代理业务批量处理操作手册

代理业务批量处理操作手册

一、前期准备

1、软件环境：WindowsXP操作系统、SinoFleetFtp.exe专用软件。

2、网络环境：主机必须连接在生产网段，能连接上核心业务主机。

3、上传文件命名格式：文件类型统一定制为“XXX（文件名）.TXT”的文本文件（制表符分隔）。

二、上传文件格式

(1) 内容应同“批量录入”交易中的文件类型格式，并按其顺序排列，其中“金额”需使用“设臵单元格格式—数字—分类”改为“数值型”，其余内容改为“文本文件型”。

（2）入账文件（含开户）：排列顺序：账号、金额、名称、拼音、性别、证件类型、证件号码（可以到批量录入中查看，和批量录入中的顺序一样），表头无需输入。

对应内容格式：文本型、数值型、文本型、文本型、文本型、文本型、文本型。

（3）入账文件：排列顺序：账号、金额、名称、拼音。

对应内容格式：文本型、数值型、文本型、文本型。

（4）先在Excel文件中录入，录入完成后，把Excel表格另存为文件类型为文本文件（制表符分隔,文件名称为XXX（文件名）.TXT）。

三、专用软件“SinoFleetFtp.exe”的使用方法

见附件一：《代理业务数据上传软件使用说明》

四、代理业务操作流程

步骤一：建立单位客户信息。先建立法人信息，再建立单位信息。

步骤二：开立单位存款帐户，存入现金；将凭证出售给单位客户（不在本网点开户的可不做此步骤）。

步骤三：建立委托单位信息，产生单位编号和262203科目内部账号。

因新旧系统代理格式不一，原系统已建立的单位代理关系不能移植至新系统，需在新系统中重新建立单位委托关系。

1、建立单位委托信息：由各网点按照相关法律、法规与委托单位签订合法委托协议，确定代理收付款项的内容、范围、对象、时间、金额、方式、个人用户号、开户留密方式和费用等。柜员依据协议，在系统内录入委托单位的基本信

息、委托信息及代理账号等，建立单位与信用社的委托关联，系统自动产生代理单位编号、262203内部账号。如在本系统开户的，代理账号录入该单位存款账号；不在本系统开户的，账号标志选“非本系统账号”（当帐号非本系统帐号时，不会产生内部账号与对公账号的关联。并且在日终批量时，该单位的内部账号上的余额不会划转到其他地方）。开户留密方式选择“主机固定密码”，则密码为六个1，选择“前台输入”，则批量数据上传时由客户在密码键盘上输入。

2、建立个人委托关系

（1）建立方式：依照委托协议，一是在“代理公共—建立个人委托关系”交易中逐个建立；二是在“批量数据录入—委托建立文件”交易中批量建立。

（2）、建立内容：建立个人相关委托信息，建立委托单位与个人结算账户的关联。

（3）如批理数据录入时，文件类别选“02入账文件（含开户）”，新开的存折或存单则系统自动建立个人委托关系。

（4）个人委托关系建立之后，个人结算账户如要销户，只能删除个人委托关系才能办理。

步骤四：办理借贷转账。

该步骤是针对代发业务，代收代扣业务不需要做此步骤，方法：借方：单位账号，贷方：2622内部账号。如果是存入现金，可在“内部账现金记账”中操作。

注：本步骤必须执行，否则2622该内部账号出现红字，交易上传不能成功。步骤五：待处理文件上传、批量数据录入（附件二：小规模代理业务操作）。

按照专用软件”SinoFleetFtp.exe”的使用方法将待处理文件上传到服务器，上传目录是程序定好的， FTP软件会自动放到这个机构能读取到的目录中。FTP 上传时输的机构号一定要与核心业务系统中读取文本的机构号一致。

如果是分开进行数据录入则要进行数据合并。

步骤六：批量数据上传。

在数据来源中选“硬盘”，磁盘文件名栏中输入你上传的文件名（要加后缀名.txt），就能导入了。

注：在批量数据上传后，如果没有结果反馈，不要再做批量数据上传，应该稍等片刻，否则会导致出错！！

步骤七：批量数据查询

1、代理业务在“批量数据上传”后，必须做“批量数据查询/重复提交”交易查询批量上传处理结果。

2、当处理状态为“未处理”或“处理中”时，均不能再做“批量数据上传”交易，以免批量数据重复提交。

3、当处理状态为“已完成”时，再去查看“数据状态”是否“成功”，如果为“失败”，然后做相应的处理。

4、处理状态仅有“未处理”“处理中”“已完成”三种状态。

5、数据状态仅有“成功”“失败”“部分成功”“无效”四种状态，代表这批数据的处理结果。

步骤八：批量业务清单打印

打印成功、不成功或部分成功部分失败数据，对失败数据要在“批量数据录入”进行修改，再做“批量数据上传”（避免已经成功的数据再次上传）。

步骤九：批量凭证打印及领卡。选择“02入账文件含开户”的要做此步骤。

步骤十：代理记账凭证打印

步骤十一：次日由指定柜员将本次代理业务，在“公用交易—打印批量报表”交易中打印“代理业务成功汇总表”。

如果下一个月要重复做以上代理业务，可做批量数据下传。下传后的数据可在“批量数据录入”里进行“新增、修改、删除”等操作，然后再上传等同上步骤操作。

五、代理业务操作部分问题解答

1、问：批量数据上传成功后，通过“批量数据查询”交易来查询批量结果，当查询结果为“全部成功”的处理办法？

答：柜员依据“单位编号”、“流水号”、“指定入账日”，需办理后继“当日记账凭证打印”交易，如上传数据为“开户文件”时，增加执行“开户凭证打印及领卡”交易，次日还办理“公用交易—打印批量报表—批量汇总凭证”交易。如客户需成功清单时执行“查询打印批量业务清单—成功”交易。

2、问：批量数据上传成功后，通过“批量数据查询”交易来查询批量结果，当查询结果为“全部失败”的处理办法？

答：执行“查询打印批量业务清单—失败”交易，打出失败清单查明原因，修正后在“批量数据查询”交易中执行“重复提交”功能，再次将数据进行上传。

注意：该步的“重复提交”，只适合非数据错误的情况；当上传文件中的某