用友财务软件教程演示教学
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
• 会计科目设置 • 部门档案和职员档案 • 客户分类和客户档案 • 供应商分类和供应商档案 • 项目大类和项目目录 • 录入科目余额 • 凭证类别设置 • 结算方式设置 • 期间损益结转设置
会计科目设置
基础设置→财务→会计科目→增加
注意点：
辅助核算的设置 指定现金和银行科目 指定现金流量科目
部门档案
操作步骤：在总账下→选择要查询的账簿（如图）→包含未 记账凭证
往来查询
客户、供应商的明细账和余额表的查询
操作步骤：在往来下→选择要查询的账簿（如图）→包含未记账凭证
辅助查询
• 部门、个人费用明细帐查询
审核
总帐系统（换人审核001）—>凭证—>审核凭证—> 选择好要审核的凭证—>确定（如图）
• 单张审核 • 批量审核
2,000
2,000
制单
8.9日，材料物资二部购入工程物资一批用于内装修工程，此工程属于单位福利工程，
由二部经理李卫向西方材料公司购买，其中运输费800、人工费200元、材料费
20，000元，用工行转账支票支付，支票号为：2343
借：在建工程-----运输费-----内装修工程
800
在建工程-----人工费-----内装修工程
反结账：在结账界面下按“ctrl+shift+F6”， 结账符号消失
反记账：在对账界面下按“ctrl+h”，恢复记 账前状态功能已被激活，在总账→凭证下 会出现一个“恢复记账前状态”功能，选 择恢复到月初状态（不要恢复最近状态）
取消审核：在审核状态下→选择要取消审核 的凭证→点击“取消”
填制下个月凭证
从工行转出。
借：销售费用----广告费用
10,000
贷：银行存款---工行存款
10,000
15.16日工行收到应收深圳电器公司回款80,000元，收到海燕集团回款20,000。
借：银行存款----工行存款
100,000
贷：应收账款----深圳电器公司
80,000
应收账款----海燕集团
20,000
16.17日销售一部宋俊出差回来报销差旅费1020元，其中借款1000元
• 帐套主管 建立年度帐 备份年度帐 删除年度帐 还原年度帐 年度帐的结转 帐套权限的设置
用户的权限
给帐套增加帐套主管： 系统管理→权限→权限→选择操作员（马 方）→选择新建的帐套→ 选择年度→在帐 套主管的方框里点击 用户权限的一些问题
给帐套增加用户权限：
系统管理→权限→权限→选择操作员（金 明）→选择新建的帐套→ 选择年度→增加 →选择总账→点击”确定“
80,800
贷：主营业务收入
240,000
应交税金—增值增值税--销项税额
40,800
10.11日，财务部宗玲从工行提现金100，000元，准备发放工资，支票号为2343
借： 库存现金
100,000
贷：银行存款----工行存款
100,000
制单
11.12日，发放工资100，000元 借：应付工资 贷：库存现金
用友财务软件培训
——济南胜佳软件有限公司
课程安排
• 总账日常操作培训（上午） • 建账和系统管理培训（下午）
企业门户
点击桌面上的企业门户→输入用户名（demo） 选择好帐套（练习帐套) →时间(09.10.31)→点 击确定（如图）
制单
• 总账→填制凭证
凭证类别：记账凭证
1.09.10.01材料物资一部采购员成昆向南方雇佣商贸公司购买甲材料150 吨，单价1000元/吨（不含税），材料已验收入库，用工行汇票支付
↓ 下一步
来自百度文库 建立帐套
例题： 录入帐套信息 单位名称：
学习单位 单位简称：
学习单位（不是 必须要录入的）
↓
下一步
建立帐套
例如： 输入核算类型 本币代码：rmb 本币名称：人民币 企业类型：工业 行业性质：07年会计准则 帐套主管：马方
↓ 下一步
建立帐套
•↓
例如： 基础信息 存货是否分类：是 客户是否分类：是 供应商是否分类：是 有无外币核算：有
44,000
贷：制造费用---工资
52,000
折旧费
32，000
（2）借：产成品----A产品
119,000
产成品----B产品
123,000
