资金管理及审批权限流程
《 资金管理办法》
资金管理办法第一条目的为加强公司资金管理，提高资金使用效益，确保公司资金安全和增值，根据国家有关法律、法规和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条适用范围本办法所称资金是指公司所持有的银行存款以及随时可以变现的各种票据。
不包括涉及费用支出的资金，涉及费用支出的资金适用《费用管理办法》。
第三条管理部门综合财务部是公司资金管理的职能部门，其他各部门无权管理资金。
第四条资金使用审批权限与流程一、代收客户保险费和理赔款解付、缴存风险保证金（一）审批权限：代收客户保险费和理赔款在到帐后三个工作日内解付，不论额度大小由总经理（董事长）审批。
缴存风险保证金根据银保监会的规定由总经理（董事长）审批。
（二）审批流程：业务部业务员提出付款申请（缴存风险保证金由综合财务部出纳提出缴款申请）→业务部负责人审核→综合财务部主办会计核实→会计机构负责人审核签字→总经理（董事长）审批。
二、资金在银行账户之间调动和票据贴现（一）审批权限：不论额度大小由总经理（董事长）审批。
（二）审批流程：综合财务部出纳提出申请并签字→综合财务部主办会计核实→会计机构负责人审核签字→总经理（董事长）审批。
三、对外投资、股东分红以及借款（含委托贷款）给股东单位或股东外单位（一）审批权限：1.对外投资和股东分红：由总经理（董事长）根据董事会和股东大会决议审批。
2.借款（含委托贷款）给股东单位或股东外单位：由总经理（董事长）根据借款协议（委托协议）审批。
（二）审批流程：综合财务部出纳提出申请并签字→综合财务部主办会计核实→会计机构负责人审核签字→总经理（董事长）审核签字。
四、缴纳税款（一）审批权限：不论额度大小由总经理（董事长）审批。
（二）审批流程：综合财务部主办会计提出申请→会计机构负责人审核签字→总经理（董事长）审批。
五、其他临时资金使用：（一）审批权限：不论额度大小由总经理（董事长）审批。
（二）审批流程：经办人提出申请→部门负责人审核签字→会计机构负责人审核签字→总经理（董事长）审批。
资金审批管理制度
资金审批管理制度一、总则为了规范公司内部资金审批流程，确保资金使用的合理性与安全性，提高公司资金的利用效率，特制定本资金审批管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内各部门、各项目组等单位的资金使用及审批管理。
三、审批权限1. 公司总经理对一定金额以下的资金支出拥有最终审批权。
金额标准由公司财务部门和总经理办公室根据公司经济情况和实际需求综合确定。
2. 部门经理对本部门内的一定金额以下资金支出拥有最终审批权。
3. 财务部门对公司内部财务事项的审批权。
4. 公司设立专门的资金审批委员会，对大额资金支出进行审批。
四、审批流程1. 提交申请：申请人填写资金使用申请表，并在表格中详细说明资金的用途，计划支出的金额及时间，并在需要时提交相关的证明文件。
2. 部门审批：部门经理对资金使用申请进行审批，并在申请表上签字。
3. 财务部门审批：申请人将审批完毕的申请表提交至财务部门审批，财务部门审核申请表的合规性与准确性，并进行审批。
4. 总经理审批：经财务部门审批通过的资金使用申请，由财务部门将申请表交至总经理办公室进行最终审批。
5. 资金审批委员会审批：大额资金支出需要经过公司设立的资金审批委员会的审批。
委员会对资金使用申请进行审议，并做出审批决定。
5. 细节审批：如果资金使用涉及到公司内部资金的调拨、借款等复杂交易，需经过财务专管人员的审批。
六、审批要求1. 资金使用申请表需填写详细、准确，如有证明文件需一并提交。
2. 各部门在审批时需根据公司的实际经济情况和发展需求进行审批。
3. 财务部门在审批时需根据公司的财务状况和相关政策进行审批。
4. 总经理办公室在最终审批时需考虑申请的合理性、紧急性及对公司的影响。
5. 资金审批委员会需充分调研、审议申请事项，做出审批决定。
七、催报与追踪1. 对于逾期未审批的资金使用申请，相关审批部门需进行及时的催报与追踪。
2. 对于逾期未执行的资金使用申请，需进行及时的催报与追踪。
资金审批管理制度范本（2篇）
资金审批管理制度范本第一章总则为规范资金使用流程，提高资金使用效率，加强资金审批管理，制定本制度。
本制度适用于公司内部各个部门使用和调配的资金。
第二章资金审批的程序和权限1. 审批程序1.1 资金审批按照层级进行，分为初审、复审和终审三个层级。
1.2 初审：申请部门向上级主管提出资金使用申请，上级主管审核并做出初步决策。
1.3 复审：初审通过后，由财务部门进行复审，确保申请资金的合规性和合理性。
1.4 终审：复审通过后，由公司高级管理人员进行终审，确定最终结论。
1.5 资金审批程序需全部记录，包括申请资料、审批意见和决策结果。
2. 审批权限2.1 初审权限：部门主管有权进行初审，最高可审批金额为10万元。
2.2 复审权限：财务部门有权进行复审，最高可审批金额为50万元。
2.3 终审权限：高级管理人员有权进行终审，最高可审批金额为100万元。
2.4 超过以上金额的资金申请需报请公司董事会审议。
第三章资金审批的条件和标准1.1 资金使用申请必须由相关部门提出，经过合理论证，有明确的使用目的和计划。
1.2 资金使用申请必须符合公司法律法规和相关政策的要求。
1.3 资金使用申请必须注明资金来源和预计使用金额。
2. 资金使用标准2.1 资金使用必须符合公司的经营发展需要，不能超出合理范围。
2.2 资金使用必须符合公司财务预算和财务计划的安排。
2.3 资金使用必须符合相关部门和上级主管的要求。
第四章资金审批材料的准备和提交1. 资金申请材料的准备1.1 资金申请材料必须包括申请表、证明文件和相关报表。
1.2 资金申请材料必须真实、完整、准确，不得夸大和隐瞒事实。
2. 资金申请材料的提交2.1 资金申请材料必须提前提交，不得超过规定的时间限制。
2.2 资金申请材料必须提交给上级主管和财务部门，并抄送相关部门。
第五章资金使用情况的监督和检查1. 资金使用情况的监督1.1 财务部门有权对资金使用情况进行监督，确保资金使用合规和合理。
资金审批流程
资金审批流程资金审批流程是指企业对申请资金支持、投资和支出的项目进行申请、审批、决策和监督的过程。
一个完善的资金审批流程可以确保资金使用的合理性、有效性和规范性，提高企业的资金管理水平和决策效率。
