总账管理系统日常业务
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总账管理系统日常业务
填制凭证——银行存款辅助核算信息输入
2013.01.03
总账管理系统日常业务
凭证管理 ——填制凭证
选择凭 证类型
提取备用金 提取备用金
1001 100201
2013.01.03
修改制 单日期
100000
输入有关辅助核算科目回车 后，系统自动弹出辅助核算 内容的登记框。
总账管理系统日常业务
按会计制度规定，凭证的填制与审核不能是同一个人。
总账管理系统日常业务
审核凭证
总账管理系统日常业务
审核凭证
不用修改参数， 直接点击确定
总账管理系统日常业务
审核凭证
总账管理系统日常业务
审核凭证
2013.01.05
2012.01.05
总账管理系统日常业务
取消审核
总账管理系统日常业务
取消审核
不用修改参数， 直接点击确定
总账管理系统日常业务
凭证管理 —ຫໍສະໝຸດ Baidu查询凭证
不用修改参数， 直接点击确定
总账管理系统日常业务
凭证管理 ——查询凭证
双击某一凭证行， 则屏幕可显示出
此张凭证。
总账管理系统日常业务
n 收款凭证填制到18号,发现少了一张12号的凭证, 可以直接添加吗?
总账管理系统日常业务
凭证管理 ——查询凭证
2013.01.05
n 以银行科目为例 q 在填制凭证过程中，输完银行科目“100201”，弹 出“辅助项”对话框。 q 输入结算方式“201”，票号“XJ001”，发生日期 “2012/09/03”，单击“确认”按钮。 q 凭证输完后，单击“保存”按钮，若此张支票未 登记，则弹出“此支票尚未登记，是否登记？” 对话框。单击“是” ，弹出“票号登记”对话框。 q 输入领用日期“2013/01/03”，领用部门“财务 部”，姓名“刘强 ”，限额“10000”，用途“备 用金”， 单击“确定”按钮。
修改； n 修改凭证的辅助项信息，先选中辅助核算科目行，然后
将光标置于备注栏辅助项区域双击，弹出“辅助项”对 话框，在对话框中修改相关信息。 n 单击“保存”按钮，保存相关信息。
总账管理系统日常业务
凭证管理 ——修改凭证
总账管理系2统01日3-1常-3业1 务
填制凭证——修改凭证
找到要修 改的凭证
动带到下一行，输入科目名称，贷方金额（直接按 “=”键就可以取数）。 n 单击“保存”按钮，弹出“凭证已成功保存！”信息 提示框，单击“确定”按钮。
注意操作员为“总账会计”
总账管理系统日常业务
填制凭证——增加凭证
总账管理系2统01日3-1常-3业1 务
填制凭证——增加凭证
总账管理系统日常业务
填制凭证——增加凭证
总账管理系统日常业务
删除凭证第二步——整理凭证
2013.01.03
总账管理系统日常业务
删除凭证——将下面这笔业务的凭证 删除
n 16日，行政部宁静支付业务招待费1 200元。（转 账支票号ZZR003）
q 借：管理费用/招待费(660205)
1 200
贷：银行存款/招行存款(100201) 1 200
审核凭证
注意此处要更换操作员
n 以“账套主管”的身份重新注册总账系统。
n 执行“凭证”|“审核凭证”命令，打开“凭证审 核”查询条件对话框。
n 单击“确认”按钮，进入凭证审核列表窗口。
n 双击要审核的凭证，进入审核凭证窗口。
n 执行“审核”|“成批审核凭证”命令，将所有需 审核的凭证一次审核签字。
总账管理系统日常业务
出纳签字
总账管理系统日常业务
出纳签字
总账管理系统日常业务
取消出纳签字
总账管理系统日常业务
取消出纳签字
不用修改参数， 直接点击确定
总账管理系统日常业务
取消出纳签字
找到要取消出 纳签字的凭证
总账管理系统日常业务
取消出纳签字
2013.01.05
2012.01.05
总账管理系统日常业务
总账管理系统日常业务
删除凭证第一步——作废凭证
2013.01.18
总账管理系统日常业务
删除凭证第一步——作废凭证
2013.01.03
总账管理系统日常业务
删除凭证第二步——整理凭证
n 在“填制凭证”窗口中，执行“制单”|“整理凭 证”命令。
n 打开“选择凭证期间”对话框，选择要整理的 “月份”。
q 借：销售费用(6601)
1 000
贷：库存现金(1001)
1 000
总账管理系统日常业务
凭证管理 ——修改凭证
注意：在哪里填的就在哪里修改、删除
