报销单据填写规定
报销单据填写规范
报销单据填写规范报销单据是企业或个人申请报销费用的依据，正确填写报销单据能够确保申请顺利进行，降低审核的风险。
下面是报销单据填写的一些规范：1. 报销单的标题应该明确，简明扼要地描述报销的内容，如“差旅费报销申请”。
2. 报销单的编号应该按照一定的规则进行编排，以方便管理和查询。
可以采用年份+编号的方式，如2022-001。
3. 报销单的填写日期应该准确无误，避免填写错误的日期。
4. 报销单据需要填写报销人的基本信息，包括姓名、职位、部门等，以便后续核对和联系。
5. 报销单据需要填写费用发生的具体时间和地点，以及费用的性质和用途，这有助于审核和审批流程的顺利进行。
6. 报销单据需要详细列出每一项费用的明细，包括金额、日期、项目、数量等，以便于核对和查证。
7. 报销单据需要附上有效的发票或收据作为费用的凭证，发票上应明确标注报销人的姓名和公司名称。
8. 报销单据需要注明费用是否已经支付，如果还未支付需要提供相应的付款凭证。
9. 报销单据需要填写报销金额，确保算术的准确性，同时还要注明币种和汇率等需要注意的细节。
10. 报销单据需要填写报销人的签字和日期，以示认可和授权。
11. 报销单据需要按照公司的规定流程进行审批，并记录每一步的审批人和审批日期。
12. 报销单据需要及时归档，方便日后的查询和审计。
在填写报销单据时，还需要注意以下几点：1. 报销单据应该真实反映费用的发生情况，不得虚假报销或隐瞒真实情况。
2. 报销单据应该按照相关规定的时间和要求进行申请，避免超时申请或过期报销。
3. 报销单据应该保留相关的支持文件，如行程表、会议邀请函等，以备备查证。
总之，正确填写报销单据是保障报销申请顺利进行的重要环节，需要认真对待。
只有遵守规范且真实准确地填写报销单据，才能够顺利通过审核并获得报销费用的批准。
医院费用报销单填写要求
医院费用报销单填写要求一、填写费用报销单要用蓝、黑钢笔或中性笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。
二、要求字迹工整，金额不得涂改，大小写金额必须相符，相关内容要填写完整，如图：1、“报销部门”处填写所属的部门，如医院办公室、前台客服等。
2、“日期”如实填写，为填写报销单当日的时间，业务发生的日期可填在“摘要”里。
3、“单据及附件共页”按所附的单据张数填写，出纳编号写在“单据及附件”的上方空白处。
4、“报销项目”填写要报销的项目，如招待费、办公费、物资、药品等。
“摘要”为该项目的具体说明。
如招待费，要说明何时、招待对象、几个人、餐费/娱乐费/其它等。
5、“金额”为小写（阿拉伯数字），填写实际发生金额，填写时数字应占格子的二分之一，书写工整，不可连写，也不可乱涂乱画，数字前要写上人民币符号“￥”。
6、“合计”各项费用合计金额，用阿拉伯数字填写，合计金额上面有空行，画上对角线注销。
（如上图）7、“备注”指对其它情况的说明，没有其它情况可不填。
8、“金额大写”处填写合计金额的大写，如图，若合计金额的首位为千位数，则万字前画圈，圈内打叉，以此类推。
若数字中间有“0”或后面都为“0”，则填写大写“零”。
例：6050.03元，大写：拾万陆仟零佰伍拾零元零角叁分9、人民币大写字样：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟。
三、票据附件粘贴要求：1)所附发票/单据真实、合法，抬头正确。
无法提供票据的，应跟财务主管详细说明并填写“无票据证明”。
2)所有票据用胶水或固体胶粘帖，要求平整对齐，数字那面方向朝上。
票据的粘帖顺序与报销单封面所列的项目顺序一致。
3)报销差旅费、招待费、广告费、购买物资等，需附上相关申请单。
4)所有报销单都需经过部门主管在“复核”处签字复核，再交给财务审核签字，最终提交总经理在“领导审批”处同意签字。
5)以上流程结束后把报销单交由出纳报销领取款项。
以上是《费用报销单填写标准》文件的全部内容，文件下发后，若在使用过程中发现存在问题或疑议，请大家及时反馈给医院办公室，由医院办公室与总经理进行统一协调解决，再由汇编人进行统一修改；其他人不可擅自对原件进行修改使用。
