资金管理系统总体流程图
资金管理总体流程图
6、制单
会计根据报账单据编制记账凭证
7、付款
出纳复核报销单据手续完备后付款领款人签字（若有指定代领人需在报销单上备注“XX代领”）
2、验收
所购买物资须经验收或使用者签收，同时办公设备需在办公室登记备案
3、主管部门
本部门主管领导签字确认。
4、会计审核
会计审核票据，数量、单价、金额，及需求量
5、财务经理
审核签字
6、公司领导审批
领导审批
7、制单
会计根据报账单据编制记账凭证
8、付款
出纳复核报销单据手续完备后付款领款人签字（若有指定代领人需在报销单上备注“XX代领”）
会计根据报账单据编制记账凭证
9、付款
出纳复核报销单据手续完备后付款领款人签字（若有指定代领人需在报销单上备注“XX代领”）
（三）差旅费审批流程
步骤
条 件
1、经办人
经办人填写费用报销单（附车票、机票、交通费、住宿费等）
2、主管部门
本部门主管领导签字确认。
3、会计审核
会计审核票据，出差标准，补贴等
4、财务经理
二、资金使用流程
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
（一）借款审批流程图：
步骤
条 件
1、经办人提计划
按备用金、差旅费、业务费、报建费、购买物资等事项填写借款申请单，写明：借款时间，注明用途、金额、所属部门
2、主管部门审查
本部门主管领导审查签字确认，同时审核借款额度
3、向公司申请资金
根据当期实际用款情况申请实际资金使用额
1、审查合同履约，确认工程量；
2、审查确认工程进度款；
3、审查应收、应付款及是否有借款；
公司资产管理流程图及说明
资产管理流程图说明该固定资产管理信息系统流程图主要分三部分：一是原始数据的导入及新增资产业务,二是已经形成资产账户的部分资产的变动及处置业务，三是资产账务及有关账表。
下面分别予以说明:一、原始数据导入及新增资产业务（一）原始数据的导入业务1。
原始数据录入工作：由固定资产管理人员录入。
通过主菜单“资产管理”下的“原始数据录入"完成。
资产信息项填写完毕后，通过系统提交给资产管理部门、财务管理部门审核.提交之后的资产信息原则上不允许修改，如确需修改，先撤销提交,再修改，然后再提交。
一旦资产管理部门审核通过,该资产的资料在本地机录入窗口中便不能再看到,因此，也不能再被修改。
2。
为了保证本系统资料的可靠性与严肃性,“原始数据录入"工作只允许进行一次，之后不能再使用这一功能。
（二）新增资产业务1.新增资产验收单数据录入：由学校使用部门资产管理人员录入新增加的固定资产资料。
具体操作为：“资产管理”→“固定资产增加”→“资产管理单位”→“资产类别”→“添加"→“完成”。
2。
新增固定资产验收单的信息项包括：资产分类号（分类名称）、资产名称、现状、国别、单价、数量、计量单位、资产来源、资金来源、申购单位、采购（经手）人、购置日期、货到日期、验收日期.(三）生成固定资产卡片1。
新增资产资料录入(录入验收单资料）完毕，确认无误后可通过菜单栏的“建卡"按钮生成卡片信息；已经导入的数据自动生成卡片，没有验收单。
对生成的卡片分别填写使用单位、使用人、使用方向、存放地点等信息项;如果有图片可以在此时把资产的图片插入到卡片信息项中。
当信息项填写不完整时不能生成卡片信息。
2。
对于使用人、使用方向、使用单位、存放地点等信息只能用菜单选择,不能汉字输入。
3。
提交:当生成资产卡片之后，就可以提交了。
如信息项填写不完整便不能提交成功.4.验收单被审核通过后,就可以打印出来。
打印的验收单一式四份。
此时可以同时打印出资产卡片和条形码，此项打印工作由资产管理部门负责。
内部控制流程图资金管理业务
以下是一个简化的内部控制流程图，描述了资金管理业务的一般流程和相关内部控制措施：
资金申请阶段：
部门或员工需要资金时，填写资金申请单，包括申请金额、用途和预期效益等信息。
资金申请单需经过主管审批，确保申请符合预算和业务需求。
资金审批阶段：
资金申请单经过财务部门审批，核实申请的合理性和可行性。
审批过程需要确保申请单的真实性、完整性和准确性。
资金发放阶段：