n 执行“凭证”|“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗 口。
n 单击“查询”按钮，找到要修改的凭证。 n 对于凭证的一般信息，将光标放在要修改的地方，直接
状态后，就可以修改支票．
总账管理系统日常业务
出纳管理——出纳签字
n 更换操作员 q 在“总账系统”的初始窗口，执行“系 统”|“重新注册”命令，进入“注册总账”窗 口。 q 以“出纳”的身份重新注册总账系统，单击 “确定”按钮。
总账管理系统日常业务
出纳签字
n 执行“凭证”|“出纳签字”命令，打开“出纳签 字”查询条件对话框。
n 单击“确认”按钮，进入“出纳签字”的凭证列 表窗口。
n 双击某一要签字的凭证，进入“出纳签字”的签 字窗口。
n 执行“出纳”|“成批出纳签字”命令，将所有需 出纳签字的凭证一次签完字。
总账管理系统日常业务
出纳签字
总账管理系统日常业务
出纳签字
不用修改参数， 直接点击确定
总账管理系统日常业务
出纳签字
购买办公用品 购买办公用品
6601 1001
2013.01.02
20000
直接修改 相应内容
20000
总账管理系统日常业务
修改凭证——修改辅助项
先查询到要 修改的凭证
2013.01.16
2013.01.16
选中相关 会计科目 鼠标移置辅助核算 区域，待鼠标变形 后双击，修改信息
总账管理系统日常业务
总账管理系统日常业务
2020/11/15
总账管理系统日常业务
会计工作流程 填制凭证(会计)
出纳签字(出纳)
审核凭证(账套主管)
记账(账套主管) 期间损益
结转 结账(账套主管)
总账管理系统日常业务
凭证管理 ——填制凭证
注意操作员为“总账会计”
n 以“总账会计”的身份登录平台。 n 执行“凭证”|“填制凭证” ，进入“填制凭证”窗口。 n 单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。
n 其他辅助核算类似。
总账管理系统日常业务
填制凭证——外币科目的输入
输入外币金额，系
统将自动计算出借
2013.01.05
方的本币金额
总账管理系统日常业务
收/付/转凭证类别的判别
总账管理系统日常业务
修改凭证
n 经过核查，发现2日购买办公用品的费用不是200 元，而是共花费1 000元。请修改相关凭证：
总账管理系统日常业务
出纳管理——支票登记簿
n 支票登记
注意此处要更换操作员
q 执行“出纳”|“支票登记簿”命令，弹出“银 行科目”选择对话框，选择工行存款。
q 单击“确认”按钮，进入“出纳签字”的凭证 列表窗口。
q 双击某一要签字的凭证，进入“出纳签字”的 签字窗口。
q 执行“出纳”|“成批出纳签字”命令，将所有 需出纳签字的凭证一次签完字。
总账管理系统日常业务
取消审核
总账管理系统日常业务
凭证记账
凭证记账前，所有的凭证必须已经审核过。
n 以“账套主管”的身份重新注册总账系统。 n 执行“凭证”|“记账”命令，进入“记账”窗口。
q 单击“全选”按钮，选择所有要记账的凭证。单击 “下一步”按钮。
q 显示记账报告，单击“下一步”按钮。 q 单击“记账”按钮，打开“试算平衡表”对话框，
选择凭 证类型
总账管理系统日常业务
填制凭证——增加凭证
2013.01.02
修改制 单日期
购买办公用品
6601
20000
每输完一项内容，按回车键即可进入下一项
总账管理系统日常业务
凭证管理 ——填制凭证
购买办公用品 购买办公用品
6601 1001
2013.01.02
保存前注意查看制 单日期是否正确
20000
凭证管理 ——查询凭证
总账管理系统日常业务
问题
n 经过核查发现：
n (11) 30日，销售部出售给中兴公司17英寸显示器 20台，单价2500元/台，开出增值税专用发票。货 物已发出，精益公司货款暂欠。这笔业务中成本 记录有误，应为：
q ②借：主营业务成本(6401) 35 000
贷：库存商品(1405)
35 000
总账管理系统日常业务
会计工作流程
填制凭证(会计)
(涉及子系统的业务,在子系统填制)
出纳签字(出纳)
审核凭证(账套主管)
记账(账套主管) 期间损益
结转 结账(账套主管)
(1.先结子系统,再结总帐系统 2.总帐结帐前,一定要进行期间损益的结转)
总账管理系统日常业务
更换操作人员——重注册
总账管理系统日常业务