报销单据填写要求及相关注意事项
报销单据填写要求及相关注意事项一、报销单第一行（即付），此处填写现金支出的用途，例：购买办办公用品费、或交通费、或*人*年*月份奖金等。
二、报销单第二行（计人民币），此处填写实际发生金额，计人民币后需填写大写金额，￥后需填写阿拉伯数字。
人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾单位：分角元佰仟万亿整三、备注：（1）向有关单位提出开具发票时，要向其提供我司单位全称“北京中易凯创生物技术有限公司”，遇可选择性发票种类时，最好为：办公用品或礼品或餐费（便于粘贴）。
（2）粘贴发票时须粘贴在专用粘贴单上，分类粘贴，票据张数按实际数量填写清楚。
（3）如报销款项不是以单位“分”结束时，须以“整”字作为封尾单位，例：￥100′计人民币（大写）：壹佰元整，￥105.5′计人民币（大写）：壹佰零伍元伍角整。
如报销款项以分为数值尾数时，则不加“整”字，例：￥1000.11 计人民币（大写）：壹仟零壹角壹分。
报销单据填写要求及相关注意事项一、报销单第一行（即付），此处填写现金支出的用途，例：购买办办公用品费、或交通费、或*人*年*月份奖金等。
二、报销单第二行（计人民币），此处填写实际发生金额，计人民币后需填写大写金额，￥后需填写阿拉伯数字。
人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾单位：分角元佰仟万亿整三、备注：（1）向有关单位提出开具发票时，要向其提供我司单位全称“北京中易凯创生物技术有限公司”，遇可选择性发票种类时，最好为：办公用品或礼品或餐费（便于粘贴）。
（2）粘贴发票时须粘贴在专用粘贴单上，分类粘贴，票据张数按实际数量填写清楚。
（3）如报销款项不是以单位“分”结束时，须以“整”字作为封尾单位，例：￥100′计人民币（大写）：壹佰元整，￥105.5′计人民币（大写）：壹佰零伍元伍角整。
如报销款项以分为数值尾数时，则不加“整”字，例：￥1000.11 计人民币（大写）：壹仟零壹角壹分。
报销单据填写说明
**有限公司报销单据填写说明一、《差旅费报销单》报销部门、日期、姓名、职别：根据负责填写的人员资料如实填写。
出差事由：必须简要说明本次出差事由或任务。
出差起止日期、天数：如实填写。
附单据张数：要填准确。
单据张数的计算，以自然张数为准，凡是与经济业务有关的每一张单据，都应作为附件张数计算在内。
日期：填写从出发地出发的日期。
起讫地点：填写出发地与目的地的地理位置，中间可用箭头表示。
天数、机票费、车船费、市内交通费、住宿费：均要分项目准确填列。
出差补助、住宿节约补助：根据公司实际情况填写。
其他：如出差途中餐饮费，以及特殊情况未含在其中的，请到财务部咨询。
小计、合计：每一行要小计出金额，每一列要合计出金额，且合计金额大小写必须一致。
预支、补助：根据本次出差实际填写。
相关人员签字：报销单依次由出差人、部门主管、会计、单位负责人签字方可报销。
如多人共填一张报销单的，出差人员均应在“出差人”处签字。
附：（1）单据粘贴要求：出差人必须将收集到的费用单据加以整理归类，采用“报销单据粘贴单”规范粘贴。
粘贴时，应将相近（指日期、业务内容等）的票据贴在一起，应分散、平铺粘贴，不应过分累叠，被粘贴的发票不应超出粘贴单的边缘。
（2）适用范围：既包括出差外地不能即日来回的差旅费报销，也包括即日来回的出差地的误餐补贴。
二、《费用报销单》报销部门、日期：如实填写。
单据及附件页数：参照“差旅费报销单”单据张数填法。
附件包括建筑装修、维修合同复印件等，如有购进实物（固定资产、低值易耗品）的，必须有负责管理的部门验收人签字，购入原材料必须附进仓单。
用途：表达清晰，简要说明。
可以确定所属期的费用必须写明所属时期，如：公司10月份电话费；报销时凡涉及加班、误餐而发生费用，须写明加班、误餐时间。
金额、合计：如实填写，合计栏金额前面须有人民币“￥”符号，合计金额大小写须一致。
原借款￥：原预借款金额。
应补/退差额￥：为“0”则不用填。