一、资金申请阶段资金申请阶段是指企业内部各部门对资金需求提出申请的过程。
部门根据自身业务需要填写资金申请表，包括项目名称、金额、使用理由、预计收益等内容，并提交给上级部门或财务部门。
二、资金审批阶段1.初审：财务部门收到资金申请后，首先进行初步审核。
对申请资金的合理性、合规性和经济效益进行评估，检查资金申请表的完整性和真实性。
2.部门审批：财务部门将资金申请表提交给相关部门进行审批。
各部门根据自身业务范围和权限，对资金申请进行审查、评估和意见反馈。
3.财务审批：财务部门根据各部门的审批意见和财务状况，综合考虑项目的风险和收益，对资金申请进行终审。
审批通过的项目提交给企业领导层决策。
三、决策阶段企业领导层在决策阶段对资金申请进行评估和决策。
根据企业整体战略、收益目标和风险控制，决定是否批准资金申请，以及具体的资金金额和时间安排。
四、实施阶段一旦资金申请通过决策，企业需要正式实施资金支出。
财务部门根据资金申请表中的项目信息，制定资金使用计划，包括预算、支付方式和监督措施。
五、监督阶段资金支出完成后，财务部门和相关部门需要对项目进行监督。
通过财务指标和项目进展情况的监测，及时发现和纠正资金使用中的问题，并对资金使用情况进行评估和报告。
六、反馈阶段资金使用结束后，需要对整个资金审批流程进行评估和总结。
对资金申请的合理性、流程的规范性和决策的准确性进行评价，为今后的资金管理和决策提供参考和改进的方向。
总之，资金审批流程是企业内部实施资金支出的重要环节，对确保资金使用的合理性和有效性起着关键作用。
通过规范的流程和严格的监督，可以提高企业的财务管理水平，优化资金配置，推动企业的可持续发展。
资金管理及审批权限流程
资金管理及审批权限流程第一步：预算制定和分配在一个组织内部，首先需要进行预算制定和分配。
预算是为了规划和监控资金的使用，根据部门的需求和公司的战略目标制定。
预算制定需要考虑到各个部门的需求和资金的合理分配。
第二步：资金申请当各个部门有资金需求时，需要向上级主管提交资金申请。
申请的内容应该包括资金的用途、金额以及预期效益等信息。
上级主管会根据预算和实际情况来审查和批准资金申请。
第三步：审批权限设置在一个组织内部，通常会设置不同层级的审批权限。
审批权限的设置应该根据岗位职责和资金使用的范围来确定。
审批权限可以分为初级审批、中级审批和高级审批三个层级。
初级审批权限可以由部门主管拥有，中级审批权限可以由财务主管或高级主管拥有，高级审批权限可以由总经理或董事会成员拥有。
第四步：审批流程一般而言，资金的审批流程是从初级审批开始，然后按照层级逐级审批，直至高级审批。
在审批流程中，每一级的审批人员需要核对资金申请的合规性和合理性，并根据自身权限和判断来做出决策。
审批人员可以对资金申请进行批准、拒绝或者要求修改。
第五步：审批记录和汇总在审批过程中，每一级的审批人员应该对审批结果进行记录和汇总。
记录包括资金申请的各个环节的处理情况以及最终的审批结果。
汇总是为了及时地向上级主管和财务部门汇报审批结果，并对资金使用情况进行跟踪和监控。
第六步：资金支付和报销当资金申请得到最终批准后，资金支付的流程会根据公司内部制度进行。
通常情况下，支付可以通过银行转账或者支票等方式进行。
对于报销，员工需要按照公司制定的规定和流程来提交相关费用的报销申请，并经过相应级别的审批后才能获得报销。
第七步：资金监控和风险控制在整个流程中，财务部门有责任进行资金的监控和风险的控制。
他们需要定期对资金使用情况进行审查和核对，确保资金的合理使用和风险的控制。
通过以上流程，一个组织或企业可以实现对资金的合理管理和控制，并确保资金使用的合规性和透明度。
这不仅有助于提高资金使用效率，还可以降低风险，并为公司的发展提供良好的资金支持。
资金支出审批管理制度
资金支出审批管理制度一、总则1.1 为加强公司资金支出管理，规范资金支出审批流程，确保公司资金安全、合规、有效使用，根据国家相关法律法规及公司章程，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司各部门及子公司在开展业务过程中产生的资金支出审批管理。
1.3 资金支出审批管理遵循“事前审批、分级负责、公开透明、风险可控”的原则。
二、审批权限及流程2.1 审批权限（1）董事长：负责审批公司重大资金支出事项，包括但不限于公司投资、融资、大额捐赠等。
（2）总经理：负责审批公司一般性资金支出事项，包括但不限于部门预算内支出、合同付款等。
（3）财务部门：负责审核资金支出申请的合规性、合理性，并对审批通过的资金支出进行支付。
2.2 审批流程（1）申请人提交资金支出申请，填写《资金支出申请表》，并附相关证明材料。
（2）申请人所在部门负责人进行初步审核，签署意见后提交财务部门。
（3）财务部门对申请进行审核，签署意见后提交总经理审批。
（4）总经理审批通过后，财务部门进行支付。
（5）财务部门对已支付的资金支出进行登记、归档。
三、支出范围及标准3.1 资金支出范围（1）日常运营支出：包括但不限于办公费用、人力资源费用、市场推广费用等。
（2）项目支出：包括但不限于研发费用、投资支出、购置固定资产等。
（3）其他支出：包括但不限于罚款、赔偿、捐赠等。
3.2 资金支出标准（1）各部门根据公司预算及实际业务需要，制定本部门支出标准。
（2）支出标准应遵循合理、经济、实用的原则。
（3）超出支出标准的，需提交公司董事会审批。
四、风险控制及问责4.1 财务部门应定期对资金支出进行风险评估，并提出改进措施。
4.2 审批过程中，如发现违规行为，应立即制止，并追究相关责任人责任。
4.3 对审批不严、管理不善导致资金损失的责任人，公司将依法追究其法律责任。
五、附则5.1 本制度解释权归公司董事会。
5.2 本制度自发布之日起实施。
5.3 如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
货币资金支出审批流程和权限管理制度
货币资金支出审批流程和权限管理制度
货币资金支出审批流程和权限管理制度是组织内部用于控制和管
理资金支出的一套规范和制度。
以下是一个常见的货币资金支出审批
流程和权限管理制度的示例：
审批流程：
1. 提交申请：申请人向财务部门提交资金支出申请，包括申请金额、
支出项目、理由等信息。
2. 预审审核：财务部门对申请进行预审，检查申请的合理性和准确性。
3. 部门审批：根据申请的金额，需要经过不同级别的审批。