更换操作人员——重注册
以“出纳”的 身份登录
总账管理系统日常业务
出纳管理——支票登记簿
总账管理系统日常业务
出纳管理——支票登记簿
总账管理系统日常业务
出纳管理——支票的修改
找到错误的支票，拖动滚动条到最后，找到报 销日期一栏，删除其中的报销日期，更改报销
备用金
总账管理系统日常业务
2013.01.03
点确定后，录入下 一张凭证
总账管理系统日常业务
填制凭证——辅助核算信息的输入
n 外币科目 q 在填制凭证过程中，输完外币科目“100202”， 输入外币金额“10 000”，根据自动显示的外币 汇率“6.83”，自动算出并显示本币金额“68 3 00”。 q 全输完后，单击“保存”按钮，保存凭证。
20000
贷方金额，按 “=”键取数
总账管理系统日常业务
填制凭证——辅助核算信息的输入
n 输入凭证的辅助核算信息 q 在凭证填制过程中，若某科目为“银行科目”、 “外币科目”、“数量科目”、“辅助核算科 目”，输完科目名称后，则须继续输入该科目 的辅助核算信息。
总账管理系统日常业务
填制凭证——辅助核算信息的输入
n 单击“确定”按钮，打开“作废凭证表”对话框。 n 选择真正要删除的作废凭证。 n 单击“确定”按钮，系统将这些凭证从数据库中
删除并对剩下凭证重新排号。
总账管理系统日常业务
删除凭证第二步——整理凭证
2013.01.03
2013.01
总账管理系统日常业务
删除凭证第二步——整理凭证
2013.01.03
填制凭证——银行存款辅助核算信息输入
输入辅助 核算信息
201 XJ001 2013.01.03
总账管理系统日常业务
填制凭证——银行存款辅助核算信息输入
201301.03
注意，这里的时间 应与制单日期相同
2013.01.03
总账管理系统日常业务
填制凭证——银行存款辅助核算信息输入
2013.01.03 财务部 刘强
单击“确认”按钮，系统开始登录有关的总账和明 细账、辅助账。 q 单击“确定”，记账完毕。
总账管理系统日常业务
凭证记账
总账管理系统日常业务
凭证记账
总账管理系统日常业务
凭证记账
总账管理系统日常业务
凭证记账
总账管理系统日常业务
凭证记账
总账管理系统日常业务
凭证管理 ——查询凭证
总账管理系统日常业务
总账管理系统日常业务
凭证管理 ——查询凭证
n 执行“凭证”|“查询凭证”命令，打开“凭证查 询”对话框。
n 选择输入查询条件，单击“辅助条件”按扭，可 输入更多查询条件。
n 单击“确认”按钮，进入“查询凭证”窗口。 n 双击某一凭证行，则屏幕可显示出此张凭证。
总账管理系统日常业务
凭证管理 ——查询凭证
总账管理系统日常业务
凭证管理 ——填制凭证
操作人员为 “总账会计”
2013-01-31
注意修改 日期
总账管理系统日常业务
填制凭证——增加凭证
n 执行“凭证”|“填制凭证” ，进入“填制凭证”窗口。 n 单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。 n 选择凭证类型；输入制单日期；输入附单据数。 n 输入摘要；输入科目名称，借方金额，回车；摘要自
58 000
总账管理系统日常业务
凭证管理 ——删除凭证
n 删除凭证分为两步： q 第一步——作废凭证 q 第二步——整理凭证 注意：在哪里填的就在哪里修改、删除
总账管理系统日常业务
删除凭证第一步——作废凭证
n 执行“凭证”|“填制凭证”命令。 n 在“填制凭证”窗口中，先查询到要作废的凭证。 n 执行“制单”|“作废/恢复”命令。 n 凭证的左上角显示“作废”，表示该凭证已作废。
修改凭证——修改辅助项
2013.01.16
总账管理系统日常业务
修改凭证——修改辅助项
n 经过核查，发现12日销售部陈强收到不是哈鑫公 司转来一张转账支票,而是蒙力公司的一张转账支 票。金额为58000,请修改相关凭证的信息。
n 借：银行存款/招行存款(100201) 58 000
贷：应收账款(1122)
填制凭证——银行存款辅助核算信息输入
2013.01.03
总账管理系统日常业务
凭证管理 ——填制凭证
选择凭 证类型
提取备用金 提取备用金
1001 100201
2013.01.03
修改制 单日期
100000
输入有关辅助核算科目回车 后，系统自动弹出辅助核算 内容的登记框。
总账管理系统日常业务
