亿帆医药2019年现金流量报告

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2019年现金流量报告内部资料，妥善保管第 1 页共 4 页亿帆医药2019年现金流量报告

一、现金流入结构分析

2019年现金流入为935,283.37万元，与2018年的890,930.71万元相比有所增长，增长4.98%。企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为530571.10万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的56.73%。企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加

93724.04万元。企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的27.20%。这部分新增借款有94.06%用于偿还旧债。这部分新增借款62.36%用于长期性投资活动。2019年经营现金收益率为18.07%，与2018年的25.28%相比有较大幅度的降低，降低7.21个百分点。

二、现金流出结构分析

2019年现金流出为985,096.26万元，与2018年的860,165.43万元相比有较大增长，增长14.52%。最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支付的现金，占现金流出总额的28.47%。