应退差额为“原借款￥”大于“合计”时，两者之差额；应补差额为“合计”大于“原借款￥”时，两者之差额。
报销单填写规范
报销单填写规范报销单是一种用于报销费用的单据，正确填写报销单非常重要，不仅能够准确记录费用情况，也能够帮助公司进行财务管理和审计工作。
下面是填写报销单的一些规范和注意事项。
一、报销单的基本信息1. 报销单的标题应该明确，包括报销单的编号、填写日期和报销人的姓名等。
2. 填写人必须填写自己的真实姓名、部门和职位等基本信息。
3. 填写日期应当和报销费用发生的日期一致，确保报销记录的准确性。
二、报销费用的种类和金额1. 报销费用应该被准确分类，包括差旅费、交通费、餐费、办公用品费等。
2. 报销费用的金额必须准确填写，包括发票的金额和个人垫付的金额。
3. 报销费用的具体内容应当详细填写，包括费用的项目、数量、单价和总金额等。
三、报销费用的证明材料1. 报销费用必须提供有效的证明材料，包括发票、收据、清单等。
2. 发票必须是真实有效的，不得涂改或篡改，必须能够辨认清晰，包括发票的抬头、金额、时间等。
3. 收据应当包括开具单位的名称、金额、日期等，并且需要加盖单位的公章或签字确认。
四、报销费用的审批流程1. 报销单必须按照公司制定的审批流程进行审批，包括报销人的直接上级、财务部门等。
2. 每个审批人必须在报销单上签字确认，并注明审批日期。
3. 审批人必须仔细核对报销单的内容和金额是否准确，确保报销不超过公司规定的限额。
五、其他注意事项1. 填写报销单时应当遵守公司的相关政策和规定，包括报销的时间要求、金额限制、费用支持文件等。
2. 对于特殊费用的报销，如交通事故损失等，需要提供相关的警察报案证明或法院判决书等。
3. 填写报销单时，应当尽量避免使用涂改液进行修正，如需修改，应当使用正确的方式注明修改内容，并由填写人签字确认。
正确填写报销单能够维护公司的财务秩序和员工的合法权益，也能够帮助公司进行财务分析和决策。
希望以上规范和注意事项能够对您有所帮助！。
费用报销单据的填写及粘贴规范
费用报销单据的填写及粘贴规范在日常的工作中，费用报销是一项常见且重要的事务。
为了确保报销流程的顺利进行，提高财务工作的效率和准确性，规范的填写和粘贴费用报销单据至关重要。
接下来，我们将详细介绍费用报销单据的填写及粘贴规范。
一、费用报销单据的种类常见的费用报销单据包括：费用报销单、发票、收据、行程单、车票等。
不同的费用类型可能需要不同的单据作为支持，因此在进行报销前，需要确保准备齐全相应的单据。
二、费用报销单据的填写规范1、基本信息（1）填写日期：务必填写准确的报销日期，以便财务人员进行账务处理。
（2）报销部门：明确所在的部门，方便财务核算部门费用。
（3）报销人姓名：填写自己的姓名，确保清晰可辨。
2、费用明细（1）费用项目：详细、准确地填写费用的具体项目，如交通费、餐饮费、住宿费等。
（2）金额：按照发票或其他单据上的实际金额填写，注意大小写的规范。
（3）数量：对于需要按数量计算的费用，如实填写数量。
（4）单价：填写每项费用的单价，便于核对金额的准确性。
3、报销事由（1）简要说明费用产生的原因和用途，例如“因出差前往_____参加会议产生的交通和住宿费用”。
（2）报销事由应真实、合理，避免模糊不清或过于简单的描述。
4、附件张数（1）统计并填写所附单据的张数，包括发票、收据、行程单等。
（2）确保附件张数与实际提交的单据数量一致，避免遗漏或多报。
5、签名（1）报销人本人需要在报销单上签字，确认报销事项的真实性和准确性。
（2）如有需要，部门负责人也需要签字审核。
三、费用报销单据的粘贴规范1、准备工具（1）胶水或胶棒：用于粘贴单据。
（2）剪刀：用于裁剪过大或不规整的单据。
（3）A4 纸：作为粘贴单据的底纸。
2、粘贴顺序（1）按照费用的类别进行分类，如交通费、餐饮费、住宿费等。
（2）将同一类别的单据按照时间顺序，从早到晚进行粘贴。
3、粘贴方法（1）将单据的左侧边缘对齐，依次粘贴在 A4 纸上。
（2）单据之间不要重叠，保持整齐、有序。
报销单据填写、及粘贴的要求
报销单据填写、整理和粘贴的要求一：报销单据的填写要求1、报销单据一定用蓝、黑钢笔或署名笔书写，不行使用圆珠笔或铅笔书写。
