华西股份2018年财务风险分析详细报告

华西股份2018年风险分析详细报告

一、负债规模测算

1.短期资金需求

该企业经营活动的短期资金需求为69,035.53万元，2018年已经取得的银行短期借款为145,547.4万元。

2.长期资金需求

该企业长期资金需求为381,211.03万元，2018年已经发生的非流动负债合计为463,839.72万元。

3.总资金需求

该企业的总资金需求为450,246.56万元。

4.短期负债规模

根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为174,815.55万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是208,684.98万元，实际已经取得的短期贷款金额为145,547.4万元。

5.长期负债规模

按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为242,554.4万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为276,423.82万元，在5年之内偿还的贷款总规模为344,162.67万元，当前实际的长短期借款合计为411,635.93万元。

二、资金链监控

1.会不会发生资金链断裂

从当前盈利水平和财务状况来看，该企业在短期内不会出现支付资金缺口，但企业经营活动存在资金缺口，支付能力在提升。资金链断裂风险等级为7级。

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