某钢铁公司企业改革项目建议书

注册资本92227万元，某集团占其股本比例： 78.01 %
项目/年度
流动资产合计
长期股权投资
某
固定资产合计 无形资产及其它资产合计
股
资产总计
份
主营业务收入 主营业务成本
Biblioteka Baidu
财
主营业务利润
务
其它业务利润 营业费用
状
管理费用
况
财务费用
：
营业利润 投资收益
万
利润总额
元
所得税 少数股东权益
净利润
经营活动产生的现金流量净额
其它地区铁、钢、材的生产能力基本匹配。
7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
生铁产量 钢产量 钢材产量
华北 6138 5245 5132
单位：万吨
东北 2224 2298 2438
华东 4308 5703 6895
中南 2513 2961 2936
西南 1421 1417 1333
详见后续的《保密协议》和相关协议
议题：项目背景
1、项目背景 2、项目目标 3、企业改制思路和方法 4、预期成果 5、***的优势 6、工作模式、计划、内容 7、人员配置与收费 8、风险提示和项目实施关键点 附录：***的成功案例
政府发展背景
根据鲁政发（2003）62号文件精神和2003鲁企改（2003）10号文《关 于公布省属重点国有企业名单的通知》，某钢铁集团有限公司、某钢铁 股份有限公司列入为国有企业改制、重组及资产处置的名单中。 政府提出的国有股权退出是某改制的主要背景。
投资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
2003-6-30 315,860.03 7,000.00 417,218.12 0 740,078.15 466,118.01 384,074.59 78,600.44 1,286.35 3,266.44 32,865.14 3,986.53 39,768.68 76.85 36,060.37 11,330.95 138.36 24,591.06 25,776.96 -14,659.36 34,726.89 45,844.49
企业背景：某发展瓶颈
提高核心竞争力的产品规模 上游资源 业务及产品分散 组织结构有待优化 行使部分社会职能 企业活力有很大的提升空间 竞争环境加剧，中国对钢铁行业的保护因为WTO而逐步取消 技术装备、工艺与先进企业有一定的差距 研发力度有待进一步加强
行业背景: 2002年钢铁产量分析
2002年,中国生铁、钢、钢材产量分别为17074、18155、19218万吨。 华东、华北是我国最大的钢铁产区。华北钢、钢材的产能基本匹配，生铁产能富余； 华东地区生铁产能远小于钢，钢产能远小于钢材产能
2002-12-31 273,553.46 6,944.18 424,724.60 414.75 705,636.99 601,464.36 499,531.88 98,264.57 850.63 4,718.42 26,055.58 7,451.32 60,889.87 7.79 57,937.53 19,784.19 -350.39 38,503.74 — — — —
碳纤维,碳纤维预浸料
品
防弹板
水泥
硫酸铜,电解铜,工业硫酸
金属软管,高压软管
PP-R,PVC-U,HDPE中空壁缠绕管 化工产品
机械产品
企业背景：某集团组织结构
职能部室
股东会 董事会 总经理
监事会 职能部室
权属法人单位
烟冶冶 台金建 钢设监 管计理 厂院处
控股子公司
直属单位
参股公司或单位
自动运城生接某职教银
企业改制项目建议书
2003年9月
重要声明
针对某的发展目标和改制的需求，***非常荣幸向某集团提交本项 目建议书
本项目建议书为***机密文件
未经对方书面同意，***及某（含各分子公司）任何一方不得向第 三方透露双方洽谈的情况以及签署的任何文件，包括合同、协议、 备忘录、订单、项目建议书等所包含的一切信息
长 城 工 贸
某 国 贸
企业背景：某发展战略
战略目标：成为国内一流钢铁企业
钢铁主业： 目标： ➢“十五”末达到700万吨钢的综合能力，2003年生产400万吨钢， 2004年500万吨钢以上，2005年700万吨钢以上 方向： ➢板带达到30%，H型钢30%，特钢15%，螺纹钢25%左右
非钢产业： 目标： ➢销售收入“十五”末70亿元、“十一五”末达到100亿元 方向： ➢重点构建“三大支柱”——钢结构建筑、房地产、粉末冶金 ➢形成“两个产业链”——以房地产开发为龙头的钢结构设计、制作 安装、墙体材料产业链；粉末冶金产业链
企业背景：某集团股本结构
某集团公司注册资本312,269.33万元
东方 4.47%
华融 2.83%
信达 1.60%
山东省政府 91.10%
某集团总资产132.62亿元，所有者权益及少数股东权益合计为45.64 亿元，拥有有20个子公司，3个权属法人单位。
企业背景：核心资产——某股份
某钢铁股份有限公司
动力输建活待医教育山
化部部房服服院中处公
部
产务务
心小安
部部部
学局
某 股 份
某 建 设
鲁 碧 建 材
万 和 建 材
某 矿 业
鲁 南 矿 业
矿 建 公 司
商 业 公 司
新 泰 铜 业
粉 末 冶 金
矿 泉 水 公 司
金 鼎 房 产
汽 运 公 司
机 制 公 司
淄 博 锚 链
泰 东 实 业
经 贸 公 司
青 岛 经 贸
24000
20000
16000
12000
8000
4000
0
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
钢材产量 钢材表观消费量
企业背景：某业务 组合
钢铁产品
螺纹钢
螺纹钢系
热轧螺旋钢筋
列
高强度锚杆钢筋
齿轮钢
轴承钢
圆钢
优质碳素结构钢
合金结构钢
锚链钢
H型钢
工字钢
型钢 其它型 钢
角钢 槽钢 矿工钢
矿U钢
热轧带钢
无缝钢管
其它钢铁
锚链
产品
大锻件
非钢产品
H型钢建筑配套产品
高
还原铁粉,雾化铁粉
科
铁基粉末冶金制品
技
高分子聚乙烯管材,板材
产
西北 468 527 468
行业背景:中国钢材产量变化趋势
1993—2002年中国钢材表观消费量年均增长11.6%，钢材产量年均增长11.1%，同期 6GDP年均增长9.8%，2002年中国GDP增速7.8%，钢材消费增长24.35%， 产量增加 18.85%，钢材生产量和消费量的增长速度大于GDP的增长速度