2013年贵州茅台资产负债表

国酒茅台资产负债表

编制单位:贵州茅台酒股份有限公司

单位：元截止日期2013-12-31 2013-9-30 2013-6-30 2013-3-31

报表来源年报季报中报季报资产

流动资产

货币资金25 185 009 332 22 011 372 945 18 274 962 103 21 735 234 697 交易性金融资产0 0 0 0 其他货币资金0 0 0 0 短期投资（原值）0 0 0 0 短期投资跌价准备0 0 0 0 短期投资净额0 0 0 0 应收票据296 084 005 196 272 614 159 151 909 70 770 221 应收股利0 0 0 0 应收利息188 599 147 291 069 086 237 708 837 169 802 147 应收账款（原值）0 0 0 0 其他应收款（原值）0 0 0 0 坏账准备0 0 0 0 应收账款净额927 223 927 271 927 223 1 344 597 其他应收款净额119 574 189 140 614 153 110 283 776 111 065 467 预付账款 4 304 579 300 6 514 401 257 5 560 921 770 4 682 606 670 应收补贴款0 0 0 0 预缴税金0 0 0 0 内部应收款0 0 0 0 应收内部单位款0 0 0 0 应收关联企业款0 0 0 0 期货保证金0 0 0 0 应收席位费0 0 0 0 存货（原值）0 0 0 0 其中：消耗性生物

0 0 0 0

资产

存货跌价准备0 0 0 0 存货（净额）11 836 810 239 10 686 189 842 10 339 021 452 10 085 273 971 待摊费用0 0 0 0 待转其他业务支出0 0 0 0 工程施工0 0 0 0

待处理流动资产净

0 0 0 0

损失

一年内到期的长期

0 0 0 0

债权投资

一年内到期的非流0 0 0 0

动资产

其他流动资产0 0 0 0 影响流动资产其他

0 0 0 0

科目

流动资产合计41 931 583 434 39 840 847 168 34 682 977 070 36 856 097 771 长期投资

可供出售金融资产0 0 0 0 股权分置流通权0 0 0 0 持有至到期投资50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 投资性房地产0 0 0 0

长期股权投资（原

0 0 0 0

值）

长期应收款0 0 0 0

长期债权投资（原

0 0 0 0

值）

其他长期投资（原

0 0 0 0

值）

长期投资（原值）0 0 0 0 长期投资减值准备0 0 0 0 长期股权投资净额 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 长期债权投资净额0 0 0 0 其他长期投资净额0 0 0 0 长期投资净额0 0 0 0 合并价差0 0 0 0 股权投资差额0 0 0 0 固定资产

固定资产原值0 0 0 0 累计折旧0 0 0 0 固定资产净值0 0 0 0 固定资产减值准备0 0 0 0 固定资产净额8 523 256 960 7 165 765 337 7 047 000 358 6 984 113 447 工程物资 1 725 110 2 676 943 2 676 943 2 676 943 在建工程456 328 292 508 298 207 500 633 131 477 739 597 固定资产清理0 0 0 0 生产性生物资产0 0 0 0 油气资产0 0 0 0

待处理固定资产净

0 0 0 0

损失

固定资产合计0 0 0 0 无形资产及其他资

产

无形资产 3 563 308 111 1 041 613 845 1 022 370 760 950 991 339 开发支出0 0 0 0

商誉0 0 0 0

开办费0 0 0 0 递延资产0 0 0 0 长期待摊费用8 048 745 8 736 498 8 234 552 9 205 790 其他长期资产0 0 0 0 无形资产及其他资

0 0 0 0

产合计

递延税项

递延所得税资产825 372 525 627 749 883 302 817 568 567 395 099 其他非流动资产0 0 0 0

影响非流动资产其

90 527 500 24 750 000 0 0

他科目

非流动资产合计13 522 567 243 9 433 590 713 8 937 733 312 9 046 122 216 资产总计55 454 150 677 49 274 437 881 43 620 710 382 45 902 219 986 负债及股东权益

流动负债

短期借款0 0 0 0 交易性金融负债0 0 0 0 应付票据0 0 0 0 应付账款284 748 289 295 246 227 154 945 158 228 373 244 预收账款 3 045 113 586 1 942 323 729 834 909 649 2 866 551 654 代销商品款0 0 0 0 应付职工薪酬260 284 492 234 790 816 237 704 672 243 914 542 应付福利费0 0 0 0 应付股利0 0 429 516 585 629 516 585 应交税费 3 311 880 890 2 412 250 959 1 605 568 712 1 777 802 420 应付利息27 383 889 13 514 111 0 0 待扣税金0 0 0 0 其他应交款0 0 0 0 内部应付款0 0 0 0 应付内部单位款0 0 0 0 应付关联企业款0 0 0 0 其他应付款 1 604 688 158 1 325 343 400 1 339 057 192 1 542 658 486 应付短期债券0 0 0 0 预提费用0 0 0 0 工程结算0 0 0 0 国内票证结算0 0 0 0 国际票证结算0 0 0 0 预计负债0 0 0 0

一年内到期的非流

0 0 0 0

动负债

递延收益0 0 0 0 一年内到期的长期0 0 0 0