仓储存货管理制度

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仓储存货管理制度二零一二年八月

目录

总则 (1)

一、适用范围 (1)

二、目标 (1)

三、制度制定与修订程序 (2)

第一章职责分工与审批权限 (4)

第二章入库管理 (7)

第三章存货盘点 (10)

第四章出库管理 (12)

第五章附则 (14)

总则

一、适用范围

第一条为加强江苏华佳丝绸有限公司（以下称“公司”）仓储存货管理，进一步规范物料流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司及所属子公司。

二、目标

第三条公司及子公司仓储存货管理遵循以下原则：

（一）仓库必须在U8系统中合理设置各类物料的基础资料与物料卡、实物相对应。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分类摆

放并建立相应的电脑账、物料卡；半成品、产成品应按照类型及规格型号分

类摆放并建立相应的电脑账、物料卡。合格品、逾期品、失效品、废品应分

别建账反映。所有物料必须摆放有序、标识清晰、货位明确；

（二）账务员必须严格按U8系统和仓储管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时逐笔录入U8系统，做到日清日结，确保U8系统中物料进出及

结存数据的正确无误。确保帐、卡、物的一致性；

（三）做好各类物料的日常核查工作，仓储保管员必须对各类库存物料定期进行检查盘点，并做到账、卡、物一致；

（四）各部门、分厂必须根椐生产计划及仓储库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物料的库存量；仓储保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送相关部门及

财务，相关部门对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关

部门及时加以处理；

（五）储存和发放物料一般要遵守以下三原则：仓库“十二防”（防火、防水、防压、防腐、防锈、防爆、防晒、防倒塌、防潮、防盗、防蛀、防电）、定点

定位定量、先进先出等三原则。对于物料的储放要遵守“五离四严禁”原则：远离火源、远离水源、远离电源、离墙、离地、严禁超高、严禁混合堆放、

严禁堵塞通道、严禁堵塞灭火器。做好卫生工作，每天打扫库内卫生，各种

物品摆放整齐；

（六）严禁非仓储工作人员未经允许私自进入存货区；严禁没有仓储人员陪同，领料人自己进入存货区取货；严禁两批及以上人员在同一仓库同时领料，必

须排队等候；

（七）仓库内严禁吸烟，严禁带火种，严禁将食品带入仓库；

（八）本制度中的仓储管理是指：仓库货物的收、发、验、打包、搬运、保管、安全、卫生、做账及人员管理等所有仓储日常管理事务。

第四条本制度对因仓储管控不严，可能出现货物保管不当、账务不准确，导致货物丢失、被盗、失效变质、财务数据不及时、不准确等的风险进行控制。

第五条公司应配备合格的人员负责仓储管理，所配备人员应具有良好的仓储管理素质和良好的职业道德素质，做事细心、忠于职守，遵纪守法，客观公正。

第六条所属子公司应依据本制度，建立健全适合本单位仓储管理的办法或规定，并报公司总部备案。

三、制度制定与修订程序

第七条本制度作为公司仓储存货管理的政策和制度，其制订和实施须经总裁办公会批准。

第八条本制度在公司业务发生变化，或相关法律、法规出现新变化，或出现其他有必要修改的情形时，需要实施修订程序。

第九条本制度的后续修订由公司财务部仓储管理科负责，并成立仓储存货管理制度修订项目小组。项目小组应汇集实施过程中公司单行补充文件及相关配套的国家政策、法规，并据此修订本制度。

第十条本制度的修订需要经部门讨论确定，报主管领导审核，并由公司总裁办公会最终批准实施。对于重大仓储管理发展战略变更，需经董事会审批。

第十一条本制度每次修订时应将修订版本号、修订日期、修订生效日期、批准人、主要修订内容记录在修订记录中。修订记录表格如下。

表1:仓储存货管理制度修订记录

第一章职责分工与审批权限

第十二条公司及子公司在办理仓储业务时，不相容岗位至少包括：（一）发货和做账；

（二）领料的审批与执行；

（三）货物保管与盘点清查；

（四）货物的保管与领用。

第十三条公司仓储存货管理业务主要岗位设置和职责：

（一）仓储经理岗位职责：

1.参与公司宏观管理和策略制定；

2.签发仓储各级文件和单据；

3.负责仓库收、发、存、安全、卫生等的全面管理工作；

4.仓储存货管理制度、操作流程和作业指导书的制定和优化管理；

5.仓储人员的培训、指导和考核的管理；

6.循环盘点、月度盘点、年终盘点的统筹安排；

7.提高和优化仓库空间的利用率和库存的周转率；

8.现场管理的督导、5S推行情况、目视化管理执行情况；

9.与各部门之间的沟通及协调；

10.服从领导安排，遵守并严格执行各项规章制度；积极提出合理化建议。

（二）仓储主管岗位职责：

1.协助仓储经理做好所有仓储事务及部门之间的沟通协调；

2.负责仓库每天的工作安排及日常工作流程的监督,包括物料的接收、发放

与退换，以及对部门、车间生产需要的协调和对客户投诉问题的解决等；

3.熟悉仓库流程，善于现场管理和人员沟通；

4.负责仓储人员的调动，合理分配与指导仓储人员的工作；

5.指导仓储人员做好盘点工作，检查帐、卡、物是否一致；检查仓储人员

工作有无差错；

6.定期培训仓储管理知识、系统操作与维护、安全等知识；

7.对仓库进行合理的布局与规划，定期检查仓库的卫生；

8.负责不良品追踪及最终处理结果报告负责仓储各类单据的复审；