资金管理学习笔记

1．减少财务风险；

2．集中资金

3．建立统一的资金计划管理体系有效计划控制

4．集团监控

5．应用模式：

第一种说法：

a)集中监控模式（资金集中监控系统）（信贷、结算、投资、采购）（对下属公司的资

金借贷规模和负债比率严格控制）；

b)统收统支模式（特点：帐户统一、收支集中；优点：易掌握收支平衡；缺点：工作

量大，主账户风险大）；

c)预算驱动拨款模式（资金预算）（预算填报—>预算审批—>预算执行—>预算分析）

d)现金集合库模式（Cash Pooling）（是由一组形成上下级联动关系的银行帐户和内部

结算系统账户及其定义在这一组帐户上的资金收付转和相应记帐规则组成的）（把结算中心想像成银行

第二种说法：

1）集中报账方式（统收统支）：有利于收支平衡，提高流转效率，控制资金流出；不利于调动积极性，影响各层经营灵活性，降低经营活动和财务活动的效率；

2）拨付备用金方式：按一定期限给子公司一定数额的现金；

3）财务结算中心模式：是设立于企业集团内部，办理内部成员单位或者分公司现金支付和往来结算业的专门机构，是一个独立运行的职能机构；

4）内部银行模式

5）财务公司模式：经营部分银行业务的非银行金融机构。由人民银行批准，作为集团公司的子公司而设立。其担负着集团的理财任务。

第三种说法：资金监控模式、三算合一模式（核算、结算、预算）

主要业务：资金结算业务，内部网上银行，信贷业务，票据业务。。。。

集中监控应用价值：

实时掌控全集团及下属企业的实际现金流和现金存量，为集团的资金实时监控提供手段；

资金管理产品模块概述

1）资金结算：处理结算中心资金结算业务；

2）信贷管理：处理结算中心对内/外的信贷业务；处理普通单位的对外业务；

3）资金计息：处理结算中心的对内/外的存款和计息业务；处理单位的对外存款和计息业务；

4）票据管理：处理结算中心承兑汇票的业务；

5）授信管理：提供中心对内/外的授信管理；提供单位的对外授信管理；

6）资金监控：提供结算中心对成员单位全部资金的监控；

7）资金预测：提供单位的资金预测；

8）网银接口：提供NC系统与银行系统的直联接口；

资金管理产品模块关系

资金管理产品模块关键点

1、资金计划流程

a建立收支项目档案和结算单位档案→b资金计划类型定义和设置资金计划周期→c结算单位定义—>d新增、下发资金计划表→e填报资金计划表→f提交资金计划表→g审批资金计划→h录入资金计划执行数额→i追加资金计划→j资金计划查询→k汇总资金计划

练习

基本档案设置

1．建立单独的公司账“资金管理中心”

2．在资金管理中心建立如下档案

A结算中心；B结算单位；C内部账户；D开户银行；E】、

步骤说明：

1）集团进入后在公司目录建一个“资金管理中心”

2）建账套

3）基本档案中结算信息,新增结算中心后,建账中”结算中心＂打勾，再增补账套

4）建角色(填单\审核\主任)

5）建用户

6）分配权限

7）登录“资金管理中心”→修改科目

科目增加：100201活期存款，100202定期存款（资产）；2100内部存款（负债）

7）结算中心中内部账户设置

8）结算单位

9）开户银行：受控系统选择“FTS 资金结算”

10）内部账户：

11）利率设置：利率类型选择“活期存款利率”，利率性质选择“分段利率”

12）结息日设置：结算方式一般选择按季结

基本档案：收支项目，结算单位

计划样表：计划类型（选择收支项目及控制方案），周期（执行周期、YU测周期）

练习：

基本设置

1、资金计划周期设置（年/月/旬）

2、资金计划类型设置

3、关联收支项目

4、关联结算单位

1）周期单位：年，编码：01，名称：2008年，开始日期：2008-1-1，结束日期：2008-12-31；

2）快速定义：选择“月”，周的开始选择“星期一”

3）资金计划类型：编码：1000名称“2008年月资金计划”，币种“人民币”是否追加“是”执行和控制周期单位“月”预测周期数，暂不输入（例如，做五月份的计划，预测六七月份，则周期数为2）总支出控制方式：提示，保存和审核计划控制方式：提示4）收支项目属性定义：可修改控制方式，是否主动下拨：备用金请款改为“是”

5）结算单位定义：增加—》结算单位选择“A单位”，选择资金收支计划类型，实现结算单位与计划类型对应，并对要下拨的收支项目进行银行账号数据输入。

6）下发资金计划：增加一个下发计划，选择资金计划类型，编号：0801，名称：08年1月资金计划，是否执行：是，开始周期：08年02月（一个月），选择“结算单位”保存。

7）远程业务填报资金计划，选择某一计划，点击“填写”方可修改，点击“修改”无任何反应，输入数据保存后，点击“提交”即可。

财务资金管理工作总结范文2篇

财务资金管理工作总结范文2篇范文2 篇从毕业到现在我已经工作快6年了，从最开始的出纳工作，核算会计，费用信用管理到现在的资金管理岗位，一步步提高了自己的财务专业及管理水平，通过这些年工作经验的积累和工作体会总结了一些在京卫的可以逐步实施的资金管理方法： 1、资金管理的目标①主要目标是防范财务风险，避免因资金链断裂而产生问题，国家货币政策由适度宽松转向稳健，这点我觉得在AXXXX年需要特别重视，银行融资难度会加大，利率也会提高，我预测在10年底还会加息0.25%，明年基准利率会达到6%左右，融资利息成本的加大和融资难度的提高都会影响到明年中标品种的销售量的扩大。引进战略投资者对改善现有资金的紧张情况有很大帮助。 ②其次是要对现有资金的使用效率上入手，降低企业资金成本，安全资金量保证的前提下不要产生过度的资金沉淀，优先使用成本低的资金，要站在企业的角度考虑资金成本。提高资金使用效率和减少资金沉淀方面：已下发分销集团应收款月度回款考核指标测算公式，虽然子公司对这个考核任务测算方法有抵触，但之后实际情况是收款的计划数和实际完成情况都好于任务下发前的收款预算，相比减少了应收账款对资金的占压。之后要做的工作是控制采购量，但这项工作确实有难度，需要配合销售采购一起完善安全库存的更新和招标新增品种采购的预测和付款节奏。节约成本方面现已做到的：现在通过近两个月的融资申请工作已

