SAP BO月末结转成本、损益类科目操作手册

目录

1. 概述 (2)

1.1作业说明: (2)

1.2作业人员: (2)

1.3作业范围: (2)

2．结转主营业务成本 (2)

2.1 作业方式： (2)

2.2 作业人员： (2)

2.3 参考作业流程： (3)

2.4 用途： (3)

2.5 路径： (3)

2.6 结转成本、损益类科目的操作步骤： (4)

2.6.1结转成本、损益类科目： (4)

2.6.2查看与发票对应的在途金额： (6)

2.6.3手工结转主营业务成本： (9)

1. 概述

1.1作业说明:

用于结转成本、损益类科目余额

1.2作业人员:

会计部相应财务人员

1.3作业范围:

月底结账

2．结转主营业务成本

2.1 作业方式：

手工结转

2.2 作业人员：

财务相关人员

2.3 参考作业流程：

2.4 用途：

月底结账转成本、损益

2.5 路径：

菜单管理-->实用程序-->期末结账

2.6结转成本、损益类科目余额的操作步骤：2.6.1结转成本、损益类科目余额的操作步骤：

3、点击执行，生成相应日记账分录

2.6.2查看与发票对应的在途金额：

2、点击财务报表

3、点击打开销

售成本报表

该金额为要转到主营业务成本的在途金额

2.6.3手工结转主营业务成本：

在系统中财务模块的日记账分录中手工结转成本

1、标注：结转主营

业务成本

2、选择相应会计科目：

主营业务成本、在途物资