企业资金管理流程图
资金管理流程图
资金管理流程图资金管理是企业运营中非常重要的一环，它关系到企业的生存和发展。
良好的资金管理流程能够帮助企业有效地运作，提高资金利用效率，降低风险，增强企业的竞争力。
下面将介绍一种常见的资金管理流程图，希望能够对大家有所帮助。
首先，资金管理流程图的第一步是收集资金信息。
这包括对企业的资金来源、资金规模、资金用途等进行全面的搜集和整理。
通过收集资金信息，企业可以清晰地了解自己的资金状况，为后续的资金管理提供准确的数据基础。
第二步是制定资金计划。
在收集了资金信息后，企业需要根据自身的经营情况和发展规划，对资金进行合理的分配和利用。
这就需要制定资金计划，明确资金的使用方向和用途，确保资金的合理配置和有效利用。
第三步是执行资金计划。
一旦资金计划制定完成，就需要按照计划进行资金的执行。
这包括对资金的拨付、支付和收取等操作，需要严格按照计划进行，确保资金使用的合法性和规范性。
第四步是监控资金流向。
资金的流向是资金管理的重点之一，企业需要对资金的流入和流出进行实时的监控和跟踪，及时发现资金异常情况，并采取相应的措施进行调整和处理。
第五步是资金结算和对账。
在资金使用过程中，企业需要对资金进行结算和对账，确保资金的安全和准确。
这就需要对资金的收支情况进行清晰的记录和核对，避免出现资金错漏等情况。
最后一步是资金管理的评估和改进。
资金管理是一个动态的过程，企业需要不断对资金管理流程进行评估和改进，及时发现问题和不足，并采取有效的措施进行改进和完善，提高资金管理的效率和水平。
综上所述，资金管理流程图是企业资金管理的重要工具，通过建立科学合理的资金管理流程，可以帮助企业实现资金的有效管理和运用，提高企业的经营效率和竞争力。
希望大家能够认真对待资金管理工作，不断完善资金管理流程，为企业的发展和壮大提供有力的支持。
专项资金管理流程图
验收专项资金使用和执行
完成项目后如实务制 度处理，不得挪作他用或转移
政、财务制
申报审批确定专项资金数额对专项资金的使用进行监督控制编制专项资金收支计划日常专项资金支出控制验收专项资金使用和执行完成项目后如实报告使用情况和效果评价结余的专项资金按有关财政财务制度处理不得挪作他用或转移
申报/审批 确定专项资金数额
编制专项资金收支计划
日常专项资金支出控制
对专项资金的使用进行监督控制
公司资产管理流程图及说明
资产管理流程图说明该固定资产管理信息系统流程图主要分三部分：一是原始数据的导入及新增资产业务,二是已经形成资产账户的部分资产的变动及处置业务，三是资产账务及有关账表。
下面分别予以说明:一、原始数据导入及新增资产业务（一）原始数据的导入业务1。
原始数据录入工作：由固定资产管理人员录入。
通过主菜单“资产管理”下的“原始数据录入"完成。
资产信息项填写完毕后，通过系统提交给资产管理部门、财务管理部门审核.提交之后的资产信息原则上不允许修改，如确需修改，先撤销提交,再修改，然后再提交。
一旦资产管理部门审核通过,该资产的资料在本地机录入窗口中便不能再看到,因此，也不能再被修改。
2。
为了保证本系统资料的可靠性与严肃性,“原始数据录入"工作只允许进行一次，之后不能再使用这一功能。
（二）新增资产业务1.新增资产验收单数据录入：由学校使用部门资产管理人员录入新增加的固定资产资料。
具体操作为：“资产管理”→“固定资产增加”→“资产管理单位”→“资产类别”→“添加"→“完成”。
2。
新增固定资产验收单的信息项包括：资产分类号（分类名称）、资产名称、现状、国别、单价、数量、计量单位、资产来源、资金来源、申购单位、采购（经手）人、购置日期、货到日期、验收日期.(三）生成固定资产卡片1。
新增资产资料录入(录入验收单资料）完毕，确认无误后可通过菜单栏的“建卡"按钮生成卡片信息；已经导入的数据自动生成卡片，没有验收单。