经做到的是和华侨银行合作使保理手续费由原先的1%降到0，额度为5000万，可以替换深发的一半贷款，一年大概可节约的财务费用为50万元，在明年申请增额到8000万。深发剩下贷款额度可以由工行保理替代也可节约保理手续费90%。如果此次在华侨做保理的金额能做到8000万，剩余的额度给工行，深发的贷款是在明年2-5月慢慢的还清，替代行从现在开始就可以贷出款来，我考虑的是在12月末就不与深发续签授信合同了。 2、资金管理的方法在近几个月融资实际工作中总结出了以下几点体会： 1、在接触银行时要对公司的整体经营状况有所了解，并对未来发展前景要充满自信; 2、遇到可能的融资途径竭尽全力，好事多磨，银行不会轻易放款，尤其是这次的华侨银行保理池融资体会很深，通过反复沟通和跟进，真的是没有起初想象的那么简单，但通过努力是会有回报的。 3、国家的金融政策和行业政策外汇管理政策都是在变的，国家的大环境变化也会给企业未来经营带来风险，如最近的央行调整存款准备金率和加息，在明年的贷款融资形式就会变紧，这都是需要提前考虑找好可靠的融资渠道来对冲大环境所带来的风险。 4、下一步我想做的几件事情是：①增加与华侨的保理合作，降低整个保理业务融资成本。华侨银行的跨境人民币业务，卓岳说每一笔对外付汇业务可以套利3%，但我还没有具体了解此业务的模式。督导外地子公司使用低成本的银行进行融资，虽然华侨银行保理池不

项目资金管理制度

XXX项目专项资金管理制度为加强项目专项资金的管理，合理、有效、规范使用专项资金，根据国家有关专项资金使用管理办法的规定，结合实际情况，制定本办法。一、专项资金管理和使用坚持科学安排、合理配置、专款专用、专账核算、严格监管原则。二、工作职责：XXX负责组织完成专项资金项目的备案、申报及审批落实工作，负责对项目实施单位专项资金的使用范围进行指导，负责组织完成专项资金项目的检查、验收和评价工作。三、项目实施主体负责专项资金项目的组织实施，负责按照项目专项资金预算范围按计划合理使用专项资金，负责提请有关部门组织对项目进行验收和评价，负责配合接受上级有关部门的检查、验收和评价工作。四、财务部门负责专项资金指定收款账户的提供，负责根据专项资金拨付文件跟踪落实专项资金到位，负责审查项目实施单位按照专项资金预算范围申报的专项资金使用计划，负责按照XX有关规定报批后支付专项资金，负责设立专项资金的专用科目进行专账单独核算，负责编制专项资金项目的资金预算、财务决算，负责配合审计机构对专项资金项目的竣工决算审计工作，负责配合有关单位接受主管部门的检查、验收和评价工作。五、项目资金来源包括专项资金和实施主体自有资金。实施主体收到的项目专项资金要纳入本单位资金预算统一管控，以提高专项资

金使用的整体效益。项目实施过程中，专项资金和自有资金要匹配使用，不得优先全额使用专项资金。项目资金实行“先建后补”的方式。六、项目专项资金管理：根据本项目的特点，实施主体可不为专项资金单独开立存款账户，实施主体基本存款账户可作为专项资金的指定收款账户。实施主体收到专项资金拨付文件及后期收到拨付的专项资金时通过“其他应收款——xx专项资金”科目单独核算。专项资金项目实施过程中，纪检监察部门等单位或个人发现有未按规定管理和使用专项资金，存在弄虚作假、截留、挪用、挤占专项资金等违反财经纪律行为的，一经查实，按有关规定对涉嫌人员进行处理，情节严重构成犯罪的移交司法机关处理。

专项资金审计重点、策略及工作流程

7.4 专项资金管理使用情况审计 7.4.1 对专项资金管理使用情况审计项目的认识通过专项资金审计是对专项资金使用和管理情况真实性、合法性、效益性的调查, 并对专项资金使用和管理情况作出客观评价, 以便进一步完善专项资金管理。 7.4.2 专项资金管理使用情况审计服务方案 7.4.2.1 专项资金管理使用情况审计项目重点及实施策略 7.4.2.1.1 专项资金管理使用情况审计项目重点 7.4.2.1.1.1 资金来源审计（1）审查资金筹集依据是否合规合法，看征收主体、客体是否合规合法；资金征收单位是否按筹集目的、要求做到及时足额筹集，有无欠收、多收的问题。（2）审查专项资金筹集到位率及到位时间，看有无地方应筹集、应配套的资金没有及时筹集配套到位，以及虚假筹集、虚假配套的问题。（3）审查项目中报立项的真实性，看是否存在虚假概算、虚假立项，相同项目重复立项的问题，有无随意、盲目申报立项、选项不当的问题。（4）审查项目概预算的经济合理性。看预算编制是否体现、可行和节约的原则，是否有利于可持续发展的原则，涉及工程建设的

还应审查工程设计概算和施工图预算编制是否合规、正确。 7.4.2.1.1.2资金分配使用审计（1）通过对某地区、某部门在一个周期内分配使用专项资金取得的直接或间接经济效益、社会效益、生态效益分析，看资金的分配和安排是否合理，是否向重点项目倾斜。（2）审查上级安排的专项资金是否按规定及时拨付到用款单位或项目，项目资格有无实际到位，有无影响到项目工程进度。在资金下拨过程中，财政部门是否按照年度预算、用款计划和项目进度将资金及时拨付到用款单位；主管部门在分配拨付环节有无截留、占压资金以及擅自计提或擅自提高标准收取项目前期费用、咨询费和管理费等各项问题。（3）审查有关部门和项目实施单位是否按批准的项目和规定用途使用专项资金，有无擅自改变投向、将生产性资金用于非生产性项目的问题；有无虚列支出、违规转移资金、挤占挪用以及贪污私分等问题，评价专项资金使用的有效性。（4）检查专项资金是否专款专用。一是从账证及票据等原始凭证入手，检查使用程序是否合规，各项支出有无严密的审批手续；票据是否合法，资金投放是否符合政策，支出内容是否真实，用途是否符合要求。二是使用过程是否体现合理、节约原则。检查各项

