九鼎集团2019年经营风险报告

-21.5
1.99
-22.01
2.55
0
0.67
0.18
0.67
-63.57
1.83
0
二、经营协调性分析 1、投融资活动的协调情况
从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供 200,099.93万元的营运资本，投融资活动是协调的。
项目名称 营运资本
营运资本增减变化表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
-1,806,692.
-1,356,884.
200,099.93 111.08
-33.15
0
05
21
内部资料，妥善保管
第 页 共1 页
所有者权益
非流动负债 固定资产 长期投资
2,939,100.6
2,760,974.3
3,177,044.8
项目名称
盈亏平衡点 营业安全率 经营风险系数 财务风险系数
经营风险指标表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
696,176.67
5.53 659,686.12
51.11 436,560.52
0
-1.91
70.73
-6.52
-118
-2.99
0
1.56
其他经营性负债
合计
经营性负债增减变化表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
28,997.45
-28.55 40,586.98
-44.48 73,101.97
0
47,366.35
-ห้องสมุดไป่ตู้1.38 549,524.35
109.64 262,130.94
0
6,524.8
-96.16 169,834.57
765.49 19,622.86
0
10,548.48
-23.39 13,768.56
-24.52 18,240.67
0
75
0
0
0
0
0
51,176.14
89.71 26,975.81
33.34 20,230.63
0
2,862,343.3
919,491.75
-67.88
167,666.87
-19.7 208,806.14
2.67 203,380.58
0
87,732.59
49.06 58,855.69
71.76 34,265.67
0
310,906.33
-21.21 394,578.09
-11.65 446,633.04
0
5,636.92
-79.56 27,583.54
内部资料，妥善保管
第 页 共1 页
2.38 2,795,694.1
0
3
1,064,179.9
3,189,021.1
-70.95 3,663,033.6
14.86
0
7
7
4、营运资金需求的变化
2019年营运资金需求为负355,283.63万元，与2018年负 2,537,123.07万元相比，经营活动为企业创造的资金大幅度下降。经营活 动创造的资金随着营业收入的增加而减少，要关注经营业务资金供求状况 的变化。
内部资料，妥善保管
第 页 共1 页
5、现金支付情况 从企业的现金支付能力来看，企业经营业务的开展，能够为企业带来 355,283.63万元的资金。而企业投融资活动又为企业提供了200,099.93万 元的流动资金，结果出现资金闲置，当期闲置支付能力555,383.56万元。
6、整体协调情况 实现利润增加128,256.53万元带来的。
9.66 25,154.56
0
内部资料，妥善保管
第 页 共1 页
其他经营性资产
136,953.62
-68.59 436,087.06
-41.97 751,473.4
0
合计
1,125,910.5
1,460,907.2
708,896.34
-37.04
-22.93
0
3
5
项目名称
应付账款 其他应付款 预收货款 应付职工薪酬 应付股利 应交税金
九鼎集团2019年经营风险报告
一、经营风险分析 1、经营风险 九鼎集团2019年盈亏平衡点的营业收入为696,176.67万元，表示当企 业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏 损。企业当期经营业务收入未达到盈亏平衡点，经营业务不安全，经营风 险较大。
2、财务风险 从资本结构和资金成本来看，九鼎集团2019年的付息负债为 1,183,863.75万元，实际借款利率水平为14.91%，企业的财务风险系数为 0.77。从企业当期资本结构、借款利率和盈利水平三者的关系来看，企业 增加负债不会增加企业的盈利水平，相反会降低企业现在的盈利水平。
3、经营协调性及现金支付能力 从企业经营业务的资金协调情况来看，企业经营业务正常开展，能够 为企业带来355,283.63万元的流动资金，经营业务是协调的。
项目名称
存货 应收账款 其他应收款 预付账款
经营性资产增减变化表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
6.45
-13.1
0
1
7
3
2,551,982.5
2,922,458.6
315,140.79
-87.65
-12.68
0
8
2
10,089.1
-55.82 22,835.16
-12.08 25,974.1
0
5,674,830.8
5,925,506.1
114,139.21
-97.99
-4.23
0
1
2
2、营运资本变化情况 2019年营运资本为200,099.93万元，与2018年的-1,806,692.05万元 相比增长了111.08%。