用友T3-财务业务一体化流程

用友T3-用友标准版财务业务一体化流程

1．1 应用用友通管理的业务处理流程

1．1．1 财务业务一体化结构

用友业务管理解决处理流程是用友通系列产品中的重要组成部分，包含采购管理、销售管理、库存管理、核算等组成部分，涵盖了成长型企业进销存管理领域的全部业务需要，简单易用，可以帮助成长型企业快速实现进销存信息化管理，为企业实现“管好业务，理好财”的目标提供完美解决处理流程。

财务业务一体化图示一：

财务业务一体化图示二：

1．1．2 采购业务处理流程

采购业务软件流程图示

业务解决处理流程

采购业务处理

当采购到货后，直接送到“原材料库”后，在“采购”中填制“采购入库单”，如下图；

采购发票

应付确认

仓库管理

采购主管

财务主管

应收会计

付款核销 供应商往来

采购入库

仓库

业务员 采购订单

采购到货

会计

退货

采购结算

供应商

采购数量和采购价格

…

（1）表头项目中，入库单号由系统自动生成，入库日期为实际入库日期，仓库选择“原

材料库”，收发类别选择“生产采购入库”；

（2、“金额”栏，由系统根据

入库单位自动生成相应采购发票。

如果财务部门本月收到“采购发票后”，在“采购”系统中“复核”确认后，与对应的“采

生成采购发票

对发票确认 对应入库单

购入库单”，进行结算处理。在“库存”中进行“入库单”“审核”。在“核算”中进行“正常单据记帐”操作，然后生成“记帐凭证”，凭证格式为：

如果本月未收到“采购发票”，则已暂估金额作为财务处理的依据。凭证格式为：

本月付款在“采购”系统中“付款结算”中填“付款单”与发票“核销”，形成付款。

付款单作

为财务处理的依据。凭证格式为：

采购报表：

1．1．3 销售业务处理流程

销售业务软件流程图示

客户信用 销售价格 可用量 审核…

销售订单

销售发货

销售发票

应收确认

业务员 仓库管理

开票员

销售主管

财务主管

收款核销

销售出库

企业销售业务解决处理流程

销售发票（货）业务处理

销售部根据客户销售合同在“销售”中填写“销售订单”；

订单管理人员根据科长审核过的订单进行录入、审核、关闭；财务开具出门证，参照“销售订单”生成“发票”和“发货单”；参照订单

参照订单

发货，在“销售发票”中选择“代垫”填制，确认代垫费用。

在“库存”系统“销售出库单”中选择“生成”根据“发货单”或“发票”生成“销售出库单”，销售出库单类别为“销售出库”，仓库为“产成品库”单据体中“单位”“金额”可不填。在“核算”中“单据记账”后根据库房计价方式自动填写。

应收账款形成（收款）管理

如果本月发出商品，填写“销售出库单”，在“销售”系统中“复核”确认后，在“库存”中进行“出库单”“审核”。在“核算”中进行“正常单据记帐”操作，在“购销存制单“中生成“记帐凭证”，凭证格式为：

在客户往来制单中选择“发票制单”和“应收单制单”生成“记帐凭证”，凭证格式为：

销售报表：

仓库管理业务处理流程

库存管理中的空白盘点单，财务要求库房进行实物盘点,按照库房实地现存数清点实物，与财务账进行账实相对，确认真实的现存量。

盘点实物后处理到盘点表中，由库房材料员录入实物盘点数。

库存管理中的盘点单保存后，自动生成盈亏其他出入库单。

产生其他出入库单

由其他出入库单生成盈亏资产的待处理凭证，记入总账等待核查处理。

以下是一张盘盈入库的凭证

库存报表：

核算业务报表：

老板通业务报表：

财务分析：

总账报表与普及版一致这里就不在做介绍