中小型房地产公司组织架构、职责范围与管理制度

XX置业组织架构、责权范围与基础管理规定

《XX置业组织架构、责权范围与基础管理规定》旨在明确公司内部管理结构、各部门责任范围，并明确相关制度内容。

管理结构采取“战略+操作”的集团管理模式。在集团层面，设计有战略部、财务审计部及专家委员会，通过这三个部门对XX置业“战略”、“财务”、“绩效与规范”进行管理与审计，保证XX置业取得最佳的集团携同效果。

在XX置业内部，建立以总经办为领导的执行团队，其中有：营销部、工程部、行政部、财务部四个部门。

一、公司组织架构

三、公司部门结构与职责

本章节明确了各岗位的主要工作与职责内容，帮助岗位界定权责范围。

1、总经理职责

总经理是XX置业公司的领导，起项目总管理、总协调的功能，并对项目重大事务性决策负责。

部门主要职责目标要求

起草土地及相关合同有效控制各种风险

2、行政部部门职责

行政部为XX置业的协调部和支撑部，负责到客来访、档案管理等支撑性工作

3、财务部部门职责

财务部由XX置业总经办领导、接受XX投资集团审查监督，负责XX置业的财务管理，并对公司与集团负责

4、工程部部门职责

工程部主要负责地产项目中建设施工工作，包括协调规划设计、招投标实施与建议、成本核算、质量把握、竣工验收等工作。

5、营销部部门职责（暂定，视与天创的合同具体确定）

营销部对整个项目的销售负责，包括市场分析、产品定位、宣传推广、营销销售等，如与天创合作，则需明确对接方式并设定具体的考核点，进行过程控制与目标控制双监督，其实降低销售风险。

6、人力资源部部门职责

人力资源部负责XX置业的人力管理，包括组织架构设计优化、关键岗位招聘、部门规章协调、绩效考核等，为企业提高绩效。

四、业务流程与管理制度

本部分明确了在XX置业基础管理工作中的细节，着重说明了财务、人力、行政这三个流程性工作频繁的部门管理流程，为工程部、营销部的工作提供良好的服务平台，推动工作有序进行。

1、财务管理制度

财务制度由资金计划（预算）管理、授权制度与报销制度三项组成。

（1）资金计划管理工作流程

计划资金（预算）控制制度，即各部门以季度为单位，向财务部门提交预算申请《部门资金计划表》（尤其是大项、工程类支出，具体指标应提前在预算管理中体现，根据施工合同支付）。在总经办审查通过后，提交集团审批，经董事长批准后，集团财务部门制定资金计划，保证XX置业资金情况良好。

（2）报销制度

每周例会，保证开销有计划，已经同意的，执行即可；特殊情况，提出申请，根据申请单进行报销，申请单一式三份，有经办人、部门经理、公司负责人审批，所有票据应有经办人背书。

1、财务管理制度（备选）

第一节财务部门的分工

一、公司财务部设财务负责人、财务会计、出纳三个岗位，其中财务会计根据公司需要可以一岗多人担任。

二、财务负责人负责企业资金管理与运作、协调财务部与各部门之间的合作，会计负责日常企业财务核算及财务处理、纳税申报

等系列工作；出纳负责现金收支、与银行的业务往来及相关帐务处理。

三、在银行开设的公司帐户中，银行预留印鉴为本公司财务专用章和法人印章。

第二节现金管理规定

1 目的

为进一步加强公司现金管理，保障公司财产的安全完整，根据国家有关现金管理结合企业实际情况，制定本规定。

2 适用范围

本规定适用于本公司

3 可支付现金范围

1）、职工的工资、资金、津贴、红利。

2）、个人劳务报酬。

3）、各种劳保福利费用以及国家规定的对个人的其他支出。

4）、出差人员必须随身携带的差旅费用。

5）、结算起点（1000元）以下的零星采购开支。

6）、符合银行现金支付规定的其他支出。

4 现金使用规定

1）、公司必须按上述范围使用现金，超出范围的均须通过银行

进行转账支付。

2）、根据国家有关规定，所属企业一律实行“备用金”限额管理，不得超额存放现金。企业的“库存现金”存放限额，由银行核定后，报财务管理部备案。

3）、严禁“坐支”现金，即不可从本单位的销售及其他业务收的现金中直接支用现金。

4）、公司收到的现金当日必须送存开户银行，并在银行进账单上注明款项的来源，从银行支取现金必须在现金支票上写明用途。

5）、不准用不符合《企业会计制度》规定的凭证（如“白条”）支取现金或抵充库存现金，如工作需要借用现金的，按规定办理供款手续，填写《现金借款申请单》。

6）、不准编造用途套取现金。

7）、不准用现金购置国家规定的专项控制商品。

8）、不准私自借用公款。

9）、不准利用银行账户替他人套取现金。

10）、不准将单位现金按个人储蓄方式存入银行。

11）、不准设置“小金库”。

12）、不准设置“账外”账户。

13）、公司必须建立和健全“现金日记账”，逐笔登记现金的收、

付、存，做到账款相符，日清月结。

14）、切实加强现金的监护。向银行存、取现金时，必须强化安全防范措施，由公司派车或派人护送，确保万无一失。

第三节银行结算管理规定

1 目的

为规范银行结算行为，防错杜弊，确保企业财产安全，制定本规定。

2 适用范围

本规定适用于本公司。

3 银行结算管理规定

3.1 认真贯彻招待国家的政策、法令，遵守银行信贷、结算和现金管理等有关规定，在银行检查时，向银行提供账户使用情况的有关资料。

3.2 对于所开立的银行存款户，只供本单位业务经营范围内的资金收付，不准出租、出借账号，套取银行信用。

3.3 正确记载与银行之间的往来结算账户，随时掌握存款余额，及时取得开户银行的“对账单”及时对账。每月终了，对账清楚。凡发生有未达账项的，即查明原因，做好“银行存款余额调节表”，