审批人可
以是部门经理、财务主管、财务总监等。
4. 财务审核：最终的审批人是财务主管或者财务总监，负责最后的审
核和决策。
5. 支付执行：财务部门根据批准的资金支出申请将款项支付给供应商
或执行支出。
权限管理制度：
1. 制定权限规定：组织要明确不同岗位职责和权限范围，制定权限管
理规定。
2. 分配权限：根据岗位职责和工作需要，为不同的员工分配不同的权限，包括资金支出权限。
3. 审核权限变更：当员工岗位变更或离职时，需要及时调整权限，避
免权限滞留或权限冲突。
4. 双重授权原则：对重要的资金支出申请，要求进行双重授权，确保
审批过程的准确性和透明度。
5. 提供培训和监督：组织应提供培训，确保员工了解权限管理制度，
并设立监督机制来监督权限使用的合理性和规范性。
这是一个通用的示例，实际的货币资金支出审批流程和权限管理
制度可以根据组织的规模、行业和特定需求进行适当的调整和完善。
资金管理及审批权限流程
3、本制度中的具体费用标准为标准的上限，各部门可以此为参照制订本部门具体的费总则第一条目的及使用范围 目的：为规范公司现金支出行为，本着节约支出、提高效益、明确职责、保障安全的原 则，结合实际情况，特制订本制度。
使用范围：公司各部门 本制度所称现金包括库存现金和银行存款及现金等价物, 固定资产购置、投资、资金往来等支付行为。
第三条现金支付的基本原则现金支付包括借款、 1、三级审批原则，一般报销均需要通过 “预算控制、业务审批和会计稽核” 预算控制：在费用使用、固定资产购置等资金支付前，必须有相应的预算。
没有预算原则上不能进行费用使用、固定资产购置等资金支付 业务审批：所有业务都必须由经手人提交支付申请， 经手人主管领导核实业务实际情况是否与申请单一致, 员应对所批准的现金支付业务的真实性承担全部责任。
额度以上的报销支付， 还需要通过项目或合同来控制, 与审批。
费用报销、 三个环节。
预算不足或 并在申请单上按规则进行业务说明， 无问题后进行确认审批。
审批人 对于重要的、特殊事项的或一定 或要求业务部门更高层级领导参 会计稽核：财务会计人员对已经业务审批的申请单据进行会计稽核， 检查经手人提交的 原始凭证是否是实际业务所产生、 原始凭证是否符合国家月公司的票据管理规定、 报销 流程与额度是否正确、最后还需要确认所有支付列支的会计科目与承担的个人或成本中 心是否正确。
2、标准额度内据实报销原则。
即在标准或预算额度内，诚信报销，提交的申请要有真 凭实据。
现金支付的一般规定 第一条一般说明 1、 费用与成本的界定权归财务部门 2、费用报销审批人的最低级别为部门经理用报销标准或额度，报会计管理部备案后执行。
3、3、 1、报销人员应自制报销粘贴纸，报销粘贴纸为 A 纸。
4、 公司对于管理通道和专业通道在同一级别的人员享有同等待遇标准， 制度中的报销标准以人力资源管理部发布的“ HR 职级体系”中得 BAND 序列列示。
资金审批流程内控制度
资金审批流程内控制度一、总则1.1 为加强公司资金审批流程的管理，规范资金使用，提高资金使用效率，保证公司资金安全，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
1.2 本制度适用于公司各部门、各所属单位的资金审批流程。
1.3 资金审批流程内控制度主要包括资金审批权限、审批流程、审批要求、审批监督等方面的规定。
二、资金审批权限2.1 资金审批权限按照公司管理层级分为四级：一级审批、二级审批、三级审批、四级审批。
2.2 各级审批权限的具体金额标准如下：（1）一级审批：单笔金额不超过10万元（含10万元）的支出；（2）二级审批：单笔金额超过10万元，不超过50万元（含50万元）的支出；（3）三级审批：单笔金额超过50万元，不超过100万元（含100万元）的支出；（4）四级审批：单笔金额超过100万元的支出。
2.3 各级审批权限的负责人如下：（1）一级审批：部门负责人；（2）二级审批：公司分管领导；（3）三级审批：公司总经理；（4）四级审批：公司董事长。
三、资金审批流程3.1 资金支出申请部门应根据实际业务需要，填写《资金支出审批表》，列明支出事由、金额、用途等内容，并附相关证明材料。
3.2 《资金支出审批表》按照审批权限提交给相应级别的审批人进行审批。
3.3 审批人应在收到审批申请后3个工作日内完成审批，审批同意的，在《资金支出审批表》上签署意见并签字；审批不同意的，应说明理由并退回申请部门。
3.4 审批通过的资金支出申请，由财务部门负责办理支付手续。
四、资金审批要求4.1 审批人应认真审查资金支出申请，确保支出合法、合规、合理。
4.2 审批人应对审批结果负责，不得越权审批、滥用审批权限。
4.3 资金支出申请部门应按照审批结果执行，不得擅自调整支出金额、用途等。
4.4 财务部门应严格按照审批结果办理支付手续，确保资金安全。
五、审批监督5.1 公司审计部门应定期对资金审批流程进行审计，发现问题及时提出整改意见。
资金审批流程管理制度范本
资金审批流程管理制度范本第一章总则第一条为了加强企业资金管理，规范资金审批流程，提高资金使用效率，防范资金风险，根据《企业财务管理制度》、《企业内部控制基本规范》等有关规定，结合企业实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部各项资金审批活动，包括投资、融资、日常运营等各项资金支出。
第三条资金审批应遵循合法性、合规性、效益性、审慎性原则，确保企业资金安全、流动、高效运行。
第二章组织机构与职责第四条企业应设立财务部门，负责组织、实施和监督资金审批工作。
财务部门应设立专门的资金审批岗位，负责日常资金审批事务。
第五条企业负责人对本企业的资金审批工作负总责。
财务部门负责人对资金审批工作的组织实施负责。
第六条资金审批人员应具备相应的专业知识和业务能力，严格遵守职业道德和保密规定。
第三章审批流程第七条资金审批流程分为以下几个环节：1. 申请：各部门根据业务需要，向财务部门提交资金支出申请。
2. 初审：财务部门对申请进行初步审核，重点关注支出项目的合规性、合理性和必要性。
3. 复审：财务部门负责人对初审通过的项目进行复审，重点关注支出项目的预算控制、资金使用效率和风险控制。
4. 审批：企业负责人对复审通过的项目进行审批，审批通过的，由财务部门办理支付手续。
5. 反馈：财务部门对审批结果进行反馈，对未通过的申请说明原因。
