可行性研究报告的财务分析表格
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表13
财
序号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 4 5 项目 经营活动净现金流量 （1.1-1.2） 现金流入 营业收入 增值税销项税额 补贴收入 其他流入 现金流出 经营成本 增值税进项税额 营业税金及附加 增值税 所得税 其他流出 投资活动净现金流量 （2.1-2.2） 现金流入 现金流出 建设投资 维持运营投资 流动资金 其他流出 筹资活动净现金流量 （3.1-3.2） 现金流入 项目资本金投入 建设投资借款 流动资金借款 债券 短期借款 其他流入 现金流出 各种利息支出 偿还债务本金 应付利润（股利分配） 其他流出 净现金流量（1+2+3） 累计盈余资金 合计 41621 171066 155232 15834 建设期 2 0 0
4253 37369
4253 41621