新员工入职培训财务部

岗位介绍
财务部
财务部设4个岗位：部长1名，副部长1名，总账会计岗1名，出纳2名
部长岗位职责
➢负责全面财务部统筹管理、业务考核、工作分工，协助主任和分管副 主任做好财务工作； ➢负责组织制定完善的财务制度和相应的实施细则，经批准后严格执行， 对其中出现的问题及时制止、纠正，严重的应及时向领导汇报； ➢负责拟订公司的年度财务收支、资金需求、成本费用等计划，参与制 定公司的经营计划，经批准后组织实施；
岗位介绍
财务部
部长岗位职责
➢负责监督、检查公司各项财务计划执行情况，提出财务分析报告，并 提出加强经营管理和财务管理的建议，供公司领导参考； ➢负责内部审计工作； ➢负责月度国、地税收申报； ➢组织、调度公司资金， 重点负责向金融机构融资； ➢完成公司交办的其他工作。
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财务部
副部长岗位职责
➢协助部长组织、调度公司资金，重点负责向金融机构融资； ➢负责起草财务部计划方案、落实部长下达的任务目标； ➢负责财务报表编制、管委会报账工作； ➢负责公司债权、债务统计； ➢负责协助部长做好公司税收核算、跟踪申报； ➢完成领导交办的其他工作。
岗位介绍
财务部
总账会计岗位职责
➢负责设置、登记总账； ➢ 负责编制会计报表并同总账、明细账核对； ➢ 负责审核会计凭证和报表，确保会计资料真实、完整、合法； ➢负责往来结算的明细核算，建立往来款项对账制度，确保资产安全； ➢负责预算管理工作。编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和 使用方案，并负责执行； ➢负责决算工作。协同公司各部编制项目成本及费用预算定额，对部门的 预算执行情况进行考核，以降低成本； ➢负责运用财务会计资料分析经济活动，提出建议和措施； ➢完成部门交办的其他工作。
➢经办人应在领用现金或银行支票后3日内到财务部办理报销手续，对于 前款不清者，不能再办理请款手续，拖欠公款的，经财务部发出催款函30 天后仍不办理还款或报销手续的，经总经理批准后，在工资、奖金中扣除。
财务部
工程款支付制度要求
➢规建部申请工程款支付需 填写《合同价款支付审批单》 （若金额超过50万元应至少 提前2天通知财务部），由 申报人填写支付对象、支付 依据（主要工程项目内容）、 合同总额、已累计支付金额、 本次计划支付金额、本次需 要扣除金额 （水电费、垃 圾清运费、违约金等）、本 次实际支付金额，交财务部 负责人签字确认后，报分管 领导和总经理审批。
财务部
日常报销制度要求
报销内容及规范
➢餐饮费、招待费、会务费： 餐饮费、招待费、会务费报销，需提供与公司名称全称一致的正规发票，个 人发票不予以报销。同时，报销单上注明具体事由。 ➢差旅费：严格按照《江苏生命科技创新园公务出差和公务接待管理暂行办 法》核报相关费用，需提供与公司名称全称一致的正规发票，个人发票不予 以报销。同时，将各项费用按类别分类汇总并付清单在报销凭证之后，若有 部分费用无法提供发票由其他发票冲抵的，需特别注明，同时冲抵的发票需 符合公司财务报销规定。 ➢打车费 根据公司规定，除每月车补之外，不再额外补贴交通费。但是如果因实际工 作需要打车的，报销时需在发票上注明具体事由。
主讲人：财务部 唐婷婷
财务部
部门职能介绍 岗位介绍 公司财务管理制度要求介绍
部门职能介绍
财务部
遵守国家财经纪律、税务法规，为园区严格把关。 遵守、执行、不断建立完善园区内部各项财务制度。 负责园区资金计划的平衡和调度，筹融资金，合理分配使用资金，确保 园区资金运作。 按园区规定的开支范围以及标准审核、报销各项费用。 准确、及时、真实地完成各项财务核算工作，按要求及时编制月、年度 的各种会计报表。 按财务制度管理会计档案。 严格执行现金管理制度和支票使用规定，做好发票的购买、使用、保管 工作，防盗防窃，确保资金使用安全。
财务部
工程款支付制度要求
➢审批后交财务部申请支付时应附：《合同价款支付审批单》原件、 工程项目合同复印件、收款单位开具的发票或收据原件以及其他关于 工程支付说明材料文件。
➢所开具的发票付款人名称应为江苏仙林生命科技创新园发展有限公 司全称，收款人名称应与所签订工程项目合同公司名称一致，不一致 的需由合同签订公司出具收款委托书。发票有误的一律要求退回重新 开具。
财务部
日常报销制度要求
报销内容及规范
➢快递费 快递费报销时需提供快递公司开具的与公司名称全称一致的机打 发票及快递单存根联，与工作无关的快递费用不予以报销。 ➢日杂用品、办公用品 办公用品、日常损耗品报销时，除了提供与公司名称全称一致的 正规发票以外，还需要提供采购物品的明细清单作为附件，其中 包括物品名称、单价、规格及数量。 ➢固定资产 固定资产采购报销时，除提供与公司名称全称一致的增值税发票 以外，还需要提供采购资产的明细、数量及单价，同时在报销单 上注明该资产投放使用的去向。
➢负责物业公司票据、现金等出纳工作； ➢负责结算物业往来款项，组织清产核资； ➢负责电子会计凭证登记； ➢负责物业公司人员工资、奖金、补贴的发放； ➢编制物业会计凭证，装订、保管、归档物业会计资料； ➢负责预期成立的与经营有关公司出纳管理等工作； ➢完成部门安排的其他工作。
财务部
公司财务管理制度要求介绍
注：报销所提供的发票必须为当年度开具的发票，跨年度发票一 律不予报销。
请款制度要求
工程款支付制度要求
日常报销制度要求
请款制度要求
财务部
➢各部门因工作需要临时请款的，经办人应填写《请款单》，勾选请款请 款形式（现金或支票），说明款项用途及请款金额，经部门负责人及部门 分管领导审批后，报总经理批准，由财务部核准支付。
请款制度要求
财务部
➢请款只能用于公司日常经营活动，而非个人事务，请款额度应以实际需 要为限。出差请款需附《公务出差申请单》复印件。
岗位介绍
财务部
出纳岗位职责
➢负责发展公司（含4家子公司）票据、现金等出纳工作； ➢负责结算往来款项，组织清产核资； ➢负责招商统计、工程支付台帐登记； ➢负责发展公司人员工资、奖金、补贴的发放； ➢编制会计凭证，装订、保管、归档会计资料； ➢完成部门安排的其他工作。
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财务部
出纳（物业公司）岗位职责