资金管理及审批权限流程
资金审批管理制度
资金审批管理制度一、总则为加强财务管理，提高资金使用效益，特制定本制度。
二、资金审批的原则资金审批管理坚持安全与效益的原则，实行统一管理、统一调度的管理方式，严禁资金体外循环，财务中心是公司的资金管理中心，其他部门无资金借贷和调度权。
三、资金审批流程由经办人填写《付款申请单》或《借支单》经部门经理确认，交经办会计初审（审核有无借支未清，是否按程序审批），并交公司主管领导、财务总监或总裁签批，再交经办会计填制会计凭证后，到出纳处领款（付款）。
四、资金审批坚持八项基本制度1、坚持“一支笔”审批制度：公司所有的财务开支由总裁直接或授权审批。
总裁出差期间急办的事项，临时委托指定人员代为审批。
2、坚持归口分级授权审批制度：各分管总监、总经理、厂长（以下简称分管领导）、部门经理审签分管范围内的资金审批，财务总监协助总裁对所有资金审批监督和管理。
3、坚持全面预算管理制度：每年末，由财务中心根据公司经营目标计划编制下年度财务预算，编制计划年度的各项资金计划，报董事会讨论通过，总裁审批后执行。
4、坚持资金计划制度：各责任部门在每月底前编报本部门下月度资金使用计划，由财务中心汇总平衡、报总裁审批后，按计划执行。
5、坚持事前立项报告制度：除生产经营直接使用的材料费、运杂费（按批准的物资采购计划执行）以外，凡是本规定没有明确标准的开支，都必须实行事前立项报告制度，由经办人员逐级按权限报批后方能办理。
6、坚持事中监督控制制度：财务部门要坚持原则，没有按本制度逐级审批的，财务稽核人员不得审签；无财务部门稽核人员审签的开支，出纳人员不得付款；对没有立项报告、合同、批示的资金支出，稽核人员应当予以退回；对违反财会制度的资金支出，财会人员应当拒绝办理。
7、坚持事后考核分析制度：财务部根据预算、责任书、立项批示等资料进行考核分析，由相关业务部门配合提供相关资料，定期与不定期分析相结合，全面分析与专项分析相结合，揭示存在的问题，提出改进建议。
资金调拨与审批管理制度
资金调拨与审批管理制度一、前言本制度旨在规范和管理企业内部的资金调拨与审批流程，确保资金使用的合理性、高效性和透亮度，并实现企业财务管理的科学化、规范化。
本制度适用于全部需要进行资金调拨与审批的部门和人员。
二、资金调拨与审批流程2.1 提交资金调拨申请1.部门经理依据项目或业务需求，向财务部门提交资金调拨申请。
申请所需料子包含但不限于：资金调拨申请表、项目或业务说明、合同或协议等相关文件。
2.财务部门对提交的资金调拨申请进行初步审查，确保申请的准确性和合规性。
2.2 审批流程1.财务部门将初步审查通过的资金调拨申请转交给相应的审批人员。
不同金额的资金调拨申请需要经过不同级别的审批。
2.审批人员依据申请的金额、性质和紧要性，对资金调拨申请进行审批。
审批看法可以是同意、拒绝或需要进一步调整。
3.财务部门将审批结果反馈给部门经理，并抄送相关负责人，以便后续工作的布置和跟进。
2.3 资金调拨执行1.在资金调拨申请获得最终审批通过后，财务部门通过内部转账或其他支出方式，将资金划拨到指定的账户或支出对象。
2.财务部门将资金调拨情况登记在资金调拨台账中，包含调拨日期、金额、调拨目的、执行人等相关信息。
3.资金接收方在收到调拨资金后，及时对账并进行使用，确保资金的合理利用和安全管理。
三、权限和责任3.1 权限调配1.部门经理有权提出资金调拨申请，并负责申请的真实性和准确性。
2.财务部门负责对资金调拨申请进行初步审查，并将申请转交给相应的审批人员。
3.审批人员有权对资金调拨申请进行审批，并提出审批看法。
4.财务部门负责资金调拨的执行和相关账务登记。
3.2 责任与义务1.部门经理需保证资金调拨申请的合理性和合规性，并确保使用资金符合相关法规和企业规定。
