荣盛石化2020年三季度经营成果报告

-0.98 10,450.2
2.09 32,799.14
-
0
92.46 2,017,277.8
6
0.25 93,933.99
1.25 14,644.39
0.52 9,867.86
1.63 88,015.9
-
0
73.80
3.44 0.54 0.36 3.22
-
3、营业成本控制情况 2020年三季度营业成本为2,017,277.86万元，与2019年三季度的 1,864,508.96万元相比有所增长，增长8.19%。
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从营业收入和成本的变化情况来看，2020年三季度的营业收入为 2,733,298.17万元，比2019年三季度的2,016,630.02万元增长35.54%， 营业成本为2,017,277.86万元，比2019年三季度的1,864,508.96万元增长 8.19%，营业收入和营业成本同时增长，但营业收入增长幅度大于营业成 本，表明企业经营业务盈利能力提高。
100.00 2,733,298.1 7
100.00
营业成本
营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
2,319,215.5
2,353.59 19,386.94 -24,431.97 52,251.41
0
92.80 1,864,508.9
6
0.09 5,123.5
0.78 25,162.02
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项目名称
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
成本费用总额
2,368,775.4 7
100.00 1,938,043.8 3
100.00 2,223,740.0 1
荣盛石化2020年三季度成本费用总额为2,223,740.01万元，其中：营 业成本为2,017,277.86万元，占成本总额的90.72%；销售费用为14,644.39 万元，占成本总额的0.66%；管理费用为9,867.86万元，占成本总额的 0.44%；财务费用为88,015.9万元，占成本总额的3.96%；营业税金及附 加为93,933.99万元，占成本总额的4.22%。
100.00
营业成本
营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
2,319,215.5
2,353.59 19,386.94 -24,431.97 52,251.41
0
97.91 1,864,508.9
6
0.10 5,123.5
0.82 25,162.02
-1.03 10,450.2
2.21 32,799.14
荣盛石化2020年三季度经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年三季度利润总额为518,066.72万元，与2019年三季度的 111,120.31万元相比成倍增长，增长3.66倍。利润总额主要来自于内部经 营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2020年三季度营业利润为517,768.12万元，与2019年三季度的 111,032.46万元相比成倍增长，增长3.66倍。以下项目的变动使营业利润 增加：资产减值损失增加3,110.85万元，管理费用减少582.34万元，销售 费用减少10,517.63万元，共计增加14,210.82万元；以下项目的变动使营 业利润减少：公允价值变动收益减少2,756.14万元，投资收益减少8,522.44 万元，营业成本增加152,768.9万元，营业税金及附加增加88,810.48万元， 财务费用增加55,216.76万元，共计减少308,074.73万元。各项科目变化 引起营业利润增加406,735.65万元。
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3、投资收益 2020年三季度投资收益为37,356.21万元，与2019年三季度的 45,878.65万元相比有较大幅度下降，下降18.58%。
4、营业外利润 2020年三季度营业外利润为298.6万元，与2019年三季度的87.85万 元相比成倍增长，增长2.4倍。 5、经营业务的盈利能力
111,120.31
111,032.46
- 45,878.65
-
87.85
-19.3 2,733,298.1 7
4.77 518,066.72
4.85 517,768.12
53.96 37,356.21
-45.72
298.6
35.54
366.22 366.32 -18.58
239.9
二、成本费用分析 1、成本构成情况
项目名称
实现利润增减变化表(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2020年三季度 数值 增长率(%)
营业收入
利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
2,499,072.1 4
106,058.09
105,896.26 29,800.02 161.84
- 2,016,630.0 2
-
百度文库
0
96.21 2,017,277.8
6
0.26 93,933.99
1.30 14,644.39
0.54 9,867.86
1.69 88,015.9
-
0
90.72
4.22 0.66 0.44 3.96
-
2、总成本变化情况及原因分析
荣盛石化2020年三季度成本费用总额为2,223,740.01万元，与2019 年三季度的1,938,043.83万元相比有较大增长，增长14.74%。以下项目的 变动使总成本增加：营业成本增加152,768.9万元，营业税金及附加增加 88,810.48万元，财务费用增加55,216.76万元，资产减值损失增加3,110.85 万元，共计增加299,907万元；以下项目的变动使总成本减少：管理费用 减少582.34万元，销售费用减少10,517.63万元，共计减少11,099.97万元。
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各项科目变化引起总成本增加288,807.03万元。
项目名称
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年三季度 数值 百分比(%)
2019年三季度 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
营业收入
2,499,072.1 4
100.00 2,016,630.0 2