2、报销单据要按所列项目填写，要求书面整齐笔迹工整，不得出现草书，不可以出现涂改、乱划或是涂改液改正。
3、金额书写标准① 阿拉伯数字应当一个一个地写，不得连笔写；阿拉伯金额数字前面应当书写钱币币种符号或许钱币名称简写和币种符号；币种符号与阿拉伯金额数字之间不得留有空白，凡阿拉伯数字前写有币种符号的，数字后边不再写钱币单位。
② 所有以元为单位（其余钱币种类为钱币基本单位，下同）的阿拉伯数字，除表示单价等状况外，一律填写到角分。
无角分的，角位和分位可写“00 ”，或许符号“－”。
有角无分的，分位应当写“0”，不得用符号“－”取代。
③ 汉字大写数字金额如零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿等，一律用正楷或许行书体书写，不得用O、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、百、千等简化字取代，不得随意自造简化字。
大写金额数字到元或许角为止的，在“元”或许“角”字以后应当写“整”字或许“正”字。
大写金额数字有分的，分字后边不写“整”或许“正”字。
④ 大写金额数字前面未印有钱币名称的，应当加填钱币名称，钱币名称与金额数字之间不得留有空白。
⑤阿拉伯金额数字中间有“0”时，汉字大写金额要写“零”字；阿拉伯数字金额中间连续有几个“0”时，汉字大写金额中能够只写一个“零”字；阿拉伯金额数字元位是“0”，或许数字中间连续有几个“0”、元位也是“0”但角位不是“0”时，汉字大写金额能够只写一个“零”字，也能够不写“零”字。
4、附《花费报销单》、《差旅费报销单》、《支款凭据》正确填写模版。
附件 1《花费报销单》① 预留仰头书写地区。
② 按部门填写。
③ 纲要书写区，便于详尽书写。
④ 花费按级审批（备注：制单人假如不是报销人自己，比如：张三是制单人，李四是报销人也就是实质收款人，“报销人”署名填写：张三代李四）。
报销单据填写规范
报销单据填写规范报销单据是日常工作中的一项重要工作，正确填写报销单据是保障个人权益，保证报销工作的顺利进行的前提。
下面就报销单据填写的规范进行详细介绍。
1.报销单据的基本信息填写：报销单据首先需要填写的是基本信息，包括报销人的姓名、报销日期、所属部门等。
这些信息的填写需要准确无误，以便进行后续的审批和核对。
2.费用明细的填写：在报销单据中，需要详细列明所报销的费用明细，包括费用的类型、金额、发票号码、发票日期等。
费用明细的填写需要清晰明确，确保每一项费用都能够得到合理的报销。
3.发票的附加材料：对于需要报销的费用，必须附加相应的发票或者票据作为证明材料。
这些发票或票据需要是原件，并且需要与费用明细中的信息相匹配，以确保报销的真实性。
4.报销事由的填写：在报销单据中，需要填写报销的事由，即为何要报销该费用。
报销事由的填写需要简明扼要，能够清楚地说明为何需要报销该费用，并为审核人员提供参考依据。
5.附加说明的填写：对于一些特殊的费用报销，可能需要进行一些附加说明，例如对于超过一定额度的费用需要进行额外的解释说明。
在报销单据中，对于这些附加说明需要有明确的记录和解释，以便审核人员进行核对。
6.报销单据的签字：在报销单据最后，报销人需要进行签字确认。
签字确认是对报销单据的真实性和准确性的证明，同时也是对报销事项的负责和认可。
在填写报销单据时，还需要注意以下几点：1.报销单据应该保持整洁和完整，尽量避免出现涂改和破损的情况。
2.填写报销单据时需要使用规范的书写和用词，尽量避免使用缩写和难以理解的术语。
3.填写报销单据时需要谨慎核对每一项费用明细和相关的附加材料，确保其准确性和一致性。
4.报销单据的报销事由和附加说明应该真实准确，并符合公司及相关政策的规定。
5.报销单据应该及时提交，并按照公司或部门的规定进行审批和核对。
总之，报销单据的填写规范是保证报销工作有效进行的前提，正确填写报销单据有助于提高报销的效率和准确性，为个人和公司的权益都提供了保障。
费用报销单据的填写规范