按会计制度规定，凭证的填制与审核不能是同一个人。
总账管理系统日常业务
审核凭证
总账管理系统日常业务
审核凭证
不用修改参数， 直接点击确定
总账管理系统日常业务
审核凭证
总账管理系统日常业务
审核凭证
2013.01.05
2012.01.05
总账管理系统日常业务
取消审核
总账管理系统日常业务
取消审核
不用修改参数， 直接点击确定
总账管理系统日常业务
凭证管理 —ຫໍສະໝຸດ Baidu查询凭证
不用修改参数， 直接点击确定
总账管理系统日常业务
凭证管理 ——查询凭证
双击某一凭证行， 则屏幕可显示出
此张凭证。
总账管理系统日常业务
n 收款凭证填制到18号,发现少了一张12号的凭证, 可以直接添加吗?
总账管理系统日常业务
凭证管理 ——查询凭证
2013.01.05
n 以银行科目为例 q 在填制凭证过程中，输完银行科目“100201”，弹 出“辅助项”对话框。 q 输入结算方式“201”，票号“XJ001”，发生日期 “2012/09/03”，单击“确认”按钮。 q 凭证输完后，单击“保存”按钮，若此张支票未 登记，则弹出“此支票尚未登记，是否登记？” 对话框。单击“是” ，弹出“票号登记”对话框。 q 输入领用日期“2013/01/03”，领用部门“财务 部”，姓名“刘强 ”，限额“10000”，用途“备 用金”， 单击“确定”按钮。
修改； n 修改凭证的辅助项信息，先选中辅助核算科目行，然后
将光标置于备注栏辅助项区域双击，弹出“辅助项”对 话框，在对话框中修改相关信息。 n 单击“保存”按钮，保存相关信息。
总账管理系统日常业务
凭证管理 ——修改凭证
总账管理系2统01日3-1常-3业1 务
填制凭证——修改凭证
找到要修 改的凭证
动带到下一行，输入科目名称，贷方金额（直接按 “=”键就可以取数）。 n 单击“保存”按钮，弹出“凭证已成功保存！”信息 提示框，单击“确定”按钮。
注意操作员为“总账会计”
总账管理系统日常业务
填制凭证——增加凭证
总账管理系2统01日3-1常-3业1 务
填制凭证——增加凭证
总账管理系统日常业务
填制凭证——增加凭证
总账管理系统日常业务
删除凭证第二步——整理凭证
2013.01.03
总账管理系统日常业务
删除凭证——将下面这笔业务的凭证 删除
n 16日，行政部宁静支付业务招待费1 200元。（转 账支票号ZZR003）
q 借：管理费用/招待费(660205)
1 200
贷：银行存款/招行存款(100201) 1 200
审核凭证
注意此处要更换操作员
n 以“账套主管”的身份重新注册总账系统。
n 执行“凭证”|“审核凭证”命令，打开“凭证审 核”查询条件对话框。
n 单击“确认”按钮，进入凭证审核列表窗口。
n 双击要审核的凭证，进入审核凭证窗口。
n 执行“审核”|“成批审核凭证”命令，将所有需 审核的凭证一次审核签字。
总账管理系统日常业务
出纳签字
总账管理系统日常业务
出纳签字
总账管理系统日常业务
取消出纳签字
总账管理系统日常业务
取消出纳签字
不用修改参数， 直接点击确定
总账管理系统日常业务
取消出纳签字
找到要取消出 纳签字的凭证
总账管理系统日常业务
取消出纳签字
2013.01.05
2012.01.05
总账管理系统日常业务
总账管理系统日常业务
删除凭证第一步——作废凭证
2013.01.18
总账管理系统日常业务
删除凭证第一步——作废凭证
2013.01.03
总账管理系统日常业务
删除凭证第二步——整理凭证
n 在“填制凭证”窗口中，执行“制单”|“整理凭 证”命令。
n 打开“选择凭证期间”对话框，选择要整理的 “月份”。
q 借：销售费用(6601)
1 000
贷：库存现金(1001)
1 000
总账管理系统日常业务
凭证管理 ——修改凭证
注意：在哪里填的就在哪里修改、删除
n 执行“凭证”|“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗 口。
n 单击“查询”按钮，找到要修改的凭证。 n 对于凭证的一般信息，将光标放在要修改的地方，直接
状态后，就可以修改支票．
总账管理系统日常业务
出纳管理——出纳签字
n 更换操作员 q 在“总账系统”的初始窗口，执行“系 统”|“重新注册”命令，进入“注册总账”窗 口。 q 以“出纳”的身份重新注册总账系统，单击 “确定”按钮。