公司资金管理工作总结

篇一：资金管理工作总结暨下年工作计划资金管理工作总结暨下年工作计划第一部分 20××年工作总结 20××年，受全球金融危机影响，国家宏观调控从前两个季度的“防过热，防通胀”，到三季度的“保增长，控通胀”，再到四季度的“保增长，扩内需，调结构”；货币政策由从紧转为适度宽松，财政政策从稳健转为积极。在全球经济失衡酿成的这场危机面前,经济转型、政策调整已经成为中国走出困局的唯一机会和选择，同时给施工企业带来了千载难逢的机遇。在过去的一年中，局资金部密切关注国家宏观政策的调整，坚持以科学发展观统揽全局，合理安排筹资结构与总量，着力推广中国中铁资金管理系统，深化内部融资管理，确保生产、经营需要，全局资金管理工作成效显著：实现了资金集中利益共享机制的创新。以子（分）公司为单位，以日均集中在局的资金量为基数，全额分配局资金部的账面效益。这个机制在股份公司的二级工程局还是首创，得到了股份公司及国资委的高度肯定，并在国资委20××年第40期企业专刊上作为工作经验在其所属企业进行交流与介绍。资金管理系统的推广工作在股份公司中处于领先地位。我局作为股份公司第一批试点单位自2007年10月18日正式试运行中国中铁资金管理系统（以下简称系统），一年多来，系统推广工作在全局稳步推进，系统运行架构覆盖全局，各项基础工作逐步完善，资金集中管理的理念在全局上下深入人心。资金集中规模和资金集中度大幅提高。系统推广成效彰显：资金集中规模大幅提高，20××年末吸收局成员单位存款32亿元,较2007年末15亿元，净增17亿元，增长了113%；全局资金集中度大幅提高，20××年末达到76%，较2007年末49.2%，提高了26.8%。本部货币资金存量有效压缩，外部筹资规模得到有效降低。货币资金存款规模大幅度压缩:20××年末局资金部货币资金存款余额7.23亿元, 较年初11.18亿元，压缩3.95亿元，压缩了35 %;全局外部筹资规模大幅度降低，20××年末8.5亿元，年初17.42亿元，减少了8.92亿元, 降低了51%。是股份公司外部借款较少的单位之一。内部融资管理进一步加强。有效压缩了内部周转性融资规模，进一步完善了专项融资的管理制度，细化了局对各类专项融资的管理。截止20××年末，全年累计收回各类融资共计18.44亿元，有效规避了局资金运行风险。外汇管理工作逐步规范并取得初步成效。20××年局全面清理了所属单位的外币账户，实行集中管理和统一结、用汇制度，规范了外币存款账户的管理，从而有利于降低汇率风险和法律风险。20××年共办理外币结汇1.9138亿美元，由于结汇及时，仅安哥拉项目结汇就为企业减少汇兑损失4788万元，提升了局海外项目收益水平。金融资源储备充足，筹资方式有所拓宽。20××年与我局签订合作协议的银行由11家增至14家，共取得银行综合授信212.24亿元，首次突破200亿元大关，较2007年171.94亿元增加40.3亿元,增长了23.4％；银行综合授信结构和品种更趋合理，为我局生产经营规模的快速扩张储备了充足的金融资源。20××年,局筹集资金不再局限于从商业银行取得流动资金借款的传统形式,而是通过票据筹资、银行账户透支融资等多种方式筹资，同时还在积极推进企业中期票据及淮南山南新城收储土地抵押担保贷款等其他筹资方式。优质、高效办理银行信用业务。20××年共为局成员单位办理各种银行函证614份，总金额达102.89亿元；银行承兑汇票386笔，总金额4亿元;设备融资业务36笔,总金额2.03亿元。全局资金运作净收益显著提高。20××年通过科学合理运作资金，集中资金所带来的经济效益显著提高。全年局资金部实现账面净收益12,314万元（不包括上半年给局属单位已分配的资金收益641万元和存量资金理财收益478万元），较上年5,152万元,增加7,162万元,增长了139%。

专项资金管理制度

信息存储技术股份有限专项资金管理制度为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，根据国家专项资金管理有关制度及公司相关资金管理办法，特制定本规定，请各部门及分子公司遵照执行。第一条、专项资金的概念：专项资金指公司从特定资金来源形成的，或向国家、省、市相关职能管理部门进行具有特定用途的专项申请，获得批复或批准，并划拨到公司账户的资金。第二条、专项资金的类别：类别为：专用基金、专项拨款、专项资金和专项借款。第三条、专项资金的管理要求： 1、各项专项资金的形成、建立、提取、使用都必须符合国家及相关直属部门管理规定。 2、对各种专项资金要单独核算，划清与生产经营资金开支的界限，不得互相占用。 3、建立专项资金使用管理责任制，明确专项资金的管理部门，提高使用效率。

4、在资金使用上，要坚持专款专用，量入为出的原则，使各项专用资金正确使用并达到预期目的。 5、建立好专项资金使用台账，加强专项资金的财务管理及使用监督管理。第四条、专项资金各管理部门职责： 1、财务处负责专项资金的银行开户、划拨、审核、支付，资金预算、决算的编制，负责专项资金使用的审批、监督与审查，以及各项专用资金的汇总与分析。 2、项目申请单位：根据项目归口部门，负责各个专项资金项目可行性论证与可研的编制，负责专项资金项目备案、申请及报批工作，负责专项资金对应项目评价、验收与对外对上汇报工作，负责对项目承担单位专项资金的申请进行指导，提供技术支持等。 3、项目承担单位：负责本部门专项资金项目的前期组织、项目试验、生产运营及相关管理工作，负责资金使用台账的建立及情况说明，进行资金使用各阶段的小结及统计，负责项目运行各阶段的总结及数据统计工作，做好项目验收准备工作。 4、其他各相关部门：根据归口及部门职责，负责专项资金项目运行各过程中的配合工作，包括项目委托外协、项目材料采购、证照申办、运营管理等。