（4）金额大写：本张费用报销单合计 金额的大写数字，大写金额前必须加“￥” 或 ，大写后的如为零也必须填零，不能 为空白。
（5）原借款：如有借支请填写。 （6）应退余款：如借支金额大于报销 金额请填写。 （7）备注：如有汇款的请注明，也可 包括“用途”的补充说明。
2、粘贴单
单据粘贴说明： （1）本期发生的费用发票先分类再按
（4）请用胶水粘贴，千万不要用订书针装订。 （5）增值税专用发票不需用胶水粘贴，用回 形针附在费用报销凭证或粘贴单后面。
3、付款通知单
付款通知单的填写说明：
（1）填写要求基本上和费用报销单 一致，需注意的是付款单必须为全称， 帐号与开户行名称要如实填写，如**银 行**支行等。
（2）付款方式须勾选正确，以方便 于出纳以正确的方式付款。
合法发票和收据二者分开填单报销的原则，
对于确实无法取得对应发票的，可以 用其他发票代替，但仅限于有固定标 准的费用，如业务餐费、接待费等， 其他无标准的费用和原材料采购不可 用其他发票代替，以防止滥报。用其 他发票代替的原始收据及其他单据， 均需用回形针附在费用报销凭证后面。
4、各类发票抬头必须和报销单位 名称一致，否则不能报销，原始凭证一 般不得涂改，如有改动，外来发票必须 由对方单位加盖公章，自制凭证由经手 人盖章，否则不得报销。
单附件的除外）;若一张对账单有多个报
销项目，如车费、餐费等，可以填写在一 张报销单上，但需分行填写清楚，所有报 销项目必须附有对应的原始凭证。
（2）金额：类别相同的票据上的金额 合计数，采用阿拉伯数字填列，保留两位 小数，如100元，填写为100.00,最后一栏 合计金额也采用阿拉伯数字填列，保留两 位小数，并在数据前加人民币符号“￥”， 如合计金额为100元,填写为￥100.00。
关于报销单据填写要求
关于报销单据填写要求一、报销单据必须按照实际发票内容填写，实报实销二、报销单据粘贴方式：1）、将取得发票贴到票据粘贴纸装订线以内，发票粘贴时确保发票金额不要粘连无法审核。
2）、除招待费、交通费票据外，取得的发票只粘贴一张报销单据即可，金额、用途说明、经办人填写齐全后送交财务审核，审核后按照资金审批权限找相关领导签字3）、招待费发票，每发生一次招待费，将取得的发票粘贴好后先附一张业务招待费申请表，再贴一张报销单据，填写完整后送交财务审核后按照资金审批权限找相关领导签字。
4）、交通费发票，交通费发票粘贴好后，先附一张出租车费报销审批表，再贴一张报销单据，按照单据内容填写完整，送交财务审核后按照资金审批权限找相关领导签字。
5）、差旅费报销单据，按照实际发生的费用在报销单据依次填写，如果报销单据没有发票对应的名称的费用都填写在其他项，出差过程中发生交通费需要在交通费发票前附一张出租车报销审批表。
单据每一横向、纵向合计数一致，填写完成送交财务审核后按照资金审批权限找相关领导签字。
（如果出差过程中发生业务招待费需要单独粘贴发票并附业务招待费申请表和报销单据）注：主管副总与部门负责人为一人时，也要签字齐全！三、请款单填写1）、除工程、采购请款，需要填写小的请款单，请款理由保证与发票内容一致。
按照请款单据内容认证填写，送交财务审核后按照资金审批权限找相关领导签字，主管副总与部门负责人为一人时，签字要齐全！2）、工程、采购请款单，需要填写公司统一印制的XX请款单，根据请款单内容认真填写，送交财务审核后按照资金审批权限找相关领导签字，主管副总与部门负责人为一人时，签字要齐全！大写字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾注：报销单据填写大写时，如果不能填写到分的话后面填写“整”字。
例如：小写：1023.60 大写：壹仟零贰拾叁元陆角整。
报销单填写规范
报销单填写规范报销单是一种记录费用支出的单据。
填写报销单需要按照一定的规范，以确保信息的准确性和完整性。
以下是报销单填写的一般规范：1. 报销单的标题：在报销单的顶部中央位置，标明“报销单”字样，并加上公司名称、部门以及报销日期，以便识别和归档。
2. 报销单的编号：在报销单的右上角，标明报销单的编号。
编号的设置可根据公司实际情况来定，比如按照日期或者流水号等。