总账管理系统日常业务
出纳签字
n 执行“凭证”|“出纳签字”命令，打开“出纳签 字”查询条件对话框。
n 单击“确认”按钮，进入“出纳签字”的凭证列 表窗口。
n 双击某一要签字的凭证，进入“出纳签字”的签 字窗口。
n 执行“出纳”|“成批出纳签字”命令，将所有需 出纳签字的凭证一次签完字。
总账管理系统日常业务
出纳签字
总账管理系统日常业务
出纳签字
不用修改参数， 直接点击确定
总账管理系统日常业务
出纳签字
购买办公用品 购买办公用品
6601 1001
2013.01.02
20000
直接修改 相应内容
20000
总账管理系统日常业务
修改凭证——修改辅助项
先查询到要 修改的凭证
2013.01.16
2013.01.16
选中相关 会计科目 鼠标移置辅助核算 区域，待鼠标变形 后双击，修改信息
总账管理系统日常业务
总账管理系统日常业务
2020/11/15
总账管理系统日常业务
会计工作流程 填制凭证(会计)
出纳签字(出纳)
审核凭证(账套主管)
记账(账套主管) 期间损益
结转 结账(账套主管)
总账管理系统日常业务
凭证管理 ——填制凭证
注意操作员为“总账会计”
n 以“总账会计”的身份登录平台。 n 执行“凭证”|“填制凭证” ，进入“填制凭证”窗口。 n 单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。
n 其他辅助核算类似。
总账管理系统日常业务
填制凭证——外币科目的输入
输入外币金额，系
统将自动计算出借
2013.01.05
方的本币金额
总账管理系统日常业务
收/付/转凭证类别的判别
总账管理系统日常业务
修改凭证
n 经过核查，发现2日购买办公用品的费用不是200 元，而是共花费1 000元。请修改相关凭证：
总账管理系统日常业务
出纳管理——支票登记簿
n 支票登记
注意此处要更换操作员
q 执行“出纳”|“支票登记簿”命令，弹出“银 行科目”选择对话框，选择工行存款。
q 单击“确认”按钮，进入“出纳签字”的凭证 列表窗口。
q 双击某一要签字的凭证，进入“出纳签字”的 签字窗口。
q 执行“出纳”|“成批出纳签字”命令，将所有 需出纳签字的凭证一次签完字。
总账管理系统日常业务
取消审核
总账管理系统日常业务
凭证记账
凭证记账前，所有的凭证必须已经审核过。
n 以“账套主管”的身份重新注册总账系统。 n 执行“凭证”|“记账”命令，进入“记账”窗口。
q 单击“全选”按钮，选择所有要记账的凭证。单击 “下一步”按钮。
q 显示记账报告，单击“下一步”按钮。 q 单击“记账”按钮，打开“试算平衡表”对话框，
选择凭 证类型
总账管理系统日常业务
填制凭证——增加凭证
2013.01.02
修改制 单日期
购买办公用品
6601
20000
每输完一项内容，按回车键即可进入下一项
总账管理系统日常业务
凭证管理 ——填制凭证
购买办公用品 购买办公用品
6601 1001
2013.01.02
保存前注意查看制 单日期是否正确
20000
凭证管理 ——查询凭证
总账管理系统日常业务
问题
n 经过核查发现：
n (11) 30日，销售部出售给中兴公司17英寸显示器 20台，单价2500元/台，开出增值税专用发票。货 物已发出，精益公司货款暂欠。这笔业务中成本 记录有误，应为：
q ②借：主营业务成本(6401) 35 000
贷：库存商品(1405)
35 000
总账管理系统日常业务
会计工作流程
填制凭证(会计)
(涉及子系统的业务,在子系统填制)
出纳签字(出纳)
审核凭证(账套主管)
记账(账套主管) 期间损益
结转 结账(账套主管)
(1.先结子系统,再结总帐系统 2.总帐结帐前,一定要进行期间损益的结转)
总账管理系统日常业务
更换操作人员——重注册
总账管理系统日常业务
更换操作人员——重注册
以“出纳”的 身份登录
总账管理系统日常业务
出纳管理——支票登记簿
总账管理系统日常业务
出纳管理——支票登记簿
总账管理系统日常业务
出纳管理——支票的修改
找到错误的支票，拖动滚动条到最后，找到报 销日期一栏，删除其中的报销日期，更改报销
备用金
总账管理系统日常业务
2013.01.03
点确定后，录入下 一张凭证
总账管理系统日常业务
填制凭证——辅助核算信息的输入
