经营管理部一季度经济活动分析会汇报内容

经营管理部一季度经济活动

分析会汇报容

一季度，经营管理部全体员工紧密围绕公司“创新突破年”工作部署，狠抓管控能力和整体工作水平提升，全面计划、全面风险、采购及物资管理、技经管理等各方面稳步推进。

一、一季度重点工作回顾

（一）计划管控步入良性循坏

秉承提前谋划的理念，多次与煤业公司沟通，确定了公司2018年全面计划指标和分解指标，每月下达工作任务书，每半月跟踪指标完成情况，及时发现问题督促改正。

一季度，顺兴煤矿计划产量15万吨，实际产煤36.1805万吨，完成计划的241.2%。计划销售18.5万吨，实际销售34.94 万吨，完成计划188.86%。剥离计划0万立，实际剥离12.1507万立。投资完成1773.9719万元，完成季度计划的123.86%，年度计划的18%。资金到位739.0787万元，完成季度计划的126.68%，年度计划的7.39%。

（二）采购及物资管理更加规

组织了项目招标前市场调研，完成尔塔拉露天煤矿矿建剥离工程及顺兴煤矿2018—2019年安全生产、煤炭装载及破碎加工、煤炭运输等项目供应商寻源工作，完成了上述承包项目招标文件编制工作。一季度，共完成非招标采购15

项，完成采购额210.35万元。公开采购率100%，网上采购率100 %，均达上级公司管控标准。

1、施工、服务类

2、物资类

（三）控管理作用明显

1、制度梳理，规实用可执行。为确保各项管理制度的实用性、可行性，将公司制度建设、执行融入到企业部控制管理工作中，全面梳理了近年来印发的各项管理制度，对部分已不适应目前工作要求的需进行修订，同时对一些缺失的方面需立即着手制订。共计梳理出各项工作制度90余个。

2、对照排查，联动同步夯基础。由分管领导为组长，各职能部门联动的采购及物资管理突出问题排查整改小组。在排查过程中，我部门多次组织召开专题会议研究，以问题为导向，针对集团公司采购与物资管理检查出的36项共性问题逐一剖析研讨，提出了解决方案。

3、紧紧围绕部环境、风险评估、部监督等因素，完成了2017年度部控制评价工作；完成了一季度重要问题专项

（11项）风险处置情况的跟踪、报告。

（四）对标管理全过程促增盈

坚持以对标管理为核心手段，以市场表现来评价业绩，谋求主动，发力全过程对标管理，利润指标实现首季增盈目标。

科学寻标。在“寻标”环节下足功夫。适时调整对标领导小组和工作小组，制定实施方案，组织人员赴扎尼河矿、东明矿等露天矿交流学习。深入细致对企业现状和周边行业发展现状进行调查和分析，围绕对标重点查找自身存在的差距和薄弱环节，确定开展对标管理的关键指标。

量化对标。在对标环节施行“让数据说话”的对标管理理念，将所有指标进行科学量化后逐一对标，提高对标的科学性。

成效对标。在对标管理实施过程中，边实施边总结，对对标管理开展成效进行自评，对指标改进措施和方案的科学性和有效性进行分析，撰写对标评估分析报告，编制下阶段对标工作改进方案，不断提升标杆水平。

（五）可控费用使用情况

（六）工程进度款及结算情况

共审核顺兴煤矿工程进度款667.14万元，其中：

（七）其他管理事项

1、采购岗位人员配备不足。

目前物资计划、采购员1人、仓储管理1人。采购计划编制、采购计划执行、合同谈判审核签订及付款等工作均由1人完成，同时负责施工、服务类非招标采购。

现采购员履职经历刚满5个月，对采购与物资管理制度了解不全；仓储管理为外包人员。采购员、仓储管理经验欠缺，都未参加过集团公司系统业务培训，个人业务能力需进一步提高，以便更好的完成采购工作。由于物资采购员仅1人，造成采购前期市场调研、采购寻源工作不能有效到位，物资材料基准价正逐步建立。

2、直供商较少，中间商较多，采购价格偏高。

顺兴煤矿采购额较小，参与公司物资询价的供应商较少且大多为中间商，存在重复纳税的情况；同时大唐电商平台交易费为交易金额的1.8%，平台年费为600元/年。

公司零星采购项目很多，导致单个采购项目金额较小，市场竞争力不足。非招标采购通过集团电子商务平台实施采购，程序正确，呼伦贝尔地处偏远，响应供应商少，竞争性不足，导致采购价格偏高。

我部门积极拓展供应商，与大唐化肥公司联系共享供应商信息（减少供应商注册环节），3月份新增中选供应商4家，分别为豪冠电力设备科技、沃泰伦电力设备、呼伦贝尔市中成经贸有限责任公司、硕途科技。

二、二季度重点工作

（一）精管理、强对标，实现效益管理

持续开展对标管理工作。根据《关于调整对标管理组织机构深入开展对标管理工作的通知》（大唐煤业计〔2018〕67号）制定并印发《顺兴煤矿指标2018年对标“创一流”工作实施细则》，责任到人、任务到岗，提高员工参与意识。强化经营过程管控的刚性管理，按月对全面计划指标和专业工作计划进行监控和分析，发现问题及时纠偏，并做好全面计划与全面预算的有效衔接。严把工程估算、概算和预算审查环节，通过对采矿、技术、采购、机电等统一协调，找出减少成本支出的途径，杜绝不合理支出，提高经济效益。

（二）强化考核，促进降本增效

通过考核促目标执行，从而激发各责任部门、责任人工作执行的主动性、积极性和创造性；严格考核的过程管理，通过严格考核流程，形成闭环管理，实现改善各项经营管理指标可控、在控，达到降本增效的目的。

（三）问题导向，提升采购水平

开展尔塔拉露天煤矿矿建剥离招标，顺兴煤矿2018—2019年安全生产承包项目、煤炭装载及破碎加工承包项目、煤炭运输承包项目招标工作。

按照《采购与物资管理共性问题排查报告》逐一整改。“能做不买、能修不换”，创建一级库房，逐渐取消二级库房，积极开展库房专项检查、清仓利库及修旧利废行动，加强物资仓储管理工作，修复淘汰的旧备品配件，变废为宝，对可以修复的物资，采取措施进行加工、修复，做到循环再利用。

（四）专项突破，提升合同水平

开展合同管理专项突破行动，扩大合同标准本覆盖围，强化合同过程管理。把严格合同审查关作为合同常态管理的主要容，强化合同谈判、起草、审核、会签等全过程管理；启动合同“月报”制度，实施跟踪管理，把合同正常履行、严格控制变更作为合同管控的重点。

（五）持续推进，夯实控基础

按照控制度梳理的进度要求，对部分已不适应目前工作