财务部工作分配表

部凭证、账簿整 档;财产清查相 重要票据相关单
理、装订；公司 关报表、登记清 据、银行对帐单
重要会计档案及 册以及固定资产 、账册和报表的
财产产权文件等 相关登记卡、帐 整理、装订、及
的整理、归档、 册等资料的整理
时归档
保管
、装订、及时归
档
采购申请单、出 入库单据的整理
、装订、归档
负责当日核对库
存现金；银行账
往来科目、库存 商品、原材料、 坏账准备等相关 凭证编制
登记现金、银行 存款日记账
、预提费用、长
期借款、损益类
查询内部往来、
账
簿
查询所有账簿
单位往来、个人 往来、应付帐款 、其他应付款、
查询现金、银行 存款日记账
库存等相关账簿
物资及食品出入 库登记表
Baidu Nhomakorabea
报
表
编制会计报表、 纳税报表等；
往来报表、成本 报表、营业收入
财务部工作分配表
职务 财务经理 工作内容
管理、协调、 督促、指导各 财务人员做好
管 理 财务管理工
作；对财务人 员的培训、考 核
会计
出纳
收银员
采购员
库管员
管理、核算、监 督、指导相关人 员工作
管理、督促、指 导收银员工作
领取备用金、票 据管理
管理、协调、审 核采购申请单、 订货单、采购合 同和供应商等
管理、核算库存 物资、保证仓库 及物资的安全、 清理、清洁
原始凭证
审核相关原始 凭证
制单前审核相关 原始凭证及经济 业务真实和法性
付款前审核原始 凭证
填报营业报表、 整理营业单据
审核采购申请单 、订货单
填报物资进销存 、物资申购表
记账凭证
审核；应收帐款
、坏账准备、存
货跌价准备、长 期投资减值贮备 、短期借款、应 付股利、应交税 金、其他应收款
资
金
计划；审核
催收应收款，提 户资金往来情 清点备用金、上 合理安排、使用
交付单申请表 况；催促公司借 缴营业款
货款
款人员及时清
帐；工资发放
重要票据
督促重要票据表 外账核算
合同保管、凭证 装订、归档
收据、发票收发 管理、登记、核
销、统计
收据、发票收发 管理、登记、核
销、统计
物资及食品采购 申请单、采购合 同管理、登记、
核销、统计
物资及食品采购 申请单、出入库 单、报损单、盘 点表管理、登记
、核销、统计
统计分析
财务状况总体分 析、决算预算、 项目可行性分析
等
物料消耗、成本 统计分析、项目 执行情况统计分 析、固定资产状
况分析等
月、季度、全年 资金收付情况、 重要票据的统计
分析
物资及食品市场 行情和信息、供 货渠道等的统计
报表等
当天现金日报表 、营业收入日报 表；重要票据盘
点表等
物资及食品进销 存报表
财产物资
督促、抽查、参 与相关工作
负责财产清查、 盘点、处理等
负责每月个人借 款清理，参与财
产清查
保管备用金及营 业款
保证物资及食品 的性价比
负责物资的保管 、出入库、清查 、盘点、处理等
会计档案
统计报表等整理
督促规范公司本 装订，及时归
分析
电脑系统
财务软件、自用 自用电脑日常
电脑日常维护
维护
自用电脑日常 维护
自用电脑日常 维护
自用电脑日常 维护
自用电脑日常 维护
外
勤
协调银行、税务 、物价、财政、
审计等部门
税务、财政等 部门
银行、财政等 部门
洽谈、拓展最佳 供货商、熟悉市
场行情及信息