第八条资金审批流程中，各环节应严格按照规定时间和程序进行，确保资金审批的及时性和准确性。
第四章审批标准与权限第九条企业应根据业务特点和实际情况，制定资金审批标准，明确各类支出项目的审批权限、金额限制等。
第十条资金审批权限的分配应遵循权责对等、分级管理的原则。
企业负责人可授权财务部门负责人或其他相关人员行使部分审批权限。
第十一条审批人员应在授权范围内行使审批权，对不符合规定、风险较大的项目，应提交企业负责人审批。
第五章风险控制与监督第十二条企业应建立健全资金审批风险控制机制，对审批过程中的潜在风险进行识别、评估和控制。
公司资金审批管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司资金管理，规范资金审批流程，提高资金使用效率，保障公司资金安全，根据国家相关法律法规及公司章程，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有资金收支活动，包括但不限于现金、银行存款、其他货币资金等。
第三条公司资金审批遵循“权责分明、审批严格、流程规范、风险可控”的原则。
第二章资金审批权限第四条公司资金审批权限分为以下级别：1. 一级审批：公司总经理及总经理授权的副职；2. 二级审批：各部门负责人及总经理授权的其他人员；3. 三级审批：财务部负责人及总经理授权的其他人员。
第五条一级审批权限包括：（1）公司年度资金预算的编制、调整及执行；（2）公司大额资金支出、投资、融资等事项的审批；（3）公司重大资金事项的决策。
第六条二级审批权限包括：（1）公司日常资金支出、报销等事项的审批；（2）公司部门内部资金调拨、结算等事项的审批；（3）公司小额资金支出、投资、融资等事项的审批。
第七条三级审批权限包括：（1）公司日常资金支出、报销等事项的审批；（2）公司部门内部资金调拨、结算等事项的审批；（3）公司小额资金支出、投资、融资等事项的审批。
第三章资金审批流程第八条资金审批流程如下：1. 申请人填写《资金审批申请表》，提交相关部门或负责人；2. 相关部门或负责人对申请事项进行审核，签署意见；3. 根据《资金审批权限》进行审批；4. 审批通过后，财务部办理资金支付手续；5. 申请人领取资金，并按要求进行报销或结算。
第九条特殊情况下的资金审批流程：1. 大额资金支出、投资、融资等事项，需经董事会或股东大会审批；2. 资金使用过程中，如发现异常情况，应及时上报上级领导或相关部门；3. 财务部对资金使用情况进行监督，确保资金使用合规。
第四章资金审批监督与责任追究第十条公司设立资金审批监督小组，负责对公司资金审批过程进行监督，对违反本制度的行为进行调查处理。
第十一条资金审批过程中，如出现以下情况，相关人员将承担相应责任：1. 未按本制度规定进行审批的；2. 审批过程中出现违规行为的；3. 资金使用过程中出现违规行为的。
公司资金支付审批流程管理制度
第一章总则第一条为加强公司资金管理，规范资金支付审批流程，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有资金支付业务，包括但不限于采购、报销、工资、福利、投资、贷款等。
第三条资金支付审批流程应遵循以下原则：1. 审批权限明确：明确各级审批人员的职责和权限，确保审批流程的合规性；2. 审批程序规范：严格执行审批程序，确保资金支付业务合法、合规；3. 风险控制：加强风险防范，确保资金支付安全；4. 效率优先：简化审批流程，提高资金支付效率。
第二章审批权限与程序第四条资金支付审批权限：1. 一般性支出：由部门负责人审批，报财务部门备案；2. 大额支出：由部门负责人审批，报财务总监审批，最终报总经理审批；3. 特大额支出：由总经理审批，报董事会审批。
第五条资金支付审批程序：1. 提出申请：各部门根据实际需要，填写资金支付申请单，并附相关证明材料；2. 部门负责人审批：对一般性支出，由部门负责人审批；对大额支出，由部门负责人审批后报财务总监审批；3. 财务部门审核：财务部门对申请材料进行审核，确保符合公司财务制度及相关规定；4. 领导审批：根据审批权限，由相关领导进行审批；5. 财务部门支付：审批通过后，财务部门按照审批意见办理资金支付手续。
第三章资金支付管理第六条资金支付方式：1. 银行转账：原则上采用银行转账方式支付，避免现金支付；2. 现金支付：特殊情况下，需现金支付的，必须取得相关领导的批准。
第七条资金支付凭证管理：1. 资金支付申请单、审批单、支付凭证等资料应妥善保管，以备查验；2. 财务部门对资金支付凭证进行审核，确保支付金额与申请金额一致。
第四章监督与检查第八条公司定期对资金支付审批流程进行监督与检查，确保制度执行到位。
第九条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理。
第五章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
资金审批流程
资金审批流程介绍：资金审批流程是一个组织内部对资金使用进行审核和批准的过程，旨在确保资金的合理使用和管理。
本文将重点介绍资金审批流程的各个环节和步骤，以及每个环节的相关要点和注意事项。
1. 提交申请：申请人根据自身需求和项目计划，填写相应的资金申请表，包括申请金额、资金用途、预计完成时间等内容。
申请人需提供详细的项目说明以及资金支出计划，以便资金审批部门对申请进行评估和审批。
2. 初步评估：资金审批部门收到申请后，进行初步评估。
评估内容包括项目的可行性、申请金额的合理性以及预计的回报等。
根据评估结果，资金审批部门将决定是否继续审批该申请。
3. 审批层级：如果申请通过初步评估，资金审批流程将进入下一阶段，即审批层级。
在这一阶段，资金审批部门会根据申请金额的大小和项目的重要性，将审批权限逐级上升，直至最终决策者。
每个审批级别都会对申请进行综合考量，包括风险评估、财务状况、资金可用性等。
4. 多方评审：在审批层级阶段，可能需要多方参与评审。
这些评审员可以来自不同部门或专业领域，他们将根据自身领域的专业知识和经验，对申请进行审查和评估，并提出建议和意见。
多方评审的目的是确保申请的全面性和准确性。
5. 决策与通知：经过多方评审和层级审批后，资金的最终决策者将根据评审结果做出决策。
如果申请通过审批，申请人将收到书面的批准通知，说明批准的金额和使用条件。
如果申请未通过审批，申请人也将收到书面的拒绝通知，通知中将说明拒绝的原因和建议。