2.财务部门负责对资金调拨申请进行审查、执行调拨以及登记相关台账，保障资金调拨的准确性和及时性。
3.审批人员需依据企业的财务政策和规定，合理、公正地审批资金调拨申请，并及时提出审批看法。
《 资金管理办法》
资金管理办法第一条目的为加强公司资金管理，提高资金使用效益，确保公司资金安全和增值，根据国家有关法律、法规和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条适用范围本办法所称资金是指公司所持有的银行存款以及随时可以变现的各种票据。
不包括涉及费用支出的资金，涉及费用支出的资金适用《费用管理办法》。
第三条管理部门综合财务部是公司资金管理的职能部门，其他各部门无权管理资金。
第四条资金使用审批权限与流程一、代收客户保险费和理赔款解付、缴存风险保证金（一）审批权限：代收客户保险费和理赔款在到帐后三个工作日内解付，不论额度大小由总经理（董事长）审批。
缴存风险保证金根据银保监会的规定由总经理（董事长）审批。
（二）审批流程：业务部业务员提出付款申请（缴存风险保证金由综合财务部出纳提出缴款申请）→业务部负责人审核→综合财务部主办会计核实→会计机构负责人审核签字→总经理（董事长）审批。
二、资金在银行账户之间调动和票据贴现（一）审批权限：不论额度大小由总经理（董事长）审批。
（二）审批流程：综合财务部出纳提出申请并签字→综合财务部主办会计核实→会计机构负责人审核签字→总经理（董事长）审批。
三、对外投资、股东分红以及借款（含委托贷款）给股东单位或股东外单位（一）审批权限：1.对外投资和股东分红：由总经理（董事长）根据董事会和股东大会决议审批。
2.借款（含委托贷款）给股东单位或股东外单位：由总经理（董事长）根据借款协议（委托协议）审批。
（二）审批流程：综合财务部出纳提出申请并签字→综合财务部主办会计核实→会计机构负责人审核签字→总经理（董事长）审核签字。
四、缴纳税款（一）审批权限：不论额度大小由总经理（董事长）审批。
（二）审批流程：综合财务部主办会计提出申请→会计机构负责人审核签字→总经理（董事长）审批。
五、其他临时资金使用：（一）审批权限：不论额度大小由总经理（董事长）审批。
（二）审批流程：经办人提出申请→部门负责人审核签字→会计机构负责人审核签字→总经理（董事长）审批。
资金管理制度规定
资金管理制度规定一、概述本文档旨在规范资金管理流程，确保公司资金的安全性、高效性和合规性。
所有员工在使用公司资金时都必须遵守本制度规定，以保护公司和员工的利益。
二、资金使用权限1.所有资金使用必须获得公司授权，并按照授权范围使用。
2.各部门负责人有权决定其部门资金的使用和支出，但需报告给上级领导，并遵循相关预算和审批程序。
3.资金使用权限的变更必须得到合适的授权，并及时通知相关人员。
三、资金申请和审批流程1.资金支出必须根据合理的需求提出申请，包括申请金额、支出事由、费用明细等。
2.资金申请需要填写相关表格，并附上必要的支持文件，如报价单、合同等。
3.资金申请需要经过适当的审批流程，包括部门领导、财务部门等。
4.若资金申请超出预算范围或需要特殊审批，则需向公司高层提出申请。
四、资金支付和报销1.采购支付时，应优先选择公司指定的供应商，并通过公司设定的支付渠道进行支付。
2.资金支付前，需检查相关文件的真实性和合法性，并与实际支付金额核对无误。
3.收到发票后，需及时报销并进行相关业务记录，避免超期未报销的情况发生。
4.资金支付和报销必须符合公司的财务政策和相关法律法规要求。
五、资金监控和审计1.财务部门应建立有效的资金监控机制，定期对公司的资金流动情况进行监视和分析。
2.对资金的使用、支付和报销过程进行内部审计，确保资金使用符合规定并能提供合理的业务支持。
3.外部审计机构可随时对公司资金流动和相关报表进行审计，以确保公司财务状况的真实性和透明度。