对生成的卡片分别填写使用单位、使用人、使用方向、存放地点等信息项;如果有图片可以在此时把资产的图片插入到卡片信息项中。
当信息项填写不完整时不能生成卡片信息。
2。
对于使用人、使用方向、使用单位、存放地点等信息只能用菜单选择,不能汉字输入。
3。
提交:当生成资产卡片之后，就可以提交了。
如信息项填写不完整便不能提交成功.4.验收单被审核通过后,就可以打印出来。
打印的验收单一式四份。
此时可以同时打印出资产卡片和条形码，此项打印工作由资产管理部门负责。
内部控制流程图资金管理业务
以下是一个简化的内部控制流程图，描述了资金管理业务的一般流程和相关内部控制措施：
资金申请阶段：
部门或员工需要资金时，填写资金申请单，包括申请金额、用途和预期效益等信息。
资金申请单需经过主管审批，确保申请符合预算和业务需求。
资金审批阶段：
资金申请单经过财务部门审批，核实申请的合理性和可行性。
审批过程需要确保申请单的真实性、完整性和准确性。
资金发放阶段：
审批通过的资金申请单，财务部门将相应金额转账或支付给申请人或相关部门。
发放资金时需记录相关的支付信息，如支付日期、受益方等，确保支付的准确性和完整性。
资金使用阶段：
资金接收方需按照预算和申请用途使用资金，确保符合规定和业务需要。
资金使用过程需要记录支出明细，包括收据、发票等，以便后续核对和审计。
资金核对与监控：
财务部门进行资金核对和账务记录，确保发放和使用的资金与账簿一致。
定期进行资金监控和对账，确保资金的安全性和合规性。
资金报告与分析：
财务部门生成资金报告，包括资金使用情况、余额等，为管理层提供决策依据。
进行资金分析，评估资金使用效果和经济效益，发现问题并提出改进建议。
以上流程图仅为示例，实际的资金管理业务流程和内部控制措施可能因组织的规模、业务特点和财务政策等而有所不同。
在实际应用中，建议根据组织的具体情况和要求，制定适合的内部控制流程和措施，以确保资金管理的有效性、准确性和合规性。
内部控制流程图资金管理业务 (3)
内部控制流程图资金管理业务引言内部控制是企业管理的重要环节，它对于资金管理业务尤为重要。
良好的内部控制能够有效地确保企业的资金安全和合规性。
本文将以Markdown文本格式输出内部控制流程图，重点关注资金管理业务的内部控制措施。
流程图内部控制流程图资金管理业务内部控制流程图资金管理业务流程描述以下是资金管理业务的内部控制流程图的详细描述：1.资金领用申请–员工向财务部门提交资金领用申请单。
–财务部门审核申请单的完整性和合规性。
–如果申请单存在问题，财务部门将退回给员工进行修改。
–如果申请单通过审核，进入下一步骤。
2.资金审批–财务部门将资金领用申请单交给相关部门领导进行审批。
–领导对资金领用申请进行审查，确保申请的合理性和准确性。
–如果申请存在问题，领导可要求员工修改申请。
–如果申请通过审批，进入下一步骤。
3.资金发放–财务部门根据批准的申请，进行资金发放。
–资金发放前，财务部门核对申请单和资金发放金额的准确性。
–财务部门将资金发放记录在资金发放台账中。
–完成资金发放后，进入下一步骤。
4.资金使用监控–财务部门定期检查资金使用情况。
–财务部门与相关部门联系，核对资金使用的合规性。
–如果发现资金使用不合规或异常情况，财务部门将及时采取相应的措施。
–财务部门记录并报告资金使用情况，以确保资金的安全和合规性。
5.资金结算–财务部门负责进行资金结算。
–财务部门核实相关部门的结算请求，并核对结算金额的准确性。
–财务部门将结算记录在资金结算台账中。
–完成资金结算后，进入下一步骤。
6.资金监督审计–内部审计部门对资金管理业务进行审计。
–内部审计部门检查资金管理业务的合规性和有效性。
–如果发现问题或改进的空间，内部审计部门向财务部门提出建议和改进意见。
–财务部门根据审计报告进行改进，以优化资金管理业务。
结论资金管理业务的内部控制流程图提供了企业内部对资金管理的详细流程和控制措施。