贷：生产成本---直接材料----A产品
79，000
---制造费用----A产品
40，000
---直接材料----B产品
79，000
---制造费用----B产品
↓ 下一步
建立帐套
点击完成 ↓
点击是 ↓
编码方案 例如： ↓ 科目编码级次：42222 客户分类编码级次：222 部门编码级次：22 存货编码级次：2222 供应商分类编码级次：222 结算方式：1
确定 确↓定
↓ 勾选上总账选择好时间点击确定
↓ 点击“是”以后，点击“退出”
帐套初始化
企业门户的基础档案设置
费用8，000元
借：制造费用-----折旧费
32,000
管理费用-----折旧费
8,000
贷：累计折旧
40,000
19.月末，计算并结转生产领用甲材料100，000元，乙材料49，000元，其中用于A
产品79，000元，用于B产品79，000元。
借：生产成本---直接材料---A产品
79,000
生产成本---直接材料---B产品
12,000
贷：应付工资
100,000
13.14日销售一部报销招待费500元，销售一部宋俊报销出差费用1020
借：销售费用---招待费----销售一部
500
销售费用---差旅费----销售一部
1020
贷：库存现金
1520
制单
14.15日，销售二部用转账支票支付A产品广告费用10，000元支票号：4343，已
凭证类别设置
●基础设置→财务→凭证 类别（如图）→确定
●基础设置→财务→凭证类别 （如图）→增加（如图）
结算方式
基础设置→收付结算→收付方式→点击增加 （如图）→保存
期间损益结转设置
总账→期末→转账定义→期间损益（如图）→确定
系统管理
• 系统管理员 用户的建立 用户权限的设置 建立帐套 备份帐套 自动备份设置 删除帐套 还原帐套 其他的日常的维护
手动备份帐套
系统管理→帐套→ 备份→选择好要备 份的帐套→点击 “确定” →选择备份的路径
（非系统盘） → 点击“确定”
自动备份帐套
要求： 做资产负债表、利润表
报表正确性检查
• 资产负债表
– 年初资产总计： – 年末资产总计： – 年初和年末负债及所有者权益合计数核对
• 利润表
– 净利润本期数：
上午培训结束
培训内容
• 建立新帐套
• 系统管理及日常维护
系统管理的登陆
系统管理→系统→注册→在用户名处输入： admin(系统管理员） →回车→确定（如图）
100,000 100,000
12.13日，分配应支付的职工工资100,000元，其中车间工资52,000元，行政管理
人员工资28,000元，由财务部统一管理。
借： 制造费用----工资
52,000
管理费用---工资
28,000
在建工程---工资及福利费---内装修工程
8,000
在建工程---工资及福利费---宿舍楼工程
海欣公司
海欣
003
北方通用公司
北方通用
004
四方集团
四方集团
005
南方雇佣商贸公司 南方商贸
006
西方材料公司
西方材料
客户分类和客户档案
• 基础设置→往来单位→客户分 类（录入右边分类）
分类编码： 分类名称：
01
长期客户
02
中期客户
03
短期客户
客户编码 客户名称
• 基础设置→往来单位→客户档 001 案（录入右边的客户档案）
12,700
贷：银行存款--中行存款---中行人民币
12,700
5.6日，销售二部出售A产品50件，单价200元/件，价税总计11，700元，以转账支票
结算，支票号为1581，当日入工行账户。
借：银行存款--------工行存款
11,700
贷：主营业务收入
10,000
应交税金-----应缴增值税-------销项税额
审核
记账
• 总账—>凭证—>记账—>选择要记账的凭证—>下 一步（如图） —>下一步（如图） —>记账（如 图）
期间损益结转
总账→期末→转账定义→转账生成（如图）→期间 损益结转→全选→确定
结转凭证的处理
• 换人登陆→审核凭证 • 记账
结账
• 总账→期末→结账（如图）按提示操作即 可
反结账、反记账、取消审核的步骤
基础设置→机构设置→部门档案→ （如图）
职员档案
基础设置→机构设置→职员档案（如图）
供应商分类和供应商档案
