项目合同台账

填制说明（以工程合同台帐为例)：

一、表格内容填写说明

1C列的“所属项目期间”根据合同明细所属的期间使用下拉键选择；

4D列的“收款单位”需填写上收款单位全称；

5E列的“合同编号”填写统一规定的合同号，无合同编号的填写“无合同”

6F列的“合同名称”填写应能突出写明该合同的主要工作内容，对无合同的也需要填写清楚；

7G列的“付款期限”需填写清楚付款的时间节点以及质保金；

8I列的“合同金额”根据首次签订的合同金额填写，无合同的填写当次支付金额；

9J列的“调整金额”体现两个内容，一是合同金额发生变更，二是合同进行了结算后进行金额调整10K列的“结算金额”为I列和H列之和

11L列的“未付款金额”和N列的“付款比例”为自动计算公式，其中“未付款金额”不得小于0，“120~AO列为合同付款金额，2016和2017年要求按月进行填列，2017年以后按2016年的格式由各部门13M列的“累计已付款”为2015、2016和2017的汇总和。如果有2017年以后的数据请各单位自行修改14AP/AQ列的“预付账款”和“应收账款”应分合同进行登记，在冲销时直接调整。

15A201:L207为分期汇总表。每一个合同均需要选择开发期或项目整体。D列和F列检验正确应为0，16表中有颜色部分均为公式设置或文本设置。

二、填列要求

1各项目合同管理人员在收到合同时就应将合同登记入台帐，不得等到申请付款时才登记；

2合同管理员应关注合同编号的连续性，对不连续的合同应及时和相关放号部门联系确认是否已签3营销类合同应在营销合同台帐中登记；非工程类合同应在其他合同台帐中登记，工程类合同应根4台帐的累计付款数应等于账面金额，合同管理员至少应在每月结帐前审核合同台帐并将对应的凭5每月应将合同台帐和成本管理部进行核对；

6未收到合同的不得提前予以付款；

7累计付款数不得大于合同金额扣除调整金的金额

8每月将合同台帐审核无误后将截至当月的合同台帐另存一份，再进行更新；

要填写清楚；

进行了结算后进行金额调整；

付款金额”不得小于0，“付款比例”列不得大于1；按2016年的格式由各部门在表后继续添加；

后的数据请各单位自行修改该列公式；

列和F列检验正确应为0，否则为输入有误。

时才登记；

号部门联系确认是否已签订合同或合同号作废；

中登记，工程类合同应根据合同内容进行明细分类；核合同台帐并将对应的凭证号作为批注在台帐中登记；