通过严格执行这些流程和控制措施，企业能够有效地管理和监控资金的使用，并确保资金安全和合规性。
公司现金控制流程图(支付、清查、备用金支取)
公司现金控制流程图（支付、清查、备用金支取）公司现金控制是财务管理的重要组成部分，它包括现金的收入、支付、清查和备用金的支取等方面。
现金的流动性强，容易引起不当的支配和挪用，因此需要采取严格的控制措施。
本文将针对公司现金控制的流程进行详细地介绍。
一、支付控制流程1、支付凭证公司在支付时，必须凭借支付凭证，对该支付事项进行明确记录和指示，确保金钱的使用符合合理性和合法性。
支付凭证包括：支票、转账单据、现金拨款单或现金领取凭证等。
2、支付授权支付凭证需得到相应的授权，以避免未经批准的支付行为发生。
对于不同金额的支付需要不同级别的授权，比如较低金额的支出由部门主管或出纳授权即可，较高金额的支出则需要由公司高层领导进行授权。
3、支付审批所有的支付行为，必须经过审批程序，由财务部门和公司高层领导共同进行审批。
审批前需对该支付事项的合理性和合法性进行审核。
审批后如有重要金额差异，需重新进行审批。
4、支付执行经过审批程序的支付事项，由指定的财务人员执行，确保支付准确无误。
5、支付核对支付后需对支付凭证和账户余额进行对账，对支出的正确性和完整性进行核对，以防止支付错误和差错。
二、清查控制流程1、清查程序清查包括现金、支票、存款、借贷关系、会计记录、银行账户等的清查。
清查程序需规范、统一，防止漏检、不检等问题。
2、清查周期清查需按照一定周期进行，以便较为及时地发现问题和异常情况。
清查周期可以根据实际情况设置，通常情况下进行月度清查即可。
3、清查内容清查内容应该包括公司所有的现金流动和银行账户，特别是现金的流入和流出，以确保公司现金权益的真实性和完整性。
4、清查记录对清查结果进行详细的记录，如清查时间、清查内容、清查人员、清查结果等，以便于对清查情况进行追踪和控制。
三、备用金支取控制流程1、备用金支取审批备用金需经过公司领导层的授权和审批，以确保备用金的使用向公司利益倾斜。
备用金支取需提前进行备案，在规定的时间内发生，并由指定的财务人员进行审批。
房地产公司资金管理业务流程图
资金管理业务流程图部门名称 财务部 流程名称 财务部资金管理流程图层 次 2 概 要 计划控制、资金准备、资金日常调度结算总经理 财务副总财务部经理出 纳 各部门（各子公司）ABCDE1 2 3 4 5 6 7 8 9 10公司名称 **房地产开发有限公司 密 级 第 页共 页 编制单位签发人签发时间审审开 年度资 金计划编制预算和用款计划接受用 款申请结用款申请融资执行融资准备年度融资计划审审审年度预算和资金使用计划审年度资金 准备汇 总月度资金准备资金使用YYYYNNN N2000元以上2000元以下资金管理业务流程图节点说明节点B2，资金计划1．财务部经理收到经过总经理审批的公司年度预算和资金使用计划。
节点C3，融资计划1．财务部经理根据年度资金使用计划、预测现金流量表制定年度融资计划；2．本项工作在收到审批后的年度资金计划、预测现金流量表后5个工作日完成；3．年度融资计划交财务副总审批；节点B3，审批1．财务副总审批财务经理递交的融资计划，就融资时间、融资方式、融资成本进行审核；2．对于融资计划中不合理部分退回财务部经理重新制定融资计划；3．将审批通过的融资计划交总经理审批；4．本项工作在收到财务部经理递交的融资计划后2个工作日完成。
节点A3，审批1．总经理审批副总递交的年度融资计划；2．对于融资计划中不合理部分退回财务部经理重新制定融资计划；3．将审批通过的融资计划交财务部经理进行融资准备；4．本项工作在收到财务副总递交的融资计划后2个工作日完成。
节点C4 D4 融资资金准备1．财务部经理根据总经理审批后的融资计划进行融资准备；2．将资金计划和融资计划交出纳备份，以便出纳进行资金准备；3．出纳根据财务部经理指示进行资金准备。