分类编码： 分类名称：
• 基础设置→往来单位→供 应商分类（录入右边分类）
01
工业
02
商业
03
事业
客户编码 客户名称
客户简称
• 基础设置→往来单位→客户档 001
大明公司
大明
案（录入右边的客户档案） 002
用户的建立
系统管理→权限→操作员→增加→编号→ 输 入编号、姓名
操作员编码应如何合理设置
例题： 建立操作员2个 Mf 马方 Jm 金明
建立帐套
在系统管理下→帐套→建立（如图） →帐套 名称：练习帐套
账套路径
启用会计期间 （本年本月）
↓ 已有帐套
新建帐套的帐套号 888
帐套名称 （在这里输入要 建立的帐套的名 字）
11月1日，财务部宗玲从银行提取现金40，000元准备支付退 休金，支票号：2444
借：现金
40,000
贷：
40,000
注：可填制任何月份凭证 可审核任何月份凭证 上月未结账，下个月不能记账
会计报表管理系统
• 点击财务报表→文件→打开→桌面（报表） →要出的报表
• 点击编辑→插入→表页，插入一张新表页 • 点击数据→关键字→录入
002
海燕集团 深圳电器总厂
003
洛阳轴承厂
004
南方雇佣商务公
005
长沙材料制品厂
客户简称 海燕 深圳电器 洛阳轴承 南方商务 长沙材料
录入科目余额
• 总账→设置→期初余额 • 只录入末级科目，非末级科目不用录入 • 累计发生额不用录入 • 辅助核算科目需要双击进行录入 • 录入完后需要进行试算平衡和对账
1,700
6.7日，收到北方通用公司的乙材料，数量100吨，无税单价单价500元/吨，贷款下月
支付，材料验收入库。
借：原材料-----乙材料
50,000
应交税费—应缴增值税--进项税额
8,500
贷：应付账款-------北方通用公司
58,500
7.8日，物资一部采购员成昆还借款2，000元 借：库存现金 贷：其他应收款----其他应收个人款
借：其他应收款----其他应收个人款---宋俊
1,000
贷：库存现金
1,000
借：销售费用---差旅费
1,020
贷：其他应收款----其他应收个人款---宋俊
1,000
现金
20
制单
17.18日。收到工行存款利息600元 借：财务费用----利息 贷：银行存款-----工行存款
600 600
18.19日，计提厂部固定资产折旧40，000元，其中计入制造费用32，000元，管理
借：原材料------甲材料
150，000
应交税金------增值税------进项税
25，000
贷：银行存款---工行存款
175000
2. 09.10.01销售一部销售海燕集团B产品500件，单价260元/件，应交税 金22,100元，贷款下月结算。
借： 应收账款-----海燕集团
130,000
贷：主营业务收入
79,000
贷：原材料----甲材料
100,000
原材料----乙材料
58,000
制单
20.月末计算并结转本期生产成本、产品全部完工入库，其中A产品1190件，制造费用分
摊40，000元，B产品1025件，制造费用44,000元。
（1）借：生产成本----制造费用----A产品
40,000
生产成本----制造费用----B产品
44，000
21.月末结转销售成本，其中销售二部A产品50件，成本为100元/件，销售一部销售B产
品1500件，成本为120元/件
借：销售成本----A产品
5，000
销售成本----B产品
180，000
贷：产成品---A产品
5，000
产成品---B产品
180，000
传统账簿查询
总账、余额表、明细帐、序时帐查询
107,900
应交税金-----应缴增值税-----销项税金
22,100
3. 09.10.03，物资一部采购员成昆借款4000元 借：其他应收款----其他个人应收款---成昆 贷：库存现金
4，000
4，000
制单
4.5日，购入计算机一台，价款12，700元，用中行转账支票支付，票号为1518
借：固定资产
200
在建工程-----材料费-----内装修工程
20,000
贷：银行存款-----工行存款
21,000
9.10日，销售一部销售洛阳轴承厂B产品1000件，单价240元/件，应交税金40，800元，
