Configure Automatic Postings(配置自动过账)
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Client,C/accts,Transaction,VM,AG,V Class决定了交易发生时怎样找到凭证的会计科目:G/L acct DEBIT和G/L acct CREDIT。在Configure Automatic Postings的规则(Rules),系统明确了这些配置。
路径:SPRO→IMG→
Rules:
1.Client;集团公司
2.C/accts:Chart of Accounts;会计科目表
3.Transaction或者叫TEKey或者叫Account Grouping;事务或者叫过账事物码或者叫科目组
4.VM:Valuation modif.或者叫Val Grpg Code;评估修改或者叫评估分组代码;是否根据评估分组代码细分
5.AG:General modification或者叫Acct modif;一般修改或者叫科目修改;是否根据二级过账事务码(科目组)细分
6.V Class:Valuation Class;评估类别;是否根据评估类细分
7.G/L acct DEBIT:Debit/Credit;借方;借贷科目是否不同
8.G/L acct CREDIT:Debit/Credit;贷方;借贷科目是否不同
那么,在输入一张单据后,是怎样根据这些规则找到会计科目呢,要怎样理解呢?
如输入一张发料单,MB1A-Enter Goods Issue,料号100-110 数量1PC,产生的会计凭证如下,
1000 1 99 300000 Inventory - Raw Mate -0.35 EUR 1000 2 81 400000 Consumptn, raw mat.1 0.35 EUR
1000 1402 SERV 0
1.Client;系统登录时输入的Cilent。此时Cilent=800
2.C/accts:Chart of Accounts;输入发料单时Plant=1000,根据Plant=1000找到Company Code=1000,根据Company Code=1000
找到Chart of Accounts=INT
3.Transaction或者叫TEKey;
3.1根据物料主档100-110找到物料的Material Type=ROH,根据Material Type=ROH和Valuation area=1000找到ROH启用
了Qty updating和value update,即Qty updating = X,value update = X
3.2移动类型Movement Type = 201
3.3Special Stock = 空白
3.4移动标识Mvt(Movement Ind./ Movement Indicator)= 空白(采购订单B,生产订单F,出货单L)
3.5消耗记账Cns(Consuption)= 空白(维护账户分配类别)
通过以上组合找到Val. String(价值串Value String) = WA01
价值串Value String是SAP标准的,不可以修改。
3.6通过价值串Value String = WA01找到TEKey(Transaction),TEKey = GBB和TEKey = PRD,两个都是借方科目。
价值串Value String包含了所有可能发生的TEKey(Transaction)
4.VM:Valuation modif. 或者叫Val Grpg Code;
1.1定义评估层次(Define Valuation Level,Valuation area is a plant)为Plant之后,Valuation area=Plant,那么,输入发料单时
Plant=1000,根据Plant=1000,找到Valuation area=1000
1.2定义评估控制(Define Valuation Control),激活评估分组(Valuation Grouping code active),
1.3将评估范围集群分组(Group Together Valuation Areas),根据Valuation area=1000找到Val Grpg Code=0001
5.AG:General modification或者叫Acct modif;和3方法一样。
6.V Class:Valuation Class;根据物料主档100-110找到物料的Valuation Class=3000
6.1定义评估类别(Define Valuation Classes)
Process the objects in the specified sequence:
Account category reference
Valuation Class
Material Type/ Account category reference
Material Type和Valuation Class是多对多的关系。
7.G/L acct DEBIT:Debit/Credit,借贷科目是否不同;
8.G/L acct CREDIT:Debit/Credit,借贷科目是否不同;
1
2
3
Configure Automatic Postings
In this step, you enter the system settings for Inventory Management and Invoice Verification transactions for automatic postings to G/L accounts.
You can then check your settings using a simulation function.