总账系统初始化

9、设置结算方式
（1）在企业应用平台的“设置”选项卡中， 执行“基础档案”|“收付结算”|“结算方式” 命令，进入“结算方式”窗口 （2）录入结算方式
银行档案设置：
系统里有预设，一般能满足需要
5、修改会计科目
在“会计科目”窗口中，双击要修改的会计 科目，或在选中要修改的会计科目后单击 “修改”按钮，打开“会计科目_修改”对话 框 ，执行操作
提示： （1）“无受控系统”即该账套不使用“应收”及“应 付”系统，“应收”及“应付”业务均以辅助账的形式 在总账系统中进行核算。 （2）在会计科目使用前一定要先检查系统预置的会计 科目是否能够满足需要，如果不能满足需要，则以增加 或修改的方式增加新的会计科目及修改已经存在的会计 科目，如果系统预置的会计科目中有一些是并不需要的， 可以采用删除的方法删除。 （3）凡是设置有辅助核算内容别
（1）在企业应用平台的“设置”选项卡中， 执行“基础档案”|“财务”|“凭证类别”命 令，打开“凭证类别预置”对话框 （2）选中凭证的分类方式
设置凭证类别时应注意： 1.如果收款凭证的限制类型为借方必有“1001， 1002”，则在填制凭证时系统要求收款凭证的借方 一级科目至少有一个是“1001”或“1002”，否则， 系统会判断该张凭证不属于收款凭证类别，不允许 保存。付款凭证及转账凭证也应满足相应的要求。 2.凭证类别的前后顺序，将决定明细账中账项的排 列顺序。例如：设置凭证类别排列顺序为收、付、 转，那么在查询明细账、日记账时，同一日的凭证， 将按照收、付、转的顺序进行排列。 3.已使用的凭证类别不能删除，也不能修改类别字。 4.输入多个限制科目时，科目之间必须用半角逗号 分割，否则会出错误信息。
电算化会计
黄山学院经济管理学院
第三章、总账系统
3
总账初始化
√
账务 处理 系统
总账日常业务处理 出纳管理 期末处理 其他
总账概述

