่ตู้● 基础选项设置 ● 进行基础档案的设置 ●设置相应的科目 ●仓库存货对照表 ●存货货位对照表 ● 期初余额
基础选项设置
在运用系统之前，首先要对系统的各项参数进行设置。具体的 操作步骤如下：
产（商）品调整业务
步骤4：单击【记账】按钮，即可对本入库调整单进行记账操作，并 显示记账的操作员的名称，如图8-71所示。 步骤5：单击【定位】按钮，即可打开【过滤条件选择-入库调整单 列表】对话框，如图8-72所示。在其中输入相应的内容并单击 【过滤】按钮，即可显示定位的相应入库单。
产（商）品调整业务
进行基础档案的设置
在【UFIDA ERP-U8】窗口中单击“设置”选项 卡。展开命令列表中的“基础档案”下拉列表，可以 对存货核算系统的各项基础档案进行设置。
1. 仓库档案 2．货位档案 3．收发类别
仓库档案
具体的操作步骤如下： 步骤1：在“基础档案”设置界面中，选择【业务】→【仓库档案】菜单项， 即可打开【仓库档案】窗口，如图8-5所示。 步骤2：单击【增加】按钮，即可打开【增加仓库档案】对话框，在其汇总输 入要增加的仓库的编码和名称，并对本仓库的计价方式进行选择，如图86所示。单击【保存】按钮，即可完成操作，如图8-7所示。
步骤3：如果要增加新的空白的入库单，只用在库存管理系统的入库业务中即 可增加，在输入数据进行保存之后，即可增加新的入库单。 步骤4：如果要修改某些入库单，只用单击【修改】按钮，即可处于修改状态， 单击【定位】按钮，即可打开【过滤条件选择-入库单列表】对话框，如图 8-64所示。在其中输入相应的内容，单击【过滤】按钮，即可显示定位的 相应的入库单。
用友U8存货核算流程
用友U8存货核算流程用友U8存货核算流程是指企业在使用用友U8软件进行存货核算方面的一系列操作流程。
存货核算是企业财务管理中重要的一环，通过对存货的准确计量和信息的及时记录，可以帮助企业实现库存物资的高效管理、成本的精细核算以及资金的有效运用。
下面将详细介绍用友U8存货核算的流程。
首先，用友U8存货核算的第一步是进行库存期初设置。
在系统安装和初始设置完成后，企业需要在用友U8系统中进行库存期初数据的录入。
这些数据包括存货编码、存货名称、计量单位、库存数量、库存金额等。
用户可以通过手工逐笔录入或者采用导入Excel表格等方式批量录入库存期初数据。
第二步是进行存货入库操作。
当企业采购或者生产完成后，需要将物资或成品入库，并在用友U8系统中进行相应的操作。
用户可以通过手工逐笔录入信息或者批量导入数据的方式进行入库操作。
在进行存货入库操作时，需提供入库日期、存货编码、入库数量、入库金额等信息，系统会自动计算相应的入库成本。
第三步是进行存货出库操作。
当企业销售或者进行其他用途出库时，需要将存货从库存中出库，并在用友U8系统中进行相应的操作。
用户可以通过手工逐笔录入信息或者批量导入数据的方式进行出库操作。
在进行存货出库操作时，需提供出库日期、存货编码、出库数量、出库金额等信息，系统会自动计算相应的出库成本。
第四步是进行存货盘点。
企业需要定期对存货进行盘点，确保实际库存与系统库存数据的一致性。
在用友U8系统中，用户可以通过手工录入盘点单或者使用手持终端等方式进行盘点操作。
在盘点过程中，需录入盘点日期、存货编码、实际数量等信息。
通过与系统库存数据比对，可以计算出存货差异，并及时调整系统库存数据。
最后是进行存货报表查询和分析。
在用友U8系统中，用户可以根据需要查询各种存货报表，如存货台账、库存明细表、库存汇总表等，并可以按照存货编码、存货分类等维度进行分析。
通过存货报表的查询和分析，企业可以了解存货的库存状况、成本情况以及存货周转速度等，提供决策依据。
用友U8存货核算
一、部门职责：库房记账的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、在库存管理模块进行日常材料出库、销售出库、其他出入库的单据录入工作。
2、在库存管理模块进行日常产成品入库、采购入库、其他入库的单据录入工作。
3、进行日常的外协加工、备品管理、借入、借出管理工作。
4、对单据录入的正确性进行负责。
5、进行库存管理模块的结账工作。
财务部门：1、核对库存单据的正确性。
2、进行采购结算、暂估处理核算采购入库、材料领用的成本。
3、进行成本核算计算半成品、产成品的出入库、销售成本。
4、进行发出商品的记账、分期结转销售成本。
5、编制各种材料的出入库业务凭证。
6、各库房的登账和期末处理工作。
