进销存管理制度

一公里电商进销存流程规范

1 目的

为了加强对库存的管理，确保货物安全，特制定本规范。

2 规范

进出货流程必须按照本规范进行管理，如未按照此规范，给公司造成损失的，处以2-3倍的罚款。

一、商品资料新建

1.录单员依据商品条形码编号编制我公司管家婆商品代码。

注意事项：最小单位规格口味

二、总部驻入采购资金

1.录单员在管家婆系统中做资金增加减少,公司会注入采购资金.此笔资金专

门用于货款的采购,勿作他用.

2.出纳员依据负责人的收款凭单登记进销明细表------公司转入购货资金栏。

三、进货和付款

1.采购从财务预支进货款（打欠条）

2.采购商品入库后，仓管核对供应商送货单与商品后填写入库单（手写）。签字人：采购、仓管

3.由录单员打印两联进货单，录单员签字，采购人签字（确认金额和数量）

库管签字（核对手写单据与系统录入是否有差异）

4.付款单采购人签字确认已经支付给供货商，财务注意确认写清供货商联系方式，并对供应商做好登记

5.录单员整理好送货单/入库单/进货单/付款单传递给出纳员.

6.出纳员依据送货单/入库单/进货单/付款单，登记进销明细表----采购支出栏。并对采购欠条进行冲销。

四、调拨

1.从仓库到车，包含车销商品和订单商品

所有调拨必须先由录单员开机打调拨单，录单员签字后交配货员提货，货物交接过程中司机签字，配货员签字。司机留一联，另一联交录单员保存。

2.车与车对调，车返库同上

五、销货

1.填写手写配货单或者机打订单

三联：出纳第一联，客户第二联，业务第三联

司机交款后出纳填写收款收据，并填列进销明细表---回款收入栏。整理好收据/配货单，传递给录单员。

2.打印销售单与收款单

录单员依据业务员的配货单录入管家婆系统填制销售单，依据出纳的收款收据进行收款结算。打印出销售单与收款单存档。

六、非正常处理

1.退货给供应商。录单员录入退货商品明细并生成退货单，交由仓管和采购员进行商品出库并签字确认。如遇换货情况按正常进货处理，如果供应商退款，出纳员凭收款收据和退货单进行进销存明细表----采购支出栏（负数登记）。录单员凭收款收据和退货单进行资金增加。

2.客户退货。

3.盘库存差异处理

七、库存盘点流程和应留下的盘点表

八、

仓库七天盘点一次，车上采用抽查方式，7至10天抽查一次。

必须留下盘点单据，由录单员，仓管，司机三方确认库存

九、每日数据核对

每天，录单员和财务必须对下列数据进行核对，签字确认。将日报表给分公司总监上报给总部。