审批通过的资金申请单，财务部门将相应金额转账或支付给申请人或相关部门。
发放资金时需记录相关的支付信息，如支付日期、受益方等，确保支付的准确性和完整性。
资金使用阶段：
资金接收方需按照预算和申请用途使用资金，确保符合规定和业务需要。
资金使用过程需要记录支出明细，包括收据、发票等，以便后续核对和审计。
资金核对与监控：
财务部门进行资金核对和账务记录，确保发放和使用的资金与账簿一致。
定期进行资金监控和对账，确保资金的安全性和合规性。
资金报告与分析：
财务部门生成资金报告，包括资金使用情况、余额等，为管理层提供决策依据。
进行资金分析，评估资金使用效果和经济效益，发现问题并提出改进建议。
以上流程图仅为示例，实际的资金管理业务流程和内部控制措施可能因组织的规模、业务特点和财务政策等而有所不同。
在实际应用中，建议根据组织的具体情况和要求，制定适合的内部控制流程和措施，以确保资金管理的有效性、准确性和合规性。
内部控制流程图资金管理业务 (3)
内部控制流程图资金管理业务引言内部控制是企业管理的重要环节，它对于资金管理业务尤为重要。
良好的内部控制能够有效地确保企业的资金安全和合规性。
本文将以Markdown文本格式输出内部控制流程图，重点关注资金管理业务的内部控制措施。
流程图内部控制流程图资金管理业务内部控制流程图资金管理业务流程描述以下是资金管理业务的内部控制流程图的详细描述：1.资金领用申请–员工向财务部门提交资金领用申请单。
–财务部门审核申请单的完整性和合规性。
–如果申请单存在问题，财务部门将退回给员工进行修改。
–如果申请单通过审核，进入下一步骤。
2.资金审批–财务部门将资金领用申请单交给相关部门领导进行审批。
–领导对资金领用申请进行审查，确保申请的合理性和准确性。
–如果申请存在问题，领导可要求员工修改申请。
–如果申请通过审批，进入下一步骤。
3.资金发放–财务部门根据批准的申请，进行资金发放。
–资金发放前，财务部门核对申请单和资金发放金额的准确性。
–财务部门将资金发放记录在资金发放台账中。
–完成资金发放后，进入下一步骤。
4.资金使用监控–财务部门定期检查资金使用情况。
–财务部门与相关部门联系，核对资金使用的合规性。
–如果发现资金使用不合规或异常情况，财务部门将及时采取相应的措施。
–财务部门记录并报告资金使用情况，以确保资金的安全和合规性。
5.资金结算–财务部门负责进行资金结算。
–财务部门核实相关部门的结算请求，并核对结算金额的准确性。
–财务部门将结算记录在资金结算台账中。
–完成资金结算后，进入下一步骤。
6.资金监督审计–内部审计部门对资金管理业务进行审计。
–内部审计部门检查资金管理业务的合规性和有效性。
–如果发现问题或改进的空间，内部审计部门向财务部门提出建议和改进意见。
–财务部门根据审计报告进行改进，以优化资金管理业务。
结论资金管理业务的内部控制流程图提供了企业内部对资金管理的详细流程和控制措施。
通过严格执行这些流程和控制措施，企业能够有效地管理和监控资金的使用，并确保资金安全和合规性。
资金使用审批流程图
办公用品按月统一采购，由各部门负责人每月根据工作需要写出办公用品申请（注明办公用品名称、型号、单价、数量），经办人汇总、核价并填写申请购置单
2、确认
行政部负责人签字确认
3、审批
公司领导审批
4、采购
经办人进行物资采购，要求货比三家，尽量择优定点采购
5、核验登记
保管员根据审批采购物品的型号、数量核验登记后由各申请部门签字领用
项目名称
说明
1、申请
根据事项填写借款申请单（备用金、差旅费、业务费、工程材料费等），填写借款时间，注明用途，金额，所属部门
2、确认
本部门主管领导签字确认，及审核借款额度
3、审批
公司领导审批借款事项
4、付款
出纳符合借款手续完善后付款，领款人签字
（二）购买办公用品流程：
填写办公用品申请购置单
项目名称
说明
2、主管部门
本部门主管领导签字确认。
3、公司领导审批
领导审批
4、付款
出纳复合报销单据手续完备后付款领款人签字（谁领款谁签字）
6、核报
先由财务部（出纳）复核报销单据，确认完备后（签名）再报公司领导审签，签字后方可到出纳处报销领款
