紧靠集团、坚定信心、攻坚克难,实现公司发展新突破

紧靠集团坚定信心攻坚克难

实现公司发展新突破

现在，我代表热能公司班子，向大会报告行政工作，请予审议。

第一部分 2017年工作回顾

2017年，我们济矿集团公司取得了可喜的成绩，销售收入首次突破70亿元，煤炭产量突破1000万吨，利润***万元，创历史最好水平。多项重点项目取得突破性进展，梁山物流项目一期顺利建成通车，二期顺利开工；10亿元项目收益债成功发行；阳城电厂升级改造和供汽、供热顺利实施；监狱退危工作顺利完成，增加***资产；211目标圆满实现。作为集团的企业，我们骄傲自豪，欢欣鼓舞。

但是2017年对济矿民生热能来说，是建厂以来困难压力最大的一年。煤炭价格持续攀升，引发全国热电厂效益大幅下滑，同时诸多不利因素叠加、风险隐患交织，我们的生存经营面临极其严峻的考验。集团公司本着“编队起飞、抱团取暖”的理念，绝不让一个企业掉队，引领热能全体干部职工坚定信心、攻坚克难、砥砺前行，各项工作扎实推进，取得了丰硕的成绩，为下步公司突破发展瓶颈，提升总体实力，打开全新局面奠定了坚实基础。

-----生产经营业绩稳中有升。

2017年共发电1.63亿度，供电量1.26亿度；供汽41.53万吨，总收入1.73亿元，分别完成了年度预算的78%、

74.56%、109.58%，94.53%，同比去年增长0.25亿度、0.15亿度、0.13万吨、958万元。一年来我们我们对内向管理要效益，对外积极争取市场，采取了大量积极有效的减亏增盈手段，提高了产量和收入，保证现金流顺畅。虽然我们2017年账面亏损1396万元，但是与最初预计亏损**万元相比，我们减亏了***万元，这个结果来之不易。

-----安全生产总体平稳。

扎实开展“安全生产责任制”，“双重预防体系”建设，提高现场检查督导力度，全年避免了三次侥幸事故。实施安全违章积分管理办法，安全考核131人次。组织修订完善60项安全管理制度，管理干部共查隐患275项，整改闭环129项，查处违章35人次。组织职工培训48场，3次全员安全规程考试。以煤气安全为重点，全面开展煤气压力管道焊口无损检测，对815个焊口逐一拍片检查，全面排查煤气系统隐患。连续安全生产2844天，再度实现安全年。

-----环保改造基本落实到位。

我们严格按照环保要求，实施了一系列环保改造。对#1燃机进行脱硝改造，按时完成达标排放要求。完善各类环保运行手续，2月中旬#3机组超低排放改造项目顺利通过市环保局验收。6月获得#1、#2燃机排污许可证，成为金乡县首家持证排污企业。12月底三台机组烟气指标全部实现自动在线监测。率先完成了煤场扬尘治理智能化、标准化建设，实现数据实时上传……我们的环保改造和环保指标已经在同行业和园区内处于领先，为公司健康长久发展奠定了坚实基础。

-----技术创新增效明显（亮点频出）。

改造煤气掺烧口，解决了锅炉结焦问题并提升了煤气掺烧量，全年掺烧煤气节约燃料成本280万元。对除氧器和定排乏汽回收进行技改增效80万元，解决了建厂以来最大的余热跑冒滴漏问题。1#燃机煤气伴热系统优化改造，将伴热疏水回收利用，年增效200万元。对生产厂区CO、NH3、油气检测报警系统升级改造、新增电缆沟温湿度检测模块等多项新技术，提升系统运行安全性能。探索优化机组经济运行模式，“优化供热运行方式”等多项创新工作效果明显。 -----内外发力，减亏增盈成效显著。

对外加强对合资企业的监督管理，力争投资收益最大化。蒸汽单价由30吨以内的按170元结算，30吨以外按120元结算，调整为全部量按170元/吨结算，差价补助647万，投资分红242万元，全年从热力公司获得889万元。（与其他供汽企业120元/吨相比多收入2075万元）合理制定产品配比和营销销策略，通过加大直供电占比，全年增利2330万元。对内节支降耗，向内部管理要效益。探索加大煤泥、洗混煤、劣质煤的掺烧，开展“节约厂用电”、节约燃料费用220 万元。开展修旧利废活动，累计节约100万元。通过集团调整贷款利率，由7.2%降为4.57%，单月节约财务费用8万元。财务管理到位，规避了100多万元的纳税风险。

-----建成省内首例天然气发电项目。

利用国家支持新旧动能转换的机遇，公司及时启动区域天然气分布式能源发电项目，将#2燃机由煤气发电改造成天

然气发电。2017年5月9日12时36分，机组点火成功，并网试运行。该项目建成是山东省区域式天然气分布式能源项目的首例，比山东省计划2018年实现天然气发电装机“零”的突破整整提前1年，且各项环保指标均能满足最新排放标准，氮氧化物排放，远远优于国家排放标准。该项目启动标志着公司在实现战略转型升级迈出了实质的步伐，也树立了公司在集团内部的良好形象；目前虽然天然气发电机组暂缓运行，但天然气发电是大势所趋，随着国家政策落实到位，天然气机组必将成为拉动公司经济增长生力军，带动公司快速转型升级。

-----设备超长运行创记录。

在确保设备长周期运行上下功夫，保障园区企业用气用电，同时减少停机提高经营效益。3#锅炉及发电机组全年运行8419小时（351天），创造了历史年度最长运行时间记录，同时也是循环流化床锅炉同类型机组较长运行周期。期间进行两次计划检修，在最短的时间内完成346项检修内容。从11月1日该设备检修状况来看#3锅炉仍具备继续运行3个月的条件。

-----上下游市场保持稳定。

加大与上游煤化公司沟通协调，全年组织协调会20余次，重新签订煤气供应协议，打破煤气保底价格，且锅炉掺烧用煤气价格与燃机用煤气实行分别定价，通过质量考核等手段，累计折合614.8万元。加强对煤气设备管理，督促供气方增加技改投入，改善煤气质量。通过热力公司管控下游

市场，将园区所有产汽企业全部纳入热力公司统售，优化营销策略，实现蒸汽量价协同最优的阶梯销售。为减少应收账款资金占压，与凯赛公司协商直供电电费收款方式由隔月结算改为当月回款。全年累计回收货款1.34亿元，回款率达94.78%。

-----党的基层建设进一步加强。

加强思想建设，切实落实全面从严治党要求。理论学习持续深化，深入学习贯彻十九大会议精神，广泛开展学习党章、重温入党誓词活动，开展集中学习14次，视频活动5次，政治理论读书心得交流4次,。深入学习贯彻《准则》和《条例》，严格落实党风廉政建设“两个责任”，把纪律和规矩挺在前面。规范基层党支部建设，层层落实责任，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，全年下发党文38件，创新“互联网+党建”模式，开展党员活动日，实施党员亮化记分管理、严格落实“三会一课”制度，强化“三支队伍”建设，严把干部选拔任用关口，开展后备人才选拔，畅通人才成才通道。加强思想宣传和群团工作，促使企业营造风清气正的和谐氛围。

----职工收入稳中有增。

集团公司大力支持热能发展，没有因热能亏损挂钩职工工资，而是以职工利益为先，稳定职工队伍和谐为上，职工收入随着集团公司经营效益的提升而提升，全年支付人工工资1086万元，月人均人工工资8385元，工资总额6964元，2016年月人均工资总额5725元，职工年人均收入同比提升22%，大大提高了职工工作热情，实现了企业和职工的“双丰收”。