3. 报销人信息：在报销单的左上角，填写报销人的姓名、职位、联系方式等个人信息，方便与报销人进行联系。
4. 报销事由：在报销单的中央位置，填写报销的具体事由，如差旅费、会议费、交通费等。
详细说明报销事由，可以增加报销单的可读性，便于审核人员了解报销的目的。
5. 报销明细：在报销单的正文部分，列出具体的报销事项及金额。
每一项报销事项应包括：费用类别、费用明细、发生日期、金额等。
费用类别可以根据公司的内部分类规定来确定，如交通费、住宿费、餐饮费等。
6. 报销金额：在报销单的最下方，统计报销的总金额，并在右侧标明大写的金额，以便审核人员核对。
7. 所附发票、收据：在报销单的正文部分，附上所有的相关发票、收据等原始凭证。
清晰标注每张发票的发票号码、开票日期、金额等信息，以确保报销单的真实性。
8. 报销人签名：在报销单的底部，留出一定空间供报销人签名，并注明签名日期。
报销人签名表示对报销事项的确认和负责。
9. 上级审批：在报销单的右侧，预留一定的空间供上级审批人签名，并注明签名日期。
上级审批人应核对报销单的合法性和合理性，并根据公司制度进行审批。
10. 财务审核：在报销单的右下方，预留一定的空间供财务人员审批并签名，以确保报销的合规性和准确性。
总结：报销单填写规范的目的是为了确保报销的准确性和合规性。
报销单需要包括报销人信息、报销事由、报销明细、报销金额、所附发票等内容，并经过报销人、上级审批人和财务人员的签字确认。
只有严格按照规范填写报销单，才能保证报销流程的顺利进行，并得到相关费用的报销。
报销单据规定
报销单据规定报销单据规定是指企业或机构内部对报销事宜进行管理和控制的一套制度或规定。
它主要包括报销单的填写要求、相关凭证的提供、报销金额的审核标准等等。
下面是一篇关于报销单据规定的篇章，长度为700字。
报销单据规定一、报销单据的填写要求1. 报销单据必须由报销人亲自填写，请务必使用黑色或蓝色的钢笔进行填写。
2. 报销单据上必须详细、准确地填写相关信息，包括：报销人姓名、工号、部门、职位、报销时间、报销明细等。
对于涉及多个项目的报销，还需注明各项费用的具体用途。
3. 报销单据在填写过程中，尽量避免出现涂改和错别字等错误。
如有不可避免的错误需要更正，请使用修正液或打印机进行修改，并在旁边注明修改原因和日期。
二、相关凭证的提供1. 报销单据必须附带相关的凭证，包括：原始发票、购物凭证、交通票据等。
凭证必须是原件，不接受复印件或电子文档。
2. 凭证的有效性由报销人负责核实。
凡是涉及金额较大或购买渠道较复杂的凭证，需提供相关商家的开票资料、购买合同等证明。
3. 凭证必须与报销单据一一对应，并按照发生时间的先后顺序排列好，以便于审核和核对。
三、报销金额的审核标准1. 报销金额必须与相关凭证的金额一致。
如凭证金额与报销申请金额不一致，需提供合理的解释和证明材料。
2. 报销金额的审核标准根据公司规定的相关政策和流程执行。
申请人须仔细阅读公司的报销政策，了解相关审核要求，真实填写报销金额。
3. 审核人员有权对报销金额进行抽样核实，并保留对报销金额进行调整的权利，但需事先与报销人沟通，并说明调整理由。
四、其他注意事项1. 报销单据必须及时提交，逾期未报销的将不予受理。
公司规定的报销提交期限为报销事项结束后的十个工作日，逾期未报销将自动作废。
2. 所有报销单据和凭证均应妥善保管，公司有权要求随时进行复查和核对。
如发现单据或凭证有虚假、伪造的情况，将按公司相关规定进行处理。
3. 报销单据一经审核通过，将在五个工作日内完成财务结算，并将报销金额按照公司规定的方式及时返还给报销人。
费用报销单填写规范及票据粘贴要求[优秀范文五篇]
![费用报销单填写规范及票据粘贴要求[优秀范文五篇]](https://img.taocdn.com/s3/m/cd38ad4d571252d380eb6294dd88d0d233d43ca9.png)
费用报销单填写规范及票据粘贴要求[优秀范文五篇]第一篇：费用报销单填写规范及票据粘贴要求费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。