贷款收200,000，其余进入应收账款。
借：银行存款-----工行存款
200,000
应收账款-----洛阳轴承厂
会计科目设置
基础设置→财务→会计科目→增加
注意点：
辅助核算的设置 指定现金和银行科目 指定现金流量科目
部门档案
操作步骤：在总账下→选择要查询的账簿（如图）→包含未 记账凭证
往来查询
客户、供应商的明细账和余额表的查询
操作步骤：在往来下→选择要查询的账簿（如图）→包含未记账凭证
辅助查询
• 部门、个人费用明细帐查询
审核
总帐系统（换人审核001）—>凭证—>审核凭证—> 选择好要审核的凭证—>确定（如图）
• 单张审核 • 批量审核
2,000
2,000
制单
8.9日，材料物资二部购入工程物资一批用于内装修工程，此工程属于单位福利工程，
由二部经理李卫向西方材料公司购买，其中运输费800、人工费200元、材料费
20，000元，用工行转账支票支付，支票号为：2343
借：在建工程-----运输费-----内装修工程
800
在建工程-----人工费-----内装修工程
反结账：在结账界面下按“ctrl+shift+F6”， 结账符号消失
反记账：在对账界面下按“ctrl+h”，恢复记 账前状态功能已被激活，在总账→凭证下 会出现一个“恢复记账前状态”功能，选 择恢复到月初状态（不要恢复最近状态）
取消审核：在审核状态下→选择要取消审核 的凭证→点击“取消”
填制下个月凭证
从工行转出。
借：销售费用----广告费用
10,000
贷：银行存款---工行存款
10,000
15.16日工行收到应收深圳电器公司回款80,000元，收到海燕集团回款20,000。
借：银行存款----工行存款
100,000
贷：应收账款----深圳电器公司
80,000
应收账款----海燕集团
20,000
16.17日销售一部宋俊出差回来报销差旅费1020元，其中借款1000元
• 帐套主管 建立年度帐 备份年度帐 删除年度帐 还原年度帐 年度帐的结转 帐套权限的设置
用户的权限
给帐套增加帐套主管： 系统管理→权限→权限→选择操作员（马 方）→选择新建的帐套→ 选择年度→在帐 套主管的方框里点击 用户权限的一些问题
给帐套增加用户权限：
系统管理→权限→权限→选择操作员（金 明）→选择新建的帐套→ 选择年度→增加 →选择总账→点击”确定“
80,800
贷：主营业务收入
240,000
应交税金—增值增值税--销项税额
40,800
10.11日，财务部宗玲从工行提现金100，000元，准备发放工资，支票号为2343
借： 库存现金
100,000
贷：银行存款----工行存款
100,000
制单
11.12日，发放工资100，000元 借：应付工资 贷：库存现金
用友财务软件培训
——济南胜佳软件有限公司
课程安排
• 总账日常操作培训（上午） • 建账和系统管理培训（下午）
企业门户
点击桌面上的企业门户→输入用户名（demo） 选择好帐套（练习帐套) →时间(09.10.31)→点 击确定（如图）
制单
• 总账→填制凭证
凭证类别：记账凭证
1.09.10.01材料物资一部采购员成昆向南方雇佣商贸公司购买甲材料150 吨，单价1000元/吨（不含税），材料已验收入库，用工行汇票支付
↓ 下一步
来自百度文库 建立帐套
例题： 录入帐套信息 单位名称：
学习单位 单位简称：
学习单位（不是 必须要录入的）
↓
下一步
建立帐套
例如： 输入核算类型 本币代码：rmb 本币名称：人民币 企业类型：工业 行业性质：07年会计准则 帐套主管：马方
↓ 下一步
建立帐套
•↓
例如： 基础信息 存货是否分类：是 客户是否分类：是 供应商是否分类：是 有无外币核算：有
44,000
贷：制造费用---工资
52,000
折旧费
32，000
（2）借：产成品----A产品
119,000
产成品----B产品
123,000
贷：生产成本---直接材料----A产品
79，000
---制造费用----A产品
40，000
---直接材料----B产品
79，000
---制造费用----B产品