资金管理中心主任述职报告

资金管理中心主任述职报告我来公司也快两年了，也很荣幸自己成为XX房地产公司的一员。在公司工作近两年中，我学到了很多知识与技能，XXX的发展也逐渐走上了轨道，从当初的我一个人到现在的28人;市场团队的框架已经基本建立，大家各司其职;房产的供应链体系也已经大体建立，为公司持续发展打下了一定的基础。在工作中我始终相信态度决定一切，当行情受挫不理想时，工作态度最能反映出我们的价值观念。积极、乐观的我们将乐意不断向好的方向改进和发展，相信什么样的态度会决定什么样的成就。 2020年在不知不觉中拉上了帷幕，回顾过去的一年，我心潮澎湃，感慨万千。过去的一年，是我认真学习科学发展观，不断进取的一年;过去的一年，是我殚精竭虑促发展，求真务实的一年;过去的一年，是我大胆推进课程改革，开拓创新的一年。为了在新的一年进一步推进课程改革，全面提升教育教学质量，现特对一年的工作总结汇报如下：班主任是一个班的主骨心，不让学生重主科、轻小科，尊重主科教师，无视小科教师，这一点也很重要。这一平衡工作首先班主任自己要有一个正确的指导思想。学生对科任教师的反映，科任教师对同学的看法，班主任要及时了解，在中间发挥好桥梁与润滑济的作用，并且要有持久性。特别要求学生平等对等任何一科教任教师，不因自己的好恶而有所偏爱。这不仅是学习的问题，更是一个修养与品德的问题。学生尊重各科教师，教师乐得走进这个班，学习的效果可想而知。所以在这个学期的学业成绩中我们班有出色表现，大部分同学进步明显，大部分老师都说我们班的学习气氛纪律不错，也出现了很到部分学习刻苦的学生，特别是内宿生学习都很积极。疾控中心主任述职报告(二) 半年来，我紧紧围绕年初工作目标，认真履职，勤政廉政，扎实工作，较好地履行了岗位职责。现将主要情况汇报如下：注重政治素质的锤炼，发展思路不断优化新的工作岗位、新的工作环境，对我来说是一次新的考验与挑战。从某种意义上来讲，一个新组建的单位的发展方向，发展的速度，干部职工的凝聚力，战斗力以及对社会的责任感等等都与任领导密切相关，也就是说，这个单位的灵魂将由此产生并延续下去，我深感任重而道远。一方面，加强思想教育，提高思想认识。高尚的思想认识能够激发员工内心的荣誉感和责任感，使队伍能够紧紧地团结在一起，共同解决中心面临的各种困难，共

项目资金使用管理制度

项目资金使用管理制度、规范为严肃财经纪律，进一步规范项目资金管理，提高项目资金、财务管理水平和资金使用效益，统一申报、建设、考评和验收程序，按照着力构建有利于科学发展的体制机制的要求，根据有关规定，结合实际，特制定本管理制度。（一）建立会计核算制度。严格按照专项资金管理办法规定，严禁套取项目资金，严禁公款私存，设置帐外帐和“小金库”。（二）实行政府采购制度。对项目工程及所需的主要实物和设备，严格按照政府采购规定，进行集中采购。（三）建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金的使用必须符合项目资金管理办法规定。三、项目资金的监督管理和验收审计制度（一）坚持公示制度。对于专项资金项目，在项目实施前，项目实施单位应主动公示项目建设内容和资金等情况。（二）定期报告制度。定期向镇政府报送项目实施进展情况。（三）检查验收制度。杜绝在项目执行中存在严重弄虚作假的现象，随时接受上级主管部门及相关部门的检查；项目完工后，主动申请和接受上级主管部门对工程项目的质量、财务等情况进行验收工作。

（四）接受审计制度。为防止发生违反资金管理使用规定的行为，上级补助资资金建设的工程，项目竣工后，应按规定由审计部门对工程进行审计并出具审计报告。四、项目实施绩效考评制度（一）经检查、验收和审计的项目，由分管领导组织对实施方案制定、各方面资金整合、各项资金使用和管理、项目实施效益和是否有违规违纪行为等进行绩效考评。（二）绩效考评采用百分制打分办法，根据得分的具体情况排定名次。五、项目资金的财务管理制度（一）项目资金应按工程进度进行拔付，对没有开工或进度缓慢的项目应适当调整或取消补助款。（二）项目资金使用坚持量入为出的原则，严格控制项目资金的支出范围，杜绝不符合规定支出，随时接受主管部门、财政部门及审计部门的检查、监督和审计，做到专款专用。（三）报销用的发票必是合法的票据。不符合规定要求的票据，一概不予报销。购买各种物品、材料的发票，必须有购货单位全称、品名、数量、单价和金额，有收款单位章印。否则财务会计有权拒绝报销。有详见清单字样的发票应附清单。

专项资金管理办法-2

专项资金管理办法（二）：第一章总则第一条为规范市级财政专项资金管理，明确部门管理职责，建立科学的财政专项资金运行机制，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《省省级财政专项资金管理办法》等法律法规和规章，结合我市实际，制定本办法。第二条本办法所称市级财政专项资金（以下简称专项资金）是指为促进我市经济和社会事业发展，实现既定政策目标或者完成特定工作任务，在必须时期内，由市级财政性资金（含各区统筹）在市、区范围内安排的具有专门用途和绩效的资金。主要包括：经市人民政府批准设立的工业、农业、服务业、教育和环保等专项资金。第三条专项资金重点用于市（区）发展支出，省级及省级以上专项资金配套支出。第四条专项资金的设立、调整和撤销，项目管理，资金使用和执行，绩效评价适用本办法。市级依法征收的各类基金（资金）、专项收入安排的专项资金，一并纳入本办法管理。中央、省级财政补助的专项资金按本办法规定管理，另有规定的，从其规定。第五条救灾、应对突发性事件等安排的，不宜实行项目管理的资金，不纳入专项资金的管理范围。纳入市级各单位部门预算的专项支出，按市级部门预算管理制度执行。第六条专项资金管理应当遵循以下原则：（一）依法设立的原则。设立专项资金务必具备法律法规、规章或政策依据，具有明确的绩效目标，贴合我市经济和社会发展规划。（二）量力而行的原则。结合市本级财力状况，安排专项资金，并体现示范性、激励性和动态性。重点支持推进市区经济社会发展最急需的支出项目，着力保障市委市政府的决定。（三）公开公正的原则。专项资金管理要做到公开、公正、规范。专项资金项目的确定实行群众决策、联合会审、专家评审等制度，建立科学的决策和筛选机制。（四）规范运作的原则。专项资金的设立、申报、分配、执行、绩效评价等各个环节，要充分体现依法行政的要求，严格按照规定的管理程序和方法运作。（五）绩效管理的原则。根据既定的绩效目标，将专项资金的审批、分配、监督检查与绩效评价紧密结合，建立科学化、精细化的监管制度，提高财政专项资金的经济效益和社会效益。第二章部门职责

