中国银行业协会银团贷款合同示范文本

中国银行业协会银团贷款合同示文本

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(作为借款人)

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(作为牵头行)

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(作为贷款人)

和

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(作为代理行)

人民币[]元

美元[]元

流动资金银团贷款合同

(第1.0版)

[]年[]月[]日

[]律师事务所

目录

标题页码

一、定义及解释 (3)

1.1 定义 (3)

1.2 解释规则 (13)

二、贷款额度 (14)

三、贷款用途 (14)

四、提款 (14)

4.1 提款通知 (15)

4.2 每次提款的先决条件 (18)

五、利息 (19)

5.1 贷款利率 (19)

5.2 罚息利率 (19)

5.3 替代利率 (19)

5.4 利息期 (20)

5.5 计息 (21)

5.6 付息 (22)

六、还款 (22)

6.1 贷款期限 (22)

6.2 还款 (22)

七、提前还款和取消 (22)

7.1 主动提前还款 (22)

7.2 主动取消 (23)

7.3 自动取消 (24)

7.4 强制取消 (24)

7.5 对个别贷款人的提前还款和取消 (24)

八、付款规定 (25)

8.1 贷款资金的发放 (25)

8.2 借款人付款 (25)

8.3 代理行付款 (26)

8.4 付款顺序 (26)

8.5 垫款 (27)

8.6 付款币种 (27)

8.7 抵销 (28)

8.8 非营业日 (28)

8.9 分摊 (28)

九、税费及其他抵扣 (29)

9.1 抵扣和补偿 (29)

9.2 通知义务 (30)

9.3 纳税证明 (30)

9.4 退税 (30)

9.5 印花税 (31)

十、成本增加 (31)

10.1 成本增加通知 (31)

10.2 补偿 (32)

十一、法律变动 (32)

11.1 法律变动通知 (32)

11.2 取消和提前还款 (33)

十二、减轻损失 (33)

12.1 减轻损失 (33)

12.2 义务限制 (34)

十三、事实述 (34)

十四、约定事项 (37)

14.1 积极义务 (37)

14.2 限制事项 (39)

十五、违约事件 (40)

15.1 违约事件 (40)

15.2 银团成员行的救济 (42)

十六、银团成员行关系 (44)

16.1 委任代理行 (44)

16.2 代理关系 (44)

16.3 代理行的责任 (44)

16.4 代理行权利 (45)

16.5 独立信贷评估 (46)

16.6 代理行和牵头行作为贷款人 (46)

16.7 贷款人决策机制 (47)

16.8 贷款人补偿 (47)

16.9 代理行辞职 (48)

16.10 代理行扣款 (49)

16.11 其他业务 (49)

16.12 与贷款人的往来 (49)

十七、费用和补偿 (49)

17.1 银团费用 (49)

17.2 银团成本 (50)

17.3 损失赔偿 (50)

17.4 货币补偿 (51)

17.5 计算依据 (51)

17.6 免于补偿 (51)

十八、转让 (51)

18.1 受让方 (51)

18.2 借款人转让 (51)

18.3 贷款人转让 (52)

18.4 转让生效 (52)

18.5 转让的约束力 (52)

18.6 转让费 (52)

18.7 转让的后果 (52)

18.8 转让行免责 (53)

18.9 转让行进一步免责 (53)

18.10 簿记存档 (53)

18.11 间接分贷 (54)

18.12 变更经办行 (54)

十九、各银团成员行权利义务的关系 (54)

19.1 义务独立 (54)

19.2 权利独立 (54)

二十、义务 (54)

20.1 围 (55)

20.2 其他披露围 (55)

20.3 取代 (56)

二十一、修改 (56)

21.1 书面修改 (56)

21.2 例外情形 (56)

21.3 代理行同意 (57)

二十二、通知 (57)

22.1 通过代理行 (57)

22.2 通知方式 (57)

22.3 通知送达 (57)

22.4 地址变更 (58)

22.5 通知语言 (58)

二十三、债务证明 (58)

二十四、宽限和部分无效 (58)

24.1 权利累积 (58)

24.2 条款独立 (58)

二十五、合同文本 (59)

25.1 语言 (59)

25.2 正本 (59)

二十六、适用法律和争议解决 (59)

二十七、生效 (60)

附件一贷款人初始承贷额 (61)

附件二文件确认书格式 (62)

附件三提款通知格式 (64)

附件四转让证书格式 (66)

附录转让的份额 (67)

附件五各方账户 (68)

签字页 (70)