6. 资金发放与监控：一旦申请通过审批，资金审批部门将按照批准的金额和使用条件，将资金划拨给申请人。
申请人在使用资金时需按照批准的用途和要求进行支出，并及时向资金审批部门提供相关的支出证明和报销单据。
同时，资金审批部门将进行定期或随机的监控和检查，确保资金的合理使用和管理。
结论：资金审批流程是一个重要的组织管理环节，旨在确保资金的合理使用和管理。
准确把握资金审批流程的各个环节和步骤，了解每个环节的要点和注意事项，对于提高资金使用效率、减少风险和财务损失具有重要意义。
资金审批权限管理制度
资金审批权限管理制度一、引言资金审批权限管理制度旨在规范组织内部对资金使用的审批流程和权限分配，保障资金使用的合理性和透明度。
本制度适用于公司内部所有部门和岗位，旨在加强资金管理，提高决策的准确性和效率。
二、定义和范围1. 审批权限审批权限是指根据员工职位和岗位责任划分的对资金使用所具有的审批权限的权限级别。
根据不同的职位和岗位，可以划分为以下几个级别：•A级：最高审批权限，可审批所有金额的资金申请。
•B级：中等审批权限，可审批一定金额以下的资金申请。
•C级：较低审批权限，只能审批小额资金申请。
2. 范围本制度适用于公司内部所有员工，无论是否直接参与资金使用，都需遵守本制度的规定。
三、权限管理流程1. 权限申请员工在加入公司时，根据其职位和岗位，在人力资源部门指导下填写申请表，申请相应的审批权限。
申请表中需详细说明员工的职位和岗位职责，并由上级主管审批。
2. 权限审批根据员工的职位和岗位责任，人力资源部门根据结构图和岗位职责评估表，对员工的权限申请进行审批。
审批结果需书面通知员工，并将权限信息记录在权限管理系统中。
3. 权限调整员工的职位和岗位可能随着时间的推移而发生变化，若需要调整审批权限，员工需向人力资源部门提出申请。
人力资源部门将根据实际情况进行审批，并及时更新权限管理系统。
四、权限使用与限制1. 权限使用拥有审批权限的员工需按照公司的财务制度和相关规定，审批符合条件的资金申请。
在审批过程中，应严格遵循以下原则：•公司利益优先：审批决策应以公司的利益为出发点，确保资金的合理使用和风险的控制。
•责任分明：审批人员需对自己的决策负责，并明确审批权限范围，不得超越权限进行审批。
•申请单据完整：审批人员应审查申请单据的真实性和完整性，确保所有必要的信息都得到提供。
2. 权限限制为了规范权限的使用，减少风险，本制度设定以下权限限制：•金额限制：不同职位和岗位的员工根据权限级别有不同的金额审批限制，超出限制的申请需上报上级主管审批。
资金审批管理制度
资金审批管理制度一、总则为加强财务管理，提高资金使用效益，特制定本制度。
二、资金审批的原则资金审批管理坚持安全与效益的原则，实行统一管理、统一调度的管理方式，严禁资金体外循环，财务中心是公司的资金管理中心，其他部门无资金借贷和调度权。
三、资金审批流程由经办人填写《付款申请单》或《借支单》经部门经理确认，交经办会计初审（审核有无借支未清，是否按程序审批），并交公司主管领导、财务总监或总裁签批，再交经办会计填制会计凭证后，到出纳处领款（付款）。
四、资金审批坚持八项基本制度1、坚持“一支笔”审批制度：公司所有的财务开支由总裁直接或授权审批。
总裁出差期间急办的事项，临时委托指定人员代为审批。
2、坚持归口分级授权审批制度：各分管总监、总经理、厂长（以下简称分管领导）、部门经理审签分管范围内的资金审批，财务总监协助总裁对所有资金审批监督和管理。
3、坚持全面预算管理制度：每年末，由财务中心根据公司经营目标计划编制下年度财务预算，编制计划年度的各项资金计划，报董事会讨论通过，总裁审批后执行。
4、坚持资金计划制度：各责任部门在每月底前编报本部门下月度资金使用计划，由财务中心汇总平衡、报总裁审批后，按计划执行。
5、坚持事前立项报告制度：除生产经营直接使用的材料费、运杂费（按批准的物资采购计划执行）以外，凡是本规定没有明确标准的开支，都必须实行事前立项报告制度，由经办人员逐级按权限报批后方能办理。
6、坚持事中监督控制制度：财务部门要坚持原则，没有按本制度逐级审批的，财务稽核人员不得审签；无财务部门稽核人员审签的开支，出纳人员不得付款；对没有立项报告、合同、批示的资金支出，稽核人员应当予以退回；对违反财会制度的资金支出，财会人员应当拒绝办理。
7、坚持事后考核分析制度：财务部根据预算、责任书、立项批示等资料进行考核分析，由相关业务部门配合提供相关资料，定期与不定期分析相结合，全面分析与专项分析相结合，揭示存在的问题，提出改进建议。
学校资金管理审批制度
一、总则为了规范学校资金管理，提高资金使用效益，保障学校财务安全，依据国家相关法律法规和学校实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学校各部门、各院系、各研究所等使用学校资金的单位。
三、资金管理原则1. 预算管理：学校实行预算管理，各部门、各院系、各研究所应根据学校年度预算，合理编制本部门、本单位的年度资金使用计划。
2. 专款专用：专项资金必须严格按照项目批准的用途使用，不得挪作他用。
3. 公开透明：学校资金使用情况应公开透明，接受监督。
4. 严格审批：学校资金使用必须经过严格的审批程序。
四、资金管理审批程序1. 提出申请：使用学校资金的单位应向财务部门提出资金使用申请，包括资金用途、金额、预算安排等。
2. 审批权限：根据资金用途和金额，审批权限分为以下三个层次：（1）一般性资金使用：金额在5万元以下，由部门负责人审批。
（2）重要资金使用：金额在5万元以上、10万元以下，由部门负责人审批，并报主管校领导审批。
（3）重大资金使用：金额在10万元以上，由主管校领导审批，并报校长审批。
3. 审批流程：申请单位按照审批权限提出申请，财务部门对申请进行初步审核，然后按照审批权限逐级上报审批。
4. 审批结果：审批通过后，财务部门根据审批意见办理资金拨付手续。
五、资金使用监督1. 财务部门对资金使用情况进行监督，确保资金按规定用途使用。
2. 学校设立审计部门，定期对资金使用情况进行审计，发现问题及时纠正。
3. 任何单位和个人不得以任何理由擅自改变资金用途，挪用、侵占学校资金。
六、附则1. 本制度由学校财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
资金支出审批管理制度范文(3篇)
