电算化会计--05任务总账日常业务处理
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电算化会计--05任务总账日常业务处理操作过程: 电大专科电算化会计形成性考核操作指导
系统登录 05任务总账日常业务处理 1.填制凭证
【考核要求】选择“打开[总账]应用程序”
(1)以会计“33 李明”的身份完成考核内容1、2的操作。输入用户名“33”
操作员“33”;密码“3”;账套“555”;会计年度“2011”;日期“2011-01-31”。输入密码“3”
(2)以出纳“22 刘娜”的身份完成考核内容3的操作。选择或输入登录日期“2011-01-31”
操作员“22”;密码“2”;账套“555”;会计年度“2011”;日期“2011-01-31”。选择“确定”
(3)以账套主管“11 王方”的身份完成考核内容4、5、6的操作。选择左侧“总账系统”
操作员“11”;密码“1”;账套“555”;会计年度“2011”;日期“2011-01-31”。选择“填制凭证” 【考核内容】 (1)选择“增加”
1. 填制凭证双击“转”字后的按钮，选择凭证类别(此处不需选择) (1) 17日，销售中心赵会出差归来，报销差旅费2400元。
(转账凭证) 摘要:报销差旅费输入或选择日期“2011.01.17”
借:管理费用/差旅费(660204) 2400 注:如题目中有“附票据X张”应在“附单据数”后注明
贷:其他应收款(1221) 2400 输入摘要“报销差旅费”并回车
(2) 17日，销售中心赵会向财务部交回出差剩余现金600元。输入借方科目编码“660204”并回车
(收款凭证) 摘要:余款交回
单击后双击选择部门“销售中心” 借:库存现金(1001) 600
贷:其他应收款(1221) 600 选择“确认”
2. 修改凭证输入借方金额“2400”后回车
将“付0001”号凭证的金额改为6000。自动出现摘要后回车
3. 出纳签字输入贷方科目编码“1221”后回车
将所有出纳凭证进行出纳签字。选择个人“赵会”，票号题中未出现不填
凭证审核 4. 选择“确认”
将所有凭证进行审核签字。光标在借方金额处回车
5. 记账输入贷方金额“2400”后回车
将所有已审核凭证记账。选择“保存”
6. 账簿查询选择“确定”
查询个人为“赵会”的个人余额表，将其输出到考生文件夹(C:\cwks\姓名)下，文件名为“个(2)选择“增加” 人余额表”，保存类型为“Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默认。选择凭证类型“收款凭证”
选择或输入日期“2011.01.17”(此处与默认相同，不必修改) the
resolution of the shareholders or the Board of Directors shall be provided the original resolution. 16th account managers should carefully verify the information provided by the original's authenticity, integrity, effectiveness, carefully check the copy and the original are the same, check for errors in the copy marked "after checking with the original
输入摘要“余额交回” 选择“签字” 输入借方科目编码“1001”后回车
选择“下一张”按钮，选择“签字” 输入借方金额“600”后回车
自动出现摘要后回车
选择“下一张”按钮，此时“下一张”按钮变灰，表示已到最后一输入贷方科目编码“1221”后回车
选择部门“销售中心” 张，选择“签字” 选择个人“赵会” 选择“退出”
此时应保证所有凭证背景为青色(已签字) 选择“确认”
选择“退出” 光标在借方金额处时回车
输入贷方金额“600”后回车关闭畅捷通窗口
4.凭证审核选择“保存”
选择“确定” 选择“打开[总账]应用程序”
2.修改凭证输入用户名“11” 选择“查询” 输入密码“1” 选择凭证类别“付款凭证” 选择或输入登录日期“2011-01-31” 输入凭证号“0001” 选择“确定” 选择“确认” 选择左侧的“总账系统” 修改借贷双方金额均为6000 选择“审核凭证” 选择“保存” 选择“确认” 选择“确定” 双击打开第一张凭证，选择“审核” 注:如需要修改辅助项，单击带有辅助项的科目，待下部出现蓝色辅系统自动跳转到第二张签证，继续选择“审核”直到“下张”按钮变助项后双击任一辅助项即可进行修改，修改后必须保存凭证为灰色
选择“退出” 选择“审核” 关闭畅捷通窗口选择“退出”
3.出纳签字此时应保证所有凭证背景为青色(已审核) 选择“打开[总账]应用程序” 选择“退出” 输入用户名“22” 5.记账
输入密码“2” 选择“记账” 选择或输入登录日期“2011-01-31” 选择“全选” 选择“确定” 选择“下一步” 选择“总账”菜单下“凭证”中的“出纳签字” 选择“下一步” 选择“确认” 选择“记账” 双击打开第一张凭证选择
“确认” the resolution of the shareholders or the Board of Directors shall be provided the original resolution. 16th account managers should carefully verify the information provided by the original's authenticity, integrity, effectiveness, carefully check the copy and the original are the same, check for errors in the copy marked "after checking with the original
选择“确定”
6.账簿查询
选择“总账”菜单下“辅助查询”下“个人往来余额表”中的“个人
余额表”
选择个人“赵会”
选择“确认”
选择“输出”
“保存在”右端的下拉列表中选择C盘双击打开“cwks”文件夹
双击打开考生姓名文件夹
输入文件名“个人余额表”
选择保存类型为“Microsoft Excel 3(*.xls)” 选择“保存”
选择“确认”
选择“确定”
关闭畅捷通窗口
选择“交卷”进行交卷评分
the resolution of the shareholders or the Board of Directors shall
be provided the original resolution. 16th account managers should carefully verify the information provided by the original's authenticity,