六、违规处理1.对于未经授权或超出授权范围的资金使用行为，将按照公司制定的相关规定进行处理，包括纪律处分和经济赔偿等。
七、风险管理1.资金管理过程中存在的风险需及时识别并采取相应的控制措施，以保障资金安全。
2.员工应提高对资金管理的风险意识，妥善保管相关账户和密码，遵循公司的安全规定。
八、免责条款1.公司对于不可抗力造成的资金损失概不负责。
2.员工个人因违反本制度规定而造成的资金损失，公司将追究其责任。
资金管理及审批权限流程
资金管理及审批权限流程第一步：预算制定和分配在一个组织内部，首先需要进行预算制定和分配。
预算是为了规划和监控资金的使用，根据部门的需求和公司的战略目标制定。
预算制定需要考虑到各个部门的需求和资金的合理分配。
第二步：资金申请当各个部门有资金需求时，需要向上级主管提交资金申请。
申请的内容应该包括资金的用途、金额以及预期效益等信息。
上级主管会根据预算和实际情况来审查和批准资金申请。
第三步：审批权限设置在一个组织内部，通常会设置不同层级的审批权限。
审批权限的设置应该根据岗位职责和资金使用的范围来确定。
审批权限可以分为初级审批、中级审批和高级审批三个层级。
初级审批权限可以由部门主管拥有，中级审批权限可以由财务主管或高级主管拥有，高级审批权限可以由总经理或董事会成员拥有。
第四步：审批流程一般而言，资金的审批流程是从初级审批开始，然后按照层级逐级审批，直至高级审批。
在审批流程中，每一级的审批人员需要核对资金申请的合规性和合理性，并根据自身权限和判断来做出决策。
审批人员可以对资金申请进行批准、拒绝或者要求修改。
第五步：审批记录和汇总在审批过程中，每一级的审批人员应该对审批结果进行记录和汇总。
记录包括资金申请的各个环节的处理情况以及最终的审批结果。
汇总是为了及时地向上级主管和财务部门汇报审批结果，并对资金使用情况进行跟踪和监控。
第六步：资金支付和报销当资金申请得到最终批准后，资金支付的流程会根据公司内部制度进行。
通常情况下，支付可以通过银行转账或者支票等方式进行。
对于报销，员工需要按照公司制定的规定和流程来提交相关费用的报销申请，并经过相应级别的审批后才能获得报销。
第七步：资金监控和风险控制在整个流程中，财务部门有责任进行资金的监控和风险的控制。
他们需要定期对资金使用情况进行审查和核对，确保资金的合理使用和风险的控制。
通过以上流程，一个组织或企业可以实现对资金的合理管理和控制，并确保资金使用的合规性和透明度。
这不仅有助于提高资金使用效率，还可以降低风险，并为公司的发展提供良好的资金支持。
资金审批规章制度
一、目的为加强公司资金管理，规范资金审批流程，提高资金使用效率，防范资金风险，特制定本资金审批规章制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有资金支付、借款、投资等业务。
三、资金审批原则1. 预算原则：资金使用必须符合公司年度预算和月度资金计划。
2. 合法原则：资金使用必须符合国家法律法规和公司规章制度。
3. 经济原则：资金使用应追求经济效益最大化。
4. 审慎原则：资金使用应审慎评估，确保资金安全。
四、资金审批权限1. 一般性支出审批权限：（1）500元（含）以下支出，由部门负责人审批；（2）500元以上至1000元（含）支出，由部门主管审批；（3）1000元以上至5000元（含）支出，由财务部经理审批；（4）5000元以上至10万元（含）支出，由总经理审批。
2. 特殊支出审批权限：（1）10万元以上至50万元（含）支出，由总经理审批，并报董事会备案；（2）50万元以上支出，由董事会审批。
3. 借款审批权限：（1）借款金额在10万元以下，由总经理审批；（2）借款金额在10万元以上，由董事会审批。