7、存货核算模块的月底结账工作。
二、部门岗位划分：库管记账：根据库存材料日常出入库业务在库存管理模块进行单据录入。
材料成本会计：对库房传递过来得单据，核算产成品入库单、材料出库、销售出库等单据核算成本，进行登记存货总账、存货明细账，进行制单，传递到总账会计进行科目账登记。
总账会计：对材料成本会计编制的材料出入库凭证进行登账、记账处理。
三、系统业务处理流程：1、库房人员在库存管理模块录入各种日常出入库单据。
2、材料成本核算会计对采购入库单进行记账，核算材料入库成本；如果没有来发票进行采购结算的采购入库单需要进行暂估处理，以便对材料领用提供比较准确的成本。
3、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，核算当月材料消耗成本。
4、进行原材料仓库的期末处理、制单工作。
5、成本核算会计从成本管理模块取数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成本计算，得出半成品的成本。
6、材料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成本分配，读取半成品仓库的半成品加工成本。
7、材料成本核算会计在存货核算模块进行单据记账（主要是半成品仓库的半成品的入库、出库成本）。
8、进行半成品仓库的期末处理、制单工作。
9、成本核算会计从成本管理模块重新数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成本计算，得出产成品的成本。
用友U8财务月底操作手册(存货核算)
存货核算操作手册目录一、日常工作 (3)1．1采购发票填制与审核，付款单据填制与审核 (3)1．2销售发票填制与审核，收款单据填制与审核 (3)1．3日常凭证填制 (3)二、期末处理 (3)2．1 采购管理结帐 (3)2．2 销售管理结帐 (4)2．3 库存管理结帐 (5)2．4 应收款管理结帐 (5)2．5 应付款管理结帐 (7)2．6 存货核算业务处理 (7)2．6．1 结算成本处理 (7)2．6．2 正常单据记帐 (8)2．6．3 期末处理 (12)2．6．4 生成凭证 (16)2．6．5 当期业务全部完成，可以进行期开结帐处理 (18)一、日常工作1．1采购发票填制与审核，付款单据填制与审核采购发票在采购管理中填制，操作方法见采购管理操作手册，采购发票审核在应付款管理——应付单据审核中处理，操作方法见应收款管理操作手册。
付款单据填制与审核，操作方法见应收款管理操作手册。
1．2销售发票填制与审核，收款单据填制与审核销售发票在销售管理中填制，操作方法见销售管理操作手册，销售发票审核在应收款管理——应收单据审核中处理，操作方法见应收款管理操作手册。
收款单据填制与审核，操作方法见应收款管理操作手册。
1．3日常凭证填制日常凭证除应收款管理与应付款管理中根据发票及收付款单生成的凭证以及存货核算系统生成的凭证外，其他凭证在总帐系统中填制。
二、期末处理2．1 采购管理结帐当期采购业务全部完成后，期末进行结帐处理，操作方法如下：2．2 委外管理结帐当期委外业务全部完成后，期末进行结帐处理，操作方法如下：2．2 销售管理结帐当期销售业务全部完成后，期末进行结帐处理，操作方法如下：双击，使其成为“是”，点击结帐双击，使其成为“是”，点击结帐双击，使其成为“是”，点击结帐2．3 库存管理结帐当期库存业务全部完成后，期末进行结帐处理，操作方法如下：双击，使其成为“是”，点击结帐2．4 应收款管理结帐当期销售管理结账后，应收管理业务全部完成后，期末进行结帐处理，双击此处，结９月份帐双击后变成变成Y，再点击下一步。
用友U8+V125财务及供应链操作手册
用友U8+V125财务及供应链操作手册11.3、月末结账截图说明11.3.1、采购管理月末结账说明说明：当采购管理模块当月业务处理完毕后，账套管理员进入采购管理模块双击月末结账，进入月末结账窗口，双击选择标记下方所要结账的月份。
结账成功后“否”标识变为“是”。
如果需要反结账，则点击取消结账就可以了。
第72页11.3.2、销售管理月末结账说明说明：当销售管理模块当月业务处理完毕后，账套管理员进入销售管理模块双击月末结账，进入月末结账窗口，选择所要结账的月份，点击“月末结账”按扭，结账成功后“否”标识变为“是”。