节点E5，编制预算和资金使用计划1．各职能部门和各子公司根据审批后的年度预算和资金使用计划编制本部门（子公司）月度预算和用款计划。
（此时限为：每月24日前）2．将预算和资金使用计划交至财务部。
资金管理流程图
资金管理流程图一、资金审批、支付流程①购买日常办公用品、修理费、差旅费、业务费等用于办公室日常开支的费用流程结束②支付租金、水电费、物业费、通讯费等办公室管理费用流程结束③特殊情况需紧急支付7流程结束④购置办公设备支付流程结束⑤员工工资发放流程结束⑥重大资金使用（债权债务重组、对外重大投资等）注：公司确定会议议题，提前电话通知各股东或董事会议时间、地点、议题，确认股东或董事是否出席决策会议当天股东或董事到场必须签到注：出席会议的股东人数应当超过全体股东数的半数；出席董事会的董事要超过全体董事的半数，方可进行表决。
流程结束流程结束二、现金、个人银行存款管理流程②现金、个人银行存款支付流程①现金、个人银行存款收入流程 款时间、金额、出纳及会计 流程结束签名）注：账户设置单笔转账限额、当天转账限额，若须调整限额，报财务总监审核、总经理审批后方可调整注：东莞银行网上支付短信验证当笔当天限额为1万元，数字证书没有限额流程结束账户定额，用于日常支付出纳填写现金取款单财务总监审核总经理审批流程结束⑥公司自有资金管理1.购置理财注：公司财务管理层为黄浩强、黄浩彬、方艳芳、潘志斌共4人注：一般情况下所购买理财产品期限少于100天，每个理财产品金额少于300万（含300万），具体方案视实际情况而定流程结束2.高收益投资财务部提出高投资收益方案财务部提出方案报公司财务管理层同意后出纳填报审批表申请购买理财产品财务总监审核总经理审批出纳实施方案流程结束3.股东短期借款注:借款利率按银行每年首月公布利率上浮10%⑥库存现金、银行存款每月核对流程结束注：库存现金必须确认账面相符、账账相符；银行存款必须确认账账相符。
公司资产管理流程图及说明
资产管理流程图说明该固定资产管理信息系统流程图主要分三部分：一是原始数据的导入及新增资产业务，二是已经形成资产账户的部分资产的变动及处置业务，三是资产账务及有关账表。
下面分别予以说明：一、原始数据导入及新增资产业务（一）原始数据的导入业务1.原始数据录入工作：由固定资产管理人员录入。
通过主菜单“资产管理”下的“原始数据录入”完成。
资产信息项填写完毕后，通过系统提交给资产管理部门、财务管理部门审核。
提交之后的资产信息原则上不允许修改，如确需修改，先撤销提交，再修改，然后再提交。
一旦资产管理部门审核通过，该资产的资料在本地机录入窗口中便不能再看到，因此，也不能再被修改。
2.为了保证本系统资料的可靠性与严肃性，“原始数据录入”工作只允许进行一次，之后不能再使用这一功能。
（二）新增资产业务1.新增资产验收单数据录入：由学校使用部门资产管理人员录入新增加的固定资产资料。
具体操作为：“资产管理”→“固定资产增加”→“资产管理单位”→“资产类别”→“添加”→“完成”。
2.新增固定资产验收单的信息项包括：资产分类号（分类名称）、资产名称、现状、国别、单价、数量、计量单位、资产来源、资金来源、申购单位、采购（经手）人、购置日期、货到日期、验收日期。
（三）生成固定资产卡片1.新增资产资料录入（录入验收单资料）完毕，确认无误后可通过菜单栏的“建卡”按钮生成卡片信息；已经导入的数据自动生成卡片，没有验收单。
对生成的卡片分别填写使用单位、使用人、使用方向、存放地点等信息项；如果有图片可以在此时把资产的图片插入到卡片信息项中。
当信息项填写不完整时不能生成卡片信息。
2.对于使用人、使用方向、使用单位、存放地点等信息只能用菜单选择，不能汉字输入。
3.提交：当生成资产卡片之后，就可以提交了。
如信息项填写不完整便不能提交成功。
4.验收单被审核通过后，就可以打印出来。
打印的验收单一式四份。