n 外币科目 q 在填制凭证过程中，输完外币科目“100202”， 输入外币金额“10 000”，根据自动显示的外币 汇率“6.83”，自动算出并显示本币金额“68 3 00”。 q 全输完后，单击“保存”按钮，保存凭证。
20000
贷方金额，按 “=”键取数
总账管理系统日常业务
填制凭证——辅助核算信息的输入
n 输入凭证的辅助核算信息 q 在凭证填制过程中，若某科目为“银行科目”、 “外币科目”、“数量科目”、“辅助核算科 目”，输完科目名称后，则须继续输入该科目 的辅助核算信息。
总账管理系统日常业务
填制凭证——辅助核算信息的输入
n 单击“确定”按钮，打开“作废凭证表”对话框。 n 选择真正要删除的作废凭证。 n 单击“确定”按钮，系统将这些凭证从数据库中
删除并对剩下凭证重新排号。
总账管理系统日常业务
删除凭证第二步——整理凭证
2013.01.03
2013.01
总账管理系统日常业务
删除凭证第二步——整理凭证
2013.01.03
填制凭证——银行存款辅助核算信息输入
输入辅助 核算信息
201 XJ001 2013.01.03
总账管理系统日常业务
填制凭证——银行存款辅助核算信息输入
201301.03
注意，这里的时间 应与制单日期相同
2013.01.03
总账管理系统日常业务
填制凭证——银行存款辅助核算信息输入
2013.01.03 财务部 刘强
单击“确认”按钮，系统开始登录有关的总账和明 细账、辅助账。 q 单击“确定”，记账完毕。
总账管理系统日常业务
凭证记账
总账管理系统日常业务
凭证记账
总账管理系统日常业务
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凭证记账
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凭证记账
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凭证管理 ——查询凭证
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凭证管理 ——查询凭证
n 执行“凭证”|“查询凭证”命令，打开“凭证查 询”对话框。
n 选择输入查询条件，单击“辅助条件”按扭，可 输入更多查询条件。
n 单击“确认”按钮，进入“查询凭证”窗口。 n 双击某一凭证行，则屏幕可显示出此张凭证。
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凭证管理 ——查询凭证
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凭证管理 ——填制凭证
操作人员为 “总账会计”
2013-01-31
注意修改 日期
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填制凭证——增加凭证
n 执行“凭证”|“填制凭证” ，进入“填制凭证”窗口。 n 单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。 n 选择凭证类型；输入制单日期；输入附单据数。 n 输入摘要；输入科目名称，借方金额，回车；摘要自
58 000
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凭证管理 ——删除凭证
n 删除凭证分为两步： q 第一步——作废凭证 q 第二步——整理凭证 注意：在哪里填的就在哪里修改、删除
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删除凭证第一步——作废凭证
n 执行“凭证”|“填制凭证”命令。 n 在“填制凭证”窗口中，先查询到要作废的凭证。 n 执行“制单”|“作废/恢复”命令。 n 凭证的左上角显示“作废”，表示该凭证已作废。
修改凭证——修改辅助项
2013.01.16
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修改凭证——修改辅助项
n 经过核查，发现12日销售部陈强收到不是哈鑫公 司转来一张转账支票,而是蒙力公司的一张转账支 票。金额为58000,请修改相关凭证的信息。
n 借：银行存款/招行存款(100201) 58 000
贷：应收账款(1122)