4. 投资审批权限：（1）投资金额在50万元以下，由总经理审批；（2）投资金额在50万元以上，由董事会审批。
五、资金审批流程1. 部门提出资金使用申请，包括预算、用途、金额、期限等。
2. 财务部对申请进行初步审核，符合规定的，提交相关部门负责人审批。
3. 按照资金审批权限，逐级审批。
4. 财务部根据审批结果，办理资金支付、借款、投资等手续。
5. 财务部对资金使用情况进行跟踪、监督，确保资金安全、合规。
六、监督检查1. 公司内部审计部门定期对资金审批制度执行情况进行审计。
2. 财务部对资金使用情况进行自查，发现问题及时整改。
3. 对违反资金审批制度的行为，公司给予相应处罚。
七、附则1. 本制度由财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
货币资金支出审批流程和权限管理制度
货币资金支出审批流程和权限管理制度
货币资金支出审批流程和权限管理制度是组织内部用于控制和管
理资金支出的一套规范和制度。
以下是一个常见的货币资金支出审批
流程和权限管理制度的示例：
审批流程：
1. 提交申请：申请人向财务部门提交资金支出申请，包括申请金额、
支出项目、理由等信息。
2. 预审审核：财务部门对申请进行预审，检查申请的合理性和准确性。
3. 部门审批：根据申请的金额，需要经过不同级别的审批。
审批人可
以是部门经理、财务主管、财务总监等。
4. 财务审核：最终的审批人是财务主管或者财务总监，负责最后的审
核和决策。
5. 支付执行：财务部门根据批准的资金支出申请将款项支付给供应商
或执行支出。
权限管理制度：
1. 制定权限规定：组织要明确不同岗位职责和权限范围，制定权限管
理规定。
2. 分配权限：根据岗位职责和工作需要，为不同的员工分配不同的权限，包括资金支出权限。
3. 审核权限变更：当员工岗位变更或离职时，需要及时调整权限，避
免权限滞留或权限冲突。
4. 双重授权原则：对重要的资金支出申请，要求进行双重授权，确保
审批过程的准确性和透明度。
5. 提供培训和监督：组织应提供培训，确保员工了解权限管理制度，
并设立监督机制来监督权限使用的合理性和规范性。
这是一个通用的示例，实际的货币资金支出审批流程和权限管理
制度可以根据组织的规模、行业和特定需求进行适当的调整和完善。
资金管理及审批权限流程
3、本制度中的具体费用标准为标准的上限，各部门可以此为参照制订本部门具体的费总则第一条目的及使用范围 目的：为规范公司现金支出行为，本着节约支出、提高效益、明确职责、保障安全的原 则，结合实际情况，特制订本制度。
使用范围：公司各部门 本制度所称现金包括库存现金和银行存款及现金等价物, 固定资产购置、投资、资金往来等支付行为。
第三条现金支付的基本原则现金支付包括借款、 1、三级审批原则，一般报销均需要通过 “预算控制、业务审批和会计稽核” 预算控制：在费用使用、固定资产购置等资金支付前，必须有相应的预算。
没有预算原则上不能进行费用使用、固定资产购置等资金支付 业务审批：所有业务都必须由经手人提交支付申请， 经手人主管领导核实业务实际情况是否与申请单一致, 员应对所批准的现金支付业务的真实性承担全部责任。
额度以上的报销支付， 还需要通过项目或合同来控制, 与审批。
费用报销、 三个环节。
预算不足或 并在申请单上按规则进行业务说明， 无问题后进行确认审批。
审批人 对于重要的、特殊事项的或一定 或要求业务部门更高层级领导参 会计稽核：财务会计人员对已经业务审批的申请单据进行会计稽核， 检查经手人提交的 原始凭证是否是实际业务所产生、 原始凭证是否符合国家月公司的票据管理规定、 报销 流程与额度是否正确、最后还需要确认所有支付列支的会计科目与承担的个人或成本中 心是否正确。
