投资回收期年限的自动计算 带公式

期 第9年 第10年 2022 2023 973.4 973.4 973.4 973.4 0.0 0.0 0.0 0.0 483.2 489.3 0.0 0.0 0.0 0.0 421.1 421.1 29.2 29.2 32.8 38.9 490.3 484.2 -27.5 456.7 523.1 523.1 83.4 606.5
附表2-4
序号
项目
1
现金流入
1.1
增量效益
1.2
回收固定资产余值
1.3
回收流动资金
2
现金流出
2.1
建设投资
2.2
流动资金
2.3
经营成本
2.4
销售税金及附加
2.5
所得税
3
税后净现金流量
4
累计净现金流量
5
所得税前净现金流量
6
所得税前累计净现金流量
财务内部收益率
财务净现值
自动判断累回计收期净(现年金) 流量>0 的年份数是第几年,减一年 后,并返回该年的上一年的累 计净现金流量的绝对值/当年 净现金流量.
4343.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
79.3
421.1 421.1 421.1 421.1
11.0
29.2
29.2
29.2
29.2
32.5
-3.6
1.0
5.8
10.7
-4101.4
526.7 522.1 517.3 512.4
-4101.4
-3574.6 -3052.5 -2535.2 -2022.8
第11年 2024 973.4 973.4 0.0 0.0 495.7 0.0 0.0 421.1 29.2 45.3 477.8 934.4 523.1 1129.6
第12年 2025 973.4 973.4 0.0 0.0 502.3 0.0 0.0 421.1 29.2 52.0 471.1 1405.5 523.1 1652.7
投资回收期的计算式=累计净 现金流量出现正值的年份数1+上年累计净现金流量的绝 对值除以当年的净现金流量.
合计
13993.2 13993.2
0.0 0.0 11217.4 4343.7 0.0 5975.2 419.8 478.7 2775.8 -8592.7 3222.0 -6595.3
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现金流量表(静态回收期
第15年 2028 973.4 973.4 0.0 0.0 524.2 0.0 0.0 421.1 29.2 73.8 449.3 2775.8 523.1 3222.0
建设期
生
第1年
第2年 第3年 第4年 第5年
2014
2015
2016
2017
2018
365.0
973.4 973.4 973.4 973.4
365.0
973.4 973.4 973.4 973.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4466.4
446.7 451.3 456.1 461.1
0.0
0.0
0.0
466.3 471.7
0.0
0.0
0.0
0.0
421.1 421.1
29.2
29.2
15.9
21.3
507.2 501.8
-1515.6 -1013.9
523.1 523.1
-1485.9 -962.8
产 第8年 2021 973.4 973.4 0.0 0.0 477.3 0.0 0.0 421.1 29.2 27.0 496.1 -517.8 523.1 -439.7
-4101.4
523.1 523.1 523.1 523.1
-4101.4
-3578.3 -3055.2 -2532.1 -2009.0
所得税后
所得税前
8.0%
8.9%
7.2 195.5
9.1
8.8
量表(静态回收期）
生
第6年 第7年
2019
2020
973.4 973.4
973.4 973.4
0.0
单位：万元
第13年 2026 973.4 973.4 0.0 0.0 509.3 0.0 0.0 421.1 29.2 59.0 464.1 1869.7 523.1 2175.8
第14年 2027 973.4 973.4 0.0 0.0 516.6 0.0 0.0 421.1 29.2 66.2 456.9 2326.5 523.1 2698.9