11.3.3、库存管理月末结账说明第73页说明：当采购管理和销售管理模块月末结账业务处理完毕，库存管理模块业务也已处理完成，账套管理员进入库存管理模块双击月末结账，进入月末结账窗口，选择所要结账的月份，点击“结账”按扭，结账成功后“否”标识（变为“是”。
最后点击“退出”按扭，退出月末结账处理窗口。
11.3.4、存货核算月末结账说明第74页说明：当库存管理模块月末结账业务处置惩罚完毕，存货核算模块业务也已处置惩罚完毕，账套管理员进入存货核算模块双击“记账”按扭首先选择“期末处置惩罚”，进入期末处置惩罚窗口，选摘要进行期末处置惩罚的仓库，也可点击“全选”按扭对所有仓库进行期末处置惩罚，选中仓库后，点“确定”按扭来完成仓库的期末处置惩罚业务。
期末处置惩罚业务完成后，再点击“月末结账”按扭进入月末结账窗口进行月末结账处置惩罚，选中“月末结账”功能点，点击“结账”进行月末结账处置惩罚。
11.3.5、应付款管理月末结账说明说明：第75页11.3.6、应收款管理月末结账说明说明：当销售管理模块月末结账业务处理完毕，应收款管理模块业务也已处理完毕，账套管理员进入应收款管理模块双击“期末处理”按扭选择“月末结账”，进入月末处理窗口，双击选择要进行期末处理的月份，出现“Y”标志后，点“下一步”按扭,进入下一月末处理窗口，当所有处理类型的处理情况均为“是”时，点击“完成”来完成月末处理业务。
用友U8操作手册
用友U8
财务 会计
总账
凭证
填制 凭证
审核 凭证
查询 凭证
凭证 打印
其他 操作
点击左上角“ +” 直接制单，如 日后有误可直接修改，如要删 除点击删除键即可
其他功能双击/按所提示的对话 框选择想要操作的相应选项即 可
1、总账下制单的具体操作步骤：用友U8/财务会计/总 账/填制凭证
双击填制凭证，进入制单操作界面：
应付单据审核主要查询 已审核后的应付单据录 入，双击根据提示选择 要查询项目。
双击进入付款单据审核
对于在付款单据录 入完成后未审核的 单据进行审核时选 择所要审核的项目
如果要取 消审核时 点击弃审
双击选择框内 会出现Y
点击审核
付款单据处理
付款单据录入
最后删除付款单
付款单据审核
表头“ +” 表头蓝 色是必录项目
1、应付单据处理 用友U8/财务会计/应付款管理/应付单据处理
具体位置
打开应付单据处理：
双击应付单据录入： 点击否则取消本次操 作
点击确定进入填 单界面
点击左上角“+”：
注：表头蓝色项目是必录项目
录完后点击保存/审核： 点击否取消制单 点击是进入制单操作界面
补 齐 凭 证 内 容
应付单据处理下的应付单据审核：
6末结账固定资产折旧计提本月折旧双击打开点击是点击是后进入固定资产折旧清单这时计提本月折旧完成接下来制单点击批量制单这时操作界面会出现本月计提折旧的信息内容点击合并选择补齐内容后点凭证进入制单操作界面此时计提折旧完成凭证查询在固定资产模块中生成的凭证要进行修改或删除必须到固定资产模块凭证查询中进行双击进入列示所有固定资产生成的凭证选择所要修改或删除的凭证点击删除或编辑月末结账月末结账前首先要确定总账是否处在已记账的状态下否则固定资产和总账对账不平无法结账然后到固定资产模块处理月末结账3账表主要打印本月计提折旧凭证的凭证附件四供应链管理模块供
用友U8+V12.0财务及供应链操作手册
用友U8＋V12.0财务及供应链操作手册（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算）一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”界面有一个“作废”，先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“弃审”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
用友U8产品培训-存货核算-文档资料
1.2应用角色
角色（或岗位）
岗位职责
应用系统功能
1、会同有关部门拟定材料物资管理与核算实
施办法。
2、审查采购计划，控制采购成本，防止盲目
采购。
3、负责存货明细核算。对已验收入库尚未收
存货核算员\材料 会计
到发票的材料，月末要估价入账。 4、配合有关部门制定材料消耗定额，编制材 料计划成本目录。
1、单据记账 2、填制凭证
5、参与库存盘点，处理清查账务。
6、分析储备情况，防止呆滞积压。对于超过
正常储备和长期呆滞积压的存货，要分析原
因，提出处理意见和建议，督促有关部门的
处理。
1.3应用价值
