单证管理流程

单证计划调度岗位工作流程

单证计划调度岗位工作主要为三大块，架构如下：

一、订货单处理：

1、接单（即接受各客户传真回厂的订货单）：由于单证工作室成员分微波炉/空调/小家电

三个项目进行跟踪，在订单的接受上需分清楚产品线。

2、订单处理：

订单收悉后处理图表分析：

运输调度员安排车队实际发货

业务员填写订货单注意事项：

①业务员需在客户回传公司的订货单上留下自己的姓名及联系方式。

②根据当天公司发给各营销中心的库存表协助客户做次日的订货单。

③核实价格是否超常规，如有特殊价格一定要事前报告申请，并在回传公司的定单上

注明清楚报告内容及日期。

④如代理商帐面余额不足，出具了银行承兑汇票、支票、或汇票，则业务人员应将原

件仔细核对确认无误后第一时间EMS回公司，并在复印件上签名后传真回公司以便第一时间能发货，如果该票是背书的银行承兑，则连同票据的背面都要传真过来；

（业务员是首先收到票据的人，所以一定要注意看这张票据的盖章是否清晰，收款人的帐号和名称有没有写错；还要注意看这张票据的客户所属的银行是否属于保兑仓的银行承兑和是否属于商业银行承兑，如果此票据属于商业银行承兑，那就必须要先请示集团公司副总裁同意才能收下）。如帐面余额不足，短时间内又无法办款，则要求订货客户出具欠款委托书，说明欠款时间，发货金额，报公司批示后方可发货。

⑤如有需要安排随货走的临时赠品、宣传资料请在订单上额外注明。在做宣传资料申

请数量时要求与终端科协商好具体出库数量。

⑥如代理商发货至异地仓，业务人员需要求订货单位开具委托书注明收货地址、联系

人及联系电话，与订单一同回传公司，并在订单的右上角处明确注明发至异地（）。单证计划科处理订货单注意事项：

1）单证计划组接受到定单后，首先检查订单上是否有我司业务人员的签名，以及购货单位的公章。

无公章，通知业务人员要求订货单位盖章确认后再重传公司。

2）初步查看所订型号是否有断货，如某型号断货则联系业务人员是否调整，如有调整则将此份订单作废，避免重复做单。如业务告知无须调整则待货源齐全后再补单。

3）核对产品价格是否正常，有没有特殊性，如价格特殊，则在各地区报告文件夹中查找是否有特殊报告申请，并将此报告与订单附在一块作为审核的依据。如没有特殊申请而价格又特殊则与业务员电话沟通，询问清楚情况，要求打报告申请。

4）通过内务管理系统查询客户帐面是否有余款，核实余款是否足够发货。

①如余额不够，查看业务人员在订单回传公司的同时是否有相关银行票据一起回传。

②如有票据，则打开内务管理系统将新回传的票据输入系统内，在输入票据的过程中要

核实是否重复输入。要求业务人员将原件必须以最快时间EMS回总部。

③票据原件回厂后首先入内务管理系统，注意是否有重复登记，并在笔记本上登记后转

交财务部门。

④如余额不足，又无任何票据则查看是否有超过公司给与各客户的信用额度，如超过

信用额度则查看是否有公司总部批示过的由营销中心打的申请报告以及客户出具“到期付款保证书”，保证书欠款额度100以下俞尧昌副总裁批示即可，欠款额度100万以上要求执行总裁批示。

