物业公司财务管理表格

物业公司财务管理表格

一、年度预算统计表

年度预算统计表编号：

预算编号预算科目核算金额

专用申请预算

预算金额核准预算备注用途文号金额

批示：审核：拟定：

二、管理费用预算分配表

管理费用预算分配表

单位：元（人民币）支出项目代号住宅停车场合计金额备注

薪金福利

员工工资 1

工资附加费 2

系统维修及保养

升降机 3

空调 4

电信系统 5

房屋工程 6

给排水系统7

消防系统8

电气设备9

发电机组10

管理费用

电费11

水费12

排污费13

保险费14

绿化费15

清洁费16

储备金17

财务费用18

行政费用19

税金20

支出合计

收入

管理费结余

审核：制表：

三、管理费预收金备查簿

管理费预收金备查簿

年月日序号房号合同号建筑面积管理费总数管理费预收金备注

审核人：制表人：

四、应收管理费明细表

应收管理费明细表

月份：年月日

房号业主/使用人名称

面积

（m2）

单价

（元）

管理费

（元）

备注

审核人：制表人：

五、管理费欠费统计分析表

管理费欠费统计分析表

年月日

本月欠费分类项目上月数本月数增减数

1个月2个月3个月4个月以上欠费业主

（使用人）

数量/家

欠费金额/元

收缴比例及

趋势分析

审核人：制表人：

六、管理费收缴情况表

管理费收缴情况表

房号

使

用

人

名

称

使

用

人

编

码

业

主

名

称

业

主

编

码

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月审核人：制表人：

七、应收电费明细表

应收电费明细表

月份：年月日

房号

业主/使用

人名称上月累计/

（kW·h）

本月累计/

（kW·h）

本月用电/

（kW·h）

本月电费/

元

抄表日期备注

八、年度水费统计表

年度水费统计表

月份

总水表用水

业主/使用人水表

用水累计

业主/使用人水表累计用水与

总水表用水差额

用水量

（t）

单价

（元/t）

金额

（元）

用水量

（t）

单价

（元/t）

金额

（元）

差额

水量

（t）

单价

（元/t）

金额

（元）

差额

比率

（%）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12 本年合计本年各月平均去年合计去年各月平均

九、发票领用登记表

发票领用登记表

月份：

发票号码领用日期领用人核销日期有效份数无效份数核销人审核人：制表人：

十、转账支票使用明细表

转账支票使用明细表

月份:

支票号码开具日期收款单位摘要金额签收人备注审核人：制表人：

十一、公共设施维修费用统计表

公共设施维修费用统计表

月份：年月日

维修费用序号维修时间维修单号维修内容

备注

（元）

维修费用合计

审核人：制表人：

十二、会计档案查阅登记簿

会计档案查阅登记簿

序号查阅日期查阅人查阅内容查阅用途经办人核准人备注