规范银票数据录入

规范银票数据录入 Revised by Petrel at 2021

第一节规范银票数据录入

摘自《永财通字【2003】第0097号》

为保证各分公司银票数据的准确性，现对银票数据录入规范如

下：

一、新门店（公司）开业财务经理必须在银票业务发生前在银票系

统内将门店（公司）信息录入，完成操作人员授权。未及时完

成上述工作，财务经理扣绩效分2分。

二、银票开具后三日内操作人员必须将银票数据录入，未及时录入

数据，操作人员扣绩效分2分。

三、结算主管每月末应检查所有银票、存单信息，保证银票数据与

银票存根联合计金额相符，存单利率正确。

核算主管每月末应将银票数据和应付票据余额核对相符、其他货币资金—银票保证金余额和银票系统中存单余额核对相符后结帐。