2016资产清查系统讲解

盘点单中的“产权是否清晰”如何确定
土地、房屋构筑物等不动产和 车辆等资产依据是否拥有所有权证 和车辆行驶证来确定产权归属是否 清晰，其他无权属证明的资产由单 位依据取得的凭证确定权属是否清 晰。
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第二部分 清查盘点—盘点结果
资产盘点选项说明：
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第二部分 清查盘点—检查并确认结果

盘点完成后，通过“检查并确认结果”功能对盘点单进行检查，当存在不通过数据时，在提示 界面点击“确定”按钮，后会跳转到手工盘点界面根据提示进行数据修改。直到校验通过，即 盘点单上出现“已确认”标记后，说明盘点单已经录入完成，即可进行下一步明细表的操作。
各单位 登录用户名、密码将放到财政局国资股 公共邮箱ryxgzg@163.com,密码：68232507。请自行下载查看。
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第二部分资产清查操作系统
进入系统后，先把我们的准备工作做充分。
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第二部分资产清查操作系统 一 .准备工作 1.单位开展清查工作，首先要把基准日之前的卡片全部录入系统 。必须准确详实完善资产卡片的名称、资产分类、规格型号、使 用部门、使用人、使用状况等信息。对有问题的资产卡片进行逐 个修改。 2.单位执行会计制度不能为其他。 3.通用设备、专用设备必须保证“一物一卡”。 4.车辆资产：领导干部用车改为一般公务用车。 5.土地使用权资产分类调整 针对无形资产中的“土地使用权” 分类，根据业务需要将此分类进行了细化，所以针对原资产分类 为“土地使用权”的无形资产需要进行资产分类调整. 注意. 2015年发生业务，记账日期填写2015年12月31日之前 .只有 确认系统中业务的发生日期在2015年12月31日之前，在资产清查 时才能获取到最新的数据。
盘点结果在这里显示
根据盘点结果，卡片自动分配到相应的页签下。 1.打印：是对所选页签下，符合筛选条件的资产卡片列表进行打印。 2.更新：针对已完成盘点的资产卡片，如果在盘点过程中资产信息 有变化时，可在清查基准日内通过业务单据对资产信息进行修改 ，修改后的信息需要通过“更新”功能对盘点结果中的相应资产信 息进行同步更新。 3.删除盘盈资产：对选中的盘盈录入资产进行删除操作。 4.取消确认：针对已确认的盘点结果，如果盘点结果信息变化需要 调整时，需通过“取消确认”按钮，将盘点结果进行取消确认，才 能对清查盘点界面进行相应数据修改操作。
备注中联系人的姓
名、电话补充完整 。
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通用设备专用设备类资产按照一物一卡管理
根据业务规定，对于通用设备以及专用设备类资产卡片，应当 按照一物一卡管理。但由于历史数据问题，部分资产卡片数量可能 不为1，需要通过卡片拆分进行处理。
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清查准备—车辆用途分类
由于历史数据迁移等情况，存在车辆用途分类为“领导干部用车 ”非明细项，需要点击“处理”按 钮，系统通过资产卡片纠错功能将车辆用途修改为部级正职干部 专车、部级副职干部专车或其他明细用途分类。 一键处理：自动将车辆用途分类调整为“一般公务用车”。
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第二部分 清查程序流程
我们的准备工作做充分后，再通过系统“检查所有项”按钮， 对所有事项进行检查，若显示红色“待处理”字样，则需要点击 “处理”按钮对相应事项进行数据调整，处理完成后，显示绿色 “已通过”字样表示数据无误。
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启用折旧的事业单位，需完成15年底之前的折旧业务
第一步 启用折旧 第二步 折旧策略设置 第三步 折旧初始化设置 第四步 计提折旧 第五步 资产摊销
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清查准备—土地使用权分类调整
根据业务需要将“土地使用权”分类进行了细化，需要点击“处 理”按钮，通过土地使用权分类变动功能将土地使用权调整为明细 分类。
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处置管理
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资产处置申报单
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资产处置执行单
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第二部分 清查程序流程
在“2016资产清查”下的待办事项，点开我们的2016资产清查填 18 报功能界面。
，完成后直接导入系统。
2.条码枪盘点：适用于资产条 码已经打印粘贴到实物资产上 ， 并有条码扫描枪的单位。可借助条码扫描枪和资产条码快速开展盘点工作，但需要结合 “录入盘点信息”的方式，将产权是否情况、产品序列号等条码枪无法盘出的信息录入 到盘点单中。 3.直接录入盘点信息：适用于单位资产数量较少的单位。可以根据盘点结果直接通过“ 录入盘点信息”功能直接录入盘点结果数据。
清查报表的操作方式与清查明细表的操作方式基本相同。
清查报表操作流程：全表提取→全表运算→逐表数据补录、保存、单表运算、单表审核→全表运算 →全表审核。 全表/单表提取：从盘点单中将数据抽取、计算到部分清查报表中，生成清查报表的数据。注意： 重新提取会将手工填写的数据清空。 38 指标穿透：选中部分指标数据，可以通过指标穿透查看明细数据。
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第二部分 清查盘点
适用于大部分单位，可以将第一步筛选结果数据导出EXCEL文件数据，以
EXCEL文件数据为基础开展盘点工作。 通过导出到EXCEL功能，可以将满足查询条件的数据全部导出，而不是当 前页数据。
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第二部分 清查盘点—Excel表方式
我们是选择导出Excel表的形式对盘点信息进行完善。 Excel文件中红色字体为必填信息，灰色底色信息不允许修改，即 使修改也无法导入系统。 31
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资产摊销
第一步 启用折旧 第二步 折旧策略设置 第三步 折旧初始化设置 第四步 计提折旧 第五步 资产摊销
若账期在2016年以后，则不需要再做无形资产摊销； 若账期在2016年之前，则需要通过无形资产摊销来完成无形资产的摊销业 务，摊销的“记账日期”至2015年12月以后即可满足本次清查工作。
财政部门
清查汇总表审批
清 查
清查明细表
清查报表 清查汇总表汇总 清查结果认定 清查数据审核确认
清查汇总表
流 程
数据上报
清查材料
清查核实申报单 核实申报单审核 权限之内 清查核实登记单 权限之外 核实申报单审核
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核 实 流 程
第二部分 资产清查操作系统
网址 jqyun.jiuqi.com.cn:9029/zcgl
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第二部分 清查盘点—筛选盘点范围
通过输入查询条件筛选需要盘点的资产卡片，在相应页面下展示符 合条件的卡片数据，为我们的盘点工作提供数据基础。
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第二部分 清查盘点
根据单位实际情况可选择相应的盘点方式来完成清查盘点工作，盘点方式包括：
EXCEL盘点、条码枪盘点以及直接录入盘点信息。
1.EXCEL盘点：适用于大部分 单位，将查询结果数据导出形 成EXCEL数据文件，用户直接 在EXCEL中填写盘点结果数据
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资产卡片查看功能
在卡片管理中通过资产卡片查看，对录入的资产卡片进 行查询、新建、修改、批量、导出等操作。看下是否将 2015年12月31日的资产卡片全部录入系统。
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单位执行会计制度不存在“其他”选项 。
根据新的管理规定
，单位执行会计制 度不存在“其他” 选项。
财政预算代码根据
单位实际情况填写 ，法定代表人的姓 名。