资金支出审批管理制度范文一、目的为了规范和规范公司的资金支出流程，提高资金使用效率和风险控制能力，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有部门和人员的资金支出活动。
三、资金支出审批流程1. 提出申请：任何部门或人员需要进行资金支出时，必须提交书面申请，包括申请金额、支出用途、支出计划和预算等相关信息。
2. 审批流程：资金支出申请经过逐级审批，依次经过部门负责人、财务部门和总经理的审批。
3. 审批标准：审批过程中，应根据公司的经济状况、资金流动情况和相关政策规定进行审批，确保资金支出合理、必要和符合公司的经营战略。
4. 审批结果通知：审批结果应及时通知申请人，并根据审批结果执行相关操作，如资金划拨、付款等。
四、资金支出审批责任1. 申请人责任：申请人应提供真实、准确和完整的资金支出申请，确保资金使用的合法性和合规性。
2. 部门负责人责任：部门负责人对部门内的资金支出申请负责审批，并确保申请的合理性和合规性。
3. 财务部门责任：财务部门对申请的资金支出进行核实和审批，负责审核支出的合规性和安全性。
4. 总经理责任：总经理对所有资金支出申请负有最终审批权和决策权，确保资金使用的安全和有效。
五、违规行为处理1. 超出预算审批：如果资金支出超出预算审批，需要重新提交申请并经过相应的审批流程。
申请人应承担责任并接受相应的处罚。
2. 虚假申请：如发现申请人故意提供虚假或不实的资金支出申请，将受到严厉的处罚，包括罚款、取消资金支出资格等。
3. 违反规定使用资金：如资金支出用于非法、违规或个人私用等行为，将依法追究责任，涉及刑事责任的将移交司法机关处理。
六、附则1. 本制度由公司指定部门负责制定、修订和宣传。
2. 本制度的解释权归公司所有，并由公司负责审查和监督执行情况。
3. 本制度从发布之日起生效，如有补充或修改，需经公司主管部门批准后方可执行。
以上制度仅为参考，具体制度应根据公司的实际情况和需求进行制定，并确保符合相关法律法规和政策规定。
资金管理及审批权限流程
一、总则第一条目的及使用范围目的：为规范公司现金支出行为，本着节约支出、提高效益、明确职责、保障安全的原则,结合实际情况，特制订本制度。
使用范围：公司各部门第二条现金支付定义本制度所称现金包括库存现金和银行存款及现金等价物，现金支付包括借款、费用报销、固定资产购置、投资、资金往来等支付行为。
第三条现金支付的基本原则1、三级审批原则，一般报销均需要通过“预算控制、业务审批和会计稽核”三个环节。
预算控制：在费用使用、固定资产购置等资金支付前，必须有相应的预算。
预算不足或没有预算原则上不能进行费用使用、固定资产购置等资金支付业务审批：所有业务都必须由经手人提交支付申请，并在申请单上按规则进行业务说明,经手人主管领导核实业务实际情况是否与申请单一致,无问题后进行确认审批。
审批人员应对所批准的现金支付业务的真实性承担全部责任。
对于重要的、特殊事项的或一定额度以上的报销支付，还需要通过项目或合同来控制,或要求业务部门更高层级领导参与审批。
会计稽核：财务会计人员对已经业务审批的申请单据进行会计稽核，检查经手人提交的原始凭证是否是实际业务所产生、原始凭证是否符合国家月公司的票据管理规定、报销流程与额度是否正确、最后还需要确认所有支付列支的会计科目与承担的个人或成本中心是否正确。
2、标准额度内据实报销原则。
即在标准或预算额度内，诚信报销，提交的申请要有真凭实据.二、现金支付的一般规定第一条一般说明1、费用与成本的界定权归财务部门2、费用报销审批人的最低级别为部门经理3、本制度中的具体费用标准为标准的上限，各部门可以此为参照制订本部门具体的费用报销标准或额度，报会计管理部备案后执行。
4、公司对于管理通道和专业通道在同一级别的人员享有同等待遇标准，制度中的报销标准以人力资源管理部发布的“HR职级体系"中得BAND序列列示。
5、超出标准和预算的费用报销必须由系统负责人（或业务总监）、财务总监或管理会计部经理共同审批。
资金授权与审批流程
资金授权与审批流程引言在公司的日常运作中，各部门常常需要使用资金进行相关的活动和采购。
为了控制和监督资金的使用，以及确保公司的财务流程的有效性，需要建立一套资金授权与审批流程。
本文将介绍资金授权与审批流程的概念和必要性，并给出一种具体的流程示例。
资金授权与审批的概念资金授权与审批是指在公司内部，对于资金的使用和支出需要经过一定程序的确认和批准。
它可以帮助公司确保资金的合理使用，避免滥用和浪费，同时也有助于提高财务管理的效率和透明度。
资金授权与审批的目的是确保资金的使用符合公司的财务政策和规定，以及相关法律法规。
通过建立明确的流程和责任分工，可以防止不当的支出和财务风险的产生。
资金授权与审批流程示例1.提出申请：部门需要使用资金时，负责人需要填写申请表格，并说明所需资金的用途和预算。
2.部门经理审批：部门经理负责审查申请，并根据公司的预算和政策进行决策。
如果超出部门经理的权限，需要进一步提交审批。
3.财务审批：财务部门负责对申请进行审批。
他们会核对预算和财务规定，确保申请符合要求，没有错误或漏洞。
4.高级管理审批：对于较大的金额或特殊情况的申请，可能需要高级管理层的审批。
他们会根据公司的战略和风险考虑，尽快做出决策。
5.资金使用监控：一旦资金被批准使用，财务部门会持续监控和审计资金的使用情况，确保符合申请的用途和预算。
优点和挑战•增加了资金使用的透明度和合规性。
•防止了滥用和浪费资金的可能性。
•提高了财务决策的准确性和质量。
•降低了财务风险和违法行为的可能性。
然而，资金授权与审批流程也面临一些挑战：•流程繁琐：由于涉及多个层级和部门的审批，流程可能会变得复杂和耗时。
•延迟决策：在等待审批过程中，可能会导致决策的延迟，从而影响到相关活动的进行。
•审批权责划分不明确：如果各部门和审批层级之间的职责不清晰，可能会导致决策的混乱和资金的滥用。
总结资金授权与审批流程是公司财务管理的重要组成部分。
它通过建立明确的流程和责任分工，确保资金的合理使用和财务规定的遵守。
资金使用审批管理制度
资金使用审批管理制度LOGO资金使用审批管理制度编号：XXX版号：XXX1 总则1.1 目的本制度的目的是规范资金使用报批程序，保证资金安全，提高资金使用效益。
1.2 适用范围本制度适用于公司所有部门相关的资金使用管理。
1.3 职责1.3.1 各部门负责资金额度的申报；1.3.2 财务部负责资金额度的分配和使用监管；1.3.3 各级负责人负责本职工作权限内的审批。
