项目资金计划管理流程

1.目的

规范项目资金计划编制，使得各职能部门能够高效、及时的编制相应的资金计划，便于公司进行资金的预先管理。

2.适用范围

适用于公司资金计划的编制。

3.术语和定义

4.主要涉及部门和职责

4.1流程责任部门：区域公司财务管理部

4.2区域公司财务管理部：

●组织各部门进行项目资金计划工作；

●负责编制区域公司财务费用、税金等费用支付计划；

●负责组织各部门进行项目资金计划初稿讨论；

●组织各部门对项目资金计划进行细化，并编制项目资金计划终稿。

4.3财务管理中心：

●负责进行项目资金平衡计算；

●负责编制项目融资计划；

4.4开发配套部：

●负责编制前期报批报建资金计划；

●负责编制市政配套工程资金支付计划；

●负责参与项目资金计划初稿讨论。

4.5造价合约部：

●负责参与项目资金计划初稿讨论。

4.6销售中心（项目部）：

●负责编制项目土地费用支付计划；（区域公司开源的项目）

●负责编制销售收入预算、项目营销费用支付计划；

●负责参与项目资金计划初稿讨论。

4.7工程技术部：

●负责编制各个设计阶段设计费用支付计划；

●负责编制项目工程款支付计划、项目材料设备款支付计划；

●负责参与项目资金计划初稿讨论。

4.8投资运营部：

●负责编制项目土地费用支付计划；（总部开源的项目）

●负责参与项目资金计划初稿讨论。（总部开源的项目土地费用支付部分）

4.9公司领导：

●审核、审批项目资金计划初稿；

●审核、审批项目资金计划终稿。

5.工作程序

6.标准与权限：

7.主要文档：