2、标准额度内据实报销原则。
即在标准或预算额度内，诚信报销，提交的申请要有真 凭实据。
现金支付的一般规定 第一条一般说明 1、 费用与成本的界定权归财务部门 2、费用报销审批人的最低级别为部门经理用报销标准或额度，报会计管理部备案后执行。
3、3、 1、报销人员应自制报销粘贴纸，报销粘贴纸为 A 纸。
4、 公司对于管理通道和专业通道在同一级别的人员享有同等待遇标准， 制度中的报销标准以人力资源管理部发布的“ HR 职级体系”中得 BAND 序列列示。
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一、总则第一条目的及使用范围目的：为规范公司现金支出行为，本着节约支出、提高效益、明确职责、保障安全的原则，结合实际情况，特制订本制度。
使用范围：公司各部门现金支付定义本制度所称现金包括库存现金和银行存款及现金等价物，现金支付包括借款、费用报销、固定资产购置、投资、资金往来等支付行为。
现金支付的基本原则三级审批原则，一般报销均需要通过“预算控制、业务审批和会计稽核”三个环节。
预算控制：在费用使用、固定资产购置等资金支付前，必须有相应的预算。
预算不足或没有预算原则上不能进行费用使用、固定资产购置等资金支付业务审批：所有业务都必须由经手人提交支付申请，并在申请单上按规则进行业务说明，经手人主管领导核实业务实际情况是否与申请单一致，无问题后进行确认审批。
审批人员应对所批准的现金支付业务的真实性承担全部责任。
对于重要的、特殊事项的或一定额度以上的报销支付，还需要通过项目或合同来控制，或要求业务部门更高层级领导参与审批。
会计稽核：财务会计人员对已经业务审批的申请单据进行会计稽核，检查经手人提交的原始凭证是否是实际业务所产生、原始凭证是否符合国家月公司的票据管理规定、报销流程与额度是否正确、最后还需要确认所有支付列支的会计科目与承担的个人或成本中心是否正确。
2、标准额度内据实报销原则。
即在标准或预算额度内，诚信报销，提交的申请要有真凭实据。
现金支付的一般规定一般说明费用与成本的界定权归财务部门费用报销审批人的最低级别为部门经理本制度中的具体费用标准为标准的上限，各部门可以此为参照制订本部门具体的费用报销标准或额度，报会计管理部备案后执行。
公司对于管理通道和专业通道在同一级别的人员享有同等待遇标准，制度中的报销标准以人力资源管理部发布的“HR职级体系”中得BAND序列列示。
超出标准和预算的费用报销必须由系统负责人（或业务总监）、财务总监或管理会计部经理共同审批。
到财务出纳处领款时应使用签字笔签字，不允许使用圆珠笔签字。
关于发票除支付工资与劳务费外，报销必须出具正式发票，无法提供正式发票的，财务部门有权不予报销。
外部发票必须是由税务监制的正式发票或财政部门统一印制的收款收据，发票抬头应与所属报销公司名称相符，发票内容须填写齐全，必须加盖财务印章（如“财务专用章”或“发票专用章”等）方为有效；若发现不合格发票（如以个人名义开具的发票）或假发票，财务部门有权拒绝报销。
公司取得发票须符合公司所在地与发票开具地的法规要求。
劳务费报销需要提供劳务提供者的身份证复印件和接受薪酬的签收证明。
若发生票据丢失现象，原则上责任人应从原单位获取，如有困难，应填写“票据遗失报销申请单”由部门经理和系统负责人（或业务总监）签字后作为报销依据。
如多人共同发生日常费用，应注意根据费用分摊规则，提醒提供服务单位分别给每人开具发票以方便报销。
关于报销时间为及时真实的反应各部门当期费用，原则上要求当期费用当月报销，具体要求如下：发票报销时限为发票开具日起3个月内。
特别是增值税发票需要在三个月内的基础上提前预留半个月时间给财务人员去税务局办理发票校验，以便发现问题还有机会补救。
超过开票日3个月的发票财务有权不予报销。