2 程序和要求2.1 资金使用额度报批2.1.1 计划内额度报批各部门在编制工作计划的同时需要申报资金使用额度，不再履行资金使用报批手续。
对超额部分的资金使用需要执行2.1.2的报批。
2.1.2 计划外额度报批各部门在工作计划之外需要使用资金时，需要执行以下报批手续：1）计划外使用资金额度在500元以下，填写《资金使用计划申报单》经项目总经理或总部部门经理审批；2）计划外使用资金额度在500元以上，5000元以下，填写《资金使用计划申报单》经项目总经理或总部部门经理审核后，报公司分管领导审批；3）计划外使用资金额度在5000元以上（含），填写《资金使用计划申报单》经项目总经理或总部部门经理审核，公司分管领导审核后，报公司总经理审批。
2.2 资金取得安排2.2.1 财务管理部周期性汇总各部门上报的资金使用额度需求，确定各阶段的资金需求量。
2.2.2 财务管理部通过各种资金调配手续努力保证资金的供应，无法足量供应的情况下，需要组织召开资金使用协调会，减少资金使用量。
2.3 资金使用审批2.3.1 计划内资金使用审批各部门需要严格按照已有资金计划使用资金，不可自行挪用资金使用额度，在部门使用总额度内调整，使用前填写《资金使用计划申报单》履行2.1.2的审批手续。
已有资金使用额度项目的审批权限如下：1）资金额度在1万元以下，项目部门负责人审批；2）资金额度在1万以上，5万以下项目副总经理审批；3）资金额度在5万以上，10万以下项目总经理或总部部门经理审批；4）资金额度在10万以上，50万以下公司分管领导审批；5）资金额度在50万元以上公司总经理审批。
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一、总则第一条目的及使用范围目的：为规范公司现金支出行为,本着节约支出、提高效益、明确职责、保障安全的原则,结合实际情况，特制订本制度。
使用范围:公司各部门第二条现金支付定义本制度所称现金包括库存现金和银行存款及现金等价物，现金支付包括借款、费用报销、固定资产购置、投资、资金往来等支付行为。
第三条现金支付的基本原则1、三级审批原则，一般报销均需要通过“预算控制、业务审批和会计稽核”三个环节。
预算控制：在费用使用、固定资产购置等资金支付前，必须有相应的预算.预算不足或没有预算原则上不能进行费用使用、固定资产购置等资金支付业务审批:所有业务都必须由经手人提交支付申请，并在申请单上按规则进行业务说明，经手人主管领导核实业务实际情况是否与申请单一致，无问题后进行确认审批。
审批人员应对所批准的现金支付业务的真实性承担全部责任。
对于重要的、特殊事项的或一定额度以上的报销支付,还需要通过项目或合同来控制，或要求业务部门更高层级领导参与审批。
会计稽核：财务会计人员对已经业务审批的申请单据进行会计稽核，检查经手人提交的原始凭证是否是实际业务所产生、原始凭证是否符合国家月公司的票据管理规定、报销流程与额度是否正确、最后还需要确认所有支付列支的会计科目与承担的个人或成本中心是否正确。
2、标准额度内据实报销原则。
即在标准或预算额度内，诚信报销，提交的申请要有真凭实据。
二、现金支付的一般规定第一条一般说明1、费用与成本的界定权归财务部门2、费用报销审批人的最低级别为部门经理3、本制度中的具体费用标准为标准的上限，各部门可以此为参照制订本部门具体的费用报销标准或额度,报会计管理部备案后执行。
4、公司对于管理通道和专业通道在同一级别的人员享有同等待遇标准，制度中的报销标准以人力资源管理部发布的“HR职级体系"中得BAND序列列示.5、超出标准和预算的费用报销必须由系统负责人（或业务总监)、财务总监或管理会计部经理共同审批。
6、到财务出纳处领款时应使用签字笔签字,不允许使用圆珠笔签字.第二条关于发票1、除支付工资与劳务费外，报销必须出具正式发票，无法提供正式发票的,财务部门有权不予报销.2、外部发票必须是由税务监制的正式发票或财政部门统一印制的收款收据,发票抬头应与所属报销公司名称相符，发票内容须填写齐全，必须加盖财务印章（如“财务专用章”或“发票专用章”等)方为有效;若发现不合格发票（如以个人名义开具的发票）或假发票，财务部门有权拒绝报销.公司取得发票须符合公司所在地与发票开具地的法规要求。
3、劳务费报销需要提供劳务提供者的身份证复印件和接受薪酬的签收证明。
4、若发生票据丢失现象,原则上责任人应从原单位获取，如有困难,应填写“票据遗失报销申请单”由部门经理和系统负责人（或业务总监）签字后作为报销依据。
5、如多人共同发生日常费用，应注意根据费用分摊规则，提醒提供服务单位分别给每人开具发票以方便报销。
第三条关于报销时间为及时真实的反应各部门当期费用，原则上要求当期费用当月报销，具体要求如下：1、发票报销时限为发票开具日起3个月内。
特别是增值税发票需要在三个月内的基础上提前预留半个月时间给财务人员去税务局办理发票校验，以便发现问题还有机会补救。
超过开票日3个月的发票财务有权不予报销。
有特别规定票据有效时限的报销科目，按照其规定执行.2、日常费用应在取得报销单据或出差结束的当月报销，月末取得的发票或收据如来不及审批可延至下月报销。
3、对于金额大,受益期较长的费用，可根据项目计划分期预提或待摊，项目结束时再做调整。
第四条票据粘贴1、报销人员应自制报销粘贴纸，报销粘贴纸为A纸。
2、票据应以报销粘贴纸左上角为基准展开、正面朝上、呈鱼鳞状一次粘贴，票据不应过多叠放，票据金额位置不能被遮住.3、若票据过多,可用多张粘贴纸，原则上要求不同类别的费用不共用一张粘贴纸.4、票据面积若超过粘贴纸，应以粘贴纸为限折叠.5、每张粘贴纸上的票据应按粘贴顺序连续编号，并在粘贴纸右下角空白处注明票据张数和合计金额.6、若粘贴纸数量太多，可用曲别针或大头针固定，不允许使用订书针固定。
7、为便于审核，票据粘贴顺序要按照报销单上填列的顺序。
三、现金支出预算第一条定义现金支出预算是现金预算的组成部分，其目的是为了灵活调度与合理配置资金，是公司资金的使用更效率。
现金支出预算包括所有与现金支出有关的项目，主要有：日常费用预算、项目费用预算、固定资产预算、投资预算等.第二条预算管理1、预算管理的集中情况：（1）年度预算管理:各系统、部门的可控费用按照费用科目进行年度预算控制,在年度预算范围内的按照月度预算、项目预算进行控制；超出年度预算的需要提出年度预算调整申请.（2）月度预算控制：年度预算内的费用应划分自然月进行控制,基本原则是根据费用的权责发生或公司整体费用预算的进度进行控制。