存货核算系统针对企业存货的收发存业务进行核算， 掌握存货的耗用情况，及时准确地把各类存货成本归集到 各成本项目和成本对象上，为企业的成本核算提供信息， 并可动态反映存货资金的增减变动情况，提供存货资金周 转和占用的分析，在保证生产经营的前提下，降低库存量， 减少资金积压，加速资金周转，具有及时性、可靠性和准 确性。
2.1. 核算方式
核算方式
不同企业管理要求不同，其核算的粒度也会有差别。企业较大 需要按部门考核部门业绩时，可能会需要按部门核算其成本；对于 同一商品需要根据不同业务按不同方式计价或核算的企业，可以按 仓库核算。对于比较简单的同一商品统一核算时，可选择按存货核 算。 按存货核算：按存货设置计价方式，按存货核算成本，无论存货放 在哪个仓库，统一进行核算。 按仓库核算：按仓库设置计价方式，按存货+仓库核算成本，即同 一存货如果存放的仓库不同可分别进行核算。 按部门核算： 按部门设置计价方式，按存货+部门核算成本，即同 一存货如果其所属的部门不同要分别核算成本。
用友U8Cloud-u8c2.0存货核算-单据没有生成会计凭证的原因及解决方式
查询没有生成会计凭证的单据的sql：1)传过会计平台但是没有生成会计凭证select vbillcode,csumrtvouchid,pk_corp from ia_bill_b where brtvouchflag='Y'and cvoucherid is null and nmoney<>02.还没有传递到会计平台但已经成本计算或者差异率、全月平均计算过的单据select vbillcode,csumrtvouchid,pk_corp from ia_bill_b where brtvouchflag='N'and iauditsequence>0and(fpricemodeflag not in(4,5)or fdatagetmodelflag in(7,1))对于第一条sql所查询出来的单据没有生成会计凭证的有下列几种情况：1.单据已经传递到会计平台生成了实时凭证，但是用户还没有生成会计凭证用户按照单据的制单日期在会计平台查询实时凭证出来后直接生成就可以了2.单据已经传递到会计平台生成了实时凭证，用户也处理生成了会计凭证，但是用户又将会计凭证删除了用户按照单据的制单日期在会计平台点重算，选择相应的单据类型，重新生成实时凭证后再生成会计凭证就可以了3.单据已经传递到会计平台生成了实时凭证，但是用户将实时凭证直接删除了：此时系统无法再处理，可以通过下面这条sql进行确认select*from dap_finindex where procmsg='上面sql查询出来的csumrtvouchid'如果查询不到，则说明实时凭证已经被用户手工删除了解决办法：1）如果用户往会计平台传存货核算的单据是合并传递：则在合并生成实时凭证节点，点“取消合并查询”，查询出来后取消掉。
然后再点“合并生成查询”，查询出来后生成到会计平台后再处理实时凭证为会计凭证就可以了2）如果用户是单张传会计平台，在取消生成实时凭证的查询对话框勾上（已经成本计算）标志，然后查询出来后取消掉，再在生成实时凭证节点的查询对话框上勾上（已经成本计算）标志，查询出单据后生成实时凭证再生成会计凭证即可。
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功能亮点：存货核算系统主要针对企业存货的收发存业务进行核算，掌握存货的耗用情况，及时准确地把各类存货成本归集到各成本项目和成本对象上，为企业的成本核算提供信息，并可动态反映存货资...
适应多种业务情形的成本核算：全月平均、移动平均、先进先出、个别计价、计划价核算多种成本计价方式。
提供按仓库、部门、存货3种核算方式。
支持普通采购、暂估业务、普通销售、分期收款发出商品业务、委托收款发出商品业务、假退料业务、直运销售业务、其它业务成本核算。
ν支持暂估入库成本处理：提供月初回冲、单到回冲和单到补差三种暂估处理方式。
ν
假退料管理：车间已领用的材料，在月末尚未消耗完，下月需要继续耗用，则可不办理退料业务，制作假退料单进行成本核算。
ν灵活及时的业务调整：利用出、入库调整单、系统调整单调整当月已记账单据，同时登记明细账或差异账/差价账。
ν产成品成本分配：随时按存货或存货分类对产成品入库单进行批量成本分配，也可从“成本核算系统”取得产成品的单位成本，填入入库。
结合成本管理系统，实现集成的多级物料成本归集卷积工作，实现系统的自动记账核算。
ν提供了计提存货跌价准备。