一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。
具体填写说明在“报销人”处填写报销人姓名。
在“报销部门”处填写所属的店名，公司名等。
日期如实填写报销时的日期。
“报销项目”处填写费用支出的用途。
如业务接待费（餐费及其他的接待费用）、交通费（机票、车票、打车费等）、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等。
“摘要”处填写详细支出用途。
“金额”此处填写实际发生金额，在数字前加人民币符号如“¥500.00”，“单据及附件张数”填写报销的单据的数量。
“合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。
“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。
“金额大写”此处填写合计的大写金额。
若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。
如：合计金额¥405.40元，在此行填写为：ς拾ς万ς仟肆佰零拾伍元肆角零分。
人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字，在“复核”处由部门负责人签字，部门负责人签字完成后，应到财务处找财务负责人签字，最后到领导审批签字，才能到出纳报销。
否则一律退回。
二、票据粘贴要求（1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。
（2）、统一用“报销单据粘贴单”粘贴发票（3）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。
报销单的填写规范
报销单的填写规范报销单是公司或组织员工用来申请报销费用的一种单据。
填写规范的报销单能够简化审核流程，提高工作效率。
下面是报销单的填写规范。
一、报销人信息1. 报销人的姓名、部门、岗位等工作信息应该清晰明确。
2. 报销人的联系方式，包括手机号码和电子邮箱，便于审核人员与报销人员联系。
二、费用明细1. 报销费用应明确标注费用类别，如交通费、餐费、住宿费等。
2. 拍摄费用申请单应注明拍摄项目、拍摄日期、地点等信息。
3. 每一笔费用应标注具体金额，若有多笔费用则要清晰分列。
4. 费用明细应注明费用发生的时间和地点。
三、费用有效性1. 报销单应注明费用的有效性，即费用与工作职责相关，是必要且合理的费用。
2. 若费用为个人支出，应注明是否有相应的公司或组织的报销政策支持。
四、费用凭证1. 报销单必须附带相关费用的凭证，如收据、发票等。
2. 凭证要清晰、完整，并注明发票的抬头、金额、发票号等关键信息。
3. 若没有实质性凭证的费用，报销单必须有其他合理的证明材料，如出差记录、会议日程等。
五、审批意见1. 报销单应设置审批意见栏，审批人对报销费用进行详细说明和评价。
2. 审批人可以在审批意见栏中提出需要修改或补充的内容。
六、报销方式1. 报销单应注明报销的方式，如现金报销、银行转账等。
2. 若为银行转账，则需要提供银行账号和开户行信息。
七、签字和日期1. 报销单必须由报销人签字确认，表明填写内容真实有效。
2. 审核人员在审核通过后签字确认，表明该报销单已审核通过。
3. 报销单上必须注明填写和审核的日期，以确保报销流程的时效性。
以上是报销单的填写规范，通过规范的报销单流程，可以提高审核效率和准确性，确保公司或组织的财务支出合理合规。
同时也方便了报销人员的操作和申请过程，提高了工作效率。
报销单据操作规范
报销单据操作规范一、封面填写规范部门意见栏由部门经理填写，如报销人员是部门经理的，此栏不填；负责人审批意见栏由事业部负责人或者总经理或授权副总填写；财务审核意见由审计经理填写；“出纳编号”、“附件张数”由出纳填写；以下项目由报销人员填写。
1、开支项目必须按公司列明的费用类别或成本明细填写，如**部门只能填“招待费”等九类费用类别，具体明细及子目可以在“说明”部分填写。
