财务全套分析报表

单位：万元 销售金额
0.00
同期增减
0 0 0.00% 0 0 0.00
备注
参考比率为2:1，一般来说，比率越高，企业资产的变现能力越强 参考比率为1:1，一般来说，比率越高，企业资产的变现能力越强 一般认为，公司的资产负债率的适宜水平在40%~60% 参考比率为1:1，一般来说，比率越低，表明企业长期偿债能力越强 理想的有形净值债务率一般为1:1，从长期偿债能力来讲，指标越低越好 倍数越大，说明企业支付利息费用的能力越强
指标名称
流动比率 速动比率 资产负债率 产权比例 有形净值债务率 利息保障倍数
2019年 1-9月
指标名称
销售利润率 销售净利率 总资产净利率 总资产报酬率
2019年 1-9月
2016年 1-9月
2016年 1-9月
3、运营能力分析
指标名称
应收账款周转天数 应付账款周转天数
存货周转天数 营业周期
分析：
三、主要财务指标分析
营业收入环比及同期增减明细表
收入项目明细
分析：
其他 合计
2019年 10月
0.00
2019年 9月
0.00
环比增减比例 （%） #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
其他
10月份营业收入构成
其他
其他 月
备注
代缴个人所得税 土地使用税 土地增值税
指标公式
流动资产/流动负债 (流动资产-存货）/流动负债 负债总额/资产总额 负债总额/所有者权益 总负债/（净资产-无形、递 延资产） （利润总额+财务费用）/财 务费用
指标公式
营业利润/销售收入 净利润 / 销售（营业）收入 净利润/平均总资产 (利润总额+利息总额)/平均 总资产
一、公司基本情况
公司名称
公司财务分
法人
注册资本（万元）
股东
主要设备
设备数量（台）
主要产品
计量单位
二、经营成果
项目明细
营业收入 营业利润（不含免税收入）
利润总额 净利润 营业利润率（不含免税收入）
wenku.baidu.com
2019年 10月
#DIV/0!
2019年 9月
#DIV/0!
环比增减比例 （%） #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
备注
指标公式
业资产运营效率较高、应收账款管理较 销售商品、提供劳务收到现 金/营业收入
资金的比例高，损失小，回收率低则损 经营活动现金流量净额/平均 总资产
同期增减比例（%）
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
收入构成对比
1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00
10月
9月
2019年 1-10月
2016年 1-10月
及同期增减明细表
2019年 1-10月
累计实缴税金
0.00
10月份实现税金
增值税 印花税 城建税 所得税 代缴个人所得税 土地使用税 房产税 土地增值税 车船税
10月份实现税金 10月份实缴税金 累计实现税金 累计实缴税金
房产税
车船税
当月成本
销售成本
销售价格
单位：元 单位毛利率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
份主要客户销售明细 主要业务
2019年 1-9月
0
2016年 1-9月
0
同期增减
0 0 0 0
4、现金流量分析
项目
现金保障能力分析 获取现金能力分析 分析：
指标名称
销售商品收到现金与主营业务收入比 率
资产现金回收率
2019年 1-9月
九、公司经营情况简要分析
公司财务分析报告
股东
占股比例
董事会成员
监事会成员
年产能
2019年 1-10月 #DIV/0!
2016年 1-10月
单位：元
1.20
1.00
增减比例（%）
0.80
#DIV/0!
0.60
0.40
#DIV/0!
0.20
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
2019年 1-10月 2016年 1-10月
汇票金额（应付票据）
……
借款期间
单位：万元 授信额度利用率
单位：元 2019年1-10月
其他
1-10月份累计营业利润构成
项目
税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用
合计 税金及附加 销售费用 管理费用
税金和期间费用明细表
2019年 1-10月
0.00
2016年 1-10月
0.00
增减金额
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
财务费用
四、融资情况
金融机构
授信额度
短贷金额
长贷金额
指标公式
计算期天数/销售收入*应 收账款平均余额 计算期天数/销售成本*应 付账款平均余额 计算期天数/销售成本*平 均存货 存货周转天数+应收账款 周转天数
2016年 1-9月
同期增减比例（%）
备注
0 0.00%
正常周转企业该指标应该>1，说明企业资产运营效率较高、应收账款 好 回收率越高，说明收回的资金占付出资金的比例高，损失小，回收率 失较大。
合计
五、税金情况
项目
增值税 印花税 城建税 所得税 代缴个人所得税 土地使用税 房产税 土地增值税 车船税 教育费附加 合计 实现税金分析：
2019年10月
2019年1-10月
10月份实现税金 10月份实缴税金 累计实现税金
0.00
0.00
0.00
1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00
增值税
六、生产成本分析
产品名称
城建税
代缴个人所得税
计量单位
10月份产量
10月份销量
分析：
七、主要客商明细
序号 1 2 3 4 5
2019年1-10月份主要客户销售明细
客户名称
主
6 7 8 9 10
合计
八、财务指标分析
1、偿债能力分析
项目 短期偿债能力
长期偿债能力 付息能力
分析： 2、盈利能力分析
项目 销售回报率 投资回报率 分析：
本月产量
产能利用率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
备注
2016年 1-10月
#DIV/0!
单位：万元
同期增减比例（%）
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
及同期增减明细表
单位：万元
2019年 1-10月
0.00
2016年 1-10月
0.00
同期增减
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
备注
该指标越高，表明公司投入产出水平越高，资产运营越有效 反映公司运用全部资产所获得利润的水平，指标值越高，表明企业的资产利 用效率越高
备注
社会平均值为46天，周转天数越短，说明流动资金使用效率越好 通常周转天数越长越好，说明公司可以更多的占用货款来补充营运资本 周转天数越少，说明存货变现的速度越快，企业的变现能力越强 一般情况下，营业周期短，说明资金周转速度快
其他
1-10月份累计营业收入构成
营业利润项目明细
2019年 10月
营业利润环比及同期增减明细表
2019年 9月
环比增减比例 （%）
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
分析：
其他 合计
0.00
0.00
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
其他
10月份营业利润构成
2016年 1-10月
单位：万元
同期增减比例（%）
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0.00
其他
1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00
0.00
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
营业利润构成对比
10月
9月
2019年 1-10月