盘点单对土地房屋类卡片，使用状况只能选择存在出租出借或不存在出租出借
盘点单完成所有资产盘点后才能进行后续报表填报工作，即盘点单检查并确认 结果通过后，证明盘点工作完成。 盘点单确认后不能进行修改，可以通过“取消确认”按钮进行取消确认，在进 行盘点单数据修改。 盘点单取消确认进行数据调整后，需要对已生成的报表数据进行更新。
资产核实:是指财政部门和主管部门，对行政事 业单位资产清查工作中认定的资产盘盈、资产损失和 资金挂账等进行认定批复，单位账务处理，并对资产 总额进行确认的工作。
2.清查基准日（2015年12月31日）
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第一部分 清查工作总体介绍
行政事业基层单位
清查盘点单 （基于资产卡片） 清查材料
主管部门 数据上报
资产清查软件操作按以下七个步骤进行：
1.清查 2.清查 3.清查 4.清查 5.清查 6.清查 7.报表
准备
盘点
明细表
报表
汇总表
材料
上报
1.清查准备：是全面检查系统中不规范数据并进行逐项处 理，包括：会计制度、一卡一物一码、记账日期、资产卡 片信息完善等。
2.清查盘点：是指单位基于系统资产账，在系统中通过 盘点的形式确认卡片损益情况，要完成此次清查基准日 （2015年12月31）之前，所有资产的盘点。
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第二部分 清查盘点
1 清查盘点导航操作按钮，按顺序进行盘点功能操作。 2 盘点结果及筛选条件展示栏，显示盘点结果情况以及查询条件。 3 盘点结果页签，分页签展示不同盘点结果的明细数据。 4 对盘点单数据进行整体操作和处理，包括：打印、更新、删除盘 26 盈资产、取消确认。
第二部分 清查盘点
筛选盘点范围 选择盘点方式 导入盘点结果 检查并确认结果