2、附单据张数所附单据必须从“1”开始在右下角连续编号，并在附单据张数中用阿拉伯数字注明。
原始记录比较多的应以汇总表的形式作为单据附件予以报销，如**登记明细表等单独备查报送财务。
3、人民币大小写大写规范用字：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万元角分整(正)。
中文大写金额数字到“元”为止的，在“元”之后、应写“整”(或“正”)字；在“角”之后，可以不写“整”(或“正”)字；大写金额数字有“分”的，“分”后面不写“整”(或“正”)字。
小写应用阿拉伯数字0123456789，并用小数点区分角分，无角分的必须在末尾加上小数点及两个“0”。
大小写不一致的，以大写为准。
4、说明对费用具体发生事由进行描述，如“看望员工***”、“1月份**补贴”等，填写时应紧接着“说明：”后面写，如留空不够的，可以直接写“见后附清单”。
“说明”区域的右下角留给会计专员填写“已登记”、签名、日期。
二、粘贴规范报销原始单据应用固体胶或胶水整齐的粘贴在单据封面后，不得使用订书订或回形针。
原始单据粘贴时应该按照从左到右的顺序依次进行，关键信息应尽量靠右，左侧起点以封面的装订线为界。
三、初审规范会计专员初审的审核点有：1、开支项目是否与年度费用预算栏目一致，月度报销金额是否已超过标准。
2、核对报销金额与后附票据金额是否一致；3、审核单据填写、粘贴是否规范；4、审核税务发票与非税务发票是否分开填报。
初审发现问题的，应当场指出，并要求改正，会计专员有权拒绝接受不规范报销单据。
会计专员接受单据后，应在原始单据上加盖“附件”章。
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报销单据填写规定文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]
在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。
如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐。
这些都会给后续的审核报销工作带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间。
鉴于上述情况，特将财务票据粘贴要求规范如下，希望大家能够配合执行。
一.票据整理、粘贴要求：
二、注意事项如下：
1.不要将票据颠倒放置、粘贴。
2.不要用订书机订票据。
3.粘贴票据尽量用适量的胶水。
4.对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。
车票的粘贴如下：
图3出租车票的粘贴
报销注意事项
在报销的过程中，经常会发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家时间，又影响报销的进度。
现就相关问题给大家做一下汇总，望大家认真看一下，按照要求进行报销。
票面填写：
1.部门名称：所在部门或办事处的名称
2.报销大小写金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥”，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。
票据问题：
单据填写规定：
1.出差明细表应注明出差人详细的出差目的地，乘坐交通工具种类、起止地及时间，车票张数和金额。
2.将凭证粘贴单、出差明细表附在费用报销单后，写明报销人所在部门、时间、附件张数、报销金额（大小写）必须和原始发票的金额相等，金额需要分类汇总填写，报销费用用途，出差补助在差旅费报销单中单独填写，写明出差天数、标准、金额。
报销单用黑色中性笔填写。
3.费用冲借款的，要在备注栏注明冲借款，写明冲借款金额。
补款（退款）金额。
4.差旅报销单要按所列项目填写，要求书面整洁字迹工整，不得出现草书，不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。
5.对于单据填写不符合规定的，财务部有权退回。