资金管理及审批权限流程图

一、总则第一条目的及使用围目的：为规公司现金支出行为，本着节约支出、提高效益、明确职责、保障安全的原则，结合实际情况，特制订本制度。使用围：公司各部门第二条现金支付定义本制度所称现金包括库存现金和银行存款及现金等价物，现金支付包括借款、费用报销、固定资产购置、投资、资金往来等支付行为。第三条现金支付的基本原则 1、三级审批原则，一般报销均需要通过“预算控制、业务审批和会计稽核”三个环节。预算控制：在费用使用、固定资产购置等资金支付前，必须有相应的预算。预算不足或没有预算原则上不能进行费用使用、固定资产购置等资金支付业务审批：所有业务都必须由经手人提交支付申请，并在申请单上按规则进行业务说明，经手人主管领导核实业务实际情况是否与申请单一致，无问题后进行确认审批。审批人员应对所批准的现金支付业务的真实性承担全部责任。对于重要的、特殊事项的或一定额度以上的报销支付，还需要通过项目或合同来控制，或要求业务部门更高层级领导参与审批。会计稽核：财务会计人员对已经业务审批的申请单据进行会计稽核，检查经手人提交的原始凭证是否是实际业务所产生、原始凭证是否符合国家月公司的票据管理规定、报销流程与额度是否正确、最后还需要确认所有支付列支的会计科目与承担的个人或成本中心是否正确。 2、标准额度据实报销原则。即在标准或预算额度，诚信报销，提交的申请要有真凭实据。二、现金支付的一般规定第一条一般说明 1、费用与成本的界定权归财务部门 2、费用报销审批人的最低级别为部门经理 3、本制度中的具体费用标准为标准的上限，各部门可以此为参照制订本部门具体的费用报销标准或额度，报会计管理部备案后执行。 4、公司对于管理通道和专业通道在同一级别的人员享有同等待遇标准，制度中的报销标准以人力资源管理部发布的“HR职级体系”中得BAND序列列示。 5、超出标准和预算的费用报销必须由系统负责人（或业务总监）、财务总监或管理会计部经理共同审批。 6、到财务出纳处领款时应使用签字笔签字，不允许使用圆珠笔签字。第二条关于发票 1、除支付工资与劳务费外，报销必须出具正式发票，无法提供正式发票的，财务部门有权不予报销。 2、外部发票必须是由税务监制的正式发票或财政部门统一印制的收款收据，发票抬头应与所属报销公司名称相符，发票容须填写齐全，必须加盖财务印章（如“财务专用章”或“发票专用章”等）方为有效；若发现不合格发票（如以个人名义开具的发票）或假发票，财务部门有权拒绝报销。公司取得发票须符合公司所在地与发票开具地的法规要求。 3、劳务费报销需要提供劳务提供者的复印件和接受薪酬的签收证明。 4、若发生票据丢失现象，原则上责任人应从原单位获取，如有困难，应填写“票据遗

统计、资金计划工作总结

统计、资金计划工作总结工作总结年，我所从事的资金计划管理在支行领导的正确领导下，以总分行的规范化管理考核为工作准则，充分发挥工作的职能作用。现将年资金计划管理汇报如下：一统一思想，明确工作目标对照区分行考核办法，我将自身工作细分为计划管理资金管理财政补贴资金管理现金及利率管理统计管理保险代理管理等，努力完成各项考核目标。二加强资金营运管理，提高资金使用效益。坚持资金头寸限额管理。年，我按要求上报资金头寸限额，并在保证正常业务开展的前提下，根据支行自身情况在限额内尽量压缩头寸占用，对不合理占用及时调整，保证了我行科学合理占用头寸资金，做到不闲置不浪费。完善资金调度管理。请调资金时，做到资金调拨与信贷计划的衔接，增强了资金与计划双重宏观调控作用，避免了资金供应脱节情况的发生。同时我严格按照分行的要求，规范使用《信贷资金调拨通知书》《资金请调单》《资金申请审批情况表》等，建立了《系统内资金往来台帐》，保证了资金的安全运行。三加强统计管理工作，提高统计资料质量一由于统计报表上报时间节假日不顺延，我加班加点，任劳任怨，保质保量分行支行两头不误的做好。

准确及时地上报了总分行人民银行和银监局的各类统计报表，质量有了较大的提高。二加强对现金计划执行情况的监测和分析。按月对支行现金收支情况及其特点进行分析，并对造成当期现金投放或回笼的原因予以重点说明。三我在统计管理上始终坚持人民银行和总分行的有关规定进行，统计数据完全来源于会计部门的各项报表，坚持报真情报真数，在按时完成好区分行规定的各项统计资料的同时，认真地做好当地人民银行银监局要求上报的各类统计报表。四加强财补资金管理一及时掌握粮油储备数量库存值的增减变化，对各项补贴的项目金额来源时间要做到心中有数。并对已掌握的各项财政补贴政策和财政补贴资金拨补情况，认真实施规范化操作，切实加强财政补贴资金的督促到位和监督拨补等管理工作，按时正确上报各类财政补贴报表；认真及时登记各类财政补贴台帐，确保台帐间数据准确衔接。二密切与财政部门的联系，争取理解和支持。弄清每一笔补贴资金的来龙去脉，及时与财政部门联系，做到补贴资金拨付时间金额的准确性，避免了补贴资金滞留的情况，并与会计部门积极配合，做好柜面监督，共同做好了财政补贴资金专户和拨付手续的管理。五做好业务经营分析，发挥业务综合职能为了充分发挥资金计划