⑤这一方面也是为了保障公司的利益，规范工作制度。另外要求些都是很重要的。

货款问题注意细节：

a、原则上：发货采用现款现货的原则、超市或专业连锁系统有帐期或信用额

度。

b、票据类型：汇票、银行承汇（三方银行承汇必须按“银行提货单”金额提

货）、电汇（新单位必须货款到我司帐户中方可发货）、支票（只限广东部

分区域广州、东莞、江门、佛山）。

c、当收到票据后，先检查票据是否有问题，如盖章模糊、字体不规范。

d、复印一式四份，留档、给财务（2份）、出纳；

e、原件登记在本子上并给出纳签收；

f、若遇到退票的，如盖章不清，超过三次背书的，马上退回办事处重办，并

定期跟踪情况，直到寄回公司。

g、做好全国三方客户（保兑仓）的余额明细表，要是有票据快要期的客户时，

要马上提醒业务员去跟进，让客户尽快到三方银行存钱办提货通知书。

h、抓紧资金回笼，公司总部对业务员前期已传真过来的汇票、银承或电汇底

单，超过10天还未寄回公司财务的，除电话通知他们立即寄回外，还要将

客户名称、票号、金额、负责收款的业务名单登记清楚，如果超过20天还

未寄回或者换了票不通知公司的，除要业务员说明清楚原因外，给予一定

的扣罚。

i、返利手续未办完如何发货客户必确认我司财务的“财务对帐单”，再由客户

出保证书，方可发货。

5）分配货源

将目前库存型号结合各地区订单情况进行分配，根据各业务主管的要求安排货源

6）计算车位，安排赠品

根据分配好货源的订单开始计算车位，超过整车车位或略少与整车的订单与业务人员联系略做调整，保证整车出货，尽量避免走临担，因为目前运费空涨，公司承担了很大运输压力。每做一份订货单的同时，要优先考虑售后部是否有配件、办事处是否赠品、样机和资料随货走，还要注意这个要发货的单位是否已经有手续要求在发货单价中下浮返利差价；注意准确计算产品装车货运量，如果该客户走的是零担，就必须要在订单上

注明清楚；如果遇到是第一次发货的客户，就要让业务员提前提供资料——单位全称、收货详细地址、联系人电话、收货时间、货仓在市区还是在郊区、白天货车通行有无限制、有无装卸工人，要提醒业务员该客户由于是首次发货，因此该客户的票据要收到正本、电汇要到公司帐户上才能安排发货，等等。具体明细见附表一：

3、安排出货：

1）做好计划单后，根据计划单叫车，即安排运输车队次日来厂装货。

2）将做好的计划单送财务单证组打单。财务打单人员按“产品订货单”打印成“产品提货通知单”。“产品提货通知单”各联作用：

①第一联业务科存查——财务打单人员存档

②第二联仓库存——仓库计帐员计帐

③第三联财会部门结算——财务部人员计帐

④第四联销售计提及财务结算——财务部人员计帐

⑤第五联送货回单——运输公司运费结算

⑥第六联业务员存——相关业务员记帐存档

⑦第七联随货同行——运输司机存档

⑧第八联门卫放行——保卫科存档

3）将打好的产品提货通知单交财务科审核，盖“发出商品专用章”确认。

4）将盖好章的计划单转交运输调度员，运输调度员按运输公司的车辆情况具体安排发运。

并在“产品提货通知单”右上角标注具体车号。安排车队司机去仓库提货。

5）财务打单员与次日上午根据前一天发运的具体情况（发货单位、数量、金额、车号、备注等），汇总数据发电子邮件至各地办事处。

6）如果运输车队出现任何问题：各运输公司的路线由计划调度员提供联系方式；在途车辆直按向运输公司有关人员查询，

7）当天所有订单处理完毕后，根据仓库条码系统查询当日库存情况，并发全国营销中心，方便各各客户、业务员清晰知道公司里到底哪些型号有货、哪些型号无货，无货的型号预计在哪天生产，确保他们能准确掌握公司最新的产品库存信息。同时，我们还要注意产品库存的准确性，要是成品仓里存在质量问题而不能正常出货的产品，请技术部和仓库人员第一时间电话通知，避免由于仓库没货装而导致整天改单据，浪费公司资源，重复工作。

二、生产计划调度与安排

1）每月20日做下月的常规生产计划：

①各营销中心必须按产品订货单填写下月各地区所需要型号数量、赠品数量。

②与生产部门协调安排生产