2、验收
所购买办公用品须经保管签收后，各部门方可登记备案
（三） 其它办公费用审批程序
项目名称
说明
1、综合类
水电费、修理费、物业费、通讯费、车辆费、业务费等
2、经办人
经办人填写费用报销单（附发票及清单）
3、验收
费用发生需有验证手续
4、主管部门
本部门主管领导签字确认。
5、会计审核
会计审核票据，数量、单价、金额，及期间
6、公司领导审批
房地产公司资金管理业务流程图
资金管理业务流程图部门名称 财务部 流程名称 财务部资金管理流程图层 次 2 概 要 计划控制、资金准备、资金日常调度结算总经理 财务副总财务部经理出 纳 各部门（各子公司）ABCDE1 2 3 4 5 6 7 8 9 10公司名称 **房地产开发有限公司 密 级 第 页共 页 编制单位签发人签发时间审审开 年度资 金计划编制预算和用款计划接受用 款申请结用款申请融资执行融资准备年度融资计划审审审年度预算和资金使用计划审年度资金 准备汇 总月度资金准备资金使用YYYYNNN N2000元以上2000元以下资金管理业务流程图节点说明节点B2，资金计划1．财务部经理收到经过总经理审批的公司年度预算和资金使用计划。
节点C3，融资计划1．财务部经理根据年度资金使用计划、预测现金流量表制定年度融资计划；2．本项工作在收到审批后的年度资金计划、预测现金流量表后5个工作日完成；3．年度融资计划交财务副总审批；节点B3，审批1．财务副总审批财务经理递交的融资计划，就融资时间、融资方式、融资成本进行审核；2．对于融资计划中不合理部分退回财务部经理重新制定融资计划；3．将审批通过的融资计划交总经理审批；4．本项工作在收到财务部经理递交的融资计划后2个工作日完成。
节点A3，审批1．总经理审批副总递交的年度融资计划；2．对于融资计划中不合理部分退回财务部经理重新制定融资计划；3．将审批通过的融资计划交财务部经理进行融资准备；4．本项工作在收到财务副总递交的融资计划后2个工作日完成。
节点C4 D4 融资资金准备1．财务部经理根据总经理审批后的融资计划进行融资准备；2．将资金计划和融资计划交出纳备份，以便出纳进行资金准备；3．出纳根据财务部经理指示进行资金准备。
节点E5，编制预算和资金使用计划1．各职能部门和各子公司根据审批后的年度预算和资金使用计划编制本部门（子公司）月度预算和用款计划。
（此时限为：每月24日前）2．将预算和资金使用计划交至财务部。
资金管理流程图
应收票据 备查薄
资金管理专员填 写银行承兑汇票
贴现申请表
资金会 计经理 根据资 金计划 决定是 否需要 贴现票
据
否
是否需要
是
贴现票据
到期收款
银行承兑汇票 贴现申请表
资金会计经理 复核,签署意见
财务部总经理 审批
资金管
理专员
根据贴
现申请
书填制
要
贴现合
求
同
资
金
管 理 专
资金会计 经理审验
员
修
改 否 是否
总裁 审批
否 是否批准？ 是
退回采购 人员修改 开证或改 证相关文
件
外汇管理专员 审核
否
是否同
意？
是
外汇管理专员 开立开证申请
营运总裁 审批
财务总监 审批
否 是否批准？ 是
否 是否批准？ 是
否 是否在审批权限内？ 否 是否在审批权限内？
是
是
财务部总 经理审批
否
是否批准？
是
否 是否在审批权限内？ 是
开证申请书 (外开部立表/修格改) 信用
务部 信用证/ 改证通知书
通知开证 行拒收/修 改信用证
销售部
销售经理敦促 相关销售人
员收款 销售人员 书面通知 财务部到 银行收取 结汇水单 收款通知
销售人员 配合外汇 管理专员 办理相关 业务以取 得或修改 相关单据
出口收汇管理
财务部
外汇管理专员 根据销售部签 订的出口合同， 建立或调整预 警收汇信息档
关单据
付款申请审批单 相关单据
业务人 员审核， 检查不
符点
是否同意付款？ 否
是
公司资产管理流程图及说明
资产管理流程图说明该固定资产管理信息系统流程图主要分三部分：一是原始数据的导入及新增资产业务，二是已经形成资产账户的部分资产的变动及处置业务，三是资产账务及有关账表。