公司资金管理工作总结

公司资金管理工作总结公司资金管理工作总结怎么写？以下是小编整理的相关范文，欢迎阅读。公司资金管理工作总结一 20xx年是公司的管理年，也是公司收购后实际运行的一年。在这一年里，公司始终抓住管理和的主线，为实现全年目标，确保公司收购后的平稳过渡，财务部在集团及集团财务部的大力支持下，在公司总经理的直接领导下，在各部门的共同配合下，通过全体财务人员的共同努力，紧紧围绕收购的主线，抓住管理的主旋律，加强财务管理，确保公司资产、资本结构保持着健康发展，主要完成了以下一些工作。第一部分20xx年度主要完成的工作一、搞好制度建设，完善财务管理制度，初步建立了财务管理体系，进一步完善了公司的成本控制体系。根据公司发展和管理需要，本年度财务部门在制度建设方面取得了较好的成绩，先后制定或修订发布了公司的《资金管理办法》、《费用报销办法》、《工程成本管理办法》和《财务管理制度》等文件，财务管理体系初步建立。公司合并后急需统一公司的报销办法和财务管理制度，根据公司的实际情况，及时组织制定公司了《资金管理办法》，统一公司《费用报销办法》，从制度上堵塞管理上的漏洞。针对公司工程项目管理

薄弱的情况，年底与相关部门配合，组织制定公司的《成本管理办法》，从成本核算、成本预测、成本控制以及成本分析考核方面都进行了详尽的规定，有利于公司加强工程成本管理，提高公司经济效益。进一步完善了公司的成本控制体系。根据集团财务管理制度，制定了公司的财务管理制度，确定了公司财务管理的思路和政策，为公司搞好财务工作在制度上予以了保证，并将严格按照公司的财务管理制度进行管理，促进公司财务管理更上一层楼。二、狠抓资金管理，加速资金周转，提高资金使用效率。作为施工企业，本身就是一个资金密集型的行业，公司的资金始终处于高度紧张的状态，为理顺公司的各种关系，今年伊始，财务管理工作就从资金管理入手，把资金管理作为公司财务管理工作的重中之重。根据公司的资金管理办法，坚持资金计划管理制度，坚持公司总经理有资金支付的最终审批权。理顺各部门、各分公司资金关系，确保公司正常生产经营工作。为解决公司流动资金困难，本年度增加XX银行承兑汇票的授信额度XX万元，本年度授信额度达到XX万元，较上年度增加XX万元，对缓解公司的流动资金，起到了重要的作用。本年度通过银行承兑汇票的使用，缓解了流动资金的困难，降低了资金成本，改善了公司的经营净现金流。在年底还加强资金支付的控制，延迟部分大额资金的支付，完成了公司经营净现金流XX万元的目标，达到XX余万元，对实现公司的经营现金流的全年目标起到了重要作用。通过加强对资金的管理，

专项资金使用与管理办法

财政专项资金管理办法 XX公司为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，根据国家专项资金管理有关制度及公司相关资金管理办法，特制定本规定，请各部门及分子公司遵照执行。一、专项资金的概念：专项资金指公司从特定资金来源形成的，或向国家、省、市相关职能管理部门进行具有特定用途的专项申请，获得批复或批准，并划拨到公司账户的资金。二、专项资金的类别：专用基金、专项拨款、专项资金和专项借款。三、专项资金的管理要求： 1、各项专项资金的形成、建立、提取、使用都必须符合国家及相关直属部门管理规定。 2、对各种专项资金要单独核算，划清与生产经营资金开支的界限，不得互相占用。 3、建立专项资金使用管理责任制，明确专项资金的管理部门，提高使用效率。 4、在资金使用上，要坚持专款专用，量入为出的原则，使各项专用资金正确使用并达到预期目的。 5、建立好专项资金使用台账，加强专项资金的财务管理及使用监督管理。四、专项资金各管理部门职责：

1、财务处负责专项资金的银行开户、划拨、审核、支付，资金预算、决算的编制，负责专项资金使用的审批、监督与审查，以及各项专用资金的汇总与分析。 2、项目申请单位：根据项目归口部门，负责各个专项资金项目可行性论证与可研的编制，负责专项资金项目备案、申请及报批工作，负责专项资金对应项目评价、验收与对外对上汇报工作，负责对项目承担单位专项资金的申请进行指导，提供技术支持等。 3、项目承担单位：负责本部门专项资金项目的前期组织、项目试验、生产运营及相关管理工作，负责资金使用台账的建立及情况说明，进行资金使用各阶段的小结及统计，负责项目运行各阶段的总结及数据统计工作，做好项目验收准备工作。 4、其他各相关部门：根据归口及部门职责，负责专项资金项目运行各过程中的配合工作，包括项目委托外协、项目材料采购、证照申办、运营管理等。五、专项资金的管理流程： 1、论证：密切关注相关国家规定及相关行业信息，对符合国家、省、市有关专项资金管理办法的项目，由项目申请单位牵头，组织相关技术经济部门、实施单位等进行项目筛选及论证，就符合条件的项目组织材料及项目可研报告。 2、申请/报批：由项目申请单位会同相关部门组织申报材料，形成专项资金申请报告，报送相关归口管理部门，并就项目进展进行全

货币资金管理制度及流程

货币资金内部控制制度第一章总则第一条为加强对货币资金的内部控制，保证资金的安全，提高资金的使用效益，特制定本制度。第二条本制度所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其它货币资金。货币资金业务主要包括：（一）现金收支；（二）银行存款收支；（三）其它货币资金收支；（四）现金盘点及银行存款余额对账调节；（五）票据及印章管理。第三条本制度所要实现的控制目标包括：（一）货币资金业务的职责分工与授权审批设置明确。（二）货币资金业务流程合理、完整。（三）货币资金业务都经过适当级别的批准。（四）货币资金业务的确认、计量和报告符合相关会计准则的规定。（五）货币资金业务的会计记录真实、完整和准确。（六）保证货币资金的安全，账账相符，账实相符。

