报表取数公式含义解释(新)

财务报表取数公式含义解释

根据总公司要求，本着尽量减少财务报表编制人员工作量的原则，财务报表中大量的取数公式。为方便用户了解报表数据来源，以下对报表中常见的取数公式含义作出说明。

一、科目金额公式

以下述公式为例，对科目金额公式作说明：

①“ZZBH”表示取数单位，指取本单位科目金额数；

②“1001”表示取数科目编号；

③“JFYE”表示取数对象：

公式KMJE(,,ZZBH,1001,JFYE,)的含义为：

本单位科目1001库存现金的借方余额。

二、辅助余额账公式

以下述公式为例，对辅助余额账公式作说明：

①“ZZBH”表示取数单位，指取本单位科目金额数；

②“1002”表示取数科目编号；

③“DFFS”表示取数对象：

④“1”表示金额属性：0表示原币，1表示本位币，2表

示数量；

⑤“100100020001”表示取数辅助项目编号：辅助项目编

公式FZYE(,,ZZBH,1002,DFFS,1,100100020001,)的含义为：本单位科目1002银行存款-现金流量-投资活动产生的现金

流量-收回投资收到的现金的贷方发生金额。

三、报表取数公式

以下述公式为例，对表间取数公式作说明：

)

①②③④⑤⑥

①“0”表示取数年度：0表示本年度，-1表示上年度；

②“0”表示取数月份：0表示本月，-1表示上月；

③“0”无实际意义；

④“1007”表示取数报表编号，下附报表编号对照表；

⑤“D45”表示取数单元格坐标；

⑥“Z20111”表示取数任务编号：

月报任务（20101）、整体接管库任务（20102）

外部财务报表（Z20111）、内部管理报表（Z20112）

公式BJQS(0 ,0 ,0 ,1007,,D45,,,Z20111,)的含义为：

外部财务报表任务国资委财务月报D45本年度本月的数据

报表编号对照表