系学生会活动经费申请及报销制度

系学生会活动经费申请及报销制度

一、经费申请流程：

申请活动经费者，在活动前期需要整理好申请经费的相关材料，包括：1、活动经费的《申请表》一份；2、如需购买物料，另附《物料申请单》一份。由相关负责人逐级审核审批；获批准后可在系部领取团队预算经费的一部分；活动结束后，活动团队上交经费收支明细表和有关报销票据，填写报销单，经系分管领导审核其真实性最终确定资助金额。活动团队注意在规定的时间内完报销流程。

二、活动经费的管理和使用

1、学生会的活动经费应全部用于本次学生活动，包括前期的宣传、布置等工作，后期的总结、表彰等工作，不得挪作他用。

2、活动期间，学生会经费负责人需要对经费的使用情况作收支明细，对支付有疑问的情况应及时反映，不反映且支付的，自行承担相应支出。

3、资金申请报销程序：

经手人→学生会部长审批→学生会分管副主席审批→学生会主席审批→系团总支书记审批→系分管主任审批→经手人

三、资金报销说明：

1、报销人必须整理好发票会收据，连同报销单一起审批；审批时必须带上活动经费《申请表》、《物料采购单》，以便各审批核对参考。

2、报销清单经由以上程序，签名批准后方可报销。

3、报销人应自己保留一份报销清单明确资去向，方便以后查账之用。

4、本制度自公布之日起实行。

5、此程序必须按上述所述履行，不可逾越步骤，否则不可报销。

四、有关单据的处理规范

凡购买活动物品需索要正规发票，若确实无发票的索取收据（发票和收据都必须有章），并在背后注明经手人姓名、日期。如金额大于200元时需要证明人签名。

本制度自公布之日起执行，最终解释权归系办公室所有。

活动经费申请单

编号:

物料申购清单

申请人：部门负责人：学生会分管副主席：学生会主席：团总支书记：系分管主任：