下面分别予以说明：一、原始数据导入及新增资产业务（一）原始数据的导入业务1.原始数据录入工作：由固定资产管理人员录入。
通过主菜单“资产管理”下的“原始数据录入”完成。
资产信息项填写完毕后，通过系统提交给资产管理部门、财务管理部门审核。
提交之后的资产信息原则上不允许修改，如确需修改，先撤销提交，再修改，然后再提交。
一旦资产管理部门审核通过，该资产的资料在本地机录入窗口中便不能再看到，因此，也不能再被修改。
2.为了保证本系统资料的可靠性与严肃性，“原始数据录入”工作只允许进行一次，之后不能再使用这一功能。
（二）新增资产业务1.新增资产验收单数据录入：由学校使用部门资产管理人员录入新增加的固定资产资料。
具体操作为：“资产管理”→“固定资产增加”→“资产管理单位”→“资产类别”→“添加”→“完成”。
2.新增固定资产验收单的信息项包括：资产分类号（分类名称）、资产名称、现状、国别、单价、数量、计量单位、资产来源、资金来源、申购单位、采购（经手）人、购置日期、货到日期、验收日期。
（三）生成固定资产卡片1.新增资产资料录入（录入验收单资料）完毕，确认无误后可通过菜单栏的“建卡”按钮生成卡片信息；已经导入的数据自动生成卡片，没有验收单。
对生成的卡片分别填写使用单位、使用人、使用方向、存放地点等信息项；如果有图片可以在此时把资产的图片插入到卡片信息项中。
当信息项填写不完整时不能生成卡片信息。
2.对于使用人、使用方向、使用单位、存放地点等信息只能用菜单选择，不能汉字输入。
3.提交：当生成资产卡片之后，就可以提交了。
如信息项填写不完整便不能提交成功。
4.验收单被审核通过后，就可以打印出来。
打印的验收单一式四份。
此时可以同时打印出资产卡片和条形码，此项打印工作由资产管理部门负责。
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2、经办人
经办人填写费用报销单（附发票及清单）
3、验收
费用发生需有验证手续
4、主管部门
本部门主管领导签字确认。
5、会计审核
会计审核票据，数量、单价、金额，及期间
6、财务经理
审核签字
7、公司领导审批
领导审批
8、制单
会计根据报账单据编制记账凭证
9、付款
出纳复核报销单据手续完备后付款领款人签字（若有指定代领人需在报销单上备注“XX代领”）
3、主管部门
本部门主管领导签字确认。
4、会计审核
会计审核票据，数量、单价、金额，及需求量
5、财务经理
审核签字
6、公司领导审批
领导审批
7、制单
会计根据报账单据编制记账凭证
8、付款
出纳复核报销单据手续完备后付款领款人签字（若有指定代领人需在报销单上备注“XX代领”）
（二）其它办公费用审批程序
步骤条件1、综合类①②③④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
（一）借款审批流程图：
步骤
条件
1、经办人提计划
按备用金、差旅费、业务费、报建费、购买物资等事项填写借款申请单，写明：借款时间，注明用途、金额、所属部门
2、主管部门审查
本部门主管领导审查签字确认，同时审核借款额度
3、向公司申请资金
根据当期实际用款情况申请实际资金使用额
4、会计审核
借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理
5、公司领导审批
领导审批借款事项
6、财务部
主管审核签字
7、付款
出纳复核借款手续完善后付款，领款人签字（若有指定代领人需在报销单上备注“XX代领”）
(二)购买办公用品流程图
步骤
条件
1、经办人
经办人填写费用报销单（附发票、入库单、计划或申请书、物资清单等）
2、验收
所购买物资须经验收或使用者签收，同时办公设备需在办公室登记备案
资金计划、报审、支付和使用流程及具体办法
（讨论稿）
一、总体流程图
①
②
③
①
②
③
步骤
条件
1、部门提请计划
各部门根据所管辖的工作内容，编制资金需求计划
2、财务汇总计划
财务部根据各部门计划，结合实际情况汇总编制公司当月资金计划，报公司领导审批
3、据实申请资金
部门根据当期实际用款情况，向公司提交实际用款申请
二、资金使用流程