有特别规定票据有效时限的报销科目，按照其规定执行。
日常费用应在取得报销单据或出差结束的当月报销，月末取得的发票或收据如来不及审批可延至下月报销。
对于金额大，受益期较长的费用，可根据项目计划分期预提或待摊，项目结束时再做调整。
票据粘贴报销人员应自制报销粘贴纸，报销粘贴纸为A纸。
票据应以报销粘贴纸左上角为基准展开、正面朝上、呈鱼鳞状一次粘贴，票据不应过多叠放，票据金额位置不能被遮住。
若票据过多，可用多张粘贴纸，原则上要求不同类别的费用不共用一张粘贴纸。
票据面积若超过粘贴纸，应以粘贴纸为限折叠。
每张粘贴纸上的票据应按粘贴顺序连续编号，并在粘贴纸右下角空白处注明票据张数和合计金额。
若粘贴纸数量太多，可用曲别针或大头针固定，不允许使用订书针固定。
为便于审核，票据粘贴顺序要按照报销单上填列的顺序。
现金支出预算定义现金支出预算是现金预算的组成部分，其目的是为了灵活调度与合理配置资金，是公司资金的使用更效率。
现金支出预算包括所有与现金支出有关的项目，主要有：日常费用预算、项目费用预算、固定资产预算、投资预算等。
预算管理预算管理的集中情况：年度预算管理：各系统、部门的可控费用按照费用科目进行年度预算控制，在年度预算范围内的按照月度预算、项目预算进行控制；超出年度预算的需要提出年度预算调整申请。
月度预算控制：年度预算内的费用应划分自然月进行控制，基本原则是根据费用的权责发生或公司整体费用预算的进度进行控制。
项目控制预算：项目下的费用按照立项后的年度预算和月度预算进行控制。
预算调整年度预算调整：系统、部门在预算年度内，由于业务工作调整、组织机构和人员调整发生以下情况，可以进行年度预算调整；单个费用预算科目调整；某一项费用增加时，需要提交年度预算调整申请审批流程：申请人部门经理财务总监公司总经理两个费用预算科目调整：年度预算在两个费用科目之间调剂的，需要提交年度预算调整申请。
审批流程：申请人部门经理财务总监公司总经理月度金额调整：系统、部门在预算年度内，某个费用科目在各月之间的预算进度需要进行调整的，可以进行月度预算调整。
审批流程：申请人部门经理财务总监公司总经理项目预算调整：项目预算调整项目费用需要进行年度预算调整的：审批流程：申请人部门经理财务总监公司总经理财务管理部会计岗项目费用在月份间、项目间、部门间进行调整的：审批流程：申请人部门经理财务总监公司总经理财务管理部会计岗相关说明：费用报销的预算控制费用超年度预算控制：凡为项目、合同费用报销时如果超出项目或科目的年度预算，必须先进行年度预算调整流程后方可报销；费用超标准控制：按公司费用标准控制的，如：差旅费、通讯费，如超标准报销，需要经过总经理审批；分摊类费用的预算控制：分摊类费用应进行年度预算控制，对于超预算的部门，应提交部门预算调整后方能进行正常的费用分摊。
借款现金支出制度借款定义本制度所称借款是指公司员工因为公司业务需要提前支出现金而发生的借款。
审批流程基本流程为：申请人填写借款单部门级（含）以上直接负责人审批授权批准人审批财务稽核出纳付款集团总裁/副总裁借款流程：申请人填写借款单财务总监审批财务稽核出纳付款董事长借款流程：申请人填写借款单CEO审批财务稽核出纳付款借款相关规定借现金款1万元（含）以上需提前一天预约。
借款单须在备注栏写明借款的详细用途。
如果是差旅借款，还要求写明出差地点和出差天数，财务将根据出差天数、出差地点、是否从公司订机票等信息判定借款额度是否适度。
如提交不合适的金额，财务有权进行调整；如是非差旅借款，须注明业务涉及到的项目、合同号或实际业务情况。
借款被批准后，现金支付必须有借款人亲笔签字；银行卡支付凭银行支付记录生效。
借款必须在办理完公司业务半个月内办理报销手续，并结清所有借款。
逾期未还款，稽核人员有权直接冲销费用。
