财务软件取数工具指引

财务软件取数工具指引 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

审计大师/税审大师财务软件取数工具指引

一、 如何到企业取数:

特别提示:

审计大师V2017/税审大师V2017系列请使用[财务软件取数工具2017],存放

在[财务软件取数工具2017]文件夹，提示：财务软件取数工具是一个压缩包，请解压。

到被审单位取数时，请将审计软件安装文件夹下的【财务软件取数工具】解压到文件夹并复制到U 盘，再运行本工具软件：取数工具2017来实现取数；提示：审计大师一般安装在“D:\审计大师软件”这个文件夹下，在这个文件夹下，会有另外一个文件夹：“财务软件取数工具2017”，请将这个文件夹复制到U 盘到企业取数。注意，税审大师的文件夹一般是：[D ：\税审大师软件]

您也可以到网上下载财务软件取数工具：

取数工具下载:(支持审计大师V2017/税审大师V2017)

再选择下载中心下载，并将取数工具解压到U 盘 取数工具可能会不断更新（增加新的财务软件等，增强功能等），你可以到我们网站上及时下载。

重要提示:如果无法取数,想将财务数据导到到Excel 的方法请见取数工具文件夹下的:Excel 财务数据导出.CHM

这是审计大师安装文件夹,

这个是取数工具文

二、取数主要操作流程

1.选择财务软件及其版本,根据不同财务软件来取数

征对不同财务软件，取数工具有三种情况：

(1)自动取数工具，是我们的取数工具直接将财务软件数据打开并生成一个数

据文件，主要有：用友/金蝶/浪潮/速达/AC99/降龙99软件等，如下图：（左边选择财务软件公司，右边选择版本）

这类软件取完数据后，会自动在U盘建一个文件夹（文件夹的名称就是取数电脑上的年月日时分秒）,财务数据文件就放在这个文件夹下。

见下图：

这个文件夹就是取数

时自动创建的，数据

(2)标准数据接口：有的财务软件本身就支持财务软件标准数据接口，这类软件有：

从这个开始，需要运

这类财务软件又分为两种类型

（A）一类是立成/四方/久其/博科/万能等，这些财务软件有独立的取数工具（这些工具是财务软件自身提供的），也就是说，取数工具同财务软件是分开的，点

运行就可以进入取数（不用打开财务软件），但注意，如果这类财务软件升级了，请询问企业或查看财务软件有没有新的取数工具，如果有请运行新的取数工具。

（B）另一类是：金算盘/远方/新中大软件，这类软件是在财务软件里面有标准数据接口导出功能，也就是说，生成标准接口数据是财务软件的一个功能，请运行财务软件，然后按取数工具上的说明来取数。

三、如何将财务数据导入到审计项目/税审项目中

运行步骤：

运行审计大师/税审大师→（1）项目初始化→（2）财务数据→(菜单)导入财务数据→

如下图：

（1）从取数工具获取的财务数据中导入：征对的是我们的取数工具直接将财务软件数据打开并生成一个数据文件，主要有：用友/金蝶/小密蜂/灵狐/AC99/降龙99软件等

接下来

点这个按钮，选择

U盘上取数工具生

（2）从标准数据接口中导入数据：

\

这个功能就是将取数工具中，按标准数据接口导出的数据导入到审计项目

中。

接下来：

点这个按钮，选择

标准数据接口的格

格式文件说明：由于有三个标准数据接口，三个标准的数据接口的格式文件也不同，一般规律是：

98001标准(如金算盘，新中大)，格式文件是：

上海标准是：,(说明，有的财务软件导出时会略有变化)

国家标准的格式文件一般是：

特别：新中大软件导出标准数据接口时，有可能可以导出到98001标准，也可以导出到上海标准（两个菜单：生成审计数据1/生成审计数据2，请两个都执行）,在导入时，请选择98001标准的数据(格式文件是,这个的数据更完整)

（3）从文本文件/excel等文件中导入数据：

这种情况导入数据分为三步：(见上图上的1,2,3)

(1)导入科目与期初余额

(2)导入凭证

(3)从凭证汇总发生额

四、两种数据库的财务软件取数操作说明

（1）ACCESS数据库财务软件取数操作总体规范

以金蝶KIS标准版为例（含迷你版等）

在选择软件及版本后，接下来选择要取数的年份

提示：取数是按年度取的，如果审计或税审项目的不是到年底，只需要创建项目时确定项目的会计期间，在将取出来的数据导入到项目时，会自动去掉不要的月份的数据。

以后再点[前进]，依提示操作，最后会生成取出来的数据。 （2）SQLServer 数据库财务软件取数操作总体规范

这里显示账套（自

如没有显示账套或

没有所要的账套，

如不知账套在哪，如知道账套文件在哪，点这里选择账

如果不在服务器上取数，点这里查找服

务器，服务器一定要通过企业财力人员

如果是在服务器上取数，这

里打勾，则不需要输入SA 有关SA 密码的说明，以及

密码不对处理方法

这里输入企业SQLServer 服务器名，一般是服务器电脑

提示：如果提示服务器不存在，多半是因为服务器名不对，必要时到服务器上去取数。如果不是服务器取数，取数电脑和服务器要在同一个局域网网内才行，不能远程访问服务器来取数。

如果SA密码不对，只有询问企业。

五、主要财务软件取数操作注意事项

标准版/迷你版

KIS标准版账套的位置是不固定的，因此有可能无法自动找到账套，找到账套

的方法是：让企业运行财务软件，在ＫＩＳ登录窗口有一个选择账套的功能，这里会自动显示选中的账套的路径及文件名，如下图：

这是账套路径。如果要选上一

年的账套，只需查看扩展名带

金蝶ＫＩＳ账套分为当年账套和上年账套，扩展名是.AIS是当前年账套，扩展名是.AXX,其中XX是年份，如下图：是14年的账套，是今年的账套，有可能是15

年账套。（这些账套位置是不确定的，请细心通过企业来确定账套存放地）特别说明：扩展名是”.AIB”的文件是备份账套，已被金蝶加密处理，不能取

数，一定要选择原始账套来取数。

2．金蝶K3/金蝶KIS专业版