此时可以同时打印出资产卡片和条形码，此项打印工作由资产管理部门负责。
集团资金管理内控流程图
财务部审核后根据权限管理要求提交主管领导审批
财务部
财务部负责人
网上流程是否按权限审批
报销票据及网上报账流程
检查网上流程签字是否齐备。
A
2.2
根据权限要求超过一万元报总经理加签
财务部
财务部负责人
网上流程是否按权限审批
报销票据及网上报账流程
检查网上流程签字是否齐备。
A
3
会计处理、复核
3.1
办理付款的岗位必须分离，做到相互制约和监督。出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。
借款申请单
检查借款申请单是否有部门负责人及相关领导的签字审批
A
2
会计处理
2.1
会计根据审批后的借款单据进行账务处理
会计
财务部负责人
资金使用不当造成损失
会计凭证
检查会计凭证签批手续是否齐全
C
3
定期清查
3.1
财务部门会计人员定期及不定期对备用金进行清查，形成备用金清查表。
财务部门会计人员
财务部负责人
资金使用不当造成损失。
资金不当使用
网上银行管理办法
检查是否设定最高付款额
A
3
付款流程
4
获取、复制银行单据保存
4.1
网上银行付款需经过制单、复核审批后，才能生效
财务部
财务部负责人
资金不当使用
网上银行管理办法
检查网上划款权限的设定
A
5
客户证书变更
5.1
网银客户证书、密钥由专人管理，
财务部
财务部负责人
银行账户被不当使用。
客户证书的设置申请
5.1
资金管理工作流程图.docx
资金管理工作流程流程
名称
总经理
审批
资金管理工作流程
财务管理部相关部门经理
开始
明确《资金计划》
编制的期限
编制并下发各部
门资金计划样表
汇总并编制企业
审核
《资金计划》
划拨资金
平衡资金使用
文件受控状态
文件管理部门
相关部门相关制度 /表单
根据部门用款情
况填写表单
《资金计划》
开展各类资金
业务
审批填写《资金核算
进行资金核算审核《资金核算表》
表》
《资金核算报
编制《资金核算
报告》
告》
收集汇总资金管
理资料
结束
编制日期审核日期生效日期。
财务管理制度资金使用审批流程图
申请环节： 明确申请条 件、申请材 料和申请流 程
审批环节：按 照审批权限和 审批流程进行 审批，确保审 批过程规范、 透明
资金使用环 节：明确资 金使用范围、 使用方式和 资金监管要 求
报销环节： 规范报销流 程，确保报 销资料真实、 完整、有效
监督环节：建 立监督机制， 对资金使用过 程进行全程监 督，确保资金 安全
执行与监督环节适用范围及对象
适用范围：适用于公司各部门及下 属子公司
监督方式：采用定期检查与不定期 抽查相结合的方式
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
适用对象：公司各部门负责人、下 属子公司负责人及财务人员
监督内容：包括资金使用情况、审 批流程执行情况等
执行与监督环节流程框架及内容
● 流程框架：从上到下依次为资金使用申请、审批、执行、监督、反馈 ● 内容： - 资金使用申请：申请人按照公司规定提交申请材料，包括资金用途、金额、时间等 - 审批：
• 申请部门上级审批
● 审核申请目的和用途的合理性 ● 审核申请表格和证明材料的完整性 财务部门审核
• 财务部门审核
● 核实资金使用申请的金额和预算 ● 审核相关证明材料的真实性和有效性 总经理审批
• 总经理审批
● 审批资金使用申请的最终方案 ● 签署审批意见 资金使用申请通过，进入支付环节
• 资金使用申请通过，进入支付环节
添加副标题
财务管理制度资金使用审批 流程图
汇报人：
目录
CONTENTS
01 财务管理制度概述
02 资金使用审批流程 概述
03 资金使用申请环节
04 资金使用审批环节
05 资金使用执行与监 督环节06 资金使用审批流源自 图详细说明财务管理制度概述