逾期不结清者，经过两次（含）以上催收仍不还款者，财务部门月末将欠款人欠款金额提交HR部门，HR部门将在借款人下月工资发放中扣还。
财务部门按照“前款不清后款不借”的原则办理个人借款业务，但机票除外。
机票冲账需要根据机票是否已经使用以及是否已经挂账来处理。
对已经挂账并实际使用的，应予以冲账；而对已经挂账，但机票暂未使用的，应待其实际报销时再予以报销；借款需要用支票支付的，经办人应注明对方单位、事由、所需金额，财务部门一律不签发无日期、无抬头、无限额、无用途的支票。
经办人有义务保证发票与支票抬头相统一，若出现问题，由经办人负全部责任。
差旅费现金支出制度定义与说明差旅费是指因公往返自己常驻工作地和差旅目的地之间所发生的交通费、住宿费、出差补助等费用。
自己常驻工作地根据国家行政区域划分，最低按“地区、市”为标准判断。
如果在常驻工作地所在的“地区、市”内的往返不算出差，但因实际需要住宿和住厂人员除外。
各部门人员出差，由其主管领导安排，出差人员需要提交出差计划。
出差次数的定义：为处理一件公务出差，从常驻办公地出发至返回常驻办公地算一次差旅；报销差旅费时，每一次差旅都需要单独申请报销。
不允许将几次差旅合并在一个差旅费申请单上报销。
出差天数的定义：出差天数=返回日期-出发日期+1对长期派驻外地的员工，出差天数不包括五一、十一及春节的天数，如有这期间的加班，需由其直接领导的书面证明；其每次开始差旅的日期应从上次报销时间来参考计算；出差顺道办理个人私事时，应在报销备注栏详细注明实际应出发日期或实际应返回日期。
自驾车外出差旅的规定如果公务差旅时采用自驾车方式，可以凭燃油费发票报销自驾车使用费用，但受部门境内差旅费预算和报销标准控制。
公司确定的自驾车使用费用报销标准：单次150公里以内（含）燃油元/公里，单次超出150公里以上的部分燃油补助按元/公里报销。
自驾车次数定义：从一地到另一地，算自驾车一次。
“公务外出使用自驾车报销单”格式如下差旅标准审批流程基本流程为：申请人填写报销单部门级（含）以上直接负责人审批授权人批准审批财务稽核出纳付款集团总裁/副总裁报销流程（预算内）：申请人填写报销单财务总监审批财务稽核出纳付款集团总裁/副总裁报销流程（预算外）：申请人填写报销单CF0/CEO审批财务稽核出纳付款董事长报销流程：申请人填写报销单CEO审批财务稽核出纳付款相关规定特级地区：北京、上海A类地区：天津、重庆广东省：广州、深圳、珠海、汕头、佛山、东莞福建省：福州、厦门海南省全部广西省：南宁、桂林云南省：昆明四川省：成都陕西省：西安湖南省：长沙湖北省：武汉河南省：郑州河北省：石家庄山西省：太原江西省：南昌安徽省：合肥、黄山浙江省：杭州、宁波、温州江苏省：南京、苏州山东省：济南、青岛辽宁省：沈阳、大连吉林省：长春、吉林黑龙江省：哈尔滨青海省：西宁新疆区：乌鲁木齐甘肃省：兰州宁夏区：银川西藏区：拉萨B类地区：除特级地区、A类地区以外的地区。
关于坐飞机的规定：BAND1-3级别员工出差若两地距离乘最快火车超过12小时的，可以乘坐飞机；BAND4级别以上人员出差若两地距离乘最快火车超过10小时的，可以成飞机BAND6级别（以上）人员乘坐飞机单程飞行超过5小时（含）可以乘坐飞机公务舱；本规定为单程，对联程出差不适用；不在上述时间段内的不能乘坐飞机；但以下情况可以乘坐飞机（不用走标准流程）：乘坐4折（含）以下机票的飞机紧急特殊请款下经系统负责人（或业务总监）批准后可乘坐4折以上折扣的飞机如果和领导一同出差，领导的标准是允许乘坐飞机时，备注栏也注明了原因员工乘坐飞机应通过公司统一订票，并由公司与航空公司同意结算；特殊情况可以自行购票，但要争取最低折扣机票，并在报销时附加说明；报销时需同时提供行程单和登机牌关于乘坐火车的规定BAND1-3人员，原则上不允许乘坐“高级软卧、动车组软卧”或成本更高的火车，如因为业务需要乘坐，需要走超标流程。