↓ 下一步
建立帐套
点击完成 ↓
点击是 ↓
编码方案 例如： ↓ 科目编码级次：42222 客户分类编码级次：222 部门编码级次：22 存货编码级次：2222 供应商分类编码级次：222 结算方式：1
确定 确↓定
↓ 勾选上总账选择好时间点击确定
↓ 点击“是”以后，点击“退出”
帐套初始化
企业门户的基础档案设置
费用8，000元
借：制造费用-----折旧费
32,000
管理费用-----折旧费
8,000
贷：累计折旧
40,000
19.月末，计算并结转生产领用甲材料100，000元，乙材料49，000元，其中用于A
产品79，000元，用于B产品79，000元。
借：生产成本---直接材料---A产品
79,000
生产成本---直接材料---B产品
12,000
贷：应付工资
100,000
13.14日销售一部报销招待费500元，销售一部宋俊报销出差费用1020
借：销售费用---招待费----销售一部
500
销售费用---差旅费----销售一部
1020
贷：库存现金
1520
制单
14.15日，销售二部用转账支票支付A产品广告费用10，000元支票号：4343，已
凭证类别设置
●基础设置→财务→凭证 类别（如图）→确定
●基础设置→财务→凭证类别 （如图）→增加（如图）
结算方式
基础设置→收付结算→收付方式→点击增加 （如图）→保存
期间损益结转设置
总账→期末→转账定义→期间损益（如图）→确定
系统管理
• 系统管理员 用户的建立 用户权限的设置 建立帐套 备份帐套 自动备份设置 删除帐套 还原帐套 其他的日常的维护
手动备份帐套
系统管理→帐套→ 备份→选择好要备 份的帐套→点击 “确定” →选择备份的路径
（非系统盘） → 点击“确定”
自动备份帐套
要求： 做资产负债表、利润表
报表正确性检查
• 资产负债表
– 年初资产总计： – 年末资产总计： – 年初和年末负债及所有者权益合计数核对
• 利润表
– 净利润本期数：
上午培训结束
培训内容
• 建立新帐套
• 系统管理及日常维护
系统管理的登陆
系统管理→系统→注册→在用户名处输入： admin(系统管理员） →回车→确定（如图）
100,000 100,000
12.13日，分配应支付的职工工资100,000元，其中车间工资52,000元，行政管理
人员工资28,000元，由财务部统一管理。
借： 制造费用----工资
52,000
管理费用---工资
28,000
在建工程---工资及福利费---内装修工程
8,000
在建工程---工资及福利费---宿舍楼工程
海欣公司
海欣
003
北方通用公司
北方通用
004
四方集团
四方集团
005
南方雇佣商贸公司 南方商贸
006
西方材料公司
西方材料
客户分类和客户档案
• 基础设置→往来单位→客户分 类（录入右边分类）
分类编码： 分类名称：
01
长期客户
02
中期客户
03
短期客户
客户编码 客户名称
• 基础设置→往来单位→客户档 001 案（录入右边的客户档案）
12,700
贷：银行存款--中行存款---中行人民币
12,700
5.6日，销售二部出售A产品50件，单价200元/件，价税总计11，700元，以转账支票
结算，支票号为1581，当日入工行账户。
借：银行存款--------工行存款
11,700
贷：主营业务收入
10,000
应交税金-----应缴增值税-------销项税额
审核
记账
• 总账—>凭证—>记账—>选择要记账的凭证—>下 一步（如图） —>下一步（如图） —>记账（如 图）
期间损益结转
总账→期末→转账定义→转账生成（如图）→期间 损益结转→全选→确定
结转凭证的处理
• 换人登陆→审核凭证 • 记账
结账
• 总账→期末→结账（如图）按提示操作即 可
反结账、反记账、取消审核的步骤
基础设置→机构设置→部门档案→ （如图）
职员档案
基础设置→机构设置→职员档案（如图）
供应商分类和供应商档案
分类编码： 分类名称：
• 基础设置→往来单位→供 应商分类（录入右边分类）
01
工业
02
商业
03
事业
客户编码 客户名称
客户简称