第二章岗位职责及授权批准第四条货币资金业务不相容岗位应当相互分离、制约和监督，同一部门或个人不得办理货币资金业务的全过程。货币资金业务不相容的岗位包括：（一）货币资金支付的审批与执行；（二）货币资金的保管与盘点清查；（三）货币资金的会计记录与稽核；（四）票据的保管与印章的保管。（五）出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。第五条货币资金业务的相关岗位职责与授权审批：部门或岗位职责与权限总裁（1）《资金支出计划表》的审批；（2）对《资金支出计划表》以外的支出申请进行审批；（3）对用款金额在1万元以下的（含1万元）资金支付每月进行复核；（4）用款金额在1万元以上的资金支付审请的审批；（5）各公司银行账户的开立的批准；（6）销户申请的批准。总经理（1）《资金支出计划表》的审核；（2）用款金额在1万元以下的（含1

单位资产管理工作总结

篇一：资产管理工作总结新乡职业技术学院 xxxx年资产管理工作总结 2011年在院党委的关心与支持下，在市财政局资产管理科的业务指导下，结合我院工作实际，进一步加大资产管理工作力度，较好地完成了本年度的工作任务，现将工作情况总结如下：一、提高认识，注重业务学习，夯实管理基础为加强和规范行政事业单位国有资产管理，提高财政资金使用效益，保证单位国有资产的安全完整，进一步提高资产管理水平，我院认真学习《行政事业单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》等有关文件，明确了工作职责与工作要求，力求做到规范管理、科学统筹，不断提高资产使用效率。二、完善资产管理制度，提高资产管理水平行政单位国有资产管理工作需要有相应的配套管理办法来支持实施，构筑完善的制度体系是建立行政单位国有资产管理长效机制的基础。我院为进一步提高资产管理水平，防止国有资产流失，维护国有资产的安全和完整，在工作中结合本院实际情况，积极探索与之相适应的资产管理配套实施办法，新修订了资产管理制度，加大了资产管理力度。三、加强日常资产管理，规范管理程序在资产的日常管理方面，将单位国有资产层次化、集中化管理，优化国有资产的配置和分布，提升了国有资产的管理水平。（一）实施“单位资产动态兼管，资源共享，资产管理与预算管理、资金管理相结合”的管理办法。（二）新增（购买、接收捐赠）资产及时入账，落实保管制度，责任到人。（三）资产盘亏、报废由院办公室盘点后提出资产盘亏、报废申请报告，并会同财务部门核查落实后，报财政部门审批，严格规范资产处置程序。（四）落实检查制度，对各科室资产的调配、使用、保管进行定期和不定期检查，特别是对易携带、易丢失、已损坏资产的检查，通过检查未发现有出租、出借、私自带走单位资产的现象，各科室基本做到了账实相符，存放地点清楚，责任人员明确。（五）各科室均加强了安全措施，本年度无资产被盗现象，使用管理人员都能做好检查维护工作，确保资产的使用性能。四、积极探索新型资产管理方式（一）建立健全单位固定资产的动态监管体制。（二）在全院开展积极探索创新资产管理方式的工作经验介绍。（三）建立资产管理与预算管理紧密结合的新机制，促进资产管理科学发展。（四）实现资产管理和采购管理有机结合，在坚持采购必要性前提下，确保所采购的物品能最大限度的满足工作实际需要，这样可以降低单位行政运行成本、减少不必要的浪费。五、加强资产管理宣传及调查研究工作加强资产管理的宣传工作，通过对相关法律法规的学习和资产管理业务培训，使大家进一步掌握资产购置、使用、报废、处置等流程，并鼓励各部门进行资产管理的调研，以促进资产管理工作良性发展。六、健全资产管理信息系统，抓住清查契机，认真落实各项资产管理工作资产信息化管理是利用计算机网络技术，对行政事业单位国有资产的现状以及配置、使用、处置等环节进行动态管理的一种手段，是实现行政事业单位国有资产管理的制度化、规范化、科学化的重要保证。实现信息化、动态化管理能够提高国有资产管理效率，有利于及时发现闲置国有资产，促进国有资产的调剂或调配，优化国有资产配置和分布，提高国有资产的利

财务资金管理部工作总结

财务资金管理部工作总结财务资金管理部工作总结范文一根据公司统一部署，项目从4月16日开始分为三个阶段进行工程项目资金管理效能监察，按节点布置完成，动员部署、自查自纠、总结提高三个阶段，我项目在资金管理上有效的开展效能监察。 (一)提高认识，加强领导。项目成立资金管理领导小组;组长：曹志国宋验成;副组长：刘健王宏玺;成员：由项目设备物资部、财务部、人力资源部、等部门负责人组成。 (二)精心组织，真抓实干。项目利用会议、宣传栏等多种形式，组织学习和广泛宣传，使全体员工充分认识开展此项工作的重要意义，明确任务和要求。领导小组充分发挥组织协调作用，确保自查不走过场。 (三)突出重点，搞好自查。资金管理是企业一切管理活动的基础，是项目管理的中心环节，资金管理活动不仅与项目施工生产方方面面息息相关，而且与外部环境、社会各方面发生经济关系。相对而言做为一次自查性资金管理绩效检查的项目资金管理较单纯，但其作用不可忽视，一个工程项目有一套好的资金绩效管理模式，并不一定能取得好的经济效益，但是如果没有科学的绩效资金管理，很难产生好的经济效益。4月16日至9月30日对照《通知》的工作内容和要求，进行一次资金管理检

查，自查情况如下; 1.验工计价自查。从近些年实践证明，验工计价管理直接影响到项目资金的周转。(1)对上验工计价，根据合同规定索要工程预付款共计1088.5904万元到账;随着施工进展，现在建设单位的预付款408万元，项目部按期上报业主计价，并及时结算，现在累计计价验工付款26074571万元(2)对下设施工队的计价也要按期进行，拨付金额不超过完工量的95%按一定比例交纳保证金，对下验工累计600万元，及时反馈所发生的成本费用、资金需求等信息。在对下拨款时项目严格各项分包管理，严格按合同计价结算、付款。对各类分包付款手续齐全，不存在无合同、超过合同结算、不按合同规定无发票付款现象。 2.财务管理自查;大准项目财务落实七个严格，建立健全项目资金管理内控机制，项目开工伊始按局《银行账户及内部结算账户管理办法》规定办理开户，定期对所辖银行账户进行清理。项目资金集中管理，一切资金使用按计划执行，财务核算系统在公司监控下运行。 3.责任成本自查;突出资金管理以责任成本管理为目标，项目严格执行成本限价指标制度，根据工程项目的特点,结合各单项工程的造价和成本要素,制定出台施工队、班组、材料部门分包单价，以预算管理、定额管理、施工管理、资金管理、会计核算等管理方法为手段对工程成本有效的实行量、价双控。把责任和成本进行了有机结合，降低成本、提高经济效益，杜绝超标分包、超限采购等现象发生。