注意：使用年限、已提折旧期数单位为月，切勿填写为年。
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计提折旧
第一步 启用折旧 第二步 折旧策略设置 第三步 折旧初始化设置 第四步 计提折旧 第五步 资产摊销
本次“启用会计期间”如果在2016年之后，则需要在折旧初始化设置中完
成折旧初始化即可。 若“启用会计期间”如果在2016年之前，则需要通过一键计提来提折旧， 直到计提折旧的“当前系统账期”至2015年12月后即可满足此次清查工作 要求。
第二部分 清查明细表
报表数据审核与修改： 通过“全表审核”或“单表审核”对报表逻辑关系进行校验，如果不通过则在报表下方给出审核 信息。 在审核信息区域，点击“公式说明”或“错误数据”会自动定位出错单元格，并红色高亮显示。 根据公式说明提示对报表数据进行修改，直到审核通过。
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第二部分 清查报表
3.清查明细表：账务清查数据在资产清查明细表中分项 录入、清查。固定和无形资产损益表，由“盘点结果” 数据直接运算生成。
4.清查报表：是全面反映单位资产的清查结果数据。包 括封面代码及清查报表。行政事业单位录入清查报表， 部分报表由单位录入，部分由清查明细表自动生成.
5、清查汇总表：清查汇总表由清查报表自动生成。清查 结果最终生成的数据。清查汇总表所有数据通过提取、 运算直接生成，无法通过手工录入和修改。
各项设置完成后，点击“保存”按钮完成相应设置。
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折旧初始化设置
第一步 启用折旧 第二步 折旧策略设置 第三步 折旧初始化设置 第四步 计提折旧 第五步 资产摊销

在折旧初始化界面，可针对累计折旧、折旧月数、残值率等折旧要素进行修改和调整。 折旧重算：只针对累计折旧和已提折旧月数为0的可以进行折旧重算。 折旧重算是根据“折旧初始日期”及“启用会计期间”日期自动计算已提折旧期数、累计折旧 等信息。
单位应当计提折旧但未在资产系统中启用折旧的，如果本次需要提折旧，则先在单位基本信息 界面修改“是否启用折旧”的状态。
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折旧策略设置
第一步 启用折旧 第二步 折旧策略设置 第三步 折旧初始化设置 第四步 计提折旧 第五步 资产摊销
根据单位实际情况，设置会计期间和折旧参数。
启用会计期间默认为2016年1月，此时期影响后续折旧初始化。
Biblioteka Baidu35
第二部分 清查明细表


操作流程：全表运算→全表审核→逐表数据录入、保存、单表运算、单表审核→全表审核。 封面及前面明细表需要手工填写，最后两张报表固定（无形）资产损益清查明细表通过“全表 运算”或“单表运算”自动生成，无法修改。其中绿色单元格是系统通过运算自动生成数据， 无法通过手工录入。 2 报表页签可以切换每张清查明细表，进行数据填写和修改。 36 支持EXCEL文件的导出和导入，支持pdf格式文件的导出，支持批量打印报表。
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第二部分 清查盘点表—注意事项
清查盘点注意事项

盘点单中的使用状况是根据系统中资产的使用方向以及使用状态映射生成。映 射关系如下：
清查报表 使用状况-闲置 使用状况-在用 使用状况-出租出借 使用状况-毁损待报废 使用状况-其他 资产系统 使用状态-闲置 使用状态-在用&使用方向-自用 使用状态-在用&使用方向-出租+出借 使用状态-毁损待报废 使用状态-在用\其他&使用方向-担保\其他
行政事业单位2016年资产清查 系统操作讲解
一、清查工作的总体介绍 二、资产清查系统的具体操作 三、清查工作的注意事项
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第一部分 清查工作总体介绍
1.清查工作的理解
资产清查:是指各级政府及其财政部门，对行政 事业单位进行账务清理、财产清查，依法认定各项资 产损溢和资金挂账，真实反映行政事业单位国有资产 占有使用状况的工作。