• 基础设置→往来单位→客户档 001
大明公司
大明
案（录入右边的客户档案） 002
用户的建立
系统管理→权限→操作员→增加→编号→ 输 入编号、姓名
操作员编码应如何合理设置
例题： 建立操作员2个 Mf 马方 Jm 金明
建立帐套
在系统管理下→帐套→建立（如图） →帐套 名称：练习帐套
账套路径
启用会计期间 （本年本月）
↓ 已有帐套
新建帐套的帐套号 888
帐套名称 （在这里输入要 建立的帐套的名 字）
11月1日，财务部宗玲从银行提取现金40，000元准备支付退 休金，支票号：2444
借：现金
40,000
贷：
40,000
注：可填制任何月份凭证 可审核任何月份凭证 上月未结账，下个月不能记账
会计报表管理系统
• 点击财务报表→文件→打开→桌面（报表） →要出的报表
• 点击编辑→插入→表页，插入一张新表页 • 点击数据→关键字→录入
002
海燕集团 深圳电器总厂
003
洛阳轴承厂
004
南方雇佣商务公
005
长沙材料制品厂
客户简称 海燕 深圳电器 洛阳轴承 南方商务 长沙材料
录入科目余额
• 总账→设置→期初余额 • 只录入末级科目，非末级科目不用录入 • 累计发生额不用录入 • 辅助核算科目需要双击进行录入 • 录入完后需要进行试算平衡和对账
1,700
6.7日，收到北方通用公司的乙材料，数量100吨，无税单价单价500元/吨，贷款下月
支付，材料验收入库。
借：原材料-----乙材料
50,000
应交税费—应缴增值税--进项税额
8,500
贷：应付账款-------北方通用公司
58,500
7.8日，物资一部采购员成昆还借款2，000元 借：库存现金 贷：其他应收款----其他应收个人款
借：其他应收款----其他应收个人款---宋俊
1,000
贷：库存现金
1,000
借：销售费用---差旅费
1,020
贷：其他应收款----其他应收个人款---宋俊
1,000
现金
20
制单
17.18日。收到工行存款利息600元 借：财务费用----利息 贷：银行存款-----工行存款
600 600
18.19日，计提厂部固定资产折旧40，000元，其中计入制造费用32，000元，管理
借：原材料------甲材料
150，000
应交税金------增值税------进项税
25，000
贷：银行存款---工行存款
175000
2. 09.10.01销售一部销售海燕集团B产品500件，单价260元/件，应交税 金22,100元，贷款下月结算。
借： 应收账款-----海燕集团
130,000
贷：主营业务收入
79,000
贷：原材料----甲材料
100,000
原材料----乙材料
58,000
制单
20.月末计算并结转本期生产成本、产品全部完工入库，其中A产品1190件，制造费用分
摊40，000元，B产品1025件，制造费用44,000元。
（1）借：生产成本----制造费用----A产品
40,000
生产成本----制造费用----B产品
44，000
21.月末结转销售成本，其中销售二部A产品50件，成本为100元/件，销售一部销售B产
品1500件，成本为120元/件
借：销售成本----A产品
5，000
销售成本----B产品
180，000
贷：产成品---A产品
5，000
产成品---B产品
180，000
传统账簿查询
总账、余额表、明细帐、序时帐查询
107,900
应交税金-----应缴增值税-----销项税金
22,100
3. 09.10.03，物资一部采购员成昆借款4000元 借：其他应收款----其他个人应收款---成昆 贷：库存现金
4，000
4，000
制单
4.5日，购入计算机一台，价款12，700元，用中行转账支票支付，票号为1518
借：固定资产
200
在建工程-----材料费-----内装修工程
20,000
贷：银行存款-----工行存款
21,000
9.10日，销售一部销售洛阳轴承厂B产品1000件，单价240元/件，应交税金40，800元，
贷款收200,000，其余进入应收账款。
借：银行存款-----工行存款
200,000
应收账款-----洛阳轴承厂