专项资金管理办法

XX公司财政专项资金管理办法为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，根据国家专项资金管理有关制度及公司相关资金管理办法，特制定本规定，请各部门及分子公司遵照执行。一、专项资金的概念：专项资金指公司从特定资金来源形成的，或向国家、省、市相关职能管理部门进行具有特定用途的专项申请，获得批复或批准，并划拨到公司账户的资金。二、专项资金的类别：专用基金、专项拨款、专项资金和专项借款。三、专项资金的管理要求： 1、各项专项资金的形成、建立、提取、使用都必须符合国家及相关直属部门管理规定。 2、对各种专项资金要单独核算，划清与生产经营资金开支的界限，不得互相占用。 3、建立专项资金使用管理责任制，明确专项资金的管理部门，提高使用效率。 4、在资金使用上，要坚持专款专用，量入为出的原则，使各项专用资金正确使用并达到预期目的。 5、建立好专项资金使用台账，加强专项资金的财务管理及使用监督管理。

四、专项资金各管理部门职责： 1、财务处负责专项资金的银行开户、划拨、审核、支付，资金预算、决算的编制，负责专项资金使用的审批、监督与审查，以及各项专用资金的汇总与分析。 2、项目申请单位：根据项目归口部门，负责各个专项资金项目可行性论证与可研的编制，负责专项资金项目备案、申请及报批工作，负责专项资金对应项目评价、验收与对外对上汇报工作，负责对项目承担单位专项资金的申请进行指导，提供技术支持等。 3、项目承担单位：负责本部门专项资金项目的前期组织、项目试验、生产运营及相关管理工作，负责资金使用台账的建立及情况说明，进行资金使用各阶段的小结及统计，负责项目运行各阶段的总结及数据统计工作，做好项目验收准备工作。 4、其他各相关部门：根据归口及部门职责，负责专项资金项目运行各过程中的配合工作，包括项目委托外协、项目材料采购、证照申办、运营管理等。五、专项资金的管理流程： 1、论证：密切关注相关国家规定及相关行业信息，对符合国家、省、市有关专项资金管理办法的项目，由项目申请单位牵头，组织相关技术经济部门、实施单位等进行项目筛选及论证，就符合条件的项目组织材料及项目可研报告。 2、申请/报批：由项目申请单位会同相关部门组织申报材料，形

资产管理工作总结

资产管理工作总结篇一岁月如梭，随着四季度低值易耗品和固定资产盘点工作的结束，20xx年的资产管理工作已经接近尾声，现对这一年来的工作进行如下总结： 1工作态度：认真履行资产管理员的职责，保证资产数量，质量的完整。对资产使用、调整及时登记造册，使资产和使用者对应起来;对新购资产及时进行验收并填写验收单，保证资产及时入账;对废旧资产及时报损。 2工作业绩：认真学习本年度资产管理单据填写新规范及报损时需要超授权的新规定。协助部门完成办公区的调整，确保资产完整;对新收款电脑 3业务水平：作为固定资产管理员本人积极参加资产管理员的各项培训和活动，认真学习资产管理业务知识，探索资产管理过程中的问题。并提出合理化的建议或意见建议和意见：公司目前的资产管理工作多为纸质单据流转，由于发票有时推后，导致存在不能及时验收和登记。如果采用合适的资产管理软件，不仅能够解决以上问题，提高工作效率，还可以节约纸张相应绿色办公。回忆几年的资产管理工作，感觉相当充实。在部门领导的关心和同事的协作配合下资产管理工作紧紧有条，电脑资产得到合理利用。在今后的工作中将更加勤奋，为公司发展做出自己应有的贡献。篇二我在恒生物 (一)面对现实，接受挑战xx年xx月我到恒生物业公司接任仓库管理员一职，要面临工作极大挑战。由于当时仓管员急辞职，中间间断了一个月的时间，那时恒生物业公司不仅是账目混乱，而且有大量的不良库存，部分物品 (二)理清头绪，细化管理每日库存报表都由我一人负责!所以在公司一直都很忙碌。我决定 (三)进行信息化随着公司业务的连年增长，工程部需求物资够大，日发货收货量也进一步扩大，在恒生物业公司领导的重视下，实现了对仓库的实时管理。我每天只要把出入库情况及库存报表输入电脑，可以准时看到库存明细!该举措大大方便公司领导和员工的查询，加强与各部门之间的信息交流，整个xx年不良库存下降基本至零! (四)坚持学习，与公司共成长在仓库的这段期间我更加明白了公司领导给我讲的仓库管理的计划和控制，最让我难忘的是黄总、卢总亲自到仓库指导工作，提醒我保持学习，说公司在快速发展的同时，个人会有更大的舞台，与公司一起共成长!工作之余，我学习会计篇三今年，是公司资产部门设立的起步之年，公司的资产管;预算工作组在各位领导的大力支持与关怀下，其资产管;一、规范资产各环节点，穿针引线;二、配合财务部门做好审计工作;三、资产购置与验收审批;四、加强对资产实物的监督与盘查，确保国有资产完整;五、促进固定资产科今年，是公司资产部门设立的起步之年，公司的资产管理工作在诸位领导的大力支持和正确指导下得到了顺利开展。公司以创建资产规范化、专业化管理模式为目标，以积极的态度响应股份公司企业内控管理模式，向“专业化、精细化”管理迈进，这与各位领导和员工的努力都息息相关，密不可分。领导一直高度重视国有资产管理，从公司预算工作小组成立以来，始终坚持把资产管理纳入到重要议程和管理考核中，要求账实相符、账账相符;固定资产存放落实到地点、管理责任落实到人头;与数字化管理结合起来、与业绩考核结合起来的管理原则，形成了管理目标清晰、职责到位完善的资产管理体系，强化了国有资产管理工作，维护了国有资产的安全、完整，切实提高了资产使用效益，也保证了审计工作的顺利履行。