（3）项目控制预算：项目下的费用按照立项后的年度预算和月度预算进行控制。
2、预算调整（1）年度预算调整：系统、部门在预算年度内，由于业务工作调整、组织机构和人员调整发生以下情况，可以进行年度预算调整；单个费用预算科目调整;某一项费用增加时，需要提交年度预算调整申请审批流程：申请人部门经理财务总监公司总经理两个费用预算科目调整：年度预算在两个费用科目之间调剂的，需要提交年度预算调整申请。
审批流程：申请人部门经理财务总监公司总经理（2）月度金额调整：系统、部门在预算年度内，某个费用科目在各月之间的预算进度需要进行调整的，可以进行月度预算调整。
审批流程：申请人部门经理财务总监公司总经理项目预算调整：（3）项目预算调整项目费用需要进行年度预算调整的：审批流程：申请人部门经理财务总监公司总经理财务管理部会计岗项目费用在月份间、项目间、部门间进行调整的：审批流程:申请人部门经理财务总监公司总经理财务管理部会计岗3、相关说明：费用报销的预算控制费用超年度预算控制：凡为项目、合同费用报销时如果超出项目或科目的年度预算,必须先进行年度预算调整流程后方可报销；费用超标准控制：按公司费用标准控制的，如：差旅费、通讯费，如超标准报销，需要经过总经理审批；分摊类费用的预算控制:分摊类费用应进行年度预算控制，对于超预算的部门，应提交部门预算调整后方能进行正常的费用分摊。
四、借款现金支出制度第一条借款定义本制度所称借款是指公司员工因为公司业务需要提前支出现金而发生的借款。
第二条审批流程基本流程为：申请人填写借款单部门级(含）以上直接负责人审批授权批准人审批财务稽核出纳付款集团总裁/副总裁借款流程:申请人填写借款单财务总监审批财务稽核出纳付款董事长借款流程：申请人填写借款单CEO审批财务稽核出纳付款第三条借款相关规定1、借现金款1万元（含）以上需提前一天预约。
2、借款单须在备注栏写明借款的详细用途。
如果是差旅借款，还要求写明出差地点和出差天数，财务将根据出差天数、出差地点、是否从公司订机票等信息判定借款额度是否适度.如提交不合适的金额，财务有权进行调整；如是非差旅借款,须注明业务涉及到的项目、合同号或实际业务情况。
3、借款被批准后，现金支付必须有借款人亲笔签字；银行卡支付凭银行支付记录生效.4、借款必须在办理完公司业务半个月内办理报销手续,并结清所有借款。
逾期未还款，稽核人员有权直接冲销费用。
逾期不结清者，经过两次(含）以上催收仍不还款者，财务部门月末将欠款人欠款金额提交HR部门,HR部门将在借款人下月工资发放中扣还。
5、财务部门按照“前款不清后款不借”的原则办理个人借款业务，但机票除外.机票冲账需要根据机票是否已经使用以及是否已经挂账来处理.对已经挂账并实际使用的，应予以冲账;而对已经挂账，但机票暂未使用的，应待其实际报销时再予以报销；6、借款需要用支票支付的，经办人应注明对方单位、事由、所需金额，财务部门一律不签发无日期、无抬头、无限额、无用途的支票。
经办人有义务保证发票与支票抬头相统一,若出现问题，由经办人负全部责任。
五、差旅费现金支出制度第一条定义与说明1、差旅费是指因公往返自己常驻工作地和差旅目的地之间所发生的交通费、住宿费、出差补助等费用.自己常驻工作地根据国家行政区域划分，最低按“地区、市”为标准判断。
如果在常驻工作地所在的“地区、市”内的往返不算出差，但因实际需要住宿和住厂人员除外.各部门人员出差,由其主管领导安排，出差人员需要提交出差计划。
2、出差次数的定义：（1）为处理一件公务出差，从常驻办公地出发至返回常驻办公地算一次差旅;（2）报销差旅费时，每一次差旅都需要单独申请报销。
不允许将几次差旅合并在一个差旅费申请单上报销。
3、出差天数的定义：（1）出差天数=返回日期—出发日期+1（2）对长期派驻外地的员工，出差天数不包括五一、十一及春节的天数，如有这期间的加班，需由其直接领导的书面证明；其每次开始差旅的日期应从上次报销时间来参考计算；（3）出差顺道办理个人私事时，应在报销备注栏详细注明实际应出发日期或实际应返回日期.第二条自驾车外出差旅的规定如果公务差旅时采用自驾车方式，可以凭燃油费发票报销自驾车使用费用,但受部门境内差旅费预算和报销标准控制。
公司确定的自驾车使用费用报销标准：单次150公里以内（含）燃油1。
5元/公里,单次超出150公里以上的部分燃油补助按0.7元/公里报销。
自驾车次数定义:从一地到另一地，算自驾车一次.“公务外出使用自驾车报销单”格式如下第四条审批流程基本流程为：申请人填写报销单部门级（含)以上直接负责人审批授权人批准审批财务稽核出纳付款集团总裁/副总裁报销流程（预算内）：申请人填写报销单财务总监审批财务稽核出纳付款集团总裁/副总裁报销流程（预算外）:申请人填写报销单CF0/CEO审批财务稽核出纳付款董事长报销流程：申请人填写报销单CEO审批财务稽核出纳付款第五条相关规定1、特级地区：北京、上海2、A类地区：天津、重庆广东省：广州、深圳、珠海、汕头、佛山、东莞福建省：福州、厦门海南省全部广西省：南宁、桂林云南省：昆明四川省:成都陕西省：西安湖南省：长沙湖北省：武汉河南省：郑州河北省：石家庄山西省：太原江西省：南昌安徽省：合肥、黄山浙江省：杭州、宁波、温州江苏省:南京、苏州山东省:济南、青岛辽宁省：沈阳、大连吉林省：长春、吉林黑龙江省：哈尔滨青海省：西宁新疆区：乌鲁木齐甘肃省：兰州宁夏区：银川西藏区：拉萨3、B类地区：除特级地区、A类地区以外的地区。
4、关于坐飞机的规定：（1）BAND1-3级别员工出差若两地距离乘最快火车超过12小时的，可以乘坐飞机；（2）BAND4级别以上人员出差若两地距离乘最快火车超过10小时的,可以成飞机（3）BAND6级别（以上）人员乘坐飞机单程飞行超过5小时(含）可以乘坐飞机公务舱；本规定为单程,对联程出差不适用；（4）不在上述时间段内的不能乘坐飞机；但以下情况可以乘坐飞机（不用走标准流程）:●乘坐4折(含）以下机票的飞机●紧急特殊请款下经系统负责人（或业务总监）批准后可乘坐4折以上折扣的飞机●如果和领导一同出差，领导的标准是允许乘坐飞机时，备注栏也注明了原因（5）员工乘坐飞机应通过公司统一订票，并由公司与航空公司同意结算;特殊情况可以自行购票，但要争取最低折扣机票，并在报销时附加说明；（6）报销时需同时提供行程单和登机牌5、关于乘坐火车的规定（1）BAND1-3人员,原则上不允许乘坐“高级软卧、动车组软卧”或成本更高的火车，如因为业务需要乘坐，需要走超标流程。