资产管理公司财务管理制度及职责1.doc

资产管理公司财务管理制度及职责1

财务管理制度及职责

一、会计核算

（1）负责公司账务管理系统、会计核算系统的建立，并监督实施；（2）负责成本核算工作，归集核算成本费用，为成本管理提供会计核算依据；

二、预算管理

（1）负责公司全面预算、财务报表的编报及预算执行情况的监控分析；

三、费用控制

（1）负责公司费用计划、控制、分析管理，公司资金计划、筹措、调控管理，指导项目资金的合理配置和有效使用；

（2）负责编写财务分析及经济活动分析报告，并提出改进意见和建议

四、风险管理

（1）负责公司的财务风险控制工作；

五、资金业务

（1）办理信贷、信用证、银行兑汇票、保函等银行中间品；

（2）根据公司发展需要，进行外汇策划和管理；

（3）负责收取各项目经理部上缴的各项费用；

六、资产管理

（1）负责固定资产、专项基金、流动资金的管理，会同有关部门做好相关业务管理工作；

（2）根据公司经营工作和发展需要，进行资本运作策划和管理；（3）及时清理公司的债权债务，并定期提供书面的债权债务清理进展情况报告，指导项目资金的合理配置和有效使用；

七、税收管理，

（1）根据国家税收法规和政策进行税务策划和管理；

八、其它工作

（1）负责本部门相关规章制度和办法的制定，并督促、检查、指导和落实；

（2）结合公司人事管理负责本专业线及本部门的工作考核、培训、管理并对续聘和解聘提出建议；

（3）有效执行公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件，严格履行部门质量、环境、安全职责，并持续改进；

（4）协作完成与各部门的接口工作，完成高级管理人员交办的其它工作。与各部门的接口工作，完成高级管理人员交办的其他工作。