总账系统的任务就是利用建立的会计科目体系，输入和处 理各种记账凭证，完成记账、对账以及结账的工作，输出 各种总分类账，日记账、明细账和有关辅助账。 基本核算功能：总账系统主要提供凭证处理、账簿处理、 出纳管理和期末转账等基本核算功能，并同时为个人、部 门、项目、供应商、客户等提供辅助管理功能
总账系统初始化主要内容：
1、应用前准备
2、设置系统参数
3、设置会计科目（指定、增加、修改）
4、设置项目目录
5、设置凭证类别
6、输入期初余额
7、设置结算方式
1、应用准备 （1）引入“D：\ 168账套备份\(21)基础设置”的账套备份数据 （2）将系统日期修改为“2006年1月 1日”， （3）以账套主管的身份注册进入企业 应用平台
外币设置：
8、录入期初余额
（1）在总账系统中，单击“设置”|“期初余 额”，进入“期初余额录入”窗口 （2）白色的单元为末级科目，可以直接输入期 初余额 （3）黄色的单元代表对该科目设置了辅助核算， 不允许直接录入余额，需要在该单元格中双击进 入辅助账期初设置，在辅助账中输入期初数据， 完成后自动返回总账期初余额表中 （4） 单击“试算”按钮，系统进行试算平衡
注意： （1）只需输入末级科目的余额，非末级科目的余 额由系统自动计算生成。 （2）如果要修改余额的方向，可以在未录入余额 的情况下，单击“方向”按钮改变余额的方向。 （3）总账科目与其下级科目的方向必须一致。如 果所录明细余额的方向与总账余额方向相反，则用 “-”号表示。 （4）如果录入余额的科目有辅助核算的内容，则 在录入余额时必须录入辅助核算的明细内容，而修 改时也应修改明细内容。
2、设置系统参数
（1）在企业应用平台“业务”选项卡中， 执行“财务会计”|“总账”命令，打开总账 系统。 （2）在总账系统中，执行“设置”|“选项” 命令，打开“选项”对话框。 （3）单击“编辑”按钮 （4）按照资料要求操作
注意：总账系统的参数设置将决定总账系统的输入控制、处理方 式、数据流向、输出格式等，设定后一般不能随意改变
3、指定会计科目
（1）在企业应用平台的“设置”选项卡中， 执行“基础档案”|“财务”|“会计科目”命令， 进入“会计科目”窗口。 （2） 执行“编辑”|“指定科目”命令，打开 “指定科目”对话框。 （3） 单击“>”按钮将“1001库存现金”从 “待选科目”窗口选入“已选科目” 窗口。 （4） 用同样的方法指定“银行存款”科目 （5） 单击“确定”按钮
删除会计科目： 如果某些会计科目目前暂时不需用或者不适合用户科目体系的特 点，可以在未使用之前 将其删除。
6、设置项目目录
项目含义：其实质就是一个总账科目、总账 账户。如生产成本、自建工程、库存商品 生产成本5001
科目编码 500101
500102 500103
科目名称 材料费
人工费 制造费用
注意： （1）被指定的“现金总账科目”及“银 行总账科目”必须是一级会计科目 （2）只有指定现金及银行总账科目才能 进行出纳签字的操作 （3）只有指定现金及银行总账科目才能 查询现金日记账和银行存款日记账
4、增加会计科目
在“会计科目”窗口中，单击“增加”按钮， 打开“新增会计科目”对话框 ，执行操作
注意： （1）由于预置科目“1002”已经被设置为“日记账”及“银 行账”，所以新增科目“100201”自动被识别为“日记账” 及“银行账”。 （2）会计科目编码应符合系统初始化里设置的编码规则。 （3）如果科目已经使用，则不能被修改或删除。 （4）设置会计科目时应注意会计科目的“账页格式”，一般 情况下应为“金额式”，也有可能是“数量金额式”等，如果 是数量金额式还应继续设置计量单位，否则仍不能同时进行数 量金额的核算。 （5）如果新增科目与原有某一科目相同或类似则可采用复制 的方法
6、设置项目目录
（3）进行项目分类定义
（4）项目目录维护
①单击“项目分类定义”选项卡。 ②录入分类编码 1243 ① 单击“项目目录”选项卡，单击“维护”按钮，进入 “项目目录维护”窗口 ②单击“增加”按钮，录入项目编号
6、设置项目目录
注意： （1）一个项目大类可以指定多个科目，一 个科目只能属于一个项目大类。 （2）在每年年初应将已结算或不用的项目 删除。 （3）标识结算后的项目将不能再使用
辅助核算 项目核算
6、设置项目目录
（1）新增项目大类
①在企业应用平台“设置”选项卡中，执行“基础档案”|“财 务”|“项目目录”命令，打开“项目档案”对话框 ② 单击“增加”按钮，打开“项目大类定义_增加”对话框 ③录入新项目大类名称
（2）指定项目核算科目
①单击“项目大类”栏的下三角按钮，选择“库存商品”项目大 类 ②单击“核算科目”选项卡 ③单击“〉〉”按钮，将库存商品及其下级明细科目从“待选科 目”列表中选入“已选科目”列表 ④ 单击“确定”按钮确认

课程内容
3.1 总账系统初始化
3.2 日常业务处理 3.3 出纳管理 3.4 账簿的管理
3.5 期末处理
第3章 总账_总账初始化
【教学目的与要求】
学习总账系统初始化主要内容及其操作
方法。要求学生能熟练操作。
掌握总账系统初始化中设置会计科目、
录入期初余额及设置各种分类、档案资料
的方法。要求学生能熟练操作
（5）如果某一科目有数量(外币)核算的要求，录 入余额时还应输入该余额的数量(外币) （6）如果年中某月开始建账，需要输入启用月份 的月初余额及年初到该月的借贷方累计发生额(年 初余额由系统根据月初余额及借贷方累计发生额自 动计算生成)。 （7）系统只能对月初余额的平衡关系进行试算， 而不能对年初余额进行试算。 （8）如果期初余额不平衡，可以填制凭证但是不 允许记账。 （9）凭证记账后，期初余额变为只读状态，不能 再修改