仓储物流管理制度及流程116797

第一章总则

为加强公司物资管理，做好物资的出入库及保管等工作，确保公司经营活动的顺利进行，特制订本流程。

第二章仓库管理制度

(一)、仓库管理的总体要求

1、仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物料周转储备的环节。

同时担负着物料管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物料，做到数

量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低成本、加速

公司资金周转。

2、公司实际生产需要和厂房条件统筹规划，合理布局，实施物控管理，降低成本，控

制浪费，对生产过程物料的成本及浪费进行核算。

(二)、物料入库流程

1、物料入库之前，应先进入待验区，由包装人员报告给品管部。并由品管部对物料进

行检验，合格则在入库申请单上签字。签字后由包装车间送仓库办理入库。未经检验合格的物料不准入库，更不准投入使用。

2、物料验收入库时，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物料名称、数量

是否一致，并按要求签字，以明确承担物料保管的经济责任。

3、物料数量验收准确后，仓管员凭送货单所开列的名称、型号、数量存放就位，并及

时建立手工和做单录入电脑，并按照规定将入库台账抄送生产部门。

4、不合格物料应隔离堆放，并张贴不良物料标识卡。

5、验收中发现问题要及时通知采购、品管部负责人处理。

(三)、物料出库流程

1、按“推陈储新，先进先出”的原则发放在库物料。

2、所有领料按照以下方式处理：

（1）生产车间凭领料清单提前送到仓库，仓管员根据领料清单单号、名称、规格、型号、领料数量、根据实际需要可一次或多次将物料配好，经生产车间物料员签字

确认后领取。

（2）电工或维修领料应由行政部填写领料清单。说明领料原因，采用“以旧领新”的方式办理领料手续。对交回的不合格配套部件，纳入工具库不良品库统一管理。

（3）工程，技术开发部门领料由领料人填写领料单，经部门主管签字批准。

（4）仓库领料必须由仓管员填写领料单，再由主管签字批准。

3、成品、物料出厂，应按规定程序办理。

4、所有发料凭证，仓管员应妥善保管，不可丢失。

5、所有发料需凭领料单，所有人员未经许可不得自行在仓库取用物料。违反者由仓库

报告给行政部，由行政部对其按厂纪厂规处理。

(四)、其他相关事项

1、仓库管理员要对出入库台帐要及时做单输入，做到日清日结，不得压帐。

2、允许范围内的差错、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，须及时上报《库存盘点表》，

报经有关领导审批处理，以便做到帐、卡、物、资金四一致。

3、特殊情况下可先发料，再补办领料手续。但是必须在当日把手续办妥，否则按厂纪

厂规处理。

第三章物料入库管理办法

(一)、制订目的

规范仓库收料控制程序及管理，使之作业有章可循。

(二)、适用范围

适用本物料仓库收料相关事宜，除另有规定外，皆依本规定办理。

(三)、工作职责

1、仓库：负责物料的清点与入库工作。

2、品管：负责物料的品质检验工作。

3、采购：负责物料的进度跟踪及不良物料的退换处理。

(四)、工作内容

1、供应商送货

（1）供应商送货车到公司厂区后，应及时将“送货单”呈交对应物料仓库仓管员。

（2）待收物料送到指定的待验区，若此物料为生产急料，仓管员可将物料先收到生产备料区。

2、数量验收

（1）仓管员收到“送货单”后，核对物料是否有误，如果有误，即通知采购确认查明原因，直至更正无误为止。

（2）核对一次大件箱数是否有误，在按2%-5%比例抽查单位包装数量若出现数量不足或其它错误时，应与供应商送货人员一起确认，再加大比例抽样。并根据公司

相关规定作相应处罚。

（3）仓管员根据实际的数量“物料入库单”，办理入库手续并做单入系统。

3、不合格物料的处理

（1）仓管员应及时对不合格物料加以标识，并与良品分开，隔离保管。

（2）仓管员针对不合格物料联络采购及供应商跟进及快速退换处理，以免因物料异常而延误生产。

4、帐目记录

（1）仓管员及时依据“物料入库单”做好“物料入库批次总表”呈主管审核后配发财务部、业务部。

（2）仓管员每月底及时依据“送货单”“物料入库单”“物料入库批次汇总表”做好物料入库月报表呈主管审核后配发财务部、业务部。

（3）仓管员必须确保入库物料帐、物、卡相符。

(五)、相应表单记录

（1）送货单

（2）物料入库单

（3）物料入库批次汇总表

第四章物料领用管理办法

(一)、制订目的

规范本物流部物料仓库发料控制程序及管理，使作业有章可循。

(二)、适用范围

适用于本仓库发料相关事宜，除另有规定外，皆依本规定办理。

(三)、工作职责

1、仓库：负责公司物料仓库发料按此管理办法执行。

2、领料部门：负责物料“领料单”的书写规范。

(四)、工作内容

1、领料：

（1）使用部门领用物料时，由领用经办管理人员开立“领料单”经车间主管核签后，向仓储部相关仓库办理领料。

（2）领用工具类，高额度价格用品时，领用人按手续领出物品后，应于“物品领用登记表”上登记后签名，于工作交接时交回。

2、发料

（1）物料仓库应按先进先出，按单办理的原则发料。

（2）“领料单”必须填清楚物料编号、名称、规格、数量和生产车间。

（3）领用部门依“领料单”到仓库领料，仓库仓管员与各部门领料人员必须于仓库现场作点交签收手续。

（4）对未办理领料手续而先行发料的对仓管员给予20-50元/次处罚，对其它部门未办理手续或未经仓管员许可擅自领料的予以50-100元/次处罚。

3、退料

（1）使用部门对于领用的物料，在使用过程中有质量异常，用料变更或用途时，使用部门应开立“退料单”，经物料仓库仓管员及品管部人员验证后，再同“退

料单”缴回仓库。

（2）对于质量正常，但由于生产部门多领或少领，或是由于生产计划调整，需要办理退料时，应先将退料品整理好做好包装标识，开具“退料单”由部门经理签

字并注明退库原因，经仓储部门经理签字同意后，方可办理退库手续。

（3）对于使用部门退回的物料，物料仓库应及时依据退回的原因，研判处理对策。

如原因是由于供应商所造成的，应立即与采购人员协调供应商处理。

（4）对违反以上流程擅自给用料部门办理退库手续或接收退库物料的，给予仓库管理员扣除5-10分/次。

4、帐目记录

（1）仓库物料员依据“领料单”做好“物料出库批次汇总表”。

（2）仓库仓管员确保物料出库帐、物、卡一致。

(五)、相关表单