分淅川县供销合作社联合社概况

第一部分淅川县供销合作社联合社概

况

一、主要职责

1、贯彻落实党中央、国务院相关惠农、支农的方针、政策。

2、负责建设、管理农产品批发市场和农村连锁超市，维护市场秩序，平抑物价，活跃城乡商品流通，促进城乡经济社会统筹发展。

3、负责重要农业生产资料、农副产品、再生资源和烟花爆竹经营管理，建设新农村现代流通网络，搞活农村商品流通。

4、引导、建设、管理农民专业合作社，发展合作经济，提高农民收入。

5、研究制订全县供销社系统的发展规划，指导供销社合作事业的改革发展工作。

6、行使社有资产出资人代表职能，依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利。负责社有资产保值增值和资产安全及指导全系统加强社有资产的监督管理。

7、承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

淅川县供销社是县政府直属事业单位，成立于1950年，下设有七个科室:办公室、财务股、人事股、纪检股、业务股、审计股、商贸城管理办公室。供销合作社是为农服务的合作经济组织，是农业产业化的主力军，是农村流通领域的领导者。现有编制40人，其中全供15人，自收自支25人，实有人数33人。

第二部分

淅川县供销合作社联合社2016年度部门决算表

（见附件）

第三部分

淅川县供销合作社联合社2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年收入总计363 万元，支出总计363万元，与2015年相比，收入增加142 万元，上升64.2%；支出增加142万元，上升64.2%。主要原因是：县财政对（农商市场）淅京水拆迁补偿增加收入和支出150万元。

关于收入决算情况说明

本年收入合计363万元，其中：财政拨款收入343万元，占94%；其他收入20万元，占6%。

二、关于支出决算情况说明

本年支出合计363万元，其中：基本支出363万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

三、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入342万元，支出342万元，与2015年相比，财政拨款收入增加121万元，上升54.7%；支出增加121万元，上升54.7%。主要原因：是县财政拨补淅京水拆迁补偿费。

关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算233万元，支出决算363万元，完成年初预算的155.8%。主要用于以下方面：1、工资福利支出85.2万元；2、商品和服务支出31.4万元；3、对个人和家庭的备注支出225.9万元；4、拨付上年结转陶岔拆迁款20.5万元。

关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016年度一般公共预算财政拨款基本支出342万元，其中：人员经费85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费256.4万元，主要包括：办公费、印刷费、手费费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为4.8万元，完成预算的53.3%，2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少10.3万元，下降114.5%，主要原因：一是压缩公务接待费用的开支，同城来客不接待，外地来客一切从简；二是控制车辆运行费用的开支，外出开会和下乡，1至2人不派专车，3人以上派专车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中：

1、公务用车购置及运行费4.2万元，完成预算的84%，其中公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车保有车辆1辆，运行维护费4.2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费

、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要原因：是控制车辆运行费用的开支，外出开会和下乡1至2人不派专车，3人以上派专车。

2、公务接待费0.6万元，完成预算的15%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，公务接待人数76人，9批次。主要原因：是压缩公务接待费用的开支，同城来客不接待外地来客一切从简。

五、关于预算绩效情况说明

无

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出31.4万元，比2015年下降15.6%，主要原因：一是公用电话费包干使用；二是文印费自采纸张，各股室自己打印，没有特殊情况一般不出去打印；三是严格控制办公用品购置，若必须，由各股室写申请领导签批，办公室财务安排办理。

（二）政府采购支出情况

2016年有政府采购。（有2个政府采购项目，金额是0.56万元）。

七、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

淅川县供